1️⃣(Vivir del trading)

(Vivir del trading) El contenido del libro incluye conocimientos básicos sobre trading, psicología del trading, disciplina del trading, herramientas y sistemas de trading, control de riesgos y gestión del trading, y una gran parte del contenido se centra en la psicología del trading.


Porque el autor, Alexander Elder, inicialmente era psiquiatra; la perspectiva desde la que aborda la psicología del trading es completamente diferente, lo cual es un punto muy interesante. Ha tratado a muchos alcohólicos, ayudándolos a dejar el alcohol, y descubrió que la psicología de los alcohólicos es muy similar a la psicología de la pérdida en los negociantes. En el proceso de ayudar a los alcohólicos a dejar de beber, se dio cuenta de que estos métodos también se aplican a los negociantes, hay mucho contenido, así que si estás interesado, puedes leer el texto original.


Hoy, en esta parte, planeo hablar de un método técnico específico: el sistema de negociación de triple filtro. Porque este sistema no tiene teorías muy sofisticadas, sino que es muy simple, práctico y efectivo, así que me centraré en este método.


Este triple filtro se refiere a tres períodos de tiempo.

Primer paso: elige el período principal que deseas negociar como medio plazo, después de seleccionar el período principal, elige un nivel de tiempo más grande para el largo plazo y finalmente selecciona un período más pequeño como corto plazo.

Segundo paso: busca la gran tendencia en el gráfico de velas del largo plazo, una vez establecida la tendencia, elige el momento en que la tendencia a medio plazo sea opuesta a la tendencia a largo plazo para prepararte para entrar, y busca señales de entrada en el gráfico de velas del corto plazo; coloca el stop loss en el medio plazo y la salida en el largo plazo.

Tercer paso: confirma la dirección a largo plazo y espera que la tendencia a medio plazo genere una tendencia opuesta.

Lo anterior es una simple demostración del sistema de negociación de triple filtro; todos pueden utilizar los indicadores con los que estén familiarizados, eligiendo el período que más les convenga para probar. Como siempre, primero revisa y prueba para confirmar la efectividad antes de entrar en la práctica.

Los viejos seguidores saben que mi estrategia diaria de SOL de 2 a 4 meses se basa en los hábitos de los creadores de mercado, combinados con datos de la cadena SOL y información macroeconómica, junto con las técnicas de negociación de este libro. La tasa de precisión es superior al 97%.


2️⃣(Método de negociación de tendencias)

El libro utiliza la teoría de Dow para definir la tendencia de manera más detallada y construir así un sistema de negociación. Hay muchas explicaciones técnicas básicas en el libro, como la línea de tendencia, la línea de punto de inflexión, el punto de frontera A, etc. También hay conceptos más complejos, como nuevas perspectivas sobre la teoría de ondas y la técnica de velas, y el libro contiene numerosos ejemplos prácticos; creo que este libro es bastante completo y proporciona una comprensión profunda del sistema de negociación.


No recomiendo que todos aprendan la complicada teoría de ondas, ya que es difícil de entender y, una vez aprendida, su ayuda y significado para la negociación no son grandes. En cambio, las teorías más básicas, como la teoría de velas, cómo dibujar líneas de tendencia, cómo dibujar líneas de puntos de inflexión y cómo encontrar el punto de frontera A, son fáciles de aprender, simples y prácticas; siempre que se puedan aplicar de manera flexible, los resultados de la negociación no serán malos.


Los métodos técnicos de este libro son muy valiosos para aprender, pero también tienen sus problemas. Ahora (Método de negociación de tendencias) ya va por la tercera edición, las ediciones anteriores eran más simples y explicaban principalmente tres métodos para negociar tendencias:

uno es seguir la línea de tendencia para hacer operaciones de seguimiento de tendencias,

otro es seguir la línea de canal para hacer operaciones de seguimiento de tendencias,

uno es utilizar la línea de tendencia, la línea de canal y el punto de frontera A para filtrar tendencias y negociar.


Después de leer el contenido del libro, elegí el primer método: romper la línea de tendencia hacia arriba y hacia abajo para hacer operaciones de seguimiento de tendencias, un enfoque muy simple, aunque algo brusco. ¿Por qué lo digo? Porque encontré problemas en la ejecución práctica.


1: El estándar para dibujar líneas de tendencia no es claro, y en la práctica tiende a hacerse cada vez más pequeño. Aunque el libro tiene una definición bastante clara sobre cómo dibujar líneas de tendencia, aún existe un área difusa. Cuanto más tiempo pasas observando el mercado, más fácil es enfocarte en los detalles de los cambios en el mercado y los puntos altos y bajos, lo que hace que al dibujar líneas de tendencia, estas se hagan cada vez más pequeñas, conectando puntos pequeños de cambios en el mercado. Las líneas de tendencia se vuelven cada vez más agresivas, y la frecuencia de negociación aumenta, y los problemas técnicos también pueden afectar la confianza en la negociación, al final, esta técnica se vuelve impracticable (este método tiene una dificultad de ejecución alta y requiere experiencia muy rica para captar el ritmo).


2: Los estándares técnicos de este método son demasiado simples, la tasa de error en la negociación es muy alta, y la presión psicológica de ejecución es demasiado grande. En un mercado volátil, se siente como si estuvieras recibiendo bofetadas de ambos lados, con pérdidas consecutivas; si fallas 3 veces, te pones ansioso, si fallas 5 veces, te enojas, si fallas 7 veces, te enfureces, y si fallas 10 veces, enloqueces, al final no puedes ejecutar en absoluto (esto requiere que tengamos un corazón fuerte, pero este método presenta un gran desafío psicológico).


La mayoría de las teorías técnicas de este libro son muy valiosas para aprender, pero no consideran el problema de la clasificación clara de los detalles del sistema de negociación, dejando muchas áreas subjetivas y difusas que pueden dificultar la ejecución a largo plazo del sistema de negociación. Por supuesto, no podemos negar el valor de este libro, ya que muchas de las bases del conocimiento de la negociación y las ideas se explican con gran claridad y son muy relevantes, lo que merece ser leído. En cuanto a la técnica, les sugiero que se enfoquen en leer el capítulo cuatro sobre la teoría de velas, el capítulo cinco sobre líneas de tendencia, el capítulo seis sobre líneas de puntos de inflexión, el capítulo siete sobre el punto de frontera A, y el capítulo nueve sobre modelos de negociación de tendencias.


3️⃣(Cisne Negro)

Este libro es bastante familiar para muchos amigos, así que hoy no hablaré demasiado sobre el contenido del libro, sino sobre mi comprensión del mismo: este libro nos describe un mundo de realidades muy reales y crueles que está más allá de nuestra comprensión.


El mundo de la negociación es de extrema incertidumbre. El libro presenta dos conceptos clave: incertidumbre promedio y extrema incertidumbre. La incertidumbre promedio se refiere a que, cuando hay una cantidad suficiente de muestras, un caso individual no tendrá un impacto importante en el total. Por ejemplo, la altura promedio de las personas, la esperanza de vida promedio, el coeficiente intelectual promedio, todos pertenecen a la incertidumbre promedio. Si una persona es un poco más alta o más baja, no afectará la altura promedio de la humanidad. La extrema incertidumbre se refiere a que un individuo tiene un impacto desproporcionado en el total. Por ejemplo, en la distribución de riqueza, hay una diferencia de billones entre ricos y pobres. Por ejemplo, cuando Musk se convirtió en la persona más rica del mundo este año, su capital total era de 187.1 mil millones de dólares, mientras que el PIB per cápita de los países pobres de África aún no supera los 1000 dólares.


Entonces, ¿qué significa que nuestro mundo de negociación pertenezca a la extrema incertidumbre? En todos los negociantes, la distribución de ganancias y pérdidas es extremadamente desigual; solo un pequeño número de personas puede obtener beneficios, mientras que la mayoría solo puede ser carne de cañón. El mundo real nos inunda constantemente con la idea de que todos nacen iguales, y los maestros también nos enseñan que debemos esforzarnos y trabajar arduamente para tener éxito. Pero en el mundo de la negociación, debido a que los recursos que tienen los negociantes son diferentes, la información del mercado que conocen es diferente y el volumen de capital es diferente, se crea una falta de equidad en la negociación, y esta falta de equidad no se puede compensar solo con esfuerzo y dedicación.


Para lograr ganancias en la negociación, es necesario que la técnica, la cognición y la psicología mejoren de manera sincronizada. Si solo te concentras en uno de estos aspectos, por más que estudies arduamente, es posible que aún pierdas en el mercado. Por supuesto, si la restricción de la negociación se rompe, los ingresos logrados también pueden ser muy innovadores, esta es también la belleza de la negociación. Ambos lados de la negociación son muy prominentes y requieren que tomemos decisiones.


Al mismo tiempo, comenzar a negociar puede ser un evento de cisne negro para uno mismo. Los eventos de cisne negro, impredecibles y repentinos, pueden tener un gran impacto en el progreso social e histórico, y los eventos inesperados en la vida también pueden influir significativamente en el rumbo de nuestras vidas, como participar en negociaciones de alto riesgo. Para mí, entrar en el mundo de la negociación ha sido un evento de cisne negro en mi vida. A través de un encuentro casual en una reunión, conocí el tema de la negociación y desde entonces me he sumergido en él, comenzando más de diez años de vida de negociación, lo que ha cambiado la dirección de mi trayectoria vital. Nunca supe que había entrado en un mundo de extrema incertidumbre, creyendo que podía lograr cualquier cosa, lo que me llevó a pérdidas severas y a una profunda crisis personal, luchando mucho hasta llegar a hoy. Si me preguntan si quiero volver a pasar por eso, puede que mi respuesta sea, preferiría hacer negocios que volver a sufrir en la negociación, porque es demasiado contraintuitivo.


Así que, espero que todos, antes de comenzar a negociar, hagan la peor suposición posible. Pregúntense si pueden soportar si la negociación se convierte en un cisne negro en sus vidas, antes de comenzar lo que se llama una carrera de negociación. Por lo tanto, independientemente de en qué etapa de la negociación se encuentren, les recomiendo leer este libro (Cisne Negro), ya que proporcionará una comprensión más profunda de los riesgos en la negociación y les dará una visión más clara sobre sus propias vidas.


4️⃣(Ensayos de Montaigne)

(Ensayos de Montaigne) Este libro puede que muchas personas no lo hayan escuchado, es una obra filosófica escrita por el pensador francés Montaigne. A los 37 años, tras heredar la finca de su padre, comenzó a llevar una vida de retiro; se puede resumir su vida de esta manera: casi no trabajó, sino que se dedicó a reflexionar sobre la vida. Habló sobre sus reflexiones de la variedad de seres en el mundo con la mirada de un sabio, algunos de sus teorías me parecen muy interesantes, revelando un lado muy profundo de la naturaleza humana.


Una de las ensayos se titula (Sobre el miedo). "El terror ha expulsado la sabiduría de mi corazón". En este fragmento del libro, se mencionan muchos ejemplos aterradores. Hay personas que mueren de miedo en el campo de batalla, y hay muchos más ejemplos de cometer errores y volverse locos por el miedo: "El terror es más agudo que cualquier emoción". Aquellos con experiencia en negociación han sentido la emoción del "miedo", como el miedo a las pérdidas, el miedo a la retracción de ganancias, el miedo a abrir posiciones, etc. El miedo es una emoción innata, porque en la negociación enfrentarás muchas incertidumbres, lo que inevitablemente acompañará todo el proceso de negociación, y esta emoción es muy poderosa, no importa lo que hagas, no puedes vencerla completamente. Por ejemplo, yo he estado negociando por más de 10 años y aún siento ansiedad y miedo, aunque en menor medida que las personas comunes.


Dado que la emoción del miedo no se puede vencer, lo que debemos hacer es tratar de evitar desafiar el terror en la negociación. ¿Cómo entender esta frase? A través de mucha práctica, perfeccionando la técnica de negociación y comprendiendo en profundidad el comportamiento del mercado a largo plazo, trata de eliminar la incertidumbre en la negociación. Cuanto más sepas, menos intensa será la emoción del miedo. Cuanto mejor controles el riesgo, más suave será también tu emoción de miedo. No desafiamos al miedo, ni tratamos de eliminarlo, ni nos enfrentamos a él, sino que lo aceptamos y entendemos, podemos coexistir pacíficamente con él y convertirlo en parte de nuestra negociación.


"Cuando actúas impulsivamente, las emociones están al mando, hablando en lugar de nosotros mismos". "La ira tiende a llevar a errores de juicio; al ver los errores a través de la lente de la emoción, estos se agrandan, es como ver objetos a través de la niebla". En (Ensayos de Montaigne), se discuten muchas perspectivas sobre las emociones, incluida la ira. Cuando te encuentras en un estado de ira, básicamente pierdes toda racionalidad, y todas las emociones se amplifican indefinidamente. En términos simples, cuando estás enojado, ya no piensas con claridad. Las operaciones realizadas en este estado tienen una alta probabilidad de ser incorrectas, y los errores se amplifican indefinidamente. Por lo tanto, en la negociación, es muy importante mantener una emoción estable.


"Una persona que no establece un objetivo general para su vida no puede organizar de manera lógica sus acciones individuales; una persona que no tiene una forma general en su mente no puede juntar los fragmentos".


De hecho, negociar es muy similar a otras ocupaciones, necesita tener un objetivo claro y un proceso definido; no se trata de un logro instantáneo. Y recuerda un punto: las cosas que llegan demasiado rápido, si están fuera de tu capacidad, desaparecerán más rápido aún. Muchas personas, cuando no conocen bien la negociación, tienen experiencias de grandes ganancias, o ganancias significativas en etapas. Estas ganancias provienen más de la suerte que de la habilidad en la negociación, y en el transcurso posterior de la negociación, se devolverán al mercado de diversas formas, incluso agotando su inversión; este es uno de los puntos que más me impactó de mis fracasos en la negociación.

Al principio, la negociación se trataba de recibir información dispersa, y solo veía una pequeña parte de la situación del mercado; solía pensar que estos fragmentos eran la imagen completa, por lo que cuando me encontré con el iceberg, no estaba preparado. Por lo tanto, antes de comprender un tema en su totalidad, no hagas conclusiones precipitadas ni te entregues por completo, sino que infórmate más, planifica y establece objetivos. Una vez que hayas revelado la imagen completa, actúa con determinación; la probabilidad de éxito será mucho mayor.


En este libro, hay demasiados contenidos que invitan a la reflexión, así que no enumeraré todos. En realidad, la negociación es algo muy simple y muy complejo a la vez. Los negociantes dirigen su atención hacia los demás, buscando en el exterior los estándares del éxito en la negociación, pero pocos miran hacia adentro, reflexionando sobre sí mismos, sobre las debilidades profundamente arraigadas en la naturaleza humana, y sobre si realmente han hecho el esfuerzo necesario para tener éxito.


Muchas personas pueden sentir que los libros de filosofía son aburridos, pero en realidad, la prosa de todo el libro es muy fluida y casual. Al leer este libro, sentí que no estaba leyendo, sino conversando con Montaigne. A través de este sabio, vi la sombra de la naturaleza humana y también vi mi propia incomodidad en la negociación, lo que me hizo reflexionar. No intento elevar la negociación a un nivel filosófico, pero no se puede negar que hacer bien la negociación realmente requiere la sabiduría de la vida, y la sabiduría proviene de tus experiencias de vida, de la reflexión sobre el pasado y de la autoevaluación.


Hoy dejaré la charla aquí; mis pensamientos están un poco dispersos, pero son realmente lo que pienso. Terminaré el contenido de hoy con una frase de (Ensayos de Montaigne): "Tengo dos asistentes leales, uno es mi paciencia y el otro son mis manos" — (Ensayos de Montaigne).

¡A seguir adelante!