1️⃣ Los nuevos traders suelen ser más codiciosos, mientras que los traders experimentados suelen ser más temerosos.
Los nuevos traders que entran al mercado de criptomonedas sienten que todo es nuevo y tienen una infinita admiración por el trading antes de comenzar. Los traders más agresivos incluso ven el mercado como una mina de oro, creyendo que cualquier sueño de vida y libertad financiera son cosa fácil, sin conciencia de riesgo, solo quieren ganar dinero rápido y mucho. Si se encuentran con suerte de novato y ganan algo de dinero, se llenan de ambición. La ignorancia es audaz, así que siempre he creído que comenzar en el mercado con pérdidas es algo bueno, porque la conciencia del riesgo quedará grabada en tus huesos. Mientras que entrar al mercado con ganancias no es un favor del destino, podría ser una puerta abierta a tu codicia, con un abismo sin fin detrás.
Los traders experimentados son lo contrario; después de ser golpeados por el mercado, han realizado varios intentos y han pasado por diversas fallas, acumulando pérdidas en el mercado. Estas experiencias de pérdidas hacen que los traders experimentados tengan miedo y sean cautelosos con cada operación, a menudo aciertan en la tendencia del mercado, pero no logran ejecutar bien las órdenes.
Si eres nuevo en el trading, no seas ciegamente optimista; el trading no es tan simple. No persigas ciegamente beneficios excesivos, aprende más, observa más y opera menos. Si eres un trader experimentado, no te desanimes ni te subestimes; el trading tampoco es tan complicado. Revisa con frecuencia, resume y corrige, y tendrás un nuevo entendimiento y un nuevo comienzo.
2️⃣ En vacío y en posición, son dos mundos espirituales completamente diferentes.
Muchos traders pueden ser muy calmados y objetivos antes de entrar al mercado, analizando las tendencias y haciendo planes de trading, pero una vez que están dentro, comienzan a dudar y tienen problemas en la ejecución. Si la orden es rentable, temen perder las ganancias y se sienten un poco inseguros sobre la dirección en la que inicialmente estaban convencidos; si la orden es perdedora, temen el stop loss y terminan aferrándose a la dirección equivocada sin razón, siendo dos personas diferentes en vacío y en posición.
Debemos entender que la presión psicológica es completamente diferente entre estar en vacío y en posición. Lo que se piensa en vacío, no necesariamente se puede hacer en posición. Por lo tanto, debemos reducir nuestras expectativas psicológicas, anticipar nuestra capacidad de resistencia psicológica, disminuir nuestra posición y facilitar la ejecución del sistema de trading, como hacer que la tasa de éxito y la relación riesgo-recompensa sean más razonables, o simplificar las reglas para juzgar el mercado, etc. Todo esto son optimizaciones muy útiles. Por eso, a menudo decimos que la simplicidad es la clave, todo por una mentalidad estable.
3️⃣ Los que más pierden son los traders a corto plazo.
Primero los datos: Alguien realizó una estadística y encontró que del total de clientes que ganan, el 85.2% de las ganancias provienen de 5 operaciones o menos; si se excluyen esas 5 operaciones, la mayoría de esos clientes son perdedores. Las características de esas 5 operaciones son: la duración de la posición está alrededor de 2 meses, y generalmente son mercados unidireccionales. Los clientes que realizan un promedio de más de 10 operaciones al día tienen un rendimiento promedio de -79.2% en 3 años. Los que realizan más de 5 operaciones al día tienen un rendimiento promedio de -55%, los que realizan más de 1 operación al día tienen un rendimiento promedio de -31.5%, y los que operan más de 0.3 veces al día tienen un rendimiento promedio de 12%; aquellos que operan un promedio de 0.1 veces al día tienen un rendimiento promedio de 59%, y los que operan 0.05 veces al día tienen un rendimiento promedio de 234%.
Desde el punto de vista de los resultados del trading, cuanto más frecuentemente se opera a corto plazo, más pérdidas se acumulan. No es difícil entender desde la perspectiva práctica; en el trading a corto plazo, la volatilidad del mercado tiene un mayor impacto psicológico en los traders, y muchos traders inexpertos se dejan llevar, entrando y saliendo sin reglas, lo que lleva a pérdidas severas. Al ampliar el ciclo de trading, se mantiene distancia del mercado, se está más tranquilo, lo que favorece las ganancias.
4️⃣ Muchas personas pueden lograr ganancias a corto plazo.
Muchas personas tienen la misma experiencia; al comenzar a hacer trading o al operar en simulación, a menudo logran ganancias continuas, y en ese momento sienten que han encontrado el método de ganar, incluso se sienten como genios del trading, especialmente dotados. En realidad, esta es la mayor ilusión en el trading. Incluso si la tasa de fracaso de algo es del 99%, cada persona pensará por qué no pueden ser ese 1% exitoso, ignorando que deben asumir el 99% de riesgo.
También hay muchas personas que disfrutan compartiendo sus operaciones; un mes, dos meses, tres meses, descubren que todas son rentables, y muchos se sienten ansiosos. Pero al final, se dan cuenta de que muchas estrategias de trading no soportan un examen a largo plazo. Lo que se llama suerte de novato se debe simplemente a que los nuevos traders no comprenden profundamente la técnica de trading y solo siguen un patrón simple. Si se encuentran con un mercado favorable, pueden ganar dinero. Además, los nuevos traders no han perdido dinero, no comprenden el riesgo, por lo que no tienen miedo en el trading y pueden operar libremente; si se encuentran en un mercado que va a su favor, incluso pueden ganar mucho dinero.
Por lo tanto, es normal ganar dinero en etapas, pero las tendencias del mercado cambian alternadamente. Una vez que te encuentras con un mercado desfavorable, puede resultar en pérdidas severas, incluso en quiebra. Por lo tanto, todos deben ser conscientes de que no pueden ser ciegamente optimistas por ganancias a corto plazo, creyendo que han ganado al mercado, mientras ignoran el riesgo.
5️⃣ El trading es sobre expectativas, las reglas son muy importantes.
Primero las expectativas: todavía con el ejemplo de la Reserva Federal, los datos del IPC de EE.UU., la reciente reducción de tasas de la Reserva Federal, etc. Todo esto genera expectativas de trading. Con expectativas, los traders realizan operaciones basadas en ciertas reglas. Las expectativas no necesariamente se convertirán en realidad; por ejemplo, no se sabe si subirá o cuánto subirá. Después de todo, el mercado tiene una fuerte expectativa sobre la próxima reducción de tasas de la Reserva Federal, y es posible que el mercado ya esté formando una tendencia antes de la reducción de tasas.
Por lo tanto, lo que debemos hacer es: tras generar expectativas sobre el mercado, realizar trades según las reglas. Cada vez que tengamos una expectativa de mercado, debemos entrar y salir con reglas consistentes. Desde el punto de vista fundamental, un aumento de tasas por parte de la Reserva Federal es una expectativa alcista. Desde el punto de vista técnico, un cruce dorado de medias móviles es también una expectativa alcista, son lo mismo. Los traders deben cumplir con las reglas de trading, ganar más cuando el movimiento coincide con las expectativas y perder menos cuando no coinciden, equilibrando ambas y obteniendo ganancias en general. Se logra rentabilidad buscando ventajas en la probabilidad y la relación riesgo-recompensa de las reglas de trading.
6️⃣ El trading es simple, la naturaleza humana es muy compleja.
Como se mencionó antes, el trading genera expectativas y ejecuta reglas. Colocar órdenes y dejar que el mercado maneje las ganancias y pérdidas, esa es la esencia del trading. Siempre habrá aciertos y errores, ganancias y pérdidas; este principio es simple, pero no se alinea con la naturaleza humana.
Por ejemplo, la tendencia a buscar ganancias y evitar pérdidas es una gran debilidad de nuestra naturaleza, y el stop loss y el retroceso significan perder, lo que va en contra de la naturaleza humana. Por eso, la mayoría de las personas no pueden aceptar un stop loss ni una corrección de ganancias. Cuando solo quieres ganar y no perder, caes en la trampa del trading. En realidad, la mayoría de las estrategias de trading rentables son muy simples, pero la naturaleza humana siempre busca la perfección, queriendo comprar en el mínimo y vender en el máximo, sin querer cometer errores ni perder oportunidades.
Alguien me preguntó, según la probabilidad de lanzar una moneda, ¿no debería ser 50-50 en el mercado de trading? ¿Por qué hay tantas pérdidas? Dejando de lado la naturaleza humana, la esencia del trading es muy clara y simple, pero una vez que la naturaleza humana entra en juego, es como lanzarse a un laberinto. Cuando estás en el centro del laberinto, es difícil ver el panorama general y también es difícil salir. Por lo tanto, lo que realmente complica el mercado de trading no son las técnicas de trading, sino la lucha contra la naturaleza humana.
7️⃣ No te dejes encadenar por convenciones; ganar es el único objetivo.
Recientemente, un seguidor me dejó un comentario, diciendo: Según la teoría de ondas, la tercera onda es la más larga, pero muchas veces no es así. ¿Conté mal? La teoría de ondas no puede estar equivocada, ¿verdad? En realidad, la teoría de ondas no necesariamente es correcta. Hay muchos ejemplos donde la primera o la quinta onda son más largas que la tercera. No te quedes atrapado en la trampa de pensamiento de "¿es correcto este conocimiento?" después de haber aprendido algunas cosas.
Lo que debemos demostrar no es si lo que aprendemos es correcto, ortodoxo o se alinea con la corriente principal, sino si nuestro método de trading puede generar ganancias. Al igual que seguir la tendencia o hacer trading en contra de la tendencia, algunos piensan que son enfoques poco convencionales, no el camino correcto. Pero en mi opinión, un gato negro o un gato blanco, mientras pueda atrapar ratones, es un buen gato. Para mí, no hay métodos superiores o inferiores, solo la diferencia entre si pueden generar ganancias o no. Contar ondas es para generar ganancias, y el método de contar ondas no debe limitarse a la teoría de ondas.
Por eso siempre enfatizo que al aprender algo, debes extraer lo esencial y desechar lo malo. La teoría de ondas tiene sus méritos; su problema radica en cómo cuantificar el método de contar ondas, estandarizándolo para facilitar la ejecución. Por lo tanto, debemos centrarnos en resolver este problema y no preocuparnos por la corrección de sus detalles. Cuando cambias tu enfoque, también cambia tu perspectiva. Rompe las cadenas y establece la rentabilidad como tu único punto de partida; construye tu propio sistema de conocimiento y técnica, ese es el camino correcto en el trading.
8️⃣ Los errores se propagan, la mejor manera es seguir las reglas y no cometer errores.
En la práctica, a menudo hay personas que, debido a no manejar bien una pequeña orden, generan una reacción en cadena que resulta en grandes pérdidas. La inercia en el trading, cuando tienes una posición larga, te hace más propenso a ser optimista; cuando tienes una posición corta, te hace más propenso a ser pesimista, porque eso es lo que esperas, no lo que es un hecho. En ese momento, incluso si el mercado ya ha cambiado de dirección y los estándares técnicos son muy claros, aún persistes ciegamente. Un pequeño stop loss, debido a la resistencia ciega, a no querer detener las pérdidas, o incluso a aumentar la posición en contra de la tendencia, puede acumularse hasta convertirse en una gran pérdida.
En la práctica, nunca debemos tener una mentalidad de suerte; debemos seguir estrictamente las reglas de trading y no cometer ningún error, por pequeño que sea. Si cometes un error, debes detener las pérdidas a tiempo y cerrar la operación, para no dejar que la situación se agrave; esa es la forma más correcta de actuar.
9️⃣ Si no quieres perderte nada, terminarás perdiéndolo todo.
Muchas personas hemos tenido la experiencia de que nuestro instrumento no tiene movimiento, mientras que otros instrumentos están en gran tendencia, y queremos participar. Nuestro sistema de trading no tiene oportunidades, pero otros patrones técnicos funcionan bien, y también queremos participar. En resumen, queremos estar en todas las tendencias y no perdernos nada.
El mercado de criptomonedas es un lugar lleno de tentaciones; cada día hay tendencias fluctuantes, con diferentes instrumentos y ciclos, hay oportunidades en todas partes, cada oportunidad representa dinero en efectivo. Muchos se vuelven ciegos y codiciosos frente a estas oportunidades deslumbrantes. En el mercado, efectivamente hay dinero en todas partes, pero lo que podemos obtener es nuestro propio dinero. Debemos estudiar a fondo nuestros propios instrumentos de trading y técnicas, no ser codiciosos, no buscar complicaciones, no pensar que tenemos tiempo libre, no dejar que la picazón nos consuma. Porque a menudo, detrás de la codicia está la pérdida.
🔟 El mercado es impredecible.
Finalmente, recuerda: "No predigas el mercado". He enfatizado esto más de 100 veces. Muchos traders siempre están tratando de encontrar indicadores mágicos o métodos técnicos que puedan predecir con precisión la tendencia futura del mercado, esperando que su método pueda generar ganancias continuamente sin pérdidas. Este es el punto de partida de la mala comprensión en el trading. Todas las formas, velas, y técnicas son solo herramientas auxiliares para ayudarte a cultivar tus hábitos en el sistema de trading.
Teóricamente: el futuro es desconocido; lo desconocido, por definición, son cosas que no se pueden conocer. La tendencia del mercado futuro nunca se puede predecir con antelación.
Ejemplo real: Durante la crisis de hipotecas subprime de 2008 en EE.UU., los genios de Wall Street no pudieron predecir la gran caída. La Reserva Federal es el banco central más importante del mundo, muy destacado y poderoso; recomiendo leer el libro sobre la Reserva Federal, que explica cómo la Reserva Federal, para controlar la inflación y la deflación, llevó a cabo aumentos y reducciones de tasas. Pero en realidad, han cometido muchos errores en esos procesos de aumento y reducción de tasas; la Reserva Federal no puede predecir cómo se comportará el mercado financiero después de un aumento de tasas. Solo ajustan sus políticas paso a paso basándose en el desempeño del mercado después del aumento. Incluso instituciones financieras de alto nivel como la Reserva Federal de Wall Street, con tantas tecnologías y métodos avanzados, así como personal altamente inteligente, no pueden predecir la tendencia del mercado financiero, mucho menos nosotros, personas comunes. Así que no te dejes llevar por la predicción; predecir solo te perderá en la inercia, te volverá perezoso en pensar y esforzarte, y traerá pérdidas interminables.
Estas son las 10 verdades del trading, espero que te puedan inspirar.
Solidaridad.
