Escrito por: Chris Burnisks, socio de Placeholder
Compilación: 1912212.eth, Foresight News
Si tus amigos te contactan y te preguntan sobre Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, no es fácil guiarlos con el mercado actual (BTC cerca de 100,000 dólares). Esto es aún más difícil cuando son inversores novatos sin experiencia. A continuación, algunas lecciones que he aprendido observando durante más de una década.
Asegúrate de que las acciones que tomen sean su responsabilidad. Tal vez tengas más experiencia, pero eso no significa que tengas razón absoluta. Nadie entiende todo lo que sucede en este mercado. Si alguien dice que sabe mucho, definitivamente está mintiendo.
Puedes intentar explicarles en qué fase del ciclo del mercado estamos actualmente. Para mí, ya hemos estado en este ciclo de mercado alcista durante 2 años. (La parte inferior de la imagen es noviembre de 2022)
Desde el fondo hace 2 años, BTC ha subido más de 6 veces, ETH ha subido más de 4 veces y SOL ha subido más de 30 veces.
La dura verdad es que a medida que el precio de los tokens sube, la atención de las personas aumenta, y esa atención se traduce en poder de compra. Por lo tanto, cuanto más sube el precio, más atención se presta al espacio de retorno potencial, aunque, en general, cuanto más tarde ingresamos al 'ciclo de atención', más desventajosa es nuestra posición.
Así que el mejor momento para entrar a menudo es cuando casi nadie está prestando atención, pero eso fue hace 2 años. Cuando están ansiosos por comprar tokens, incluso si el momento actual no es el mejor, ¿qué hacer?
Mantén las cosas simples: para mí, si son principiantes, tiendo a recomendar mantener una cierta proporción de BTC, ETH y SOL (50/25/25%), los demás riesgos son asumidos por ellos. Al menos, si se equivocan en su 'entrada/salida', aún pueden mantener un cierto número de fondos. Si eligen monedas pequeñas, anímales a aprender y que mantengan esto por debajo del 10% de su capital total para reducir riesgos.
Desde el precio de entrada actual, si duplican su inversión, eso les animará a retirar su capital en ese momento, lo que también asegura ganancias. Luego, si su capital ya ha aumentado 3 veces, pueden retirar todo el capital, o si quieren arriesgarse más, pueden retirar el dinero ya ganado, manteniendo el resto como capital (costo), pero tratando de hacerles entender la posible locura de una caída en un mercado bajista. (Si son firmes partidarios de Bitcoin, quizás nunca quieran vender, está bien, pero deben estar preparados para enfrentar dificultades en algún momento)
Las ventas en un mercado bajista son causadas por el pánico, pero salir en un mercado alcista se vuelve relativamente difícil, a veces, si sienten que vendieron demasiado pronto, te odiarán, aunque después te agradecerán.
También deben tener cuidado si eligen tomar ganancias y luego no pueden resistir volver a entrar, reinvirtiendo esas ganancias; si el mercado continúa subiendo, esto se convierte en FOMO — generalmente esa idea lleva a consecuencias desfavorables.
Porque si el mercado colapsa de repente, podrían descubrir que los impuestos sobre las ganancias realizadas que deben pagar son más altos que los activos que les quedan (esto sucede con frecuencia).
Cada venta de un activo criptográfico es un evento sujeto a impuestos, incluso el intercambio de activos criptográficos por otros activos criptográficos no es una excepción. Una vez que empiece a realizar retiros de efectivo, planeo mantenerlo en cuentas de capital garantizado en finanzas tradicionales (TradFi) durante 12 a 18 meses; las cuentas de criptomonedas de alto rendimiento no cuentan como efectivo porque todavía hay riesgo del mercado de criptomonedas, y el apalancamiento acumulado en un mercado alcista podría llevarte a perderlo todo. Primero, saldaré mis obligaciones fiscales y luego volveré a buscar nuevas oportunidades de inversión, lo cual suele ocurrir cuando la gente pierde la razón por pánico, o en una situación más ideal, cuando el fervor del mercado se disipa y la gente se vuelve indiferente (esto suele suceder más de 12 meses después de que el mercado alcanza su pico).
A pesar de que los fondos cotizados en bolsa (ETF) y la posible compra por parte de países soberanos pueden significar que Bitcoin (BTC) no experimentará un mercado bajista severo en el futuro, cada vez que llega un mercado alcista, la gente encuentra diversas razones para justificar que el precio alcanzará niveles absurdos, o afirma que no habrá mercado bajista.
El 'súper ciclo' es, sin excepción, una ilusión colectiva.
Puedo ver las razones por las que el ciclo se repite (alcanzando su pico en el cuarto trimestre de 2025) y las razones por las que el ciclo se está alargando y rompiendo el patrón de cuatro años. Aunque podríamos experimentar consolidación después de la toma de posesión del nuevo presidente en EE. UU., no creo en la noción de un ciclo más corto. Esto es solo el trastorno por estrés postraumático (TEPT) de un mercado bajista.
Dicho esto, estructuralmente, cualquier cosa que crezca a 100 veces su velocidad, en algún momento es propensa a tener un retroceso de al menos 80-90% — principalmente debido a la gran cantidad de ganancias realizadas.
Si SOL sube a 800 dólares en este ciclo, podría caer a 80-160 dólares en el futuro (por ejemplo, en 2027). Así que, si alguien compra a 240 dólares y mantiene firme su inversión, durante el próximo mercado bajista, perderá dinero. Es difícil para la gente darse cuenta de esto en medio de la euforia del mercado alcista, pero ya que lo has experimentado, entiendes, y ahora puedes enseñarlo a ellos :)
Desde la perspectiva del precio actual (SOL ya ha subido más de 30 veces desde su punto más bajo), nadie puede hacerse rico o obtener rendimientos locos por esto, pero verán a otros ganar mucho dinero, por lo que es difícil resistir la tentación. Si les dices que no compren y que esperen, porque 'el colapso final' hará que el precio caiga por debajo de los niveles actuales, sufrirán, porque dependiendo del activo, todavía hay un potencial de aumento de 2 a 5 veces o incluso más antes de alcanzar el pico, así que todo es muy inestable.
Por último, quiero enfatizar que muchos inversores sin experiencia piensan más en dólares ($) que en X (multiplicadores) o porcentajes (%). Por ejemplo, si dices que SOL podría subir a 1000 dólares, pensarán, ¡guau! ¡Eso significa que cada SOL aumentará su valor en 760 dólares! Sin embargo, pasar de 8 dólares a 240 dólares solo aumentó el valor de cada SOL en 232 dólares.
Pero no se dan cuenta de que pasar de 8 dólares a 240 dólares es un aumento de 30 veces, mientras que pasar de aquí a 1000 dólares es solo un aumento de 4 veces. Para los inversores, es muy importante entender esto.
