Un informe del Financial Times reveló que los inversores están preocupados por el fortalecimiento del dólar estadounidense durante la presidencia del presidente entrante Donald Trump. El informe destacó que los inversores esperan que un dólar más fuerte altere los rendimientos de los bonos de los mercados emergentes.
El informe reveló que los inversores también están preocupados por las posibles salidas de capital que podría provocar un dólar fuerte. Señaló que los países desarrollados han tenido un largo período de tasas de interés altas. Un informe de JPMorgan indicó que las tasas más altas en los países desarrollados atraen fondos que de otro modo habrían ido a los mercados emergentes.
JPMorgan también publicó datos sobre las salidas netas en los mercados emergentes durante los últimos años. El 8 de noviembre, los bonos de mercados emergentes registraron $3.2 mil millones en salidas netas, la mayor salida en aproximadamente dos años. El informe de JPMorgan mencionó que los inversores esperaban que los activos de mercados emergentes estuvieran bajo presión por las políticas de Trump. Este año, las salidas totales de bonos de mercados emergentes han alcanzado los $20 mil millones, por debajo de los $31 mil millones de 2023 y los $90 mil millones de 2022.
Los mercados globales han estado lidiando con las operaciones de Trump, que es un estado eufórico para los inversores en acciones, criptomonedas y mercados de capital. Una publicación de Reuters reveló que los recortes de impuestos y las regulaciones menos estrictas han contribuido a la euforia. Sin embargo, la inflación esperada de las políticas de Trump puede alimentar la fortaleza del dólar y un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU.
Varias monedas se debilitan frente al dólar estadounidense
DÓLAR ESTADOUNIDENSE EN DEMOLICIÓN
El USD ha perjudicado a los mercados emergentes - México, Brasil, China e incluso Europa
Compara su mercado de valores con el de los Estados Unidos
Echa un vistazo a las expectativas de recorte de tasas de interés
Han disminuido. Así que el dólar estadounidense podría alcanzar su punto máximo pronto$EWZ $EEM $EWW $FXI $SPY… pic.twitter.com/KgUMFAe3gm
— Ram Ahluwalia CFA, Lumida (@ramahluwalia) 22 de noviembre de 2024
Múltiples monedas, incluyendo el euro, el real brasileño y el yen japonés, se están debilitando a medida que la fortaleza del dólar estadounidense aumenta. El dólar ha estado aplastando otras monedas desde que la Reserva Federal comenzó a recortar tasas agresivamente en septiembre. Notablemente, la Reserva Federal también recortó tasas en noviembre, con economistas pronosticando más recortes hasta mediados de 2025.
Las monedas locales involucradas en los mercados de bonos emergentes están sintiendo la mayor parte de la presión. Paul McNamara, gerente de deuda emergente de GAM, explicó la presión a la baja que las tarifas ejercerán sobre las monedas de los mercados emergentes. McNamara insistió en el impacto negativo que tendría la reducción de los 'retornos de los inversores de deuda' en términos de dólares, sobre los mercados emergentes.
Dicho esto, múltiples monedas de mercados emergentes están un 4% abajo frente al dólar estadounidense. El real brasileño y el peso mexicano están abajo alrededor del 2%. Por otro lado, el rand sudafricano está abajo al menos un 4% frente al dólar.
El euro también tocó recientemente un mínimo de dos años frente al dólar en medio de tensiones políticas en Europa. El 22 de noviembre, el EUR se negociaba justo por encima de $1.03 frente al dólar, el nivel más bajo desde noviembre de 2022.
Trump todavía quiere un dólar estadounidense más débil
Durante el último mandato de la presidencia de Trump, el presidente electo insistió en la necesidad de un dólar más débil para impulsar los negocios del país con otras naciones. En 2019, Trump mencionó que un dólar fuerte sería genial para EE. UU.; un dólar muy fuerte desalentaría el negocio internacional con el país.
En ese momento, Trump había acusado a China y a los países europeos de devaluar sus monedas para competir con EE. UU. En su opinión, el presidente entrante dijo que el país debería igualar las manipulaciones de moneda en las que supuestamente otros países participaron.
“Deberíamos IGUALAR, o seguir siendo los tontos que se sientan y miran educadamente mientras otros países continúan jugando sus juegos - como lo han hecho durante muchos años!”
–Donald Trump, presidente electo de EE. UU.
Durante su campaña presidencial este año, el presidente electo compartió su misión de debilitar el dólar. Sin embargo, un informe del Wall Street Journal indicó que Trump podría no ser capaz de lograr un dólar más débil. Más importante aún, el informe discutió cómo la tendencia actual en los mercados de EE. UU. podría lograr el efecto contrario.
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