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En el trading de futuros, muchos traders se preguntan: "¿Por qué me liquidaron?" A menudo, se debe a una falta de gestión de riesgos sólida y expectativas poco realistas. Muchos creen que el trading de futuros es difícil y se sienten abrumados por su alta volatilidad. Pero con la estrategia correcta, puede ser en realidad más fácil que el trading al contado. Aquí hay una guía para ayudarte a entender cómo operar futuros de manera efectiva y evitar la liquidación siguiendo un enfoque simple.
Por qué los Traders Son Liquidado
Incluso con un fuerte análisis técnico, lectura de gráficos y comprensión de las tendencias del mercado, muchos traders se encuentran liquidados. ¿Por qué? Porque los mercados a menudo no siguen los patrones tradicionales en los que las personas confían, como 'máximos más altos', 'mínimos más altos' u otras señales estándar. En cambio, el mercado se mueve en direcciones que benefician a los grandes jugadores (a menudo llamados 'ballenas') que controlan un capital significativo.
Estos grandes jugadores pueden causar fluctuaciones repentinas en el mercado, lo que lleva a la liquidación de traders que confían únicamente en gráficos. A veces, pueden mover el mercado de una manera que parece favorable, solo para atraer a más traders minoristas antes de cambiar de dirección para maximizar sus ganancias. Por lo tanto, es esencial darse cuenta de que el FOMO (miedo a perderse algo) puede atrapar a los traders, y perseguir patrones predecibles sin una gestión de riesgos sólida puede ser arriesgado.
El Trading de Futuros No Es un Casino
Muchas personas tratan a los intercambios de futuros como Binance como si fueran casinos. Suponen que pueden convertir $100 en $1,000 de la noche a la mañana con poco esfuerzo. Si bien las grandes ganancias son posibles, son raras. Las ganancias consistentes requieren disciplina y una estrategia basada en la precaución y el control de riesgos, en lugar de suerte.
Clave para Evitar la Liquidación: Control de Margen y Apalancamiento
Para evitar la liquidación, concéntrate en una regla simple: gestiona tu margen y apalancamiento de manera responsable. Aquí hay un desglose de cómo aplicar este enfoque.
1. Limitar el Tamaño de la Operación al 0.5% de Tu Billetera: Usa solo el 0.5% de tu billetera total de trading en una sola posición. Esto reduce tu exposición y disminuye la posibilidad de ser forzado a liquidar si el mercado de repente se vuelve en tu contra.
2. Usa un Apalancamiento Máximo de 6x: Un apalancamiento alto puede llevar a mayores ganancias, pero también aumenta tu riesgo de liquidación. Limitar el apalancamiento a 6x te da más margen para resistir las fluctuaciones del mercado sin alcanzar tu punto de liquidación.
Estrategia Paso a Paso con un Ejemplo
Vamos a pasar por un ejemplo detallado de cómo gestionar tu posición para evitar la liquidación.
1. Configuración Inicial de la Operación:
Supón que tienes una billetera de trading de $10,000.
Toma el 0.5% de esta cantidad ($50) y entra en una posición larga en una moneda bien investigada como Bitcoin (BTC) a un precio de $30,000.
Usa un apalancamiento de 6x, lo que significa que en realidad estás operando con $300 en BTC.
Siguiendo esta regla, incluso si el mercado se mueve en tu contra, no enfrentarás una liquidación inmediata.
2. Promedio de Costo en Dólares (DCA) si el Precio Baja:
Supongamos que BTC cae de $30,000 a $28,000.
En lugar de entrar en pánico, agrega otro 1% de tu billetera ($100) a tu posición a $28,000. Esto eleva tu inversión total a $150.
Ahora, tu precio promedio de entrada se ajusta más cerca del nuevo precio de mercado.
3. Reequilibrando Tu Posición:
Supongamos que BTC rebota a $29,000, acercándose a tu punto de equilibrio.
En este punto, retira los $100 adicionales (la cantidad de DCA) para reducir tu exposición y reequilibrar tu posición de vuelta a los $50 originales.
Esto mejora tu precio de entrada general y mantiene tu disciplina de margen inicial.
4. Repetir DCA si Es Necesario:
Si BTC vuelve a caer, esta vez a $27,000, considera agregar otro 1% de tu billetera ($100) a tu posición.
Con esta estrategia de DCA, tu precio promedio de entrada se moverá más cerca del precio de mercado actual, reduciendo la distancia al punto de equilibrio.
Supongamos que tu precio promedio de entrada después de este DCA adicional ahora está alrededor de $28,000.
5. Aprovechar un Rebote:
Si BTC vuelve a subir a $28,000 (tu nuevo precio promedio de entrada), retira el margen adicional que usaste para el DCA, que era de $200 (los dos incrementos de $100).
Esto reduce tu exposición de vuelta a los $50 iniciales y hace que tu precio de entrada sea aún más favorable.
Si BTC continúa subiendo, cualquier ganancia obtenida de este movimiento iría directamente a tu cuenta sin arriesgar una gran liquidación debido a un apalancamiento o margen excesivo.
6. Salida y Ganancia:
Si BTC eventualmente regresa a $30,000 o más, tu posición inicial ahora estará en ganancias.
La estrategia de DCA te ha permitido resistir la volatilidad del mercado y mantenerte para una salida favorable sin arriesgar la liquidación.
De esta manera, al controlar el apalancamiento y usar aumentos pequeños y dirigidos en tu posición, maximizarás tu resiliencia y permitirás que el mercado 'venga a ti' en lugar de quedarte atrapado en movimientos impredecibles.
Resumen de Puntos Clave
Control de Margen: Al limitar tu operación inicial al 0.5% de tu billetera, estás operando de manera responsable y evitando grandes pérdidas.
Disciplina de Apalancamiento: Mantener un apalancamiento máximo de 6x te ayuda a resistir las fluctuaciones del mercado sin alcanzar tu punto de liquidación.
DCA Estratégico: Agregar a tu posición solo en niveles significativos (por ejemplo, niveles de soporte fuerte en el gráfico diario) acerca tu promedio de entrada al precio del mercado, reduciendo la posibilidad de pérdidas y liquidación.
Saliendo del Margen Adicional en el Punto de Equilibrio: Al retirar la cantidad de DCA cuando el mercado alcanza el punto de equilibrio, mejoras tu punto de entrada y reduces el riesgo, facilitando asegurar ganancias si el mercado se mueve a tu favor.
Por qué Esta Estrategia Funciona
Este método está diseñado para aprovechar los movimientos del mercado a lo largo del tiempo mientras minimiza el riesgo y evita la liquidación. En lugar de depender únicamente de patrones de gráficos o indicadores técnicos, te estás enfocando en el margen, el apalancamiento y la paciencia. Al controlar el impulso de perseguir grandes ganancias y utilizar prácticas de trading disciplinadas, puedes navegar mejor la naturaleza volátil del trading de futuros.
Este enfoque enfatiza la preservación de capital y el crecimiento sostenible, en lugar de la alta apuesta de riesgo. Al seguir estos principios, te das la mejor oportunidad de éxito sin preocuparte constantemente por ser liquidado.
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