Points clés à retenir
Dans le monde du trading, en particulier celui très volatil des cryptomonnaies, les analyses fournissent aux traders des indications basées sur les données pour une prise de décision plus éclairée.
Binance propose toute une gamme d’outils analytiques, notamment des sources d’informations techniques et de base pour les analyses, des analyses historiques des prix, des données du marché en temps réel et des graphiques d’indicateurs techniques.
Développer vos capacités d’analyse requiert du temps et de la pratique.
L’univers des analyses de trading est incroyablement vaste et développé : Binance vous aide à y faire vos premiers pas et vous indique où trouver les outils dont vous avez besoin.
La puissance des capacités d’analyses dans les activités de trading est indéniable : les informations et les modèles basés sur les données aident les traders à prendre des décisions plus éclairées, ce qui est indispensable dans un secteur aussi volatil que celui des cryptomonnaies. Vous serez mieux à même de comprendre les tendances du marché, les mouvements de prix et les volumes de trading grâce à une utilisation prudente des outils d’analyse. Les utilisateurs de Binance sont particulièrement chanceux sur ce point : notre plateforme met à leur disposition une véritable mine d’informations complètes.
Des graphiques de prix en temps réel en passant par des indicateurs techniques modifiables, et bien plus encore : munissez-vous des outils qu’il vous faut en un rien de temps. Continuez votre lecture pour découvrir toute l’étendue de nos capacités d’analyse et démarrez votre aventure crypto en toute confiance, en faisant les bons choix.
Qu’est-ce que l’analyse dans le monde crypto ?
Commençons par définir précisément ce qu’implique l’analyse et voyons comment les traders l’utilise. Il s’agit avant tout d’examiner les données pour découvrir des modèles, des tendances et des renseignements significatifs. Les réseaux blockchains et les activités sur les marchés génèrent une quantité colossale de données qu’il est possible d’exploiter : l’analyse consiste tout simplement à collecter ces données et à les analyser.
Voici les deux méthodologies principales utilisées :
L’analyse technique (AT) qui étudie les graphiques des prix et effectue des calculs mathématiques en fonction des données collectées. Ces calculs, appelés indicateurs techniques, sont ensuite habituellement affichés sur le graphique des prix.
Ces indicateurs techniques peuvent être simples, comme les moyennes mobiles (MM), ou plus complexes, comme les bandes de Bollinger. Les données disponibles sur Binance sont avant tout adaptées aux analyses techniques : c’est donc le type d’analyse sur lequel portera ce guide. Pour découvrir les bases de l’analyse technique et les indicateurs que vous pouvez utiliser, reportez-vous à notre guide sur les Cinq principaux indicateurs utilisés dans l’analyse technique accessible sur Binance Academy.L’analyse fondamentale (AF) recherche les technologies sous-jacentes, les cas d’utilisation, les équipes, les partenariats et les évolutions d’une cryptomonnaie ou d’un projet. Ce type d’analyse est généralement utilisé pour évaluer le potentiel et la valeur à long terme plutôt que les fluctuations de prix à court terme. Pour découvrir l’analyse fondamentale de manière plus approfondie, nous vous recommandons notre Guide sur l’analyse fondamentale des cryptomonnaies disponible sur Binance Academy.
Exploiter les sources de données et les outils d’analyse de Binance
Même si Binance ne devrait pas être la seule plateforme sur laquelle vous collectez et analysez des données, elle offre de nombreuses fonctionnalités et informations à ses utilisateurs.
Analyse historique des prix et données du marché en temps réel
Vous pouvez facilement consulter les données historiques des prix d’une grande variété de cryptomonnaies sur les marchés Spot de Binance. Ces informations peuvent servir à examiner les tendances passées des prix et à identifier les modèles ou les cycles.
Une approche axée sur les données vous permet de comprendre comment des actifs spécifiques se sont comportés dans différentes conditions de marché, ce qui vous aidera à réaliser des prédictions mieux informées sur les éventuels futurs mouvements des cours.
Outre les données historiques, vous avez également accès aux prix précis des cryptos en fonction de certains des marchés les plus liquides et accueillant les volumes de transaction les plus élevés du secteur. L’univers crypto reste actif 24 h/24 et 7 j/7, et les conditions du marché peuvent évoluer rapidement. Il est facile de retrouver sur Binance des informations à jour concernant les prix, le volume de trading et la profondeur des carnets d’ordres.
Ces renseignements en temps réel vous permettent de découvrir les éventuelles occasions qui se présentent à vous et de réagir rapidement aux fluctuations du marché : par exemple, un grand nombre d’ordres de vente passés au même niveau de prix sur le carnet d’ordres pourrait indiquer un niveau de résistance potentiel pour le cours d’un actif.
Intégration de TradingView pour les indicateurs d’analyse technique
Binance propose divers indicateurs d’analyse technique, tels que les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger en intégrant la plateforme de graphiques TradingView. Ces indicateurs aident les utilisateurs à évaluer les tendances, les élans et les inversions potentielles des prix. En interprétant ces indicateurs, les traders peuvent tenter de prédire les mouvements du marché et modifier leurs stratégies en conséquence.
L’option « TradingView » apparaît en haut à droite du graphique des prix, où s’affiche également un indicateur de moyenne mobile en haut du graphique en chandeliers.
Notre intégration TradingView est un outil extrêmement utile aux utilisateurs souhaitant se lancer dans des analyses approfondies. Assurez-vous de lire notre Guide du débutant sur TradingView pour en savoir plus sur l’utilisation de cette fonctionnalité.
Analyse du sentiment du marché
Comprendre le sentiment du marché est crucial pour réussir votre trading. La plateforme Binance Square vous permet de suivre les dernières actualités, discussions et tendances du secteur pour évaluer le sentiment actuel du marché. Les utilisateurs de Binance peuvent y récolter des informations sur la tendance haussière ou baissière du marché afin de prendre des décisions de trading plus pertinentes.
Alertes personnalisables et passage d’ordres avancé
La plupart des traders considèrent le moment auquel un prix du marché a été atteint comme un facteur important dans leur analyse, et certains d’entre eux sont intéressés par un prix de vente potentiel ou un niveau de résistance. En configurant des alertes de prix, vous restez informé du prix du marché sans devoir le surveiller constamment.
Vous pouvez même aller plus loin en passant un ordre à l’avance si vos analyses et votre stratégie l’exigent. Un ordre Limit, Stop Limit ou d’un autre type est peut-être exactement ce dont vous avez besoin pour profiter d’un plus grand contrôle sur votre entrée ou sortie du marché.
Prenons un exemple. Selon Binance Academy, les ordres Stop Limit « permettent aux traders de définir le gain minimal qu’ils souhaitent réaliser ou la perte maximale qu’ils sont prêts à risquer dans le cadre d’un trade. Une fois le prix de déclenchement atteint, un ordre Limit est automatiquement passé même si l’utilisateur n’est pas connecté. »
Contrôle ex post des stratégies
Les outils de Binance aident les utilisateurs à réaliser un contrôle ex post sur leurs stratégies de trading à l’aide de données historiques sur certains marchés et paires. Vous pouvez ainsi simuler vos nouvelles stratégies développées grâce aux analyses afin de découvrir leurs performances dans le passé. Les contrôles ex post vous aident à affiner vos stratégies, à identifier leurs atouts et leurs faiblesses et à optimiser votre approche pour obtenir de meilleurs résultats de trading en temps réel.
Pédagogie et renseignements
Binance ne se contente pas de fournir des outils : nous vous proposons également des ressources et des renseignements. Nos utilisateurs et la communauté blockchain au complet peuvent accéder à des articles, des guides et des tutoriels sur le blog de Binance et Binance Academy, qui les aident à mieux comprendre la dynamique, les notions fondamentales et les actualités du marché.
Bien démarrer avec une liste de contrôle et un flux de travail de base pour les analyses
Maintenant que nous avons vu plusieurs outils d’analyse de Binance et les fonctionnalités connexes, découvrons un ensemble de mesures de base à adopter pour exploiter au mieux les analyses. Chaque trader développera son propre style et sa propre méthodologie : les étapes décrites ci-dessous sont de simples points de départ.
Maîtriser les bases
Comprendre la blockchain : familiarisez-vous avec les notions de base de la technologie blockchain, notamment les registres décentralisés, les smart contracts et les principes cryptographiques sur lesquels s’appuient les cryptomonnaies.
Découvrez différents tokens : examinez les diverses cryptomonnaies disponibles sur le marché. Tous les tokens n’ont pas les mêmes objectifs : certains servent à verser des paiements (par exemple, le Bitcoin), d’autres sont des tokens utilitaires spécifiques à une plateforme (par exemple, l’Ether d’Ethereum), etc.
Développer une stratégie de trading
Définissez vos objectifs : décidez si vous visez des gains à court terme, investissez à long terme, ou les deux. Votre stratégie détermine votre approche en matière d’analyse.
Évaluez les risques : jugez votre tolérance au risque. Les marchés blockchains peuvent être très volatils ; il est donc crucial d’établir le niveau de risque qui vous convient.
Recueillir les données du marché
Sélectionnez des sources de données fiables : fréquentez des plateformes réputées telles que CoinMarketCap et Binance pour obtenir des données précises sur le marché, notamment les cours, les volumes de trading et les capitalisations.
Informez-vous en permanence : suivez des sources fiables d’actualité sur la blockchain et les cryptomonnaies, car les actualités affectant le marché peuvent avoir des répercussions non négligeables sur les cours.
Effectuer des analyses techniques
Étudiez les graphiques de prix : apprenez à lire et à interpréter les graphiques en chandelier. Assurez-vous de comprendre les modèles, les courbes de tendance et les indicateurs des graphiques tels que les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI) et l’indicateur de convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD).
Identifiez les tendances : analysez les données historiques des prix pour identifier les tendances haussières, baissières et les écarts latéraux.
Mener des analyses fondamentales
Projets de recherche : enquêtez sur les fondements des projets responsables des cryptomonnaies qui vous intéressent afin de comprendre leurs cas d’utilisation, leurs équipes de développement, leurs partenariats et leurs progrès technologiques.
Évaluez l’utilité : déterminez l’utilité d’une cryptomonnaie au sein de son écosystème. Une utilité conséquente en augmente souvent la valeur potentielle.
Surveiller le sentiment du marché
Réseaux sociaux : surveillez les plateformes telles que X (anciennement Twitter), Reddit et Telegram pour connaître les discussions et le sentiment entourant des cryptomonnaies spécifiques.
Outils d’analyse du sentiment : exploitez les outils d’analyse du sentiment qui évaluent automatiquement l’opinion du public en fonction des actualités et des données recueillies sur les réseaux sociaux.
Comprendre la dynamique du marché
Carnets d’ordres Market maker : apprenez à lire les carnets d’ordres des plateformes d’exchange. Ces carnets répertorient les ordres d’achat et de vente actuels pour vous aider à évaluer les niveaux d’offre et de demande.
Liquidité : assurez-vous de comprendre le concept de liquidité et son importance. Le cours des cryptomonnaies avec une liquidité plus élevée suit généralement des mouvements plus fluides.
Suivre les actualités
Événements importants : informez-vous régulièrement sur les événements notables tels que les mises à niveau des protocoles, les nouveautés réglementaires, les partenariats et les failles de sécurité pouvant influer sur les cours.
Situation réglementaire : intéressez-vous aux évolutions des réglementations dans divers pays, car celles-ci peuvent affecter le sentiment du marché.
Gérer les risques
Définissez des niveaux stop loss et take profit : fixez des prix auxquels vous vendrez automatiquement vos actifs pour réduire au maximum vos pertes ou assurer vos gains.
Diversifiez votre portefeuille : répartissez vos investissements dans plusieurs cryptomonnaies afin d’atténuer les conséquences d’un actif peu rentable.
Aiguiser vos compétences en matière d’analyse et de trading demande du temps et de la pratique : commencez par réaliser de petits investissements, et augmentez-les à mesure que vous développez vos compétences et devenez plus confiant. Restez patient et informé, et affinez constamment votre approche en fonction de votre expérience et des évolutions du marché.
Les capacités d’analyse s’acquièrent sur la durée
Les analyses ont un rôle prépondérant dans l’univers crypto : prédire les tendances du marché, décrypter le sentiment du marché, atténuer les risques, … nombreux sont les domaines d’application des analyses. Pour améliorer vos compétences de trader, il vous faudra vous exercer pendant de longues années. Bonne nouvelle : Binance est l’endroit idéal où mettre en pratique vos connaissances en la matière.
Pour plus d’informations
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