El viernes (20 de septiembre), Bitcoin subió más de $1,500 en un día, y el precio una vez superó los $64,000. Impulsada por las esperanzas de un aterrizaje suave de la economía estadounidense y los sólidos datos de solicitudes de desempleo, así como por las renovadas entradas de fondos ETF de Wall Street, la demanda de compra en el mercado de criptomonedas se ha visto impulsada. BlackRock califica a Bitcoin como una herramienta de diversificación única, enfatizando su relación inversa con los activos de riesgo tradicionales.
El FOMC recortó las tasas de interés en 50 puntos básicos el miércoles, aunque el gráfico de puntos sugiere que el ciclo de flexibilización que se avecina será más gradual. Aunque la Reserva Federal está tratando de resistirse a las expectativas de flexibilización del mercado, sus esfuerzos son cada vez más fuertes. Inicialmente, los mercados redujeron las expectativas después de la decisión del banco central, pero ahora esperan 75 puntos básicos adicionales de recortes de tasas antes de fin de año. El mercado espera que el tipo de los fondos federales se reduzca aún más en casi 250 puntos básicos durante el próximo año, lo que situará el tipo de los fondos federales muy por debajo del nivel neutral.
El jueves, los datos económicos de Estados Unidos aumentaron las expectativas de un aterrizaje suave de la economía estadounidense, impulsando la demanda de activos de mayor riesgo.
El número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo por primera vez en Estados Unidos cayó de 231.000 en la semana que finalizó el 7 de septiembre a 219.000 en la semana que finalizó el 14 de septiembre. La caída inesperada de las solicitudes de desempleo estuvo en línea con las expectativas de la Reserva Federal de un aterrizaje suave para la economía estadounidense, impulsando la demanda de activos de mayor riesgo.
Las sólidas condiciones del mercado laboral pueden respaldar el crecimiento de los salarios y el ingreso disponible, lo que podría impulsar el gasto de los consumidores, que representa más del 60% de la economía estadounidense.
El jueves, el mercado de ETF al contado de Bitcoin de EE. UU. registró entradas por quinto día consecutivo en seis sesiones, lo que indica un repunte en la demanda de Bitcoin.
Según Farside Investors, ARK 21Shares Bitcoin Spot ETF (ARKB) tuvo una entrada neta de $81,1 millones, con una salida neta de $43,4 millones el día anterior. Fidelity Bitcoin Spot ETF (FBTC) tuvo una entrada neta de $49,9 millones, con una salida neta de $43,4 millones el día anterior; entrada de 0 el día anterior; el Bitwise Bitcoin Spot ETF (BITB) informó entradas netas de 10,4 millones de dólares, después de salidas netas de 3,9 millones de dólares el día anterior.
Excluyendo los flujos de BlackRock Bitcoin Spot ETF (IBIT), el ETF Bitcoin Spot de EE. UU. registró entradas netas de 158,3 millones de dólares el jueves, en comparación con salidas netas de 52,7 millones de dólares el día anterior.
Las expectativas de nuevos recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en noviembre y diciembre, junto con las esperanzas de un aterrizaje suave para la economía estadounidense, podrían empujar al Bitcoin hacia los 70.000 dólares.
El jueves, Michael Saylor, fundador y presidente de MicroStrategy, que cotiza en EE. UU., compartió un nuevo artículo de investigación de BlackRock que describe a Bitcoin como una herramienta de inversión diversificada única.
Señaló: "Bitcoin es un vehículo de diversificación único para los inversores. BlackRock ha publicado una excelente investigación sobre el tema, aclarando el valor de Bitcoin y disipando conceptos erróneos comunes".
BlackRock identificó 4 puntos clave:
1. Dadas las características únicas y la historia limitada de Bitcoin, es difícil para los inversores analizar el desempeño de Bitcoin en relación con las clases de activos tradicionales;
2. Los activos de riesgo tradicionales y Bitcoin tienen diferentes factores de riesgo y rentabilidad, por lo que el marco financiero tradicional (asumición de riesgos y aversión al riesgo) no se aplica;
3. Debido a la escasez, la falta de soberanía y la naturaleza descentralizada de Bitcoin, algunos inversores consideran que Bitcoin es un refugio seguro;
4. La adopción de Bitcoin puede depender de las preocupaciones sobre la estabilidad monetaria global, la estabilidad geopolítica, la estabilidad fiscal de Estados Unidos y la estabilidad política de Estados Unidos. BlackRock cree que Bitcoin tiene una relación inversa con los activos de riesgo tradicionales en términos de estos efectos de estabilidad.
BlackRock fue una de las primeras empresas en emitir un ETF al contado de Bitcoin en EE. UU. y está liderando el camino, con entradas netas totales de 20.924 millones de dólares desde el 11 de enero de 2024. El mercado de ETF al contado de Bitcoin todavía tiene un gran impacto en las tendencias de los precios de Bitcoin.
El 10 de enero de 2024, Bitcoin se cotizaba a 46.716 dólares. Las tendencias del flujo de ETF al contado de Bitcoin de EE. UU. seguirán siendo un foco de atención para los inversores y seguirán siendo críticas desde la perspectiva de la oferta y la demanda.
Análisis técnico de Bitcoin
El analista de FXEmpire, Bob Mason, dijo que Bitcoin se mantiene muy por encima de la EMA de 50 y 200 días, lo que confirma la tendencia alcista de los precios.
Una ruptura por encima del máximo del jueves de 63.888 dólares y la resistencia de 64.000 dólares podría indicar un movimiento hacia 67.500 dólares. Además, si el precio vuelve a alcanzar los 67.500 dólares, los alcistas pueden precipitarse hacia los 70.000 dólares.
Por el contrario, una ruptura por debajo del soporte de $ 60,365 podría permitir a los bajistas lanzar un ataque en las EMA de 50 y 200 días. Una ruptura por debajo de la EMA indicaría un cambio de tendencia alcista y podría empujar a Bitcoin hacia niveles de $55,000.
Con la lectura del RSI de 14 días en 61,04, Bitcoin podría subir a 65.000 dólares antes de entrar en territorio de sobrecompra.
