Principales conclusiones
Antes de operar con futuros de Binance, debe conocer bien cómo funciona la plataforma y todas sus características.
En nuestra guía repasaremos las preguntas y configuraciones clave que encontrará al operar con el producto de futuros perpetuos de Binance.
Tenga siempre en cuenta los riesgos que implica el comercio de futuros. Asegúrese de estar preparado y familiarizado con el funcionamiento de los contratos de futuros antes de negociarlos.
Para cualquiera interesado en el comercio de futuros, hay mucho que aprender. Deberá estudiar detenidamente las habilidades técnicas y los conceptos comerciales básicos antes de comenzar. La interfaz de usuario de Binance Futures puede parecer intimidante a primera vista, pero con esta guía pronto comenzarás a aprender sobre sus características y facetas principales.
Cómo abrir una cuenta de Binance Futures
Antes de abrir una cuenta de Binance Futures, debe tener una cuenta de Binance normal. Si no tiene esta cuenta, puede visitar el sitio web de Binance y hacer clic en el botón "Registrarse" en la parte superior derecha de la pantalla, luego seguir estos pasos:
Ingrese su dirección de correo electrónico y cree una contraseña segura; si tiene una identificación de referencia, péguela en el cuadro "ID de referencia". Haga clic en [Crear cuenta] para continuar.
Pronto recibirás un correo electrónico de verificación. Siga las instrucciones del correo electrónico para completar el registro.
A continuación, inicie sesión en su cuenta Binance, mueva el mouse sobre la barra en la parte superior de la página hasta [Derivados] y haga clic en Futuros USD(S)-M.
Haga clic en el botón "Abrir ahora" para activar su cuenta de Binance Futures. Ahora podrá negociar productos de futuros en Binance. Tenga en cuenta que aún debe prepararse y educarse antes de poder utilizar el producto de manera responsable.
Si es nuevo en el comercio de futuros, consulte las Preguntas frecuentes sobre Binance Futures para obtener una descripción general de las especificaciones del contrato que se ofrece. Si desea probar la plataforma sin arriesgar dinero real, puede probar Binance Futures Demo Network.
Cómo depositar fondos en su cuenta de Binance Futures
Para depositar fondos en su cuenta de Binance Futures, primero deberá asegurarse de que haya fondos en su cuenta de Binance que pueda transferir. Estos fondos pueden estar en una billetera financiera, en monedas locales aprobadas, en una billetera al contado, en una billetera comercial prestada u opciones. Si no tiene fondos depositados en Binance, le recomendamos leer nuestra guía Cómo depositar en Binance.
Para transferir fondos a su billetera de futuros, haga clic en el ícono de transferencia en el lado derecho de la página de Binance Futures.
Especifique la cantidad que desea transferir y la billetera que desea usar antes de hacer clic en [Confirmar]. Debería ver el saldo agregado a su cartera de futuros poco después. También puede cambiar la dirección de conversión si lo desea.
Comprender la interfaz de futuros de Binance
1. En el área [Menú], encontrará enlaces a otras páginas de Binance, como Futuros COIN-M, Opciones, Comercio de estrategias y Actividades. En la pestaña [Información], puede encontrar enlaces a preguntas frecuentes sobre futuros, acceso a API, tasa de financiación, precio de índice y otros datos del mercado.
En el lado derecho de la barra superior, puedes acceder a tu cuenta de Binance. Puede consultar fácilmente los saldos y pedidos de su billetera en el ecosistema de Binance.
2. En la sección [Tabla de precios], puedes:
Seleccione un contrato colocando el cursor sobre el nombre del contrato actual (BTCUSDT es el valor predeterminado).
Consulta Precio justo. Este paso es sumamente importante ya que las liquidaciones se realizan en base a un precio justo.
Consulte la tasa de financiación esperada y la cuenta atrás para la próxima ronda de financiación.
Mire su agenda actual. Puede cambiar entre el gráfico TradingView nativo o integrado. Obtendrá una vista en vivo de la longitud de la lista de pedidos actual haciendo clic en [Longitud].
Ver los datos del historial de pedidos directamente. Puede modificar la resolución de la lista de pedidos en el menú desplegable en la esquina superior derecha de este panel (el valor predeterminado es 0,01).
Vea una actualización en vivo de las operaciones ejecutadas previamente en la plataforma.
3. [Panel de actividad comercial] le permite monitorear la actividad comercial de futuros. Puede cambiar de pestaña para comprobar el estado actual de su operación y las órdenes actualmente abiertas y ejecutadas anteriormente. También puede obtener un historial completo de operaciones y transacciones comerciales durante un período determinado.
Esta sección también es donde puede monitorear su operación en la Cola de eliminación automática en Negociación automática. Se debe prestar especial atención a esta cuestión durante los períodos de alta volatilidad.
4. En la sección [Descripción general del comercio virtual], puede verificar los activos disponibles, transferir y comprar más criptomonedas. Aquí también puede ver información sobre su contrato y ofertas actuales. Asegúrese de controlar el índice de negociación predeterminado para evitar liquidaciones.
Al hacer clic en [Transferir], puede transferir fondos entre su billetera de futuros y el resto del ecosistema de Binance.
5. El campo [Ingreso de orden] es donde ingresará las órdenes de compra y venta. Puede encontrar una explicación detallada de los tipos de solicitudes disponibles a continuación más adelante en este artículo. También puede cambiar entre apalancamiento cruzado y carry-trading aislado en la parte superior. Si desea modificar su apalancamiento, haga clic en su monto de apalancamiento actual (predeterminado 20x).
En todos estos módulos/secciones puedes cambiar el tamaño del artículo según tu deseo. Cuando vea una flecha en la esquina inferior derecha del módulo, puede arrastrarla al diseño que prefiera. De esta manera puedes crear fácilmente tu propia interfaz personalizada.
Cómo modificar su apalancamiento
Binance Futures le permite ajustar manualmente el apalancamiento de cada contrato. Para seleccionar un contrato específico, vaya a la parte superior izquierda de la página y coloque el cursor sobre el contrato actual (BTCUSDT por defecto).
Para modificar el apalancamiento, vaya al campo [Ingreso de orden] y haga clic en el monto de apalancamiento actual (por defecto 20x). Puede especificar la cantidad de apalancamiento ajustando el control deslizante o escribiendo la cantidad y luego haciendo clic en [Confirmar].
Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el tamaño de la operación, menor será la cantidad de apalancamiento que podrá utilizar. Del mismo modo, cuanto menor sea el tamaño de la operación, mayor será la cantidad de apalancamiento que podrá utilizar. Además, utilizar un mayor apalancamiento implica un mayor riesgo de liquidación.
Como siempre, cada operador debe considerar cuidadosamente la cantidad de apalancamiento que utiliza y los riesgos involucrados.
¿Cuál es la diferencia entre precio justo y último precio?
Para evitar picos y liquidaciones innecesarias durante períodos de alta volatilidad, los futuros de Binance utilizan el último precio y el precio justo.
Es fácil entender cuál es el último precio, es decir, el último precio al que se negoció el contrato. En otras palabras, la última operación en su historial comercial identifica el último precio y se utiliza para calcular sus pérdidas y ganancias realizadas (PnL).
En cuanto a la fijación de precios justos, está diseñada para evitar la manipulación de precios. Se calcula utilizando una combinación de datos financieros y una canasta de datos de precios extraídos de varias plataformas de negociación al contado. Sus precios de liquidación y ganancias y pérdidas no realizadas se calculan en función del precio justo.
Tenga en cuenta que el precio justo y el último precio pueden variar.
Establecer factores de activación del precio de parada
Al configurar un tipo de orden que utiliza el precio de parada como activador, puede especificar el último precio o el precio justo como activador. Para hacer esto, seleccione el precio que le gustaría usar en el menú desplegable [Activado] en la parte inferior del campo de ingreso de pedidos.
¿Qué tipos de pedidos están disponibles? ¿Cuándo se debe utilizar?
Al realizar sus pedidos, hay una variedad de opciones para elegir:
demanda marginal
Una orden limitada es una orden colocada en el libro de órdenes a un precio límite específico. Cuando realiza una orden limitada, la operación solo se ejecutará cuando el precio de mercado alcance el precio límite que usted estableció (o un precio mejor). Puede utilizar órdenes limitadas para beneficiarse de la posibilidad de comprar a un precio más bajo o vender a un precio más alto que el precio actual del mercado.
Demanda del mercado
Orden de mercado es una orden de compra o venta al mejor precio disponible actual, ejecutada contra órdenes limitadas previamente colocadas en el libro de órdenes. Cuando realiza una orden de mercado, pagará una tarifa como tomador de mercado.
Solicitud de parada límite
La forma más sencilla de entender la Orden Stop Limit es descomponerla en un precio stop loss y un precio límite. El precio de parada es el precio que activa la orden límite, y el precio límite es el precio exacto de la orden límite activada, esto significa que una vez que se alcanza el precio de parada, su orden límite se colocará inmediatamente en la lista de órdenes.
Aunque el precio de parada y el precio límite pueden ser los mismos, esto no es un requisito, ya que de hecho, puede establecer el precio de parada (precio de activación) ligeramente por encima del precio límite para las órdenes de venta o ligeramente por debajo del precio límite para las órdenes de compra. Esto puede aumentar las posibilidades de que su orden límite se ejecute después de alcanzar el precio límite.
Orden de compra automatizada
De manera similar a una orden de límite de parada, una orden de compra automática utiliza un precio de parada como precio de activación. Pero cuando se alcanza el precio de parada, se activa una orden de mercado.
Orden de mercado para obtener ganancias
Una orden de mercado de obtención de beneficios es similar a una orden de límite de parada e incluye el precio de activación, el precio que activa la orden, y el precio límite, el precio de la orden límite que luego se agrega a la lista de órdenes. La principal diferencia entre una orden de límite de parada y una orden de mercado de toma de ganancias es que esta última solo se puede utilizar para reducir las operaciones abiertas.
Una orden de mercado de toma de ganancias puede ser una herramienta útil para gestionar el riesgo y asegurar ganancias en niveles de precios específicos. Esta orden también se puede utilizar con otros tipos de órdenes, como órdenes stop limit, lo que le brinda más control sobre sus operaciones.
Tenga en cuenta que estos no son pedidos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, si se alcanza su orden de límite de parada mientras tiene una orden de mercado Take Profit activa, la orden de mercado Take Profit permanecerá activa hasta que la cancele manualmente. Puede especificar una orden de mercado Take Profit debajo de la opción Límite de parada en el campo Entrada de orden.
Orden de toma de ganancias marginal
De manera similar a una orden de mercado de toma de ganancias, una orden de toma de ganancias limitada utiliza un precio de parada como precio de activación. Pero cuando se alcanza el precio de parada, se activa una orden de mercado. Puede seleccionar una orden Limit Take Profit debajo de la opción de orden Market Price Stop en el campo Entrada de orden.
Solicitar una parada sucesiva
Una orden de trailing stop le ayuda a fijar ganancias y, al mismo tiempo, limita las pérdidas potenciales en sus operaciones abiertas. En el caso de operaciones largas, esto significa que el límite del trailing stop aumentará con el precio si este sube.
Pero si el precio baja, el límite del trailing stop se detendrá. Si el precio se mueve en un cierto porcentaje (llamado porcentaje de movimiento del precio) en la otra dirección, se emite una orden de venta. Lo mismo se aplica a un acuerdo de venta, pero viceversa. Un límite de trailing stop disminuye con el mercado, pero deja de moverse si el mercado comienza a subir. Si el precio se mueve en un porcentaje específico en la otra dirección, se emite una orden de compra.
El precio de activación es el precio que activa una orden de trailing stop. Si no especifica un precio de activación, se utilizará de forma predeterminada el último precio o el precio justo actual. Puede especificar el precio que se utilizará como punto de ejecución en la parte inferior del campo de entrada de la orden.
La tasa de reversión es lo que determina el porcentaje en el que la operación de parada "seguirá" el precio. Por lo tanto, si establece el porcentaje de movimiento del precio en 1%, su Bid Stop seguirá el precio a una distancia del 1% si la operación va en su dirección. Si el precio se mueve más del 1% en la dirección opuesta a su operación, se emitirá una orden de compra o venta (dependiendo de la dirección de su operación).
Cómo utilizar la calculadora de futuros de Binance
Puede encontrar la calculadora en la parte superior del campo de entrada de pedidos. Esta calculadora le permite calcular valores antes de realizar cualquier operación de compra o venta. Puede ajustar el control deslizante de apalancamiento en cada pestaña según sus cálculos.
La calculadora tiene tres pestañas:
Ganancias y pérdidas: utilice esta pestaña para calcular su carry trade inicial, ganancias y pérdidas (PnL) y retorno sobre el capital (ROE) en función de su precio objetivo de entrada y salida, y el tamaño de la operación.
Precio objetivo: utilice esta pestaña para calcular el precio al que tendría que salir de su operación para alcanzar el porcentaje de rendimiento deseado.
Precio de liquidación: utilice esta pestaña para calcular su precio de liquidación estimado en función del saldo de su cartera, su precio de entrada objetivo y el tamaño de la operación.
Hay un vídeo tutorial disponible aquí.
Cómo utilizar el modo de cobertura
En el modo de cobertura puede mantener posiciones largas y cortas para un contrato al mismo tiempo. Un comerciante puede hacer esto si es optimista sobre un activo a largo plazo pero pesimista a corto plazo. Con una posición de cobertura, sus operaciones de venta rápida no afectarán sus operaciones de compra.
El modo comercial predeterminado aquí es el modo unidireccional. Esto significa que no puede abrir operaciones de compra y venta al mismo tiempo para un solo contrato. Si intenta hacer eso, las operaciones se cancelarán entre sí. Si desea utilizar el modo de cobertura, deberá habilitarlo manualmente de la siguiente manera:
Vaya a la parte superior derecha de la pantalla y seleccione [Preferencias].
Vaya a la pestaña [Modo de transacción] y seleccione [Modo de cobertura].
Tenga en cuenta que si tiene órdenes u operaciones abiertas, no podrá modificar la posición de la operación.
¿Cuál es la tasa de financiación? ¿Cómo se verifica?
La tasa de financiación funciona para garantizar que el precio del contrato de futuros perpetuo se mantenga lo más cercano posible al precio del activo subyacente (al contado). Básicamente, los comerciantes se pagan entre sí en función de las operaciones abiertas. El factor que determina a qué lado se le pagará es la diferencia entre el precio de futuros perpetuos y el precio al contado.
Cuando la tasa de financiación es positiva, el pago se realiza desde los contratos de compra hasta los contratos de venta. Cuando la tasa de financiación es negativa, el pago se realiza desde los contratos de venta hasta los contratos de compra.
Si desea leer más sobre cómo funciona este proceso, consulte nuestra guía ¿Qué son los futuros perpetuos?.
Entonces, ¿qué significa eso para ti? Bueno, dependiendo de sus operaciones abiertas y tasas de financiación, pagará o recibirá pagos de financiación. En la plataforma Binance Futures, los pagos se realizan cada 8 horas. Puede consultar el plazo de financiación estimado y la tasa para el próximo período de financiación en la parte superior de la página, junto a "Tasa justa".
Si desea consultar las tasas de financiación históricas para cada contrato, coloque el cursor sobre [Información] y seleccione [Historial de tasas de financiación].
¿Qué significan las pautas de solo publicación, duración de la degradación y solo degradación?
Cuando utiliza órdenes limitadas, puede especificar instrucciones adicionales junto con sus órdenes. En los futuros de Binance, estas instrucciones pueden ser de solo publicación o de duración de ejecución, y definen características adicionales de sus órdenes límite. Puede acceder a él en la parte inferior del campo de entrada del pedido. Publicar solo significa que su pedido siempre se agregará primero a la lista de pedidos y nunca se completará con un pedido existente en la lista de pedidos. Esto funciona si solo deseas pagar comisiones de creador de mercado.
Las instrucciones de tiempo en experiencia (TIF) le permiten especificar cuánto tiempo permanecerán activas sus órdenes antes de que se ejecuten o caduquen. Puede seleccionar una de estas opciones para instrucciones TIF:
Válido hasta su cancelación (GTC): el pedido permanecerá activo hasta que se complete o cancele.
Ejecución o Cancelación Instantánea (IOC): La orden se ejecutará inmediatamente (ya sea en su totalidad o en parte). Si solo se cumple parcialmente, la parte no cumplida del pedido será cancelada.
Cumplimiento o Knock Out (FOK): El pedido debe cumplirse en su totalidad de manera inmediata. De lo contrario, no se implementará en absoluto.
Cuando esté en el modo unidireccional, seleccionar [Solo disminuir] garantizará que las nuevas órdenes que realice solo disminuirán y nunca aumentarán sus operaciones abiertas actualmente.
¿Cuándo corren riesgo de liquidación sus operaciones?
La liquidación ocurre cuando su operación de préstamo cae por debajo de la cobertura de negociación de préstamo. El saldo comercial virtual es el saldo en su cuenta de Binance Futures, incluido PnL. Por lo tanto, sus ganancias y pérdidas harán que cambie el valor de su saldo comercial virtual. Si utiliza el modo de comercio entre préstamos, este saldo se compartirá entre todas sus operaciones. Si utiliza el modo de negociación aislado predeterminado, este saldo se puede asignar a cada operación individual.
La cobertura de préstamo es el valor mínimo que necesita para mantener abiertas sus operaciones y varía según el tamaño de sus operaciones; las operaciones más grandes requieren un índice de cobertura más alto.
Puede comprobar el índice de negociación predeterminado en la parte inferior izquierda. Si su tasa de endeudamiento alcanza el 100%, sus operaciones se liquidarán.
Cuando se produce la liquidación, todas sus órdenes abiertas se cancelan. Lo ideal sería realizar un seguimiento de sus operaciones para evitar la liquidación automática, lo que genera tarifas adicionales. Si su operación está cerca de la liquidación, considere cerrar la operación manualmente en lugar de esperar la liquidación automática.
¿Qué es la reducción automática del apalancamiento? ¿Cómo podría afectarte?
Cuando el volumen de la cuenta de un comerciante cae por debajo de cero, el fondo de seguro cubre las pérdidas. Sin embargo, en algunos entornos de mercado excepcionalmente volátiles, es posible que el fondo de seguros no pueda hacer frente a las pérdidas y que se deban reducir las operaciones abiertas para cubrirlas. Esto significa que en esos momentos, sus operaciones abiertas también podrían correr el riesgo de ser cortadas.
El orden de estas reducciones comerciales está determinado por una cola, con los operadores más rentables y con mayor apalancamiento en la parte superior de la lista. Puede verificar su operación actual en la cola colocando el mouse sobre [Cancelar elevación automática (ADL)] en la pestaña [Operaciones].
Pensamientos finales
Los contratos de futuros tradicionales son derivados que obligan a los operadores a comprar o vender un activo en el futuro. Pero a diferencia de los futuros tradicionales, los futuros perpetuos no tienen fecha de liquidación. Sin embargo, los derivados pueden resultar confusos para los operadores novatos, por lo que es esencial comprender cómo funcionan estos contratos antes de asumir cualquier riesgo financiero. Como se mencionó, puede acceder a la red de demostración de Binance Futures para probar la plataforma sin arriesgar dinero real.
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Advertencia de riesgo: los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. El valor de su inversión puede subir o bajar y es posible que no recupere la cantidad invertida. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión y Binance no es responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. El comercio de futuros en particular implica un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Todo el saldo comercial de su préstamo puede liquidarse en caso de un movimiento negativo del precio. El rendimiento pasado no es un indicador fiable del rendimiento futuro. Antes de operar, debe realizar una evaluación independiente de la idoneidad de la transacción a la luz de sus objetivos y circunstancias, incluidos los riesgos y beneficios potenciales. Consulta a tus asesores cuando corresponda. Esta información no debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. Para obtener más información sobre cómo protegerse, visite nuestra Página de comercio responsable. Para obtener más información, consulte los Términos de uso y Advertencia de riesgos.
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