Autor original: Cripto, Destilado
Compilación original: Shenchao TechFlow
Todo el mundo sueña con hacerse rico a través de altcoins, pero sólo unos pocos lo logran.
¿Por qué? La mayoría de las personas no comprenden la asimetría del riesgo y no logran gestionarlo de manera eficaz.
Después de investigar a cientos de inversores importantes, encontré una estrategia de inversión que funciona.
El origen de la estrategia:
Inspirado por @0x_Kun, quien obtuvo libertad antes de cumplir 30 años a través de la inversión en criptomonedas.
Sus estrategias son simples y funcionan para cualquier habilidad o nivel de capital. Tiene 6 pasos, agregue este hilo a favoritos y vuelva a consultarlo en cualquier momento.
Paso uno: gestionar el riesgo
El primer paso es gestionar el riesgo.
No importa cuán inteligente sea usted, no gestionar el riesgo significa un fracaso definitivo.
¿Cuál es la forma más eficaz de gestionar el riesgo? A través de una estructura de cartera inteligente.
"Puedes evaluar las oportunidades con los mismos criterios con los que mides el riesgo. Están relacionados".
¿Estructura de cartera?
El riesgo no se trata sólo de inversiones individuales: es la interacción entre ellas.
Ajustar el tipo/cantidad/ponderación de activo cambiará sus probabilidades generales de éxito.
¿Objetivo? Asegúrese de que sus ganancias superen sus pérdidas a largo plazo.
Piedra angular: 50%+ invertido en $BTC:
La estrategia de Kun recomienda invertir más del 50% de su capital en $BTC.
¿Por qué? Incluso si todas las altcoins fracasan, el crecimiento a largo plazo de $BTC generalmente garantiza la rentabilidad.
Actúa como una red de seguridad contra errores de inversión.
Nota al margen: la mayoría de las altcoins fallan (homenaje a @coingecko)
Acciones de primera línea de ciclo múltiple: 25%
Kun recomienda asignar el 25% a acciones de primera línea que puedan sobrevivir a múltiples ciclos.
Para la mayoría de las personas, esto suele ser $ETH o $SOL.
Esto aumenta sus probabilidades de ir más allá de $BTC y al mismo tiempo reduce el riesgo de caída.
El 25% restante se invierte en pequeñas altcoins:
El 25% final debe repartirse entre 4 y 6 altcoins con el mismo peso.
Piense como un capitalista de riesgo: unos pocos grandes ganadores pueden compensar las pérdidas en otras inversiones.
Este enfoque le permite obtener rendimientos de 10 a 20 veces mientras duerme profundamente.
Por qué es importante la igual ponderación:
Una ponderación igual da a cada inversión una oportunidad justa de equilibrar a las demás.
Ponderar según las creencias no es prudente: ¿por qué incluir un activo de baja creencia?
Una ponderación igual equilibra más eficazmente las posibles ganancias y pérdidas.
Diversificar más allá de las criptomonedas:
Por último, emprender la diversificación estructural.
Su exposición neta a las criptomonedas debe tener en cuenta su edad y otros factores.
Kun cubre sus tenencias de criptomonedas con oro. Las acciones de alta calidad también ayudan a la diversificación.
Paso 2: suponga que puede estar equivocado:
La mayoría de la gente se salta este paso, pero es crucial.
Asuma siempre que podría estar equivocado. Céntrese en las probabilidades, no en los resultados.
Esté preparado para diferentes escenarios y ajuste su estrategia en consecuencia.
Visualice el peor de los casos:
Imagine la pérdida máxima que puede sufrir y aun así llegar a fin de mes.
Si las pérdidas son demasiado altas, considere aumentar su inversión en $BTC y disminuir su inversión en altcoins.
Sea honesto consigo mismo y reflexione sobre las pérdidas pasadas y su impacto emocional.
¿Estás equivocado acerca de las criptomonedas?
¿Qué pasa si te equivocas con las criptomonedas?
¿Cómo se protege? El oro a menudo puede servir como cobertura contra la teoría del $BTC.
O diversifique sus fuentes de ingresos para reducir aún más los riesgos.
Paso tres: busque la asimetría
La paciencia es la clave para encontrar oportunidades de inversión asimétricas.
Esto significa que las ganancias potenciales superan con creces las pérdidas potenciales.
Kun apunta a lograr rendimientos de 10 a 20 veces y al mismo tiempo gestionar un riesgo de caída del 30% al 50%.
No invierta toda su posición:
Después de identificar una oportunidad asimétrica, resista la tentación de comprometer toda su posición.
Recuerde, el objetivo es aumentar la riqueza compuesta con el tiempo.
Paso 4: desarrollar una teoría:
Una vez que identifique una oportunidad asimétrica, desarrolle una tesis de inversión clara.
La teoría debe explicar claramente por qué realizó esta inversión.
Luego, cree formas claras de comprobar si su teoría se mantiene o fracasa con el tiempo.
Ejemplo teórico:
Una teoría podría ser que $BTC alcance una capitalización de mercado comparable a la del oro.
Un punto de falla podría ser si Satoshi de repente se deshiciera de todos sus $BTC.
Si bien este es un ejemplo extremo, ilustra el punto.
Estrategia de venta multifactorial:
Vender suele ser más difícil que comprar.
Para solucionar este problema, Kun recomienda configurar múltiples condiciones de venta.
Esto ayuda a proteger contra la incertidumbre del mercado y los prejuicios personales.
El método de venta de tres factores de Kun:
Kun recomienda dividir sus puntos de venta en función de tres factores: tiempo, teoría y precio.
Por ejemplo:
Vender el 25% para finales de 2025
Vender 25% cuando $BTC alcance los $100k
Vender 50% cuando la capitalización de mercado de $BTC supere la capitalización de mercado del oro
Paso 6: Desarrollar una estrategia post-beneficio:
Después de obtener grandes ganancias, muchos inversores cometen el error de devolverlas.
Para evitar esto, regrese al paso uno:
Reevalúe su cartera y busque nuevas oportunidades asimétricas.
Evite devolver las ganancias al mercado demasiado pronto.
Manejo del estrés psicológico:
Además de las estrategias financieras, gestiona tu salud mental y emocional.
¿Le ha pasado factura el mercado de las criptomonedas? Después de lograr grandes avances, considere tomar un descanso.
Invierte tiempo y dinero en las cosas que amas. El equilibrio es la clave del éxito a largo plazo.
Revisión del hilo:
Gestione el riesgo a través de su cartera de inversiones.
Asume que estás equivocado y planifica.
Busque la asimetría y tenga paciencia.
Utilice verificación e invalidación teóricas.
Utilice una estrategia de venta multifactorial.
Vuelva al paso uno y cree un plan posterior a las ganancias.
Es puramente educativo y no constituye asesoramiento de inversión.
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