Análisis de mercado: ¿BTC ha tocado fondo? Interpretación completa de múltiples datos y cómo proceder.
BTC volvió a caer bruscamente el viernes pasado debido a los dobles efectos negativos de Mt. Gox y las ventas de divisas del gobierno alemán. Cayó a un mínimo de $54,000 en mayo antes de dejar de caer y repuntar. Desde junio, la mayor caída de BTC ha sido de alrededor del 26%. y la mayor caída de ETH Alrededor del 27%, el mercado general está lleno de fuerte pánico. Este informe semanal analizará múltiples indicadores del ciclo del mercado para determinar cómo operar en el futuro.
Hablemos primero de la conclusión:
La caída será limitada en el corto plazo y los shocks posteriores serán el foco principal.
Algunas de las estrategias de copia se ajustarán en respuesta a tendencias posteriores. Se espera que reduzcan la proporción de AltCoin y agreguen estrategias de ganancias a corto plazo.
Si se espera que los shocks posteriores sean la tendencia principal, puede considerar abrir una red para operar. Puede elegir ETH o SOL como objetivo. El primero tiene noticias alcistas sobre los ETF y el segundo tiene un fuerte soporte fundamental. A partir de esta ola de tendencias de precios y rebotes se puede observar la amplitud y los parámetros de la red pueden referirse a la siguiente configuración.
1. La línea divisoria entre alcistas y bajistas EMA200: la tendencia principal es el shock
EMA200 siempre ha sido un consenso utilizado por la corriente principal para juzgar si se trata de un mercado alcista o bajista. Una tendencia por encima de EMA200 es un mercado alcista y una tendencia por debajo de EMA200 es un mercado bajista. Por lo tanto, se puede ver en el gráfico. Por qué el mercado generalmente dice que este mercado alcista comenzó en 2023 el año pasado. El 16 de octubre, el volumen aumentó y se abrió oficialmente después de superar la EMA200.
En la actualidad, el precio de BTC cayó oficialmente por debajo de EMA200 el 7/4 la semana pasada, declarando que el mercado alcista ha terminado, a juzgar por las tendencias históricas pasadas, cuando el mercado alcista termina y cae por debajo de esta línea por primera vez, la posibilidad. La probabilidad de caer completamente es muy baja y generalmente dura un período de tiempo. El shock de 1 a 2 meses, según la historia más reciente, fue de agosto a octubre del año pasado. El shock se consolidó durante aproximadamente dos meses antes de romperse. y atacando en 2021, el máximo del mercado alcista de 60.000 cayó por debajo de EMA200, y también fluctuó hacia arriba y hacia abajo unos 70 días después, el seguimiento tomó la dirección. Siempre que se trate de una transición alcista de un ciclo grande, en realidad habrá un período de transición en el medio. La posibilidad de una reversión repentina es relativamente baja, y actualmente nos encontramos en el período de transición.
2. Indicador ZMET de frío y calor: ya en un punto bajo, la consolidación posterior será la tendencia principal
El indicador de frío y calor ZMET puede identificar muy bien la tendencia general de todo el mercado y no se ve afectado por la capitalización de mercado, por lo que es muy útil para juzgar el mercado de AltCoin.
El indicador pasó de verde a rojo por primera vez el 14 de marzo de este año, y el valor en ese momento era 96, lo que representaba un rango de sobrecalentamiento, lo que indica que el mercado estaba empezando a debilitarse. La segunda vez fue el 8 de junio. Vuelva a mirar estas dos señales. De hecho, todas son muy útiles como referencia. La tendencia actual ha alcanzado el rango de sobreenfriamiento de -90 puntos grises, lo que significa que el mercado está muy lento. Los puntos grises significan que el mercado está plano y no seguirá deteriorándose, porque la tendencia actual ha sido demasiado fría y allí. Puede haber un rebote de la demanda a corto plazo.
Mirando hacia atrás el rendimiento cuando cayó en el rango de superenfriamiento tres veces desde el pasado 2022 hasta el presente, por lo general, el indicador tarda de 2 a 3 meses en tocar fondo nuevamente después de alcanzar el rango de superenfriamiento, y luego el indicador Mostrará puntos verdes consecutivos y volverá a subir, lo que indica el regreso del mercado alcista. Durante el período de consolidación, los indicadores suelen mostrarse en rojo, verde y gris, y no hay una tendencia continua. Este período suele ser difícil de operar. El ascenso y la caída entre los sectores pueden tardar hasta septiembre-octubre. fuera de una tendencia. Una tendencia relativamente grande.
3. Reorganización de las opciones de compra: la volatilidad implícita revela que el mercado puede estar estabilizándose
Bitcoin ha caído a $54,000 durante la semana pasada en medio de la presión de venta del monte.
Según la información compartida por la plataforma de negociación de derivados Deribit, se ha reorganizado un gran número de opciones de compra a largo plazo mantenidas en diciembre y marzo con precios de ejercicio objetivo superiores a 90.000 dólares estadounidenses, y los precios de ejercicio se han ajustado a entre 62.000 y 70.000 dólares estadounidenses. El precio añadió una prima de 7 millones de dólares a la opción de compra de 90.000 dólares, un ajuste que refleja las nuevas expectativas de los tenedores de opciones para el mercado.
Además, la brecha entre la volatilidad implícita y la volatilidad histórica se ha reducido en casi un 90%, lo que sugiere que los operadores esperan que los precios de Bitcoin se mantengan dentro de un rango y se estabilicen.
4. La compra de ETF proporciona soporte a los precios
En medio de la debilidad de Bitcoin, los ETF al contado registraron aproximadamente 500 millones de dólares en entradas en el rango inferior. Entre ellos, las entradas de capital el 8 de julio fueron cercanas a los 300 millones de dólares, el nivel más alto del mes pasado. Las compras de ETF desempeñaron un papel de apoyo en el mercado.
A juzgar por el patrón del gráfico de líneas, Bitcoin formó un patrón de doble fondo en el rango inferior de $54,000, lo que generalmente se considera como una señal de que el mercado puede recuperarse.
5. Aprovecha la oportunidad para construir una posición en el tercer trimestre.
Por otro lado, a juzgar por el desempeño de los precios mensuales de años anteriores, el desempeño de Bitcoin en el tercer trimestre fue en general insatisfactorio, especialmente en agosto y septiembre, donde los rendimientos promedio fueron negativos. Sumado a la expectativa actual del mercado de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en septiembre, desde una perspectiva temporal, el tercer trimestre puede ser un período muy adecuado para construir una posición.
Análisis de copia de Binance GTRadar – BULL
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Los rendimientos de "GTRadar - BULL" y "GTRadar - Balance" en los últimos 7 días son -0,79% y -0,22% para el primero, y -7,7% y +0,39% para el segundo en los últimos 30 días.
El mercado ha vuelto a caer bruscamente la semana pasada, con BTC cayendo hasta $54,000 y ETH cayendo hasta $2,800. Sin embargo, la caída de otras AltCoins ha sido relativamente limitada y ha alcanzado una posición en la que ya no puede caer. En los últimos días, el mercado ha comenzado a fluctuar. En la parte inferior, los dos grupos de inversión no sufrieron muchas pérdidas debido a la fuerte caída de la semana pasada, mientras que "GTRadar - Balanced" obtuvo una pequeña ganancia apoyándose en algunas órdenes cortas.
En respuesta a la tendencia posterior del mercado general, se espera reducir la proporción de AltCoin y agregar una estrategia de ganancias a corto plazo.
Actualmente, "GTRadar - BULL" mantiene una posición larga neta de alrededor del 5% (la posición completa es del 300%), de las cuales SOL y BTC mantienen las posiciones más importantes.
En la actualidad, "GTRadar - Balance" tiene poca diferencia entre posiciones largas y cortas. Las órdenes largas son principalmente ETH y BTC, y las órdenes cortas son principalmente SAND y FTM.
Los rendimientos a largo plazo de un seguidor que cambia a menudo su cartera de inversiones no son tan buenos como los de un seguidor que continúa siguiendo a un solo grupo. No acabe con el seguidor fácilmente sólo por un retroceso a corto plazo. curva, el retroceso es un buen momento para empezar a seguir dentro y fuera, por el contrario, la tasa de rendimiento se reducirá significativamente.
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