Al realizar transacciones en el círculo monetario, para la gestión de posiciones, primero debemos conocer el propósito y la importancia de la división de posiciones y qué impacto tendrá en nuestras transacciones. Luego debemos comprender en qué circunstancias es apropiado dividir las posiciones. En qué circunstancias debemos intentar no dividir posiciones. De esta manera podemos controlar mejor la posición.
1. ¿Qué es la gestión de puestos?
La gestión de posiciones se refiere a una estrategia para asignar y controlar razonablemente las posiciones de inversión en función de las preferencias personales de riesgo, las condiciones del mercado, las condiciones reales del capital y otros factores. El propósito de la gestión de posiciones es maximizar el equilibrio riesgo-rendimiento de la cartera de inversiones.
2. Dos principios básicos de la gestión de puestos.
El control de puestos y la asignación de puestos son los dos principios básicos de la gestión de puestos. El control de posición se refiere a limitar la cantidad o proporción máxima de una sola compra para evitar riesgos de inversión repentinos y diversificar los riesgos de inversión. La asignación de posiciones consiste en asignar fondos con precisión en función de diferentes conceptos sectoriales y niveles de riesgo de diferentes monedas, contratos, al contado, apalancamiento y gestión financiera para lograr una diversificación diferenciada de los riesgos.
3. Tres métodos de gestión de posiciones en el círculo monetario.
Generalmente existen tres métodos de gestión de posiciones: método de posición fija, método de posición fluctuante y método de posición equilibrada. El método de posición fija consiste en fijar la posición de inversión en una proporción, como el 10% o el 20% de los fondos totales. El método de posición fluctuante ajusta dinámicamente el ratio de posición en función de la fluctuación de los precios del mercado de divisas. El método de posición equilibrada consiste en asignar fondos de manera uniforme a diferentes variedades o monedas para lograr una diversificación equilibrada de los riesgos.
4. En la actualidad, el objetivo principal de la tecnología de división de posiciones más utilizada por los inversores individuales es utilizar la tecnología de división de posiciones para resolver el problema del punto de compra y el punto de compra:
Qué comprar:
Durante el proceso de construcción de una posición, a menudo nos encontramos con que el mercado suele tener el comportamiento de compensar las pérdidas (compensar los aumentos). Por ejemplo: usted mismo decidió ir en largo en el punto BTC 60.000 U (60.000 tiene un soporte importante), pero después de que BTC se mantuvo en 60.000 puntos, cayó en 3.000 U. En este momento, ya hemos perdido 25 puntos (en o cerca del pico de stop loss). Habrá 2 opciones ante nosotros:
Opción 1: Detener las pérdidas y buscar mejores oportunidades para ingresar al mercado. (La ventaja es esperar y ver; la desventaja es que el mercado en sí está cerca del área de reversión en 60000U. Después de compensar la caída, el mercado puede comenzar fácilmente. Estar en esta posición básicamente declara: 1. Detener el orden anterior; 2. Renunciar a la orden larga en esta posición. Una pérdida, un déficit).
Opción 2: Cubrir la posición. Es más fácil obtener ganancias reduciendo el costo del precio. Al mismo tiempo, es necesario encontrar una nueva posición de stop loss. (La ventaja es que si el costo se reduce y el precio aumenta ligeramente en el futuro, es fácil obtener ganancias. La desventaja: si pierde una posición después de cubrirla, generalmente será pesada). [Nota: La posición que se cubre aquí requiere una división clara de la posición: por ejemplo: tenemos 20.000 fondos y la transacción puede Los fondos utilizados son 10.000 y los 10.000 restantes se utilizan para resistir los riesgos del mercado y no deben utilizarse. Cuando BTC alcance las 60.000 U, podremos comprar el 50% de la posición. Si el mercado comienza, busque oportunidades para cubrir el 10% (10%) de la posición en la posición inicial confirmada (agregue al lado derecho de la ganancia flotante). En este momento, estamos negociando con una posición del 60%. Si el mercado compensa la caída, podemos recuperar entre un 10% y un 20% en una posición estable (dependiendo del grado de seguridad en ese momento) para reducir costes. Por lo tanto, cubrir un puesto no se trata de cubrir un puesto si se tiene dinero, sino sólo después de una evaluación y división de fondos muy exhaustiva y saber cómo utilizarlos. 】
Puntos de venta:
No hablemos de técnicas de stop-loss por ahora. Las ventajas de dividir posiciones en los puntos de venta son: 1. Puede obtener ganancias seguras. 2. Al mismo tiempo, también puede retener parte de la posición para obtener mayores márgenes de ganancias; . (Como mencionamos, algunas personas pueden obtener entre 1000 y 2000 puntos. Por supuesto, usted puede obtener esta ganancia. Las posiciones divididas son solo una de las ramas, y también es necesario tener buenas habilidades de análisis para el funcionamiento del mercado).
En realidad, el espacio del mercado está dividido por resistencias importantes, y estas importantes posiciones divididas son las posiciones clave del objetivo operativo de cada ola. Si hay un avance, habrá más espacio si el mercado no se rompe, es básicamente una conclusión inevitable. . Por lo tanto, normalmente cuando alcanzamos la primera resistencia clave, reducimos la posición por primera vez (la cantidad debe evaluarse en función del nivel de riesgo de mercado en ese momento) y luego observamos la tendencia repetida en esta posición del mercado. Si no puede abrirse paso, la posición quedará completamente despejada. Si se espera que el mercado avance, mantenga las posiciones restantes y continúe buscando el próximo gran espacio.
Del contenido anterior, no es difícil ver que el subposicionamiento juega un papel decisivo en las transacciones personales, pero en algunos casos no se puede utilizar. Por lo tanto, con respecto al subposicionamiento, mencionamos brevemente algunos asuntos importantes que deben abordarse. prestó atención a:
1. Los fondos pequeños no son adecuados para dividir posiciones. El poder adquisitivo de los fondos pequeños es débil y se necesitan más fondos para resistir los riesgos. Si divide la posición, aumentará la inversión en la posición, reducirá la capacidad de resistir riesgos e incluso puede afectar el desequilibrio psicológico. Por tanto, no sólo afecta la capacidad de resistir riesgos, sino que también perturba la mentalidad. En circunstancias normales, si el 20% del total de los fondos no puede comprar más de 2 contratos, no se recomienda dividir las posiciones a la fuerza.
2. No es adecuado para el almacenamiento sin una estrategia de almacenamiento completa. El intercambio de posiciones es una rama del módulo de gestión de fondos en el comercio. No se entiende simplemente que comprar 1 lote primero y luego comprar 2 lotes se llama compartir posiciones. Necesita tener conceptos completos de diseño, ideas y técnicas de diseño. Por lo tanto, no existe una estrategia completa de división de posiciones y no es adecuado dividir posiciones por la fuerza, de lo contrario, sólo agravará la posición y aumentará la cantidad de pérdidas, pero no logrará la expectativa de aumentar la probabilidad de ganancias y el espacio de ganancias que tenemos. desear.
3. Si la tecnología de análisis de mercado no cumple con los estándares, no se recomienda dividir posiciones. Bajo la tecnología de posicionamiento, existe una comprensión de alto nivel de las tendencias, la fuerza, la resistencia y las reglas operativas del mercado. Sin una comprensión y un análisis de alto nivel correspondientes del mercado, la mayoría de las posiciones aumentarán los riesgos. Por lo tanto, si la tecnología no cumple con los estándares (precisión del análisis correspondiente), no se recomienda separar las posiciones.
6. En segundo lugar, hablemos de las circunstancias en las que no es adecuado dividir posiciones en la tendencia del mercado:
1. Las posiciones se pueden dividir según la tendencia del mercado;
Podemos entenderlo con un ejemplo simple: tome el aumento como ejemplo, vaya en largo durante el aumento y en las caídas durante la mayoría de los retrocesos. Pero durante el proceso de devolución de llamada, a veces se ajusta a 0,382 y otras a 0,5. Pero no importa dónde se ajuste el mercado, la probabilidad de que eventualmente siga la tendencia es extremadamente alta. Por lo tanto, podemos utilizar el método de dividir posiciones e intervenir en posiciones de resistencia clave. Si el mercado compensa la caída, podemos dividir posiciones y compartir el costo ya que la tendencia alcista es buena y la probabilidad de seguir subiendo. El futuro es alto, el riesgo de dividir posiciones se reduce y, en consecuencia, está bien tomar una posición baja correspondiente.
En este momento, necesitamos tener un buen juicio sobre el estado de desarrollo de la tendencia, de lo contrario, todavía pensamos que la tendencia alcista es buena cuando está claro que la tendencia alcista ha desaparecido. En este momento pueden ocurrir fácilmente grandes problemas.
En segundo lugar, al determinar la resistencia, no toda resistencia en el mercado es un punto de compra, sólo la resistencia clave puede serlo. Si cada resistencia se divide en posiciones, definitivamente estará mal. Por lo tanto, las posiciones sólo pueden dividirse cuando hay una resistencia clave, no cuando hay resistencia.
2. Trate de no dividir el mercado en posiciones durante la etapa de cambio;
En la etapa de transición, el mercado está reestructurando nuevas reglas. En este momento, muchas resistencias seguirán rompiéndose y derribándose. Antes de que se reconstruya la nueva tendencia, habrá demasiados factores perturbadores en el mercado, que afectarán la estabilidad y la división forzada de posiciones sólo aumentará el riesgo. (Nota: no es que no se puedan dividir posiciones, pero el riesgo de dividir posiciones está aumentando. El núcleo del trading es obtener ganancias dentro de riesgos controlables. Los riesgos incontrolables son apuestas, por lo que no se recomienda dividir posiciones).
3. Las posiciones se pueden dividir en posiciones cuando el mercado fluctúa en las primeras etapas;
Aquí se menciona que las posiciones se pueden dividir en mercados turbulentos, pero tenga en cuenta que esta es la etapa inicial del mercado turbulento, no el final. El shock inicial del mercado suele ser la resistencia de resonancia de 0,618, 0,786 en la banda adyacente, o el máximo o mínimo anterior. La regularidad relativa es fuerte y la estabilidad de la clasificación del almacén ha mejorado enormemente. Pero al final del período, el mercado comenzó a romper con frecuencia el patrón de oscilación existente (la razón de la ruptura fue que el mercado de oscilación había entrado en la etapa final y había interferencia de nuevas fuerzas), por lo que la estabilidad era débil y el El riesgo de división de posiciones era relativamente alto.
4. Al final del shock del mercado, tratar de no dividir posiciones;
Esta es una extensión de la pregunta anterior. El final del choque equivale a entrar en la etapa de giro, por lo que no se puede determinar claramente si gira hacia arriba o hacia abajo. Si la división de posiciones se juzga incorrectamente en este momento, la ola de cambios exitosos en el mercado suele ser rápida y tiene un gran espacio (se puede observar la tendencia del mercado en el momento en que el mercado volátil se rompe), por lo que la pérdida que enfrenta la división será ser relativamente grande, por lo que no se recomienda dividir los almacenes.
3 técnicas comunes de gestión de posiciones:
1. Gestión de posiciones rectangulares.
El método de gestión de posición rectangular es la técnica de gestión de posición más utilizada. La mitad de la posición y el cuarto de posición a los que a menudo nos referimos son métodos típicos de gestión de posición rectangular. Todos los amigos deben entender esto. La cantidad de fondos representa una proporción fija de los fondos totales. Cuando surjan oportunidades más adelante, las posiciones se agregarán de acuerdo con esta proporción fija.
Las ventajas de esta operación: por un lado, si el precio de la moneda cae, no se bloquearán todas las posiciones y los accionistas pueden utilizar las posiciones adicionales para diluir los costos, lo que reduce en gran medida los riesgos. Por otro lado, si el precio de las acciones aumenta directamente como se esperaba, si hay una cierta proporción de posiciones en ellas, todavía hay margen para obtener ganancias, y también puede agregar posiciones de manera oportuna durante el proceso de ajuste, manteniendo la iniciativa. en tus propias manos.
2. Gestión de posiciones piramidales
Cuando los amantes de las divisas escuchan "pirámide", probablemente saben lo que significa. La gestión de posiciones piramidales significa comprar una posición pesada cuando comienza a abrir una posición. Si BTC sube en el mercado, agregará posiciones en secuencia y la proporción de cada una. el aumento disminuirá; si BTC cae en lugar de aumentar, no se agregará ninguna posición adicional.
Dado que la proporción de abrir una posición es mayor que la proporción de agregar una posición, esta operación no solo aumenta el margen de beneficio, sino que también aumenta el riesgo de pérdida. Si tiene mucha confianza en su predicción, puede comprar de esta manera, siempre que el precio de la moneda se mueva de acuerdo con sus expectativas, definitivamente ganará más dinero que la posición rectangular.
3. La gestión de posiciones en forma de embudo es exactamente lo contrario de la forma de pirámide. Al abrir una posición, compre una posición pequeña. Si BTC vuelve a caer en el mercado, aumentará gradualmente la proporción de cada aumento. diluyendo el costo.
Este método es adecuado cuando el mercado es volátil. Para reducir el riesgo de pérdida, la proporción de posiciones tempranas debe ser pequeña. Si el precio de la moneda baja, aumente su posición para poder recuperar fácilmente su capital. Por supuesto, los márgenes de beneficio también disminuirán si los precios de las divisas aumentan.
La siguiente imagen es el gráfico de tendencia inicial de BTC. Debido al gran aumento en la etapa inicial, el precio de la moneda a corto plazo enfrenta el riesgo de corrección. Si los amigos compran a 60.000 U, para reducir el riesgo, puede utilizar la gestión de posiciones en forma de embudo. Primero compre con una posición pequeña. Si el precio de la moneda vuelve a caer, puede aumentar la posición gradualmente. El costo de agregar una posición se reducirá cada vez y, una vez que el precio de la moneda se recupere, podrá obtener ganancias.
Se recomienda a los amigos a quienes les guste que lo recopilen y lo sigan, y continuaremos generando contenido más refinado y valioso.
