Con BTC recientemente cayendo brevemente por debajo de la marca de $ 60,000, el sentimiento del mercado dio un giro de 180 grados de la noche a la mañana, pasando directamente de un codicioso 75 hace una semana a un temeroso 30;
Dado que mucha gente está hablando de este índice, analicemos este índice a fondo hoy para ver qué papel rector desempeña el índice de sentimiento del mercado en el comercio.
Primero, debemos entender cómo se calcula el índice.
Se calcula utilizando 5 pesos principales:
1. Volatilidad: en relación con la volatilidad actual de los precios de BTC durante los últimos 30 y 90 días, un aumento inusual en la volatilidad a veces puede ser una señal de miedo excesivo en el mercado.
2. Momento y volumen: un volumen de compra anormalmente alto en relación con los últimos 30 y 90 días podría ser una señal de que el mercado se está volviendo demasiado codicioso, o viceversa.
3. Redes sociales: análisis de sentimiento en las redes sociales para ver el tipo y la cantidad de sentimiento en un momento específico en relación con los estándares históricos de expresión.
4. Tasa de dominio de BTC: la ventaja de Bitcoin sobre otras criptomonedas.
5. Google Trends: utilice Google Trends para una variedad de términos de búsqueda de Bitcoin relacionados para identificar períodos de fuerte crecimiento o disminución en las búsquedas de Google.
Después de comprender la información anterior, podemos comprender mejor las razones de los cambios en el índice de miedo y codicia;
Obviamente, la razón principal del índice de miedo actual de 30 en BTC no es 1 y 2, porque su volatilidad y volumen de operaciones no se han expandido significativamente a nivel semanal, por lo que los factores que tienen más probabilidades de afectar el índice deberían provenir de 3. ~ 5;
Los datos de las redes sociales no se pueden obtener con precisión, pero la mayoría de los inversores minoristas en el mercado no sienten un pánico extremo, sino por el contrario, hay muchos cazadores de gangas;
Google Trends, por su parte, mantuvo un ligero aumento y sin cambios significativos;
Entonces, el cambio principal solo puede aparecer en la tasa de dominio de BTC. Cuando el precio cayó bruscamente anteayer, muchas personas descubrieron que las altcoins no siguieron la caída en absoluto, lo que provocó que la tasa de dominio de BTC comenzara a caer significativamente. cayendo casi un 4% desde un máximo local. Teniendo en cuenta la capitalización de mercado de las criptomonedas, ¡una caída del 4% no es una cantidad pequeña! Y esta puede ser la razón principal del rápido descenso del índice de miedo y codicia;
Por lo tanto, podemos concluir que no hay miedo técnico en BTC en este momento, sino simplemente la fuerza de las altcoins que conduce a cambios en los resultados del cálculo del índice.
¿Ha sucedido esto en la historia?
La marca verde indica que el índice de miedo y codicia de BTC ha estado históricamente por encima de 70, lo que significa que el nivel general es codicioso o extremadamente codicioso;
La marca naranja indica la etapa de miedo con un índice entre 10 y 30;
La última es la marca roja, que representa el período de miedo extremo en la historia de BTC;
Por el momento, consideramos las posiciones no marcadas como etapas neutrales de las fluctuaciones normales en el sentimiento del mercado;
Puedes verlo en la flecha verde en la siguiente imagen:
En los dos últimos ciclos de reducción a la mitad de BTC, si llega un mercado alcista, el índice de miedo y codicia mostrará una serie de marcas verdes de codicia a largo plazo;
Después de que la marca de codicia verde dure un largo período de tiempo, aparecerá repentinamente una marca de miedo naranja. Al igual que esta vez, si esta marca de miedo naranja no dura más de 3 semanas y BTC vuelve a entrar en el estado de codicia, entonces. ¡A menudo anuncia la llegada de la vaca loca!
Si esta marca de miedo naranja comienza a aparecer continuamente durante más de 3 semanas, entonces existe una alta probabilidad de que BTC marque el comienzo de una gran corrección o ponga fin directamente al mercado alcista;
Por lo tanto, podemos analizar la importancia del índice de miedo y codicia desde una perspectiva dialéctica, es decir, cuando el mercado alcista está en marcha, el sentimiento temeroso del mercado a menudo representa un excelente punto de negociación para agregar posiciones, y antes de que el mercado alcista esté a punto de terminar. para finalizar, representa Excelente oportunidad de escape;
Después de hablar de la codicia, veamos el miedo extremo (<10), como lo muestra la flecha roja en la siguiente figura:
Desde 2019, cuando el sentimiento del mercado alcanza el miedo extremo por primera vez en un mercado alcista, a menudo representa el final del mercado alcista y entrará en un mercado bajista durante un período de tiempo. Esta vez, el miedo extremo ocurre por segunda o tercera vez. Cuando hay un sentimiento de miedo en el mercado, ¡BTC tiende a estar muy cerca del fondo!
En otras palabras, cuando el precio de BTC muestra por primera vez un miedo extremo en el mercado en un nivel alto, el siguiente paso es una oportunidad para escapar de la cima. Si el precio no cae por debajo del rango de choque original, puede esperar un pequeño. rebote antes del envío;
Y cuando un sentimiento de miedo extremo en el mercado aparece por segunda o tercera vez en un mercado bajista, recuerde el precio de cierre del día más temido. A partir de este precio a continuación, es una buena oportunidad para construir gradualmente una posición o realizar inversiones fijas para atraer fondos. Por supuesto, excepto cisnes negros como 3-12, porque solo se dan 3 días para abrir una posición;
Finalmente, resuma las conclusiones anteriores en un cuadro.
Se puede ver que utilizando este método de análisis de sentimiento, aunque no puede escapar perfectamente desde la parte superior, puede copiar casi con precisión la parte inferior del rango;
Al mismo tiempo, la primera marca verde de codicia que aparece al final de un mercado bajista a menudo representa el comienzo de una nueva ronda de mercado alcista.
Por lo tanto, debemos tener una actitud diversificada hacia este índice de miedo y avaricia. No significa necesariamente que el mercado esté en el fondo cuando esté en pánico, y que deba estar en la cima cuando el mercado esté codicioso;
Cuando los precios son bajos, la fuerza que los impulsa hacia arriba debe provenir de la codicia de los comerciantes que quieren comprar barato, y cuando los precios son altos, la fuerza que los impulsa a la baja a menudo también proviene del miedo de los comerciantes que quieren cobrar en los niveles más altos;
A través de este nivel de análisis emocional junto con la combinación de nuestro propio análisis técnico y sistema comercial, es teóricamente posible lograr resultados comerciales absolutamente libres de errores en un ciclo grande.
Para ser honesto, en mi opinión, las dos emociones de miedo y codicia corresponden a la oferta y la demanda internas del mercado. A medida que el precio de BTC se ve cada vez más afectado por factores macro y fondos institucionales tradicionales, estos cambios emocionales seguramente aumentarán gradualmente. volverse menos extremo. Por lo tanto, lo que debemos afrontar puede que ya no sea el estado emocional colectivo externo, sino nuestro propio estado psicológico interno.
El único que puede vencerte a ti mismo eres tú mismo, y el único que puede vencerte a ti mismo eres tú mismo. Si siente que el toro se ha ido, entonces despeje su posición y espere a que llegue el fondo del mercado bajista para comprar. Si siente que el toro loco aún no ha llegado, tome la acción al contado en su mano y prepare las balas. Tu mano. Simplemente no se arrepienta ni se moleste por su elección. Siento que todavía estamos en medio del mercado alcista y puede considerarse como un relevo del mercado alcista. Además, estoy en el negocio a largo plazo de Big Pie. Ether, y el precio promedio es relativamente bajo. Tengo media posición de Big Pie Ether, un imitador con dos niveles de posiciones. Actualmente, algunos imitadores se encuentran en la etapa de tejido, pero todavía tengo espacio para agregar a mi posición. Si hay una gran caída o un gran pico, será mi oportunidad de aumentar mi posición. Nunca ha habido un mercado alcista tan corto en la historia, ni ha habido uno solo con un mercado alcista así. pequeño aumento, por lo que si los alcistas siguen ahí, volverán. Todavía hay muchas cosas buenas que no han llegado, solo espera a que llegue el viento.
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