El mercado actual se enfrenta repentinamente a múltiples factores negativos:
Las salidas de ETF al contado de Bitcoin de EE. UU. superaron los 1.200 millones de dólares durante dos semanas consecutivas.
La escala de las monedas estables dejó de crecer y no logró generar entradas netas de fondos.
Los mineros enfrentaron una presión de capital continua después del halving, lo que llevó a ventas masivas.
Los 140.000 BTC involucrados en el incidente de Mentougou comenzaron a pagarse, lo que ejerció una presión adicional sobre el mercado.
Después de experimentar una ronda de publicidad, el concepto de IA y monedas meme ahora se encuentran en un estado de corrección.
El continuo levantamiento de las prohibiciones sobre las altcoins ha provocado salidas masivas de capital.
Las monedas nuevas de gran tamaño siguen cotizando con valoraciones elevadas (FDV), lo que exacerba aún más los problemas de liquidez del mercado.
Estos factores hicieron que los comerciantes institucionales pasaran de las estrategias de arbitraje a la cautela, el volumen de comercio de ballenas cayó más del 40% y los comerciantes de ballenas en las bolsas de derivados estaban en modo de aversión al riesgo.
Actualmente, el sentimiento del mercado se ve muy afectado por el continuo levantamiento de las prohibiciones sobre las altcoins y la cotización de nuevas monedas con valoraciones elevadas. La influencia de los ETF se ha debilitado enormemente, el efecto de las monedas estables no es obvio y la liquidez del mercado es débil. En este contexto, el levantamiento de la prohibición de las altcoins y la atracción de nuevas monedas han provocado una mayor presión en el mercado.
Además, las actividades ecológicas del mercado de las criptomonedas se encuentran actualmente en un punto de congelación. Las tarifas del gas en la cadena Ethereum siguen siendo lentas, lo que demuestra que el mercado tiene bajas expectativas para la implementación de proyectos ecológicos a gran escala y todavía está dominado por las exageraciones y las noticias.
En el primer semestre de 2024, el sector de la moneda meme tuvo un desempeño sobresaliente, con un aumento promedio de aproximadamente 18 veces, mientras que el proyecto L2 con la mejor tecnología y ecología sufrió una caída de más del 40%, lo que muestra un comportamiento anormal del mercado. La razón detrás de este fenómeno es que las monedas meme tienen una circulación pequeña y un valor de mercado bajo y son fáciles de especular, mientras que los proyectos apoyados por instituciones tienen un valor de mercado más alto y una circulación mayor, y el proceso de levantamiento de la prohibición continúa, por lo que los fondos carecen de motivación para la especulación; .
La dificultad actual de las operaciones en el mercado ha alcanzado un máximo histórico y ya no funciona según la rutina. En el mercado alcista, los proyectos con excelente tecnología y ecología se opusieron a la tendencia y cayeron, mientras que las monedas meme puras subieron bruscamente. Esta situación no era común en los mercados anteriores. Debido a las valoraciones generalmente elevadas de los proyectos imitadores incubados por las instituciones, el levantamiento continuo de la prohibición en los próximos años puede limitar el desarrollo de la tendencia alcista del mercado, provocando que el mercado caiga en un ciclo de "caídas y rebotes cada vez mayores, aumentos más y sigue cayendo".
En resumen, el mercado actual se parece más a la existencia de Bitcoin en Estados Unidos y a la participación A de altcoins. Para los actores de la industria, conservar Bitcoin e invertir regularmente es la estrategia más sencilla. La inversión en otras monedas será más especulativa y requerirá un seguimiento oportuno de los puntos calientes del mercado y preparación para un retiro en cualquier momento. En términos del entorno externo, la política monetaria de la Reserva Federal seguirá siendo la mayor incertidumbre en el mercado. Los inversores no deben esperar que los recortes de las tasas de interés cambien la estructura actual del mercado, pero deben prestar atención a si se aplican políticas de flexibilización cuantitativa a mayor escala. Hará que todo el mercado vuelva a subir.
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