紀錄一下倉位控管
1.長持 DCA部位
1.1
根據91法則或是28法則
80~90%都是買美股大盤QQQ
剩下10-20%個股
單一個股又佔其10-20%
所以個股單一個股大概佔1-4%總資產
1.2選股條件
1.2.1個股選擇會盡量從美股11大板塊分別選
分散風險
1.2.2市值通常抓50B以上
1.2.3量化指標強勢標的選股,下殺時買進
1.3 crypto 依照市值與QQQ 市值比例買進且長持
目前大概5%左右
1.4目前長線持倉分享
TXN TSLA AMD MMM PFE UBER MPC DELL
1.5 我會利用借貸或是槓桿將曝險放大到1.5-2倍
比例同上
1.6搭配選擇權賣方策略降低波動,買股,鑽現金流
1.7對沖,買方策略例如雙買、對沖、bp 大盤
VIX很高改用賣方策略對沖
2.波段交易
2.1
大概是依照凱利公式還有回測最大連輸次數和時間去估,
假設最大連輸一年是5次
該策略單筆最大就是4%總資產
最糟情況就是損失10-20%資產
但因為長線有買大盤,基本可以確保遇到下風或是熊市不會破產
2.2
篩選強勢標的的突破或是回踩去
2.3大中小 長中短策略都做
2.4對沖短線風險,主要用選擇權
2.5 波段部位Crypto 分享
BTC ETH BNB TON SOL PENDLE AVAX CORE 一些奈米部位
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