Ликвидность — это один из самых важных аспектов в криптовалютной торговле. Она определяет, насколько быстро и выгодно можно купить или продать актив, не изменяя его рыночной цены. Для трейдера это значит возможность быстро входить и выходить из сделок, не теряя деньги на резких ценовых колебаниях. 🚀
Пример из реальной жизни
Представьте, что вы хотите продать 1 биткойн. На высоколиквидном рынке, например на Binance, у вас не возникнет проблем: вы быстро найдёте покупателя, а цена сделки будет почти идентична рыночной. Но если вы решите продать биткойн на малоликвидной платформе, вам, возможно, придётся подождать долго или согласиться на цену, значительно отличающуюся от рыночной.
Что влияет на ликвидность?
1. Объём торгов 📊: Чем больше сделок совершается с конкретной криптовалютой, тем выше её ликвидность. Например, биткойн и эфириум — одни из самых ликвидных активов на рынке, потому что с ними торгуются миллионы пользователей по всему миру.
2. Спред (разница между ценой покупки и продажи) 💰: На ликвидных рынках спред обычно небольшой. Например, на Binance вы можете купить или продать криптовалюту по цене, которая почти не отличается от текущей рыночной цены. На менее ликвидных рынках спред может быть больше, что означает большие потери при заключении сделки.
Пример ликвидности в криптовалюте
🔍 Ликвидный рынок: Биткойн на Binance
Объём торгов: миллиарды долларов ежедневно.
Спред: минимальный (например, 0.1%).
Торговля: Быстрая и без проскальзывания.
🛑 Неликвидный рынок: Менее популярные токены
Объём торгов: несколько тысяч долларов в день.
Спред: может достигать 1% и более.
Торговля: Возможны большие колебания цен при каждой сделке.
Почему ликвидность важна для трейдера?
1. Быстрое выполнение ордеров 🕒: Чем выше ликвидность, тем быстрее вы можете купить или продать актив. Это особенно важно для тех, кто торгует на коротких таймфреймах или использует стратегии с быстрыми сделками.
2. Меньше рисков из-за проскальзывания 📉: Проскальзывание — это ситуация, когда ордер исполняется по цене, которая отличается от ожидаемой. На высоколиквидных рынках проскальзывание минимально.
3. Выбор для арбитражных сделок 💡: Ликвидность играет ключевую роль в арбитраже, когда трейдеры ищут разницу в ценах на разных платформах. На ликвидных рынках это делать проще и выгоднее.
Как выбрать ликвидные активы?
1. Следите за объёмом торгов. Чем больше объём, тем выше ликвидность.
2. Проверяйте спреды. Маленький спред — это сигнал, что актив ликвиден.
3. Торгуйте на крупных платформах. Например, Binance, где ликвидность для большинства криптовалют на высоте.
Заключение
Ликвидность — это не просто техническое понятие, а ключевой фактор для успешной торговли. Чем выше ликвидность актива, тем проще и выгоднее будет торговать. Поэтому всегда следите за объёмами торгов и спредами, чтобы принимать более обоснованные решения. 📊💡
Теперь вы знаете, почему ликвидность так важна для успешной торговли! Торгуйте умно и будьте в прибыли! 💰🚀

#ликвидность #Investing #Binance

Торговая стратегия #ETF #ликвидность #BTC #CRYPTO от #INVESTIDEAUA @INVESTIDEAUA
       

                                                                                                                                                         Среднедневная глубина рынка Биткойна намного больше похожа на ETH, хотя она по-прежнему значительно выше, чем у большинства альткойнов.
Учитывая возможное одобрение спотового ETF уже в середине января, есть надежда, что ликвидность вскоре сможет реально восстановиться (несмотря на некоторые риски негативного воздействия). Это может произойти двумя способами:
▶️ликвидность передается посредством торговли
▶️ликвидность передается через маркет-мейкеров (ММ)
✔️ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биткойн на сегодняшний день является самым ликвидным криптоактивом. Однако после краха FTX оба показателя ликвидности резко упали, и за последние пару месяцев наблюдалось лишь скромное восстановление. Таким образом, одобрение ETF сейчас является крупнейшим катализатором на крипторынках, обещая большой потенциал роста и ограниченный потенциал снижения. ETF могут улучшить рыночные условия по всем направлениям, если произойдет серьезное увеличение аппетита инвесторов, несмотря на некоторые риски ликвидности.

Обнаружение фальшивой ликвидности в биткоине и криптовалютах имеет решающее значение для трейдеров, чтобы предотвратить неожиданные потери от внезапного резкого снижения низких объемов торгов. Такие сценарии часто предотвращают ордера стоп-лосс, что приводит к неожиданным результатам. Анализируя стратегии маркет-мейкеров, динамику стакана и ключевые индикаторы, выявляющие искусственный объем, трейдеры могут своевременно выявлять тревожные признаки и эффективно снижать потенциальные риски.
Ключевые выводы
Трейдеры должны быть осведомлены о том, как маркет-мейкеры манипулируют криптовалютными рынками, используя такие тактики, как спуфинг и отмывочная торговля, чтобы повлиять на цены и объемы.Сравнение глубины книги ордеров с заявленными объемами торгов помогает выявить завышенную активность, гарантируя, что сделки отражают реальный рыночный спрос.Следите за внезапными колебаниями объемов торгов, которые могут сигнализировать о нерегулярном поведении рынка, таком как изъятие ликвидности или искусственные торговые стратегии.
Маркет-мейкеры на криптовалютных рынках
Маркет-мейкеры играют решающую роль на криптовалютных рынках для повышения ликвидности с помощью многочисленных ордеров на покупку и продажу. Однако их действия могут быть губительными. Эти организации могут манипулировать рынками, размещая крупные ордера вблизи текущих цен, создавая ложное впечатление о спросе или предложении, известное как спуфинг, или участвуя в отмывочной торговле, которая включает в себя как продажу, так и покупку одних и тех же активов для раздувания объемов торгов.
 
Кроме того, эти организации часто пользуются такими привилегиями, как более низкие торговые комиссии и доступ к токенам, недоступным для общественности, что позволяет им благоприятно влиять на рыночные условия. Несмотря на свою тактику, опытные трейдеры полагаются на три ключевых индикатора, чтобы обнаружить аномалии и избежать застревания с токенами, которые в конечном итоге рухнут, как только на рынок попадут значительные ордера на продажу.
Глубина стакана и объем торгов
При анализе криптопары сравнивайте глубину стакана с заявленным дневным объемом торгов. Если глубина стакана кажется небольшой по сравнению с большим объемом торгов, это может указывать на потенциальную манипуляцию. Например, если криптовалютная пара показывает глубину книги ордеров в размере 50 000 долларов США на уровне 5%, но сообщает о ежедневном объеме в 2 миллиона долларов США, это говорит о том, что объем торгов может быть искусственно завышен, а не обусловлен реальной торговой активностью.
 
Также важно оценивать объемы торгов относительно свободной рыночной капитализации, которая представляет собой общее количество токенов, доступных для торговли. Постоянные ежедневные объемы, превышающие 30% от свободной рыночной капитализации токена, указывают на необычную активность. Тем не менее, это предупреждение следует игнорировать в течение первых двух торговых дней после нового листинга, поскольку оно обычно отражает первоначальный ажиотаж и неподдельный интерес, особенно при первом листинге на крупных биржах.
Колебания объемов торгов криптовалютой
Следите за неожиданными падениями и подъемами объемов торгов. Эти колебания, когда значительный процент объема торгов криптовалютой исчезает и снова появляется нерегулярно, могут быть вызваны простоем сервера, поставщиками ликвидности, отзывающими свою ликвидность, или биржами, участвующими в отмывочной торговле для создания иллюзии активности. Эти нарушения являются ненормальными и часто означают попытки манипулировать восприятием рынка.
Заключение
Понимание роли маркет-мейкеров и мониторинг динамики объема торгов имеют решающее значение для навигации по сложностям криптовалютных рынков. Маркет-мейкеры, хотя и важны для ликвидности, также могут манипулировать ценами с помощью таких тактик, как спуфинг и отмывочная торговля. Трейдеры должны тщательно изучить глубину книг ордеров по отношению к заявленным объемам, чтобы выявить потенциальные манипуляции. Кроме того, колебания объемов торгов, особенно внезапные падения или всплески, могут сигнализировать об аномальной активности рынка, такой как изъятие ликвидности или отмывочная торговля. Сохраняя бдительность и используя аналитические инструменты, трейдеры могут снижать риски и принимать обоснованные решения в условиях волатильности криптовалютного ландшафта.
$BTC $ETH $BNB
#манипуляции #маркетмейкеры #ликвидность #стакан
Следите за обновлениями! @VXLI

Привет всем! Часто мы задумываемся, так что всё таки эффективнее: технический анализ или фундаментал?
Давайте объективно рассмотрим некоторые моменты.
#ТехническийАнализ изучает исторические данные о цене и объеме торгов, чтобы выявить закономерности и предсказать будущие движения цены.

Он отлично работает на устоявшихся рынках, где на цену влияет множество факторов, усредняющих колебания.

Однако #криптовалютный рынок сильно отличается от традиционных:

* Высокая #волатильность : Цены на криптовалюты могут резко меняться в течение короткого времени, что делает технические паттерны менее надежными.

* Низкая #ликвидность : По сравнению с фондовым или валютным рынком, криптовалютный рынок обладает меньшей ликвидностью. Это значит, что даже крупные игроки могут манипулировать ценой, создавая ложные сигналы для технического анализа.

* Эмоциональность инвесторов: Настроения инвесторов на крипторынке очень изменчивы и часто преобладают над рациональными факторами, что затрудняет прогнозирование цены на основе исторических данных.

* Влияние внешних факторов: Новости, регуляторные изменения, технологические обновления, действия крупных игроков (китов) оказывают огромное влияние на цену криптовалют, что сложно предугадать, используя только технический анализ.

#Фундаментальный анализ на крипторынке играет более важную роль.

Он фокусируется на изучении самой криптовалюты и ее перспектив:

* Технология: Насколько инновационна и перспективна технология, лежащая в основе криптовалюты?

* Команда: Кто стоит за проектом? Каков их опыт и репутация?

* Применение: Какую проблему решает криптовалюта? Насколько она востребована?

* Конкуренция: Какова конкурентная среда? Насколько сильные позиции у криптовалюты?

Общая экономическая ситуация

также оказывает сильное влияние на криптовалютный рынок:

* Инфляция: В периоды высокой инфляции криптовалюты могут рассматриваться как защитный актив.

* Монетарная политика: Политика центральных банков влияет на доступность фиатных денег, что сказывается на спросе на криптовалюты.

* Геополитическая ситуация: Кризисы и неопределенность в мире могут повышать спрос на криптовалюты как на децентрализованный актив.

В итоге:
Технический анализ на криптовалютном рынке может быть полезным инструментом для краткосрочной торговли, но он не является самодостаточным. Фундаментальный анализ и понимание общей экономической ситуации играют гораздо более важную роль в долгосрочной перспективе.

Важно:
* Комбинировать разные подходы: использовать как технический, так и фундаментальный анализ, учитывать макроэкономические факторы.

* Быть в курсе новостей: следить за событиями в мире криптовалют, регулированием, технологическими разработками.

* Управлять рисками: криптовалютный рынок остается высокорискованным, и важно инвестировать только те средства, которые вы готовы потерять.

В ночь на 7 сентября 2024 года курс биткоина упал до отметки в $52 500. За сутки цена актива обвалилась на 3,7%. На фоне этого объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $314 млн за 24 часа.
За последние сутки были ликвидированы позиции 86 002 трейдеров. Примерно $218 млн потерь пришлось на лонг-позиции, более $95 млн — на шорт. По активам преобладают биткоин и Ethereum — в парах с этими криптовалютами было ликвидировано позиций на около $123 млн и $75 млн соответственно.

Наибольшие суммы ликвидаций уже традиционно были на криптовалютных биржах OKX и Binance – $118,70 млн и $112,07 млн соответственно. Самая крупная ликвидация на $13,50 млн была зафиксирована на бирже HTX (ранее Huobi) в торговой паре BTC/USD.
Отметим, на момент написания первая криптовалюта торгуется вблизи $54 350:

$BTC $ETH $BNB
#Ликвидация #ликвидность #BTC
Следуйте за обновлениями! @VXLI

Смотрим график и видим, что ликвидность находиться внизу шкалы и рисует разворот. Что это значит? Crossborder Capital считают, что начался очередной цикл роста ликвидности в глобальной системе, что несомненно скажется на рисковых активах.

Но, пока мы видим только падение. Где же рост рынков?

Его нет из-за ожидай толпы. Пока большинство участников рынка будет уверенны, что в скором времени мы увидим рост — мы будем падать. Заметно, как по твитеру уже начинается переобувание инфлов, что есть конечно же хорошо.

Все реже встречаются мысли о том, что мы увидим запуск етф в июле, и как следствие начало роста рынка. За вчера много увидел твитов. где инфлы писали о том, что начало роста ждут только в конце третьего квартала, а это осень.

То есть грубо говоря ставка с zk summer/bull summer/mem summer переходит в "уходим на летние каникулы". В общем, наверное, ни для не будет новостью, если мы реально за все лето не увидим особой движухи на рынке, так было чаще всего.

По позициям: ничего не продаю и не собираюсь. Дропы, которые получаю, тоже в стакан не лью. Оставляю все на холд. Данные позиции расцениваю в разрезе 2-3 лет, поэтому могу позволить себе просадки.

Никогда никому не было выгодно "закрывать" это "казино". Тем более сейчас, когда этот рынок даже важен в политической гонке. Терпим.
$BTC $NOT $SOL
#BinanceTournament" #разбор #ликвидность #рынок #торговля
🔥 Dropworld1