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薛定谔的猫叔
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先说一下美国众议院通过支持乌克兰的法案问题, 这一点可能会造成美国资产全球性的信任危机。 为什么这么说,美国一直靠对外的开放性移民政策,加上美元美债的吸引力,吸引全球资产。而美国一直保持高利率,也是为了挽救美元资产的外流。不过近期地缘的动荡,已经让很多人放弃美元资产去买黄金。这其实是美元霸权能力的降低展现。 而美联储近期的强势鹰派,也是为了提振美元指数,挽救美元资产的外流,因为一旦过分的外流,会造成短期的信任危机。 但是本次法案的通过,虽然是支援乌克兰等地区,但是所用的却是冻结的俄罗斯资产。 我不仅去想象,现在俄罗斯跟你敌对,你可以任意冻结美国资产,那么其他时间的其他国家如果跟你敌对,是不是也要冻结? 那么美元资本主义的先天条件还在吗? 那么美元的信任感还在吗?不怕丢失美元的公信力吗? 所以这项法案的通过,有点扯淡,而且这项法案最大额度650亿是支持乌克兰,下文我会详尽说一下,美国是如何"支持"乌克兰的。 #大盘走势

先说一下美国众议院通过支持乌克兰的法案问题,

这一点可能会造成美国资产全球性的信任危机。

为什么这么说,美国一直靠对外的开放性移民政策,加上美元美债的吸引力,吸引全球资产。而美国一直保持高利率,也是为了挽救美元资产的外流。不过近期地缘的动荡,已经让很多人放弃美元资产去买黄金。这其实是美元霸权能力的降低展现。

而美联储近期的强势鹰派,也是为了提振美元指数,挽救美元资产的外流,因为一旦过分的外流,会造成短期的信任危机。

但是本次法案的通过,虽然是支援乌克兰等地区,但是所用的却是冻结的俄罗斯资产。

我不仅去想象,现在俄罗斯跟你敌对,你可以任意冻结美国资产,那么其他时间的其他国家如果跟你敌对,是不是也要冻结?

那么美元资本主义的先天条件还在吗?

那么美元的信任感还在吗?不怕丢失美元的公信力吗?

所以这项法案的通过,有点扯淡,而且这项法案最大额度650亿是支持乌克兰,下文我会详尽说一下,美国是如何"支持"乌克兰的。

#大盘走势

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Meta财报以及下跌观点: 凌晨阶段Meta财报公布,整体情况不错,不管是营收,支出,乃至成本以及利润,在科技公司中都表现不错,同时作为轻资产公司,对比特斯拉的人力成本与盈利结果,更是变现强劲,但是在收盘阶段,却迎来下跌,为何? 第一,虽然Meta在财报中披露出第一季度的经营状况不错,符合预期,但是未必符合市场中的交易者预期。要知道在风险市场中,众多的散户对于企业估值是超高的,而且高出很大一部分的份额,类似于FOMO,这种超估值与财报公布后的估值不符,会造成失望情绪带来抛售。毕竟进入24年Meta股价上涨36%在美股科技7雄中是最高的。 第二,首席财务官对未来展望的谨慎与风险提示,在财报披露后,Meta首席财务官提出2024年总支出预期上调,同时也让运营亏损带来更大的风险。合理提示风险,降低市场预期,有效给Meta降温,这样有利于下个季度的财报压力,同时也可以防止Meta短期泡沫过大。 第三,在企业盈利状况不错的前提下,就业岗位减少。同比减少10%,也就是说第一季度的财报盈利,其中部分是来自减少了人员开支带来的,10%的人员缩减,虽然展现出了Meta的团队精简与高效,但是也对实际经营情况以及未来带来忧虑。按照常规的思路,企业盈利状态不错,经营状态不错,应该是进行扩容,开拓场地,增加人员,从而带来更好的发展与收益。但是目前在财报不错的前提下,人员再次明显缩减,通过劳动力方面的情况,也令人堪忧。 第四,Meta目前的主要营收在于广告,虽然第一季度广告营收不错,但是今年Meta将会增加对于AI的投入,虽然选择路线没错,但是同时也提高了人们对于Meta自身潜在风险的警惕性。 Meta财报公布之后的下跌,属于情绪性的下跌行为,在超高预期以及Meta自身主动降低市场预期的前提下,下跌是必然的,但是这种下跌并非是恶心的,在一个目前盈利状态良好的企业面前,可以降低预期,但是你无法有更悲观的理由。而对于Meta股价,在短期下跌之后必然是有短期的超跌反弹。 #大盘走势
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关于日元贬值问题 当上周日元开始大幅度贬值的时候,很多人说日本经济崩溃了,但是我当时说过,日元的贬值,可能并非只是带来经济崩溃。而相反,日元给自己的独特定位就是主打一个“薄利多销”,利用低价路线,实现更好的流通性与应用性。 近期日元的贬值直接敲开了美国对于亚太地区经济掠夺的号角,但是在日元贬值之下,我们看数据就可以发现,日本政府还在大量增发国债,主动抛售日元,导致日元指数加速下跌。 而大家认为日元贬值带来的经济泡沫崩溃,时隔一周,我们看到的是日本房价的上涨,日本股市的强势。说明与日元挂钩的日元资产本身与当前阶段日元贬值不符。也就是说日元资产目前属于低估值的状态。 而日本政府强迫日元走贬值低价路线是为何? 1,增加日元投放量,流通量,使用量, 2,吸收整个亚太地区外资流入日本,储备,方便日后收割的同时,也把亚太地区的外资力量抽调流动性,给部分地区的经济带来压力。 3,但从日元兑美元角度,日元的贬值,增加了美元的强势低位。 日本政府大量投放货币,日元贬值是否带来通胀? 会,但是日本刚刚结束通缩时代,短期的通胀压力更小,同时日本央行是出于加息状态,也会变相抑制通胀,之前所担心的美元降息之后给日本带来的入侵性通胀,目前因为美国降息不确定性,日本的入侵通胀忧虑也减少。 所以如果从这个视角看去,看上去被美国第一收割的小弟日本,其实并非这么可怜,还有可能是美国掠夺亚太资源的一个核心突破口。 #大盘走势
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