12月10号凌晨,比特币带领加密市场暴跌插针,一夜之间超过57万人爆仓,24小时内爆仓17.2亿美元。创造历史第二高的爆仓人数,许多人因此退出了加密市场。
加密市场向来以其高波动性和不确定性著称,从历史看,像此次的暴跌时刻,并不少见。前三轮减半牛市里,比特币都会出现十几次的大跌:第一轮减半牛市,日跌幅超过15%的次数有25次;第二轮减半牛市,日跌幅超过15%的次数有17次;第三轮减半牛市,日跌幅超过15%的次数有8次,而超过10%的跌幅次数还要翻倍。
其实加密市场的资深投资者都知道,每轮减半牛市里,大涨之后都有大跌,虽然大跌之后,多会涨出新高,但市场短时大幅下杀也会让很多人肉疼,甚至出现“一跌一涨价格没变,但是币没有了”的悲惨“事件”。那么,为什么牛市多暴跌?该如何预见暴跌发生,从而提前做好准备呢?本文将为你深入解读这些问题,并例举一些常见的市场数据指标,来帮你更好地预见暴跌。
复盘这轮大跌庄家如何洗盘?为什么牛市多暴跌?
此次牛市是比特币减半、美联储降息放水、比特币现货ETF通过等因素相叠加的牛市,持续时间和强度比前三次减半行情都更上一层楼。相对应的,暴跌强度也会更强,庄家下杀的手段也会更有迷惑性,因为现在大家的共识度更高,简单的下杀洗盘效果并不好,所以必须组合套装来完成洗盘。
目前,从这次下跌洗盘来看,庄家是三步走组合来洗盘的:
第一步,比特币假突破市场的的心理预期-即突破10万美元骗一波炮,并把上涨的预期吊起来,然后迅速的插针,从104000美元直接插针到90790美元,大跌13210点,跌幅达到13%,而这次比特币暴跌插针的原因是为了清理各类杠杆,这次下跌直接造成全网爆仓10.98亿美元,其中多单爆仓8.16亿美元;在比特币暴跌插针的同时,山寨币并没有跌太多,这给人一种错觉:比特币插针是爆杠杆,山寨币会继续涨。
然后洗盘的第二步来了:10号凌晨,比特币开始持续下跌,不过实际上没跌多少,但是山寨币血流成河,无论ETH、XRP、ADA、SOL这些传统主流币还是ORDI、OP、WLD这些热门新币,都出现了短时暴跌,30分钟里就跌下去15%甚至20%,整体跌幅基本上都超过30%,甚至直接腰斩。这一刀最杀人,直接让57万人血本无归。
第三步,暴跌完,插针反弹,然后吸引散户抄底,行情却在磨磨蹭蹭,直到11号凌晨开始真正的二踩,几乎是贴着新低踩下去,把很大一部分抄底的人洗下车,并且让很多本来想抄底的人,彻底观望起来,那么后面再趁散户不注意快速拉起来,就更能吸引散户FOMO追涨了。
这就是本次暴跌洗盘的全过程解析,后面会不再有其他动作还不好说,但从第四轮减半牛市的角度看,后面肯定还有很多次这样的暴跌洗盘。就像很多资深投资者都听过的一句话:牛市多暴跌,熊市多暴涨。具体到比特币的减半牛市来说,“暴跌”现象可以说与牛市相生相伴。
为什么牛市多暴跌?这个问题有很多答案,其中最本质的一个是:市场新流入资金的速度跟不上市场上涨的速度。此时多头力量难以为继,而市场获利盘又较多,获利了结情绪渐浓,市场方向逐渐翻转进而引发恐慌式出逃,暴跌就这样来到。快速回调通常发生在价格达到某个关键心理关口时,如前期高点或整数价位,就像这次比特币突破10万的心理关口,暴跌就随之而来。
另外一个原因就是杠杆市场的清算,在牛市中,投资者倾向于使用高杠杆进行交易,以追求更高的收益。但市场价格的突然波动会触发大量强制平仓,加剧价格的下跌。这就导致暴跌往往伴随着大量清算数据,这次暴跌爆仓了近30亿美元。
牛市中,市场情绪很容易从极度乐观转向恐慌,一旦市场出现利空消息(如监管政策、黑天鹅事件),散户投资者信心可能迅速崩溃,出现踩踏式下跌。
这些因素就会被主力资金利用来进行洗盘操作,即通过抛售大额比特币制造价格下跌,从而引发市场恐慌,逼迫散户卖出比特币,随后,再低位重新吸筹,为下一轮上涨做准备。
如何预见暴跌的发生?
弄明白了牛市为什么多暴跌的原因,那么该如何预见暴跌,从而提前做准备呢?
首先,需要充分理解牛市每一轮上涨的基本逻辑:每一轮的上涨都是由更多的人、更多的新资金进场引发的,当没有更多的“新人”入场,场内的“老人”也没有新资金,多数处在“满仓”的状态,可能就是阶段性顶部了,暴跌将至。
然后,在理解这个逻辑的基础上,可以合理参考一些数据指标来使自己的判断更准确,例如:
第一,我们可以在三方数据平台如:Glassnode、CryptoQuant、Coinank进行数据分析与市场监控,可以时常查看下列数据指标的变化:
1.RHODL比率:当指标进入红色波段意味着市场正接近周期的顶部。
2.AHR999x逃顶指标:低于0.45,即为牛市顶部或者阶段性顶部。
3.MVRV指标:指标越高表示价格严重被高估,风险也就越高,大于3.5,即为泡沫过大。
4.贪婪恐慌值:数值越大,越接近100,市场越贪婪,贪婪持续的时间越长,暴跌的风险越大。
5.比特币相关数据:
比特币市值占比及换手率:占比越低越接近牛市顶部,一般达到30%-40%即为高风险;换手率越高,特别是在大涨之后出现换手率大幅增加,暴跌风险越大。
大于1年期持币占比:小于45%,为高风险区域。
比特币活跃地址数、新增地址数:大幅的增加或者减少,且比特币价格在在相对高位,则可能有下跌风险。
6.资金流入/流出数值:资金出现大规模流出,或者大额卖单较多,预示着暴跌风险。
7.比特币彩虹图:进入橘红色顶部区域为泡沫高风险区域。
8.Puell Multiple指标:从矿业收入的角度探索市场周期,数值在4-10.5区域,说明目前市场情绪较为贪婪,可能处于牛尾阶段。
9.Pi指标: 111DMA 向上移动并穿过 350DMA x 2 时即为周期顶部。
第二,需要我们学习一些技术分析知识,主要有:
1. 关键支撑位的跌破:支撑位是价格难以下跌的区域,一旦有效跌破,往往意味着市场情绪转向悲观,可能引发大规模抛售。
2. 技术指标的超买与背离RSI(相对强弱指数):当 RSI 超过 70 时,市场处于超买状态,价格可能面临回调压力;背离:当价格创新高而 RSI 未能同步创新高,显示动能减弱,预示可能的下跌。
3. 成交量与价格的背离:健康的上涨行情需要成交量的支持。如果价格持续上涨但成交量下降,可能表明市场买盘力度减弱,随时可能回调。
4. MACD 死叉:MACD 快线(短期移动平均线)下穿慢线(长期移动平均线),即“死叉”,通常预示趋势反转或下跌开始。
5. 布林带突破与回归:布林带由上下轨和中轨组成,价格在波动范围内运行。若价格突破上轨后迅速回落,可能是虚假突破,预示市场回调。
6. 下跌楔形突破:下跌楔形是一种持续形态。如果价格跌破楔形底部,往往预示更大幅度的下跌即将到来。
第三,关注一些财经大事件的发生
我们已经在此前的文章:比特币先破10万,再10000点大跌,全球央行降息潮起,12月市场会继续暴涨吗?,说的比较详细,这里只罗列一些三方网址,供你查看学习:
1.https://zh.tradingeconomics.com/
提供全球财经数据,包括各国经济指标、股市、债券收益率、通货膨胀率等,适用于经济分析和投资决策。
2. https://www.bloomberg.com/
全球领先的金融市场数据平台,提供实时金融新闻、股票和债券数据,以及深度的市场分析。
3. https://finance.yahoo.com/
提供全球股票、外汇、期货等市场数据,以及投资组合追踪工具和财经新闻。
4.https://www.ceicdata.com/ko
提供全球宏观经济数据、行业数据以及各国经济发展趋势,涵盖政治、社会、财政等各个方面。
5.https://bank.fx678.com/FED
提供美国联邦储备(FED)相关的经济数据和新闻,帮助用户了解美国货币政策、利率决策等经济动向。
需要注意,可以参照的市场数据指标还有很多,这里只是简单例举了一些常见的指标,所有这些数据指标,归根到底还是需要人来运用,并没有绝对的正确,你可以选择一些来深入学习,深度理解其背后逻辑,从而来帮助自己更好地预见暴跌。
结语
其实,看了上面这些内容我们就可以直到后续市场怎么走了:震荡修复市场情绪,然后比特币快速上涨,再进行版块轮动上涨,吸引散户FOMO追涨,群魔乱舞,暴跌来临,又一轮的涨跌开始。
在这里,主要说一下,通过这次下跌,我们要怎么发现后续可以优先买入的优质币:找那些在这次下跌里相对跌的比较少的币种,优先买入,所谓真金不怕火炼,这次下跌也间接的帮我们检验了币种的优质程度,例如:
ETH在这轮下跌里,从最高点4087美元跌到最低点3509美元,跌幅14.1%;
SOL从264美元跌到203美元,跌幅23.1%;
ICP从15.6美元跌到10.7美元,跌幅31.4%;
FIL从8.4美元跌到5.5美元,跌幅34.5%;
XRP从2.91美元跌到1.9美元,跌幅34.7%;
DOGE从0.484美元跌到0.365美元,跌幅24.6%;
PEPE从0.000028美元跌到0.000021美元,跌幅25%;
SUI从4.49美元跌到3.35美元,跌幅25.4%;
SHIB从0.0000334美元跌到0.0000241美元,跌幅27.8%;
UNI从19.47美元跌到14.03美元,跌幅%27.9;
可以明显的看出来,市值排名靠前的币种、更主流的币种更抗跌,当然我们在具体投资某个币种时,也要综合考虑自己的资金额度、风险承受能力,市值越靠前的币种,收益率相对稳一点,但是同时后续涨幅可能也较低一点,如果是小资金的散户,想追求高收益,就得选择一些小币种,但同时也得承受高一点的风险。