Derivate zur Risikominderung
#Derivatewerden grundsätzlich zur Risikominderung eingesetzt. Professionelle Händler verwenden Derivate, um ihr Risiko bei der Haltung ihrer Vermögenswerte zu mindern.

Vor diesem Hintergrund haben wir Derivate-Swaps für #cryptocurrencies. eingeführt.

Sie können sich dies auf test.verslan.com ansehen, um zu erfahren, wie man eine Option zum Handel mit Derivaten finden kann.

Wie eine Position in PEPE Millionen Dollar verschlang

Es gibt einen X-Handle namens cryptonerd75. Er hat einen Tweet gepostet, in dem er erklärt, dass er eine Million bei seinem PEPE verloren hat und darüber nachdenkt, seinem Leben ein Ende zu setzen.

Was sind die Lehren? Wenn Sie eine gehebelte Position einnehmen, achten Sie darauf, dass Sie nicht die gesamten Margen in Perps halten. Halten Sie die gehebelten Margen in Perps und nehmen Sie einige Margen in Spot, damit ein Liquidationsereignis Ihre Gelder nicht in Spot auslöst. Nehmen wir an, Sie haben 100.000 $. Sie nehmen einen 10-fachen Hebel von 1 Mio. $. Wenn die Zeit vergeht und Sie immer noch in der Position sind, stellen Sie sicher, dass Sie den Hebel in Binance neu anpassen (der Typ nerd75 soll in Binance handeln) und Ihren verbleibenden Betrag in Spot überweisen. Nehmen wir an, Sie nehmen das 20-fache von 10x und überweisen 50.000 $ in Spot. Auf diese Weise sparen Sie mindestens 50 % Ihrer Gelder. Zweitens: Lernen Sie immer, die Märkte zu respektieren und setzen Sie bei Ihren Trades immer Stop-Loss, damit Sie nicht ausgelöscht werden. Lernen Sie zumindest, Stop-Loss zu setzen, wenn Sie schlafen gehen. Ich bin mir verdammt sicher, dass keiner der Trader das Risikomanagement erfahrener Trader befolgen würde. Aus diesem Grund habe ich pragmatische Vorschläge für SL beim Schlafen und das Verschieben von Geld auf Spot gemacht, indem man den Hebel für die Trader anpasst. Ich hoffe, Sie befolgen diese pragmatischen Dinge zumindest bei Ihren Trades und verlieren am Ende nicht eine Million. Viel Glück!

#PEPE #RiskManagement #Leverage

Können oder Glück.

Können wir häufig 10-Bagger (10x), 20-Bagger, 50-Bagger oder 100-Bagger auswählen? Ich sehe viele Tweets, in denen es heißt, dass sie einige X-, Y-, Z-Token empfohlen haben und diese ein Blockbuster-Hit geworden sind. Wir wissen nicht, wie viel von ihrem Geld ihren eigenen Empfehlungen entspricht.

Wie ist meine Perspektive?

Ich habe 20 Jahre Erfahrung auf den Kapitalmärkten und würde sagen, es ist höchst unwahrscheinlich, dass man wirklich wissen kann, ob eine Position 10x oder 20x oder sogar 50x wird. Niemand weiß, ob seine Position tatsächlich der nächste große Hit wird. In der Finanzwelt sind mehr als 75 % der Dinge Glückssache. Es gibt Tausende von Gründen für einen Blockbuster. Und die sind alle im Nachhinein. Selten weiß jemand wirklich, dass es tatsächlich einer wird. Nicht einmal die Gründer der Kryptowährungen hätten geahnt, dass es ein Blockbuster werden würde, und das ist die Wahrheit.

Was denkt ihr? Schreibt eure Kommentare.

#RWA #Risk #Tokenization #TokenizationOfRWA

RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TOKENISIERUNG VON REAL-WORLD ASSETS (RWA) Teil 2

6. Betriebsrisiken:

Der Betrieb einer Organisation ist wichtig für den Erfolg des Produkts. Die Tokenisierung bringt Komplexität im betrieblichen Aspekt eines tokenisierten Produkts mit sich. Betriebliche Fragen wie Verwahrung, Sicherheit und Wartung von tokenisierten Produkten sind von Natur aus äußerst komplex und würden einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordern, um eine bessere Struktur für das Produkt zu schaffen.

7. Betrugs- und Sicherheitsrisiken:

Aufgrund des erlaubnislosen und dezentralen Charakters besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Stakeholder von tokenisierten Produkten Betrug begehen. Der dezentrale und pseudonyme Charakter der Blockchain kann zu betrügerischen Aktivitäten führen. Hackerangriffe, Diebstahl, Raubkopien und andere wichtige Probleme können bei einem Produkt auftreten, das von einer Organisation tokenisiert wird.

8. Marktmanipulation:

Aufgrund von Liquiditätsproblemen besteht die Wahrscheinlichkeit, dass tokenisierte Vermögenswerte anfällig für Marktmanipulationen sind. Dazu können zirkulärer Handel, Wash-Trading und „Fake-It-til-You-Make-It“-Systeme gehören. Dies hätte drastische Auswirkungen auf Marktteilnehmer und Händler, die dazu führen könnten, dass sie sich dauerhaft von den Märkten fernhalten.

Dies sind die Risiken, die mit der Tokenisierung realer Vermögenswerte verbunden sind. Eine Organisation muss sich um diese Risiken kümmern und würde versuchen, diese Risiken zu vermeiden oder zu mindern, um den Kunden bessere Produkte anbieten zu können

#RWA #Risk #Tokenization

RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TOKENISIERUNG VON REAL-WORLD ASSETS (RWA) – Teil 1

1. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:

Das regulatorische Risiko ist eines der wichtigsten Risiken bei der Tokenisierung von RWA. Es gibt so viele Regulierungsbehörden für den Handel mit Finanzprodukten. Von Europa über die USA bis nach Australien haben verschiedene Regionen unterschiedliche Behörden. Das Protokoll, das RWA in Blockchain bringt, muss den verschiedenen Regionen entsprechend entsprechen. Dies ist eine der schwierigsten Aufgaben für ein Technologieunternehmen.

2. Marktliquidität:

Ich habe von so vielen Seiten gehört, dass die Tokenisierung von RWA an sich Kunden bringen würde, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist.

Die Nachfrage nach diesen Produkten hängt von so vielen Faktoren ab, nämlich dem Verständnis des Produkts, der Art der Produkte und der richtigen Produktmischung, um Liquidität für dieses spezifische Produkt zu gewinnen. Das ist leichter gesagt als getan.

3. Intelligente Vertrags- und Technologierisiken:

Der Einsatz intelligenter Verträge birgt das Risiko von Schwachstellen und Fehlern. Blockchain-Produkte sind vollständig vom Code abhängig. In Blockchain ist Code = Vertrag. Wenn schwerwiegende Fehler auftreten, bricht das gesamte Produkt zusammen. Die Blockchain-Technologie befindet sich noch in den Kinderschuhen und es ist eine große Herausforderung, sie vom Normalbürger zu übernehmen. Darüber hinaus gibt es Skalierbarkeitsprobleme und Interoperabilitätsprobleme für ein Produkt.

4. Bewertungsherausforderungen:

Die Ermittlung von Preisen und Bewertungen für die Tokenisierung ist eine Herkulesaufgabe. Bei den meisten Produkten ist es nicht möglich, den Marktwert eines Produkts zu ermitteln. Die Parameter zur Ermittlung des Marktwerts sind bei tokenisierten Produkten einfach nicht vorhanden.

5. Marktwahrnehmung:

Die Wahrnehmung der Akzeptanz tokenisierter Vermögenswerte ist immer noch eine große Herausforderung. Dies könnte enorme Auswirkungen auf den Wert tokenisierter Produkte haben. Die Wahrnehmung des Marktes spielt eine entscheidende Rolle bei der Preisgestaltung eines Produkts. Die Schaffung von Wahrnehmung ist wichtig, um die Preise eines Produkts zu halten und so einen Mehrwert für die am Projekt beteiligten Stakeholder zu schaffen.

#Perpetual #futures #RWA #Risk

Warum gibt es den Terminmarkt?

Teil 2 des Artikels 👇👇👇

Hypothese 1 – 180 $. Durch die Absicherung der von ihm verkauften Verträge hatte er einen Gewinn von 20 US-Dollar pro Tonne erzielt. Auf jeden Fall würde er die Lieferung dieser Verträge in Form von physischen Gütern sicherstellen. Er würde seine Risikominderung durch den Handel mit Terminkontrakten fortsetzen. Er verdiente seine 20 Dollar mit der Minderung des Risikos. Real gesehen gibt es jedoch keine Preisveränderung. Er würde weiterhin Aluminium herstellen. Er würde seine aktuellen Verbindlichkeiten weiterhin auf Spotmärkten verkaufen, indem er seine Stammkunden beliefert. Das nennen wir Absicherung. In diesem Fall hat der Hersteller das Risiko durch den Verkauf in Zukunftsmärkten gemindert. Er würde seine Produkte weiterhin verkaufen, da er dies tun muss, um sein Geschäft fortzuführen. In künftigen Märkten hätte er zwar keine nennenswerte Prämie, würde dies aber weiterhin tun, nur um das Risiko zu kontrollieren.

Hypothese 2 – 220 $. Durch die Absicherung der von ihm verkauften Kontrakte hatte er einen Verlust von 20 US-Dollar pro Tonne gemacht. Auf jeden Fall würde er die Lieferung dieser Verträge in Form von physischen Gütern sicherstellen. Er würde seine Risikominderung durch den Handel mit Terminkontrakten fortsetzen. Er verlor 20 Dollar, als er das Risiko minderte. Aber es hätte keine Auswirkungen auf ihn, da er das Risiko lediglich durch den Abschluss zukünftiger Verträge gemindert hat. Jedenfalls wird er die Verträge mit seinem Aluminium abwickeln. Er verkaufte das Aluminium für 200 US-Dollar, als der Kurs bei etwa 180 US-Dollar lag. So mindert ein Hersteller das Risiko. In den kommenden Zukunftsmärkten würde er mehr Prämie für seine Produkte erzielen. Für ihn ist es eine Win-Win-Situation.

Replizieren Sie dies nun auf Krypto und wir könnten das Konzept der Derivate und der Risikominderung verstehen, das beim Schutz eine Rolle spielt.

Warum gibt es den Terminmarkt?

Teil 1 des Artikels 👇👇👇

Ich möchte Beispiele aus der Praxis geben, damit die Leser die Existenz von Terminmärkten verstehen. Nehmen wir an, es gibt einen Aluminiumhersteller. Er möchte sein Risiko in Bezug auf die Aluminiumpreise mindern. Warum mindert er sein Risiko? Ganz einfach, er weiß nicht, was im zukünftigen Verlauf seines Geschäfts mit den Aluminiumpreisen passieren wird.

Bevor man versteht, wie man das Risiko mindert, muss man verstehen, dass Risikominderung die Praxis ist, die Auswirkungen potenzieller Risiken zu reduzieren, indem man einen Plan entwickelt, um Rückschläge so weit wie möglich zu bewältigen, zu eliminieren oder zu begrenzen.

Wie würde er das tun?

Nun, er geht zur „Terminbörse“, um sein Produkt zu verkaufen. Er könnte den Terminkontrakt seines Produkts verkaufen. Beim Terminkontrakt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, eine Prämie für seine Produkte zu erhalten, und er würde Kontrakte für Aluminium verkaufen. Lassen Sie mich das anhand eines hypothetischen Falls erklären. Nennen wir ihn Hersteller A. A verkauft 10.000 Aluminiumkontrakte mit einer Laufzeit von 2 Monaten, vorausgesetzt, wir schreiben dies am 28. Oktober und er verkauft Futures für den Januarkontrakt. A verkauft für 10.000 @ 200 USD/Tonne. Er hätte 2.000.000 USD abzüglich Handelsgebühren in seinem Kontrakt. Angenommen, die Spotpreise liegen bei etwa 180 USD. Er erhält eine Prämie von 20 USD/Tonne. Angenommen, Aluminium wird am 28. Januar für 180 USD verkauft.

Teil 2 Fortsetzung folgt