Autor: Jeran Wittenstein, Ryan Vlastelica, Bloomberg; Verfasser: Tao Zhu, Golden Finance

Ein dreitägiger Ausverkauf bei Nvidia Corp im Wert von 430 Milliarden US-Dollar veranlasste Händler dazu, auf technische Analysen zurückzugreifen, um Hinweise darauf zu erhalten, wo der Tiefpunkt liegen könnte.

Nvidia-Aktien sind um 13 % gefallen, seit sie Microsoft kurzzeitig überholt haben. Nvidia wurde letzte Woche zum wertvollsten Unternehmen der Welt gekürt. Dies führte zu Nvidias erster technischer Korrektur seit April, bei der die Aktien um 10 % oder mehr gegenüber den jüngsten Höchstständen fielen. Buff Dormeier, Chef-Technologieanalyst bei Kingsview Partners, sagte, die plötzliche Kehrtwende beinhaltete einige klare Anzeichen für einen Kompromiss.

„Die Tatsache, dass dies im Anschluss an all diese guten Nachrichten – Abspaltungen, die Entwicklung zum größten Unternehmen – geschieht, ist besorgniserregend“, sagte er über den im letzten Monat angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 10 zu 1. Die kurzfristige Unterstützung sei nahe 115 $, mit der nächsten wichtigen Marke bei 100 $.

Der 115-Dollar-Bereich für die Nvidia-Aktie liegt nahe an wichtigen Fibonacci-Retracement-Niveaus, einem Tool, das in der technischen Analyse zur Bestimmung von Unterstützungs- oder Widerstandslinien für Aktien und andere Vermögenswerte verwendet wird. Der Rückgang der Aktie um 38,2 % von den Intraday-Tiefstständen im April auf das Rekordhoch der letzten Woche liegt etwa 2 % unter dem Schlusskurs vom Montag.

Auch wenn die technische Analyse (die nach Einblicken in historische Handelsmuster sucht) nicht präzise ist, kann sie Anlegern einen nützlichen Fahrplan liefern.

Die Nvidia-Aktien sind in diesem Jahr aufgrund der starken Nachfrage nach den Chips, die den Markt für künstliche Intelligenz (KI) dominieren, stark gestiegen. Bei ihrer jüngsten Rally stieg die Aktie seit ihrem Gewinnbericht vom 22. Mai und der Ankündigung der Aktiensplittung um 43 % und erreichte am 18. Juni ihren Höhepunkt, als die Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,34 Billionen US-Dollar schloss und damit Microsoft mit 3,32 Billionen US-Dollar übertraf. Trotz dreier Verlusttage in Folge seither ist Nvidia in diesem Jahr immer noch um 139 % gestiegen.

Ari Wald, Direktor für technische Analyse bei Oppenheimer, ist der Ansicht, dass für Nvidia der langfristige Trend wichtiger ist als ein bestimmtes Niveau und der langfristige Trend weiterhin stark über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt liegt von etwa 101 $ und der gleitende 100-Tage-Durchschnitt von 92 $.

„Normalerweise handelt es sich bei großen Höchstständen um einen Prozess, der mehrere Kauf- und Verkaufsrunden durchläuft, und dann baut sich ein Preismomentum auf, das wichtige Niveaus nicht halten kann. So etwas haben wir noch nicht gesehen“, sagte er in einem Interview. „So geht Nvidia damit um.“

Während er die Überzeugung von Dormeier teilt, dass der langfristige Aufwärtstrend intakt bleibt, behält er die 100-Dollar-Marke genau im Auge.

„Für eine Aktie wie Nvidia, die sich in einem Aufwärtstrend befindet, ist ein Durchbruch über das erste Unterstützungsniveau kein Problem“, sagte Bruce Zaro, technischer Chefstratege bei Granite Wealth Management. Er sagte jedoch, dass die Aktie unter 100 US-Dollar fallen würde , das wäre schlecht.

„Dies hat vielleicht keine langfristigen Auswirkungen, aber es legt nahe, dass Sie geduldig bleiben sollten, insbesondere in einer Zeit, in der die Märkte wahrscheinlich volatil sind und eine Abwärtstendenz aufweisen, während wir auf die Wahlen warten und darauf, dass die Fed Druck auf die Zinssätze ausübt.“ "