„Schauen Sie sich endlose Spitzentechnologien an; gewinnen Sie Einblicke in die Zukunft und leiten Sie eine neue Ära der Investmentforschung ein.“„Dieser Bericht wird vom Forschungsinstitut „WTR“ bereitgestellt:
Mitglieds-Twitter-ID: Jindanriji @jindanriji; Elk wird nicht verloren gehen @crypto_elk_;
Die erste Runde (OG) des Datenabonnements in der WTR-Kette ist offiziell gestartet!
Zur Verfügung gestellte Daten: WTR selbst recherchierte kurzfristige, mittelfristige und langfristige On-Chain-Marktdaten sowie einige kleine Währungsdaten.
Preis der ersten Runde: 399U/Jahr. Die Zahlung unterstützt On-Chain- und Off-Chain-Übertragungen.
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Weitere Hinweise: Wir haben ein Strategiepaket für OG-Benutzer vorbereitet. Die Anzahl der Plätze für das Strategiepaket ist begrenzt. Das aktuelle Strategiepaket steht nur der ersten Runde von OG-Benutzern offen. Durch das Abonnieren kann die OG-Benutzergruppe direkt hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie im offiziellen Twitter- oder WeChat-Konto.
Diese Woche im Rückblick
In dieser Woche vom 20. bis 27. Mai lag der Höchstwert von Bingtang Orange bei etwa 71.979 US-Dollar und der Tiefstwert bei etwa 67.969 US-Dollar, mit einer Schwankungsbreite von etwa 7 %.
Betrachtet man das Chip-Verteilungsdiagramm, gibt es eine große Anzahl gehandelter Chips in der Nähe von etwa 65.000, was für eine gewisse Unterstützung oder Druck sorgen wird.
analysieren:
59000-63000 ca. 980.000 Stück;
64000-68000 etwa 1,08 Millionen Stück;
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 57000~61000 zu fallen, liegt bei 82 %;
Unter ihnen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie kurzfristig nicht über 71.000 bis 74.000 steigen wird, bei 67 %.
Wichtige Nachrichten
Wirtschaftsnachrichten
JPMorgan Chase sagte: „Die starke Leistung des künstlichen Intelligenz-Lieblings Nvidia und das stetige Wirtschaftswachstum bedeuten, dass der S&P 500-Index möglicherweise noch Raum für einen weiteren Anstieg hat.“
Daten der Bank of America zeigten, dass in der vergangenen Woche 10,5 Milliarden US-Dollar in den US-Aktienmarkt geflossen sind; Kryptowährungsfonds verzeichneten mit 1,4 Milliarden US-Dollar den fünftgrößten Zufluss seit Beginn der Aufzeichnungen.
Waller, der Lieblingskandidat für das Amt des nächsten Chefs der Federal Reserve, glaubt, dass die Möglichkeit einer erneuten Beschleunigung der Inflation ausgeschlossen werden kann. Wenn die Daten dies stützen, könnte eine Zinssenkung zum Jahresende in Betracht gezogen werden Eine einmalige Zinssenkung macht wenig Sinn. Die Inflationsdaten vom April zeigen, dass Fortschritte in Richtung des 2-Prozent-Ziels möglich sind. Eine Erholung und keine Beschleunigung der Inflation sind ein beruhigendes Zeichen.
Verschlüsselte ökologische Nachrichten
Das US-Repräsentantenhaus hat zum ersten Mal über den Financial Innovation and Technology Act for the 21st Century (FIT21) abgestimmt, der darauf abzielt, die Regulierungslandschaft für digitale Vermögenswerte neu zu gestalten und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) größere Autorität über den digitalen Vermögenswert zu verleihen Der Spotmarkt und die Bereitstellung der Informationen an die Securities and Exchange Commission (SEC) schaffen neue Zuständigkeitsgrenzen.
Das Handelsvolumen des Grayscale ETH Trust (ETHE) erreichte am 21. 687 Millionen US-Dollar, ein neuer Höchststand seit dem 21. Mai. Der bisherige Höchststand lag am 19. Mai 2021 bei 842 Millionen US-Dollar.
Lyra-Gründer und ehemaliger Wall-Street-Optionshändler Nick Forster sagte, dass der Optionsmarkt zeige, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ETH vor dem 28. Juni 5.000 US-Dollar erreicht, bei etwa 20 % liege, und dass die Wahrscheinlichkeit, vor dem 26. Juli 5.500 US-Dollar zu überschreiten, ebenfalls bei 20 % liege.
Nasdaq-Dokumente zeigen, dass BlackRock ein überarbeitetes 19B-4-Formular für den ETH-Spot-ETF eingereicht hat, das eine ETH-Zusage ausschließt. Bitwise reicht ein überarbeitetes Formular 196-4 mit Plänen zur Einführung eines ETH-ETF an der New York Stock Exchange (NYSE) ein.
Gary Gensle, Direktor der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission), bekräftigte, dass der Kryptowährungsmarkt voller Betrug sei, dass verschiedene Handelsplattformen für Kryptowährungen „schwerwiegende Interessenkonflikte“ hätten und dass der Kryptowährungsmarkt „Feldschiedsrichter“ brauche.
Laut Cointelegraphresearch sagten Branchenbeobachter, dass die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) den Spot-ETF genehmigt habe, was darauf hindeutet, dass sie erkannt habe, dass es sich bei ETH um einen nicht sicherheitsrelevanten Typ handele.
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat am Freitag 196-4-Anträge für acht Spot-ETFs der ETH genehmigt. Ein SEC-Sprecher sagte, die Agentur werde keine Kommentare abgeben, die über die vorläufige Genehmigungsanordnung für den ETH ETF hinausgehen.
Die Notierung des ETH-Spot-ETF erfordert die Genehmigung von 196-4 und S-1 und wartet derzeit auf die Genehmigung des S-1-Dokuments. Der ETF-Emittent VanEck hat das überarbeitete S-1-Antragsdokument für den Spot-ETF-ETF so schnell wie möglich eingereicht.
James Seyffart, ETF-Analyst bei Bloomberg, sagte, die S-1-Genehmigung für den ETH-Spot-ETF könne in „wenigen Wochen“ abgeschlossen werden, ein Prozess, der normalerweise bis zu fünf Monate dauert.
ETF-Analyst Eric Balchunas sagte, dass Mitte Juni definitiv möglich sei und nur eine Runde von Kommentaren zur Einreichung der S-1-Änderung erwartet werde, ähnlich wie die Rückmeldung der SEC für Spot-BTC-ETF-Antragsteller. Dieser Prozess werde etwa zwei Wochen dauern .
Langfristige Erkenntnisse: werden verwendet, um unsere langfristige Situation zu beobachten;
Mittelfristige Erkundung: Wird verwendet, um zu analysieren, in welcher Phase wir uns gerade befinden, wie lange diese Phase dauern wird und mit welchen Situationen wir konfrontiert werden.
Kurzfristige Beobachtung: Wird verwendet, um kurzfristige Marktbedingungen sowie die Entstehung einiger Richtungen und die Möglichkeit des Eintretens bestimmter Ereignisse unter bestimmten Bedingungen zu analysieren
langfristige Erkenntnisse
BTC-Nettozufluss-/-abflussverteilung an verschiedenen Börsen
Nettopositionen großer Devisenzu- und -abflüsse
Unterschiedliche langfristige Inhaberpositionsstrukturen
Die gesamte Chipverteilungsstruktur in der Kette
(Die Abbildung unten zeigt die Nettozufluss-/Abflussverteilung von BTC an verschiedenen Börsen)
In der Nähe der jüngsten Preishöchststände sind die Nettoabflüsse von US-Börsen nicht wesentlich zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass langfristige Anleger am Markt immer noch Vertrauen in den aktuellen Preis haben und nicht verkaufswillig sind.
Erhöhte Nettozuflüsse in Offshore-Börsen bedeuten, dass diese die Hauptursache für kurzfristigen Stress auf dem Markt sind.
(Die folgende Grafik zeigt die großen Nettozu- und -abflüsse der Börse.)
Da die Preise in letzter Zeit gestiegen sind, zeigten große Nettopositionen (über 10 Millionen US-Dollar) einen deutlichen Nettozuflusstrend auf hohem Niveau, was darauf hindeutet, dass große Inhaber BTC nach und nach verkaufen, um Gewinne zu erzielen.
Kleinere Nettopositionen (1–10 Millionen US-Dollar) zeigen einen gewissen Trend der Nettoabflüsse, der Umfang ist jedoch geringer. Relativ gut.
(Die folgende Abbildung zeigt die Positionsstruktur verschiedener Langzeitinhaber.)
Da der Preis in letzter Zeit gestiegen ist, ist der Anteil der BTC-Bestände, die zwischen 3 und 5 Jahren gehalten werden, gestiegen, was darauf hindeutet, dass langfristig orientierte Anleger, die gekauft haben, ihre Bestände an Vermögenswerten erhöhen.
Der Anteil der Positionen, die von Langzeitinhabern (mehr als zwei Jahre) gehalten werden, ist relativ stabil, was darauf hindeutet, dass diese Langzeitinhaber eine hohe Toleranz gegenüber aktuellen Marktschwankungen aufweisen und keine groß angelegten Verkäufe erlebt haben.
(Die Abbildung unten zeigt die Verteilungsstruktur der gesamten Chips in der Kette)
Im Preisbereich unter 60.000 US-Dollar hat sich eine große Menge an Bitcoin angesammelt, was darauf hindeutet, dass bei früheren Marktkorrekturen eine große Anzahl von BTC-Inhabern im unteren Preisbereich gekauft und langfristig gehalten wurde.
Im Bereich über 70.000 oder 71.500 besteht ein gewisser Verkaufsdruck, und wenn die Preise kurzfristig weiter steigen, könnten sie in diesen Bereichen auf Widerstand stoßen.
Marktaussichten
Druck und Chance:
Nettozuflüsse von Großbesitzern deuten darauf hin, dass kurzfristig ein gewisser Verkaufsdruck besteht, der kurzfristig Druck auf die Preise ausüben kann.
Vor allem im Preisbereich über 70.000 US-Dollar besteht ein gewisser Verkaufsdruck.
Der Anstieg der Nettozuflüsse von Offshore-Börsen deutet darauf hin, dass der Markt einen gewissen Druck auf die Preise um die 70.000 US-Dollar ausübt. Die US-Börsen hingegen verzeichneten Käufe auf relativ niedrigem Niveau.
In den letzten drei bis fünf Jahren sind die Marktteilnehmer zum Rückgrat der Unterstützung geworden und sorgen für die Stabilität des Marktes.
Wer konservativer ist, muss auf die Trends der Großinhaber und die Stärke des Marktes achten und bei Bedarf seine Positionen an kurzfristige Schwankungen anpassen.
Und ob einige Mittel über 70.000-71.000 bereitgestellt werden sollen, um das Risiko von Schwankungen auszugleichen.
mittelfristige Erkundung
Kumulierte Trendpunkte
Nettoposition der Walbörse
1–6 Monate realisierte Rentabilitätsquote
Internet-Positivität
Trend-Nettoposition der ETH-Börse
(Das Bild unten zeigt die akkumulierten Trendpunkte)
Die Ansammlungssituation auf dem Feld hat sich leicht entspannt, und die Gesamtsituation hat sich von der schlechten Ansammlungssituation gelöst und sich leicht entspannt.
Möglicherweise wird es noch einige Zeit dauern, den Akkumulationszustand wirklich zu reparieren, und der Markt ist immer noch ein gewisses Maß an Vorsicht geboten.
(Abbildung unten: Nettoposition von Whale Exchange)
Der Abfluss von Walen aus den Börsen hat sich leicht abgeschwächt, und einige Wale befinden sich möglicherweise in einer leichten Abwartesituation.
(Die Abbildung unten zeigt die realisierte Gewinn- und Verlustquote in 1-6 Monaten)
Die Gewinn- und Verlustquote wird wie folgt berechnet:
Der Indikator „Nettorealisierter Gewinn/Verlust“ berechnet den Prozentsatz des Nettogewinns oder -verlusts für alle Münzen, die innerhalb der jeweiligen Altersspanne bewegt wurden.
Nutzen Sie die Gewinn- und Verlustdynamik, um die Verkaufssituation von Kriegern in verschiedenen Altersgruppen zu sehen.
Grüner Bereich: Wenn die Gewinn- und Verlustquote der Teilnehmer von 1 Tag bis 6 Monaten steigt, wird sie grün angezeigt.
ETH befindet sich derzeit in einer Phase mit hohem Gewinn-Verlust-Verhältnis und in einer Aufwärtszone und benötigt möglicherweise zusätzliche Mittel, um es zu fördern.
Andernfalls kann ein übermäßiger Gewinnverkauf dazu führen, dass der Markt dies nicht ertragen kann und zu dem Dilemma führt, dass die Dynamik nicht ausreicht, um höher zu steigen.
(Abbildung unten: Emotionale Positivität im Internet)
Derzeit ist die Stimmung im Internet noch relativ hoch, die Wachstumsrate hat sich jedoch leicht verlangsamt.
Vielleicht wird das Tempo auf dem Feld etwas langsamer.
Die Verlangsamung des Wachstums hält an und es kann zu einer Phase der Konsolidierung kommen.
(Abbildung unten: Nettoposition des ETH-Börsentrends)
Die Börsentrend-Nettoposition der ETH zeigt, dass der Börse ein bestimmter Betrag an ETH in Rechnung gestellt wird.
Es könnte einen potenziellen Verkaufsdruck erzeugen, oder es könnte das Verhalten von Walen sein, ihre Geldbörsen zu sortieren.
Es ist notwendig, auf das Risiko einer kurzfristigen Volatilität zu achten, und der Markt kann durch potenziellen Druck beeinträchtigt werden.
kurzfristige Beobachtung
Risikokoeffizient für Derivate
Transaktionsverhältnis der Optionsabsicht
Handelsvolumen von Derivaten
Implizite Volatilität der Option
Betrag der Gewinn- und Verlustübertragung
Fügen Sie neue Adressen und aktive Adressen hinzu
Bingtang Orange Exchange Nettoposition
Auntai Exchange Nettoposition
Hoher Verkaufsdruck
Globaler Kaufkraftstatus
Nettoposition der Stablecoin-Börse
Datenaustausch außerhalb der Kette
Derivate-Rating: Der Risikokoeffizient liegt im neutralen Bereich. Derivate sind mit einem moderaten Risiko verbunden.
(Die folgende Abbildung zeigt den Risikokoeffizienten von Derivaten)
Die Nachrichten über ETH-ETFs hatten in letzter Zeit einen größeren Einfluss auf den Markt, daher werden wir diese Woche den Derivate-Risikokoeffizienten der ETH beobachten. Nachdem der Markt letzte Woche gestiegen war, lag der Risikokoeffizient nahe der roten Zone und kurzfristig nahe dem Markthoch. Der aktuelle Risikokoeffizient liegt unter der neutralen Zone. Es wird erwartet, dass es in dieser Woche kaum Spielraum für einen anhaltenden Short Squeeze gibt und er möglicherweise eher zu Aufwärtsschwankungen neigt.
(Die folgende Grafik zeigt das Optionstransaktionsverhältnis)
Das Optionsvolumen ging leicht zurück, die Put-Ratio lag im mittleren Bereich.
(Die Abbildung unten zeigt das Handelsvolumen von Derivaten)
Die Handelsvolumina bei Derivaten sind auf niedrigem Niveau.
(Die folgende Grafik zeigt die implizite Optionsvolatilität.)
Die implizite Volatilität ging leicht zurück.
Stimmungsbewertung: Neutral
(Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Gewinn- und Verlustübernahme)
Obwohl der Markt letzte Woche stark gestiegen ist, sind die aktuelle Marktpositivität und Panik auf einem relativ niedrigen Niveau. Die Marktstimmung ist immer noch auf einem relativ neutralen Niveau und die Kosten für kurzfristige Inhaber steigen nicht schnell und liegen immer noch bei etwa 61.000. Diese Woche soll der Schwerpunkt auf der Beobachtung des positiven Stimmungsindikators (blaue Linie) liegen. Sollte dieser weiter sinken, wird der Markt eher zu Schwankungen neigen.
(Das Bild unten zeigt die neue Adresse und die aktive Adresse)
Neue und aktive Adressen sind auf niedrigem Niveau.
Bewertungen der Spot- und Verkaufsdruckstruktur: Insgesamt gibt es einen geringen Zufluss und einen geringen Verkaufsdruck.
(Abbildung unten: Nettoposition von Bingtang Orange Exchange)
Die Nettoposition der BTC-Börsen weist geringe Zuflüsse auf.
(Die Abbildung unten zeigt die Nettoposition der E-Pacific Exchange)
Die Nettoposition der ETH-Börsen weist geringe Zuflüsse auf.
(Das Bild unten zeigt hohen Verkaufsdruck)
Es besteht noch kein hochgewichtiger Verkaufsdruck.
Kaufkraftbewertung: Die globale Kaufkraft hat sich leicht erholt und die Kaufkraft von Stablecoins ist im Wesentlichen unverändert geblieben.
(Die Abbildung unten zeigt den Status der globalen Kaufkraft)
Im Einklang mit der letzten Woche hat sich die Kaufkraft Amerikas leicht erholt, die Kaufkraft Asiens und Europas geht jedoch immer noch verloren. Insgesamt dominiert jedoch die Kaufkraft in Amerika.
(Abbildung unten: Nettoposition der USDT-Börse)
Die USDT-Nettopositionen blieben insgesamt unverändert.
Bewertung der Off-Chain-Transaktionsdaten: Kaufbereitschaft liegt bei 65.000; Verkaufsbereitschaft liegt bei 71.000.
(Off-Chain-Daten von Coinbase im Bild unten)
Kaufbereitschaft besteht bei Preisen um 60.000 und 65.000;
Es besteht eine Verkaufsbereitschaft zu Preisen um 71.000, 72.000 und 73.000.
(Abbildung unten: Binance-Off-Chain-Daten)
Kaufbereitschaft besteht bei Preisen um 60.000, 61.000 und 65.000;
Es besteht eine Verkaufsbereitschaft zu Preisen um 71.000, 72.000 und 73.000.
(Bild unten: Off-Chain-Daten von Bitfinex)
Kaufbereitschaft besteht bei Preisen um 60.000 und 65.000;
Es besteht eine Verkaufsbereitschaft zu Preisen um 71.000, 72.000 und 73.000.
Die Zusammenfassung dieser Woche:
Nachrichtenzusammenfassung:
Der mittelfristige Markt ist besser als erwartet; die 196-4-Dokumente für 8 Spot-ETFs wurden plötzlich und etwas unerwartet genehmigt, gefolgt von der Genehmigung des S-1-Dokuments.
Die plötzliche Verabschiedung des Dokuments könnte Auswirkungen haben; als nächstes werden Market Maker eine bestimmte Menge an ETH-Spots kaufen, um die Liquidität aufzufüllen.
Die schnellste Genehmigungszeit für die verbleibenden S-1-Dokumente beträgt etwa zwei Wochen, was bedeutet, dass es nur eine Runde von Kommentaren und Feedbackkorrekturen gibt. Wenn sie langsamer ist, kann es etwa fünf Monate dauern.
Vor und nach der Notierung von ETH-ETFs kann es zu bestimmten Kapitalzuflüssen und institutionellen Zuteilungen kommen.
Als nächstes wird die Krypto-Erzählung mittelfristig mit der Hauptlinie der ETH-ETF-Genehmigung durchsetzt, und dann wird der Hauptton der Erzählung Zinssenkungen sein, was viel besser ist als die erwartete einzelne Hauptlinie nur „Zinssatz“. „Schnitte“ und „Halbierung“.
Dies liegt daran, dass statistische Diagramme zeigen, dass die US-Aktien im September und Oktober im Allgemeinen relativ träge sind. Wenn wir uns vollständig an den US-Aktien orientieren, könnte der Markt mittelfristig träge und trübe werden.
Langfristig wird es für den Kryptomarkt schwieriger, direkt in einen langfristigen Abschwung zu geraten, sobald die Fed Wasser freigibt. Dies ist eine weitere relativ optimistische Nachricht und eine erwartete Veränderung auf lange Sicht.
Langfristige Einblicke in die Kette:
US-Börsen kauften auf dem Korrekturtief, während asiatische Börsen derzeit die Hauptverkäufer sind;
Wenn es derzeit über 70.000 liegt, wird es Verkäufe durch große Teilnehmer geben;
Anleger, die seit 3–5 Jahren am Markt sind, unterstützen den Markt weiterhin. Bei Anlegern, die seit mehr als 2 Jahren am Markt sind, hat sich bisher nicht viel verändert, und die Marktstruktur ist recht stabil.
Die Verteilung der Chips unter 60.000 ist relativ dicht und es kommt zu einer Häufung, was einer guten Preisspanne entspricht.
Der Markt gibt den Ton an:
Die Marktstimmung ist recht optimistisch und die Unterstützung ist fest.
Mittelfristige On-Chain-Exploration:
Der Akkumulationstrend auf dem Markt ist schwach;
Riesenwale befinden sich möglicherweise in einer leichten Abwartephase.
Der Markt benötigt zusätzliche Mittel, um die bestehenden Schwierigkeiten zu überwinden;
Emotionen in der Kette sind etwas langsamer;
Es gibt eine gewisse Menge an ETH, die in der Börse gestrandet ist, seien Sie also vorsichtig.
Der Markt gibt den Ton an:
verlangsamen
Das Tempo im Feld verlangsamt sich, die Akkumulation ist schwach und die Wachstumsrate der Begeisterung in der Kette verlangsamt sich.
Kurzfristige Beobachtungen zur Kette:
Der Risikokoeffizient liegt im neutralen Bereich und das Risiko ist moderat.
Die Anzahl neuer aktiver Adressen ist relativ gering.
Bewertung der Marktstimmung: Neutral.
Die Gesamtnettoposition der Börse wies einen geringen Zufluss auf und der Verkaufsdruck war durchschnittlich.
Die globale Kaufkraft hat sich leicht erholt und die Kaufkraft von Stablecoins ist im Wesentlichen unverändert geblieben.
Off-Chain-Transaktionsdaten zeigen, dass bei 65.000 eine Kaufbereitschaft besteht; bei 71.000 besteht eine Verkaufsbereitschaft.
Die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 57.000~61.000 zu fallen, beträgt 82 %, die Wahrscheinlichkeit, kurzfristig nicht unter 71.000~74.000 zu fallen, beträgt 67 %.
Der Markt gibt den Ton an:
Die allgemeine Marktstimmung ist neutral und die Kaufkraft ist im Wesentlichen die gleiche wie letzte Woche. Derzeit zeichnet sich ein leichter Verkaufsdruck ab. Die allgemeine Erwartung ist, dass es in dieser Woche weniger Spielraum für weitere groß angelegte Short-Squeezes geben wird und der Markt eher nach oben schwanken wird. Die Wahrscheinlichkeit eines erheblichen Marktrückgangs ist immer noch äußerst gering.
Risikowarnung:
Bei den oben genannten Themen handelt es sich ausschließlich um Marktdiskussionen und -erkundungen. Es handelt sich dabei nicht um richtungsweisende Meinungen zu Investitionen. Bitte achten Sie darauf, die Risiken des „Black Swan“ am Markt zu erkennen und zu verhindern.
Dieser Bericht wird vom Forschungsinstitut „WTR“ bereitgestellt.
Willkommen, uns zu folgen!