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„Haben Sie jemals den Wunsch gespürt, etwas zu tun, nur um dann festzustellen, dass es nach hinten losgeht? Oder haben Sie sich versprochen, etwas nicht zu tun, und haben es trotzdem getan?
Die Psychologie des Handels bestimmt mehr über den Erfolg oder Misserfolg eines Händlers als das System, die Handelsregeln oder andere Faktoren, die er verwendet. „Die zwölf Gewohnheiten erfolgreicher Trader“ enthüllt die Gewohnheiten, die alle erfolglosen Trader nicht annehmen wollen, und zeigt Ihnen, wie Sie die mentalen und emotionalen Fähigkeiten entwickeln, die für den erfolgreichen Handel entscheidend sind. Der Autor dieses Buches, der Futures-Händler und internationale psychologische Handelstrainer Barrons Roosevelt, erklärt Händlern, wie sie Emotionen erkennen, Konflikte lösen und wie sie gute Gewohnheiten zur zweiten Natur machen können.
die Angewohnheit, sich in Ungewissheit einzuleben
„Kein kluger Mann würde Gewissheit zugunsten von Ungewissheit aufgeben.“ ——Samuel Johnson
Aber wir müssen es tun. Sobald wir die Kassamärkte oder Treasury-Märkte verlassen und in volatile Märkte eintreten, bewegen wir uns von der Gewissheit in die Ungewissheit. Für einige ist dies ein unangenehmer Ort. Manche Leute halten das für unklug.
Erfolgreiche Trader erkennen, dass in den unerkennbaren Faktoren reichlich Gewinnmöglichkeiten stecken. Sie verstehen, dass die Zukunft jeder Transaktion unvorhersehbar ist. Sie geben zu, dass sie nur einfache Wahrscheinlichkeiten haben.
Für diese Händler reicht die Wahrscheinlichkeit aus. Sie freuen sich über Unsicherheit und gehen problemlos damit um, auch wenn sie Vorkehrungen für den Fall treffen, dass ein Deal zu ihren Ungunsten läuft. Sie steuern das Risiko immer durch den Einsatz realer oder psychologischer Stop-Loss-Orders. Sie begrenzen das Risiko, weil sie wissen, dass sie es nicht wissen.
Das Akzeptieren von Unsicherheit kann einen großen Unterschied in der Art und Weise machen, wie Sie handeln. Wenn der Ausgang eines Handels ungewiss ist und Sie diese Ungewissheit voll und ganz anerkennen, lassen Sie sich nicht von Geschichten oder Meinungen blenden. Sie verstehen, dass selbst die sogenannten Gurus und Experten die Zukunft nicht kennen. Sie werden nicht zu viel oder zu wenig handeln, denn es gibt keinen Grund, zu wenig oder zu viel zu investieren. Sie schützen sich vor unangemessenen Risiken. Sie sind bereit, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, weil Sie wissen, dass Sie nie Gewissheit haben werden, bis alles Geschichte ist.
Da die Zukunft nicht vorhersehbar ist, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass es nicht Ihre Aufgabe als Händler ist, zu wissen, ob ein Handel ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Indem Sie dies erkannt haben, haben Sie eine große Last von sich genommen. Ihre Aufgabe ist es, Ein- und Ausstiegssignale zu erkennen und darauf zu reagieren. Sie haben nicht das Bedürfnis, sich selbst zu hinterfragen, weil Sie die Wahrscheinlichkeiten zu Ihren Gunsten geschaffen haben und diese Wahrscheinlichkeiten im Laufe der Zeit für Sie funktionieren werden.
die richtigen Bedürfnisse
Manche Menschen streben zu sehr danach, Recht zu haben. Tief in ihrem Inneren haben sie das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird, wenn etwas schiefgeht. Dies kann mehrere Auswirkungen auf ihren Handel haben.
Erstens können solche Händler nicht schnell handeln. Sie wird zögern, bevor sie einen Trade eingeht, und sie wird zögern, auszusteigen, wenn sie einmal dabei ist, weil es ihr das Gegenteil beweisen würde. Sie sucht immer nach Bestätigung, weil sie Recht haben muss. Bis die Bestätigung kommt, ist es jedoch meist zu spät.
Zweitens könnte ein solcher Händler ein solches Bedürfnis haben, Recht zu haben, dass er keine Informationen erhalten kann, die seiner Position widersprechen. Während sie an ihrer ursprünglichen Position festhält, schreit der Markt möglicherweise nach einer Kehrtwende – einem Stop-Loss und einer Umkehr. Wenn Sie Recht haben müssen, werden Sie Ihre Meinung trotz überwältigender Beweise durchsetzen. Du wirst dafür bezahlen.
Es ist ein trauriger Zustand, wenn „Recht haben“ wichtiger wird als „Verluste begrenzen“. Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte über einen Mann erzählen, der beim Trading in Schwierigkeiten geriet, weil er immer Recht haben wollte, sich aber weigerte, die Tatsache zu akzeptieren, dass er Unrecht hatte.
eine Geschichte
„Clint Johnson ist auf Leitung drei“, sagte seine Sekretärin.
Er spürte einen vertrauten Kloß im Hals, ein Gefühl von Scham und Schuldgefühlen. „Sag ihm, dass ich ihn zurückrufe“, sagte er.
Hubert Henckley ist in einem eindringlichen Albtraum gefangen. Wie konnte er seinen Kunden entgegentreten, nachdem er bei seiner letzten Transaktion so viel Geld verloren hatte? Sein eigenes Konto verlor sogar mehr als seine Kunden! Seine Position ist zu groß.
Aber er war sich immer noch so sicher.
Er war sich seiner Forschung sehr sicher. Das Unternehmen wird kein Geld verdienen und mehrere Jahre lang keinen Gewinn erzielen. Die Bären haben Recht, aber die verdammte Aktie steigt weiter und Idioten im Internet reden sich ständig Blödsinn über zukünftige Gewinnaussichten ein.
Er war bei 60 short und der Aktienkurs liegt jetzt bei 85. Er spürte, wie sich seine Kehle bei jedem Aufstieg zuschnürte. Er konnte hier nicht loslassen. zu spät.
Er rief einen Deal-Berater in New York an. „Die Hälfte der Position hat einen schützenden Kaufstopp über dem Hoch und die andere Hälfte hat einen Stop 5 Pips über dem Hoch“, sagte sie.
Er sagte ihr, dass er es nicht tun könne. Wenn er das täte, würde er nur gestoppt werden, bevor die Aktie abstürzte.
„Soll ich das für dich tun?“ fragte sie. „Um richtig zu sein, muss man nicht nur bei den Fundamentaldaten richtig liegen. Der richtige Ansatz besteht darin, Verluste zu reduzieren. Um richtig zu sein, muss man sich den Preis ansehen. Der Preis ist die Realität.“
Sie sagte es leicht. Ihr Ruf stand nicht auf dem Spiel, sondern seiner. Er hat viel recherchiert und hat den Mut, in diese fundierten Studien zu investieren. „Der Preis ist Realität.“ Wichtiger als der Preis ist für dieses Unternehmen, dass Schulden Realität sind, kein Gewinn Realität ist und schlechtes Management Realität ist.
Verdammt, der Aktienkurs liegt bei 86-86,5, 87-87,25! Er hat seine Krawatte ausgezogen, oh mein Gott.
„Preis ist Realität“. Es stimmt, er weiß ganz genau, was nicht die Realität ist, die Realität ist nicht der Unsinn des Firmenpräsidenten im Fernsehen, er kann es einfach nicht. Er wollte einfach nicht, er musste weitermachen.
88-88,5, 89! Nun, er hat seine Stopps bei 95 und 100 platziert. Warum sollte er für einen Berater bezahlen, wenn er den Rat nicht annehmen würde? Für ihn war dies eine harte Realität.
„George Leon ist auf Leitung 4“, sagte seine Sekretärin. „Ich kann jetzt nicht mit ihm reden. Sagen Sie ihm, dass ich mich bei ihm melden werde.“ Er konnte George wirklich nicht erklären, warum er sich da so sicher war.
Zum Schluss fiel der Aktienkurs um einige Punkte zurück. Nun, das war eine Erleichterung! Er würde weitere Nachforschungen über das Unternehmen anstellen und die Ergebnisse an seine unruhigen Kunden faxen.
Am nächsten Morgen kehrte Hubert wieder ins Büro zurück. Es war eine weitere schlaflose Nacht und er war erschöpft. Richard Brydon fand ihn zu Hause und schloss sein Konto. „Keine freie Hand mehr“, sagte Richard. Dieser Satz versetzte ihm einen Schlag in den Kopf. Brighton ist führend in der Gemeinschaft. Wenn er persönlich mit Brydon sprechen könnte, könnte er ihn überzeugen, aber Brydon weigerte sich und sagte: „Schließen Sie einfach das Konto.“
Die Aktie stieg im erweiterten Handel um 3 Punkte. Nun, er wartete ab, wie der Handel aussehen würde, wenn der Markt öffnete. 90-91,5, 92-93! Hubert griff zum Telefon und hob den 95-Punkte-Stop-Loss umgehend auf. Verdammt! Der Aktienkurs beträgt 96! Er sollte den Stop-Loss von 100 besser stornieren.
„George Leon ist auf Leitung 2“, sagte er, und das war wichtig.
„Ich werde ihn sofort suchen und ihn bitten, zu warten.“ Hubert sagte, ihm sei schlecht geworden. Er hob seinen Stop-Loss schnell auf. Er fürchtete sich vor diesem Gespräch, aber er konnte George nicht noch einen Tag warten lassen.
„George, ich weiß, dass ich recht habe. Wenn wir hier rauskommen, werden sich die Dinge ändern. Hast du das Fax gelesen, das ich dir geschickt habe?“
„George, bitte glauben Sie mir. Diese Firma ist ein Stück Scheiße.“
„Ich weiß, ich weiß, du hast echtes Geld verloren. Es wird sich wenden. Das wird sich ändern, du wirst sehen. Wir werden es zurückbekommen, egal ob dieser Deal oder ein anderer.“
„Danke, George. Ich werde ein Auge darauf behalten.“
Wie konnte er das nicht? 97-98-99-101! Hubert konnte es nicht glauben. Er wusste, dass er Recht hatte, aber er hatte so viel Geld verloren. Die Demütigung, der Schmerz über Fehler, der Schmerz über das Scheitern waren zu groß.
Schließlich sicherte sich Hubert die Plätze 105, 106 und 107. Erst als der Schmerz über den Verlust die Demütigung über den Fehler überwog, konnte Hubert aus dem Handel aussteigen. Als er aus dem Geschäft ausstieg, verspürte er keine große Erleichterung, sondern nur Bedauern und Gedanken darüber, was hätte sein können.
Vielleicht sollte er ein paar Puts kaufen, falls die Welt zur Besinnung kommt. Hubert Henckley hat genau das getan.
Stellen Sie die richtigen Fragen
Da ein erfolgreicher Trader nicht besonders darauf bedacht ist, Recht zu haben, kann er gegenüber den Informationen des Marktes offen bleiben. Sie wird sich nicht gegen den Markt stellen. Sie kann denken, was der Markt will, und mit dem Strom schwimmen. Sie kann die inhärente Richtigkeit des Marktes akzeptieren. Für einen Händler, der gewinnen will (anstatt Recht zu haben), ist der Preis die Realität.
Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie sich beim Trading einige Fragen stellen. Fragen sind wichtig, weil sie unsere Gedanken fokussieren. Deshalb ist es sinnvoll, Fragen zu stellen, die uns dahin bringen, wohin wir wollen.
Da die Marktrichtung ungewiss ist, stellen Sie sich keine unbeantwortbaren Fragen wie: „Wird dieser Handel gewinnen?“ Wird der Markt steigen oder fallen? „Stattdessen können Sie sich folgende Fragen stellen:
„Wie viel Geld kann ich ungefähr verdienen?“ (Das bringt Sie zum Nachdenken über das Gewinnpotenzial).
„Wie hoch ist mein Risiko?“ (Erst nachdem Sie die Möglichkeit eines Gewinns festgestellt haben, wenden Sie sich der Möglichkeit eines Verlusts zu.)
„Wie hoch ist mein Risiko?“ (Dadurch bleiben Sie wachsam und auf der Hut vor gegensätzlichen Indikatoren, während Sie den Handel ruhig im Griff haben und Ihre Gewinne wachsen lassen.)
„Was zeigt mir der Markt gerade?“
„Was will der Markt?“
„Was sehe ich nicht? Was übersehe ich?“
„Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?“
„Habe ich die richtige Frage gestellt?“
„Was ist die wichtige Frage, die ich jetzt stellen sollte?“
Fragen wie diese werden Ihren Geist auf die sich entwickelnden Marktbedingungen und sich ändernden Realitäten aufmerksam machen. Solche Fragen akzeptieren die grundlegende Tatsache, dass Markttrends ungewiss und nur bis zu einem gewissen Grad erkennbar sind.
Die Zukunft ist unvorhersehbar. Erfolgreiche Händler akzeptieren diese Unsicherheit voll und ganz und genießen sogar das Geheimnis. Darin liegt die Kunst und Freude am Trading. Wenn wir es genau wüssten, wäre das Spiel schließlich vorbei.
Ende von Kapitel 6
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