Letzten Freitag, nach der Veröffentlichung der PCE-Daten, hielt Fed-Chef Powell eine Rede, die eine Abkehr von seiner bisherigen gemäßigten Haltung markierte und dem Markt signalisierte, dass es angesichts der aktuellen Situation keine Eile gibt, die Zinssätze zu senken. Im Anschluss daran verzeichnete der US-amerikanische ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im März gestern (1. April) einen Wert von 50,3, übertraf damit die Erwartungen und markierte den ersten Anstieg seit 2022, was zu einer weiteren Abschwächung der Markterwartungen für eine Zinssenkung der Fed im Juni führte (deren Wahrscheinlichkeit eingepreist wurde). bei 50/50 im Terminmarkt). Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen sprunghaft an, wobei die Renditen zweijähriger und zehnjähriger Staatsanleihen 4,70 % bzw. 4,35 % erreichten, da das gemäßigte Narrativ weiterhin vor Herausforderungen steht.

Quelle: SignalPlus, Wirtschaftskalender. Der US-Beschäftigungsindex außerhalb der Landwirtschaft und die Daten zu den Stundenlöhnen werden diese Woche veröffentlicht.

Quelle: SignalPlus & TradingView

Quelle: Coinglass

Im Bereich der digitalen Währungen fiel BTC während der Handelssitzung an der asiatischen Börse auf 66.000 USD und durchbrach damit den jüngsten Seitwärtstrend bei rund 70.000 USD. Die Finanzierungssätze an den großen Börsen bleiben jedoch aufgrund einer einseitigen bullischen Position auf einem höheren Niveau. Analysten weisen darauf hin, dass diese Preisanpassungsrunde auf die Liquidations- und Stop-Loss-Aktionen von Futures-Long-Positionen zurückzuführen sein könnte. Die Dynamik des Anstiegs der Kryptowährung scheint nachzulassen, wobei der Vol Skew des Optionsmarktes auf einem historischen Tiefstand liegt (die 25-Tage-Risikoumkehr liegt etwa beim 25. Perzentil der letzten drei Monate). Aus Handelssicht überwog das bullische Optionshandelsvolumen des vergangenen Tages die bärischen Optionen deutlich, wobei das Put/Call-Verhältnis von ETH sogar einen extrem niedrigen Punkt nahe 0,2 erreichte und einen Fluss ähnlich einem Sell Call Spread bildete. Der Verkaufsdruck von BTC ist kurzfristig stärker, wobei sich bullische Long-Positionen zum anderen Ende hin verschieben.

Quelle: Deribit (Stand: 2. April, 8:00 UTC)

Quelle: SignalPlus, ATM Vol

Quelle: SignalPlus, Vol Skew

Datenquelle: Deribit, ETH-Handelsverteilung, das Put/Call-Verhältnis hat einen extrem niedrigen Punkt von nahe 0,2 erreicht.

Datenquelle: Deribit, BTC-Handelsverteilung, starker Verkaufsdruck kurzfristig.

Quelle: Deribit Block Trade

Quelle: Deribit Block Trade