In Fortsetzung des vorherigen Artikels gehe ich direkt auf die praktischen Informationen ein. Wenn sie hilfreich sind, liken Sie sie bitte und leiten Sie sie weiter.

7. Viele ausgefallene oder komplexe Strategien sind für Privatanleger sehr kostengünstig.

Unabhängig davon, ob Sie manuell oder mit programmbasierter Unterstützung handeln, wenn Sie über einen bestimmten Zeitraum hinweg gehandelt haben, sprechen die Videos des Optionslehrers über dasselbe. Wenn Sie sich 20 Videos zu einer Strategie ansehen, werden Sie diese alle wiederholen Gewinn- und Verlustkurven und griechische Buchstaben; wie verwendet man sie? Wie löst man Probleme beim Umzug, indem man grundsätzlich nicht darüber spricht?

Denn egal, ob es sich um ein Buch oder ein Video handelt, es veranschaulicht nur das Wort „Vernunft“ und es muss absolut korrekt sein.

Was die Richtigkeit von Fuzzy und seine Anwendung angeht, hängt alles von Ihrem eigenen Verständnis und Ihrer Erfahrung ab. In Büchern übliche Strategien können verwendet werden, aber fast alle davon sind sehr kostengünstig, wie z Eisenschmetterling, die sehr schön aussehen. Sie verwenden es immer wieder, am besten ein Jahr lang, und es wird Ihnen schwer fallen, wirklich Gewinn zu machen.

Es ist leicht, kleine Gewinne zu machen und viel Geld zu verlieren.

Es gibt nicht so viele wirklich praktische Strategien. Wir werden einige davon im eigentlichen „Privattraining“ erklären. Es ist sehr wichtig, nur eine Kugel von dreitausend zu nehmen.

8. Sind Optionen riskant? Können Optionen Stabilität und Spekulation perfekt kombinieren?

Spieler, die Optionen nicht verstehen, haben zwei Stereotypen über Optionen.
1. Schwierig;
2. Das Risiko ist hoch.

Ich habe halb recht. 1 Ehrlich gesagt ist es in der Tat schon seit langem schwierig, mit der gleichen Strategie Geld zu verlieren, und andere machen große Gewinne Gewinne.

Stabile Leute betrachten Spekulanten immer mit den gleichen seltsamen Augen wie Spieler, und Spekulanten denken, dass stabile Leute „kein großes Geld verdienen können“.

Tatsächlich können Konservatismus und Spekulation zusammen genutzt werden und Optionen können mit maximaler Effizienz genutzt werden. Wenn Sie beispielsweise über ein stabiles deltaneutrales Handelssystem für Optionsverkäufer verfügen, dann haben Sie tatsächlich relativ stabile monatliche Veränderungen.

Am Beispiel gefälschter Kryptowährungsoptionen beträgt der wöchentliche Verlust 4 %, was keine Übertreibung ist, aber der monatliche Verlust beträgt etwa 10 %.

Dann können Sie tatsächlich 20 % des Gewinns verwenden, um mit dem Long-Gamma-Handel zu beginnen. Dies ist auch die theoretische Grundlage meiner Wheel + Period-Optionen.

Für den volumenstarken Markt von Mosaik ist es wirklich keine Übertreibung, ihn einmal im Monat zu ergattern. Auf den traditionellen Finanzmärkten muss man möglicherweise 3 bis 9 Monate warten.

9. Häufige Positionsanpassungen können zu Geldverlusten und Bearbeitungsgebühren führen

Der unterhaltsame und interessante Teil von Optionsstrategien liegt in Operationen wie Strategiedeformation, Beinspaltung und Rollen oder DDH. Denn die meisten Optionsstrategien erfordern einige entsprechende Anpassungen.

Zum Beispiel: Die Options-Long-Gamma-Double-Buy-Strategie besteht darin, eine Position zu eröffnen, wenn der Markt schon lange seitwärts ist. Sobald die Kraft durchbricht, wird sie die Gelegenheit verpassen um später erhebliche Gewinne zu erzielen, ist der Doppelkauf gleichzeitig in DDH und hat einen Gammaeffekt Sehr gute Möglichkeit, den Markt aufzumischen.

Beispielsweise müssen viele Strategien wie Ratio-Strategien, synthetische Portfolioabsicherung, Doppelverkäufe usw. dynamisch verwaltet werden. Die grundlegende Logik von DDH ist das Risikomanagement, das Vermeiden einer übermäßigen Risikoexposition. Beachten Sie jedoch, dass die Risikoexposition zu hoch ist bedeutet, dass es eine gewisse Toleranz gibt, die Richtungsbelichtung innerhalb eines angemessenen Bereichs zu steuern. Es gibt auch „Eisenrahmen“-Strategien wie „Butterfly“ und „Adler“. Nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben haben, müssen Sie möglicherweise vor der Lieferung schnell feststellen, wo das Ziel liegt, sodass Anpassungen von geringer Bedeutung sind.

Wenn das Optionsportfolio jedoch zu sorgfältig und häufig angepasst wird, überwiegen die Gewinne in der Regel die Verluste. Die Bearbeitungsgebühren sind unerträglich gering, die Gewinnchancen, die vollkommen vermieden werden, jedoch groß.

Für Privatanleger oder kleine Institutionen macht es wenig Sinn, absolut neutral zu sein, wie alle Optionsveteranen wissen. Viele Menschen denken, dass Unfreiheit bedeutet, unreif zu sein. Wenn sie von einem großartigen Menschen hören, der völlig neutral ist, bewundern sie ihn ungemein, aber es besteht kein Grund, dies zu tun.

10. Kenntnisse über Optionen, die kurz vor dem Ablauf stehen

Es gab immer eine Diskussion darüber, ob es besser ist, vor Ablauf oder kurz vor Ablauf zu kaufen, und welche Option besser zum Verkauf geeignet ist. Einige Leute sagen, dass es besser ist, vor Ablauf zu kaufen, weil der Preis von Optionen kurz vor Ablauf sehr günstig ist. und es kann sozusagen einen Squeeze-Effekt geben, es macht Sinn.

Einige Leute sagen auch, dass es besser ist, vor Ablauf zu kaufen und kurz vor Ablauf zu verkaufen, da der Verbrauch des Zeitwerts vor Ablauf nicht offensichtlich für den Käufer von Vorteil ist, und der schnelle Verbrauch des Zeitwerts bis zum Ablauf vorteilhaft für den Verkäufer ist, was wiederum der Fall ist ist auch vernünftig.

Es scheint also keinen Sinn zu haben, darüber zu streiten, weil sie alle ihre Vor- und Nachteile haben. Haben Sie jedoch keine allzu große Angst vor dem Zeitwertverlust einer Option lange vor ihrem Verfall, denn in der Regel gibt es keinen Verlust.

Darüber hinaus können Sie günstige Optionen zwei oder drei Tage vor Ablauf kaufen. Der Kauf ist erfahrungsgemäß Makulatur. 3 Tage im Voraus wird der Liefertag genutzt. Es liegt in der Hand des Käufers, sich zurückzuziehen und die Volatilität zu reduzieren, so dass der Markt am Optionsliefertag im Allgemeinen nicht stark schwankt. Es basiert auf diesem Prinzip, aber dies ist nur eine hohe Wahrscheinlichkeit . Der Markt hat auch ein sehr seltenes Quartalsende, ein Halbjahresende um 15 Uhr. Es gibt tatsächlich keine Kontrolle über extrem volatile Marktbedingungen. Schließlich reagieren Optionen auf den zugrunde liegenden Basiswert. Daher ist Erfahrung nur ein Hilfsmittel für den Handel. Es ist nicht ratsam, wenn die gesamte Transaktion voller Erfahrung ist.

11. Wann ist der Wert der verbrauchten Zeit am schnellsten?

In den meisten Büchern heißt es normalerweise nur: „Der Zeitwertverbrauch von Optionen ist nicht linear, und je näher das Ablaufdatum liegt, desto schneller ist der Zeitwertverbrauch.“ A Wahrheit.

Ich möchte erklären, dass der innere Wert einer Option feststeht, der Zeitwert sich jedoch aufgrund des Einflusses der Volatilität ändert. Je höher die Volatilität, desto höher der Zeitwert und je niedriger die Volatilität, desto niedriger der Zeitwert. Darüber hinaus ist der Zeitwertverlust nicht einheitlich, und oft beträgt der Zeitwert der At-the-Money-Option innerhalb von 10 Tagen immer noch 15 US-Dollar und in den letzten beiden Tagen tatsächlich immer noch 6 US-Dollar. Alles wird von der Volatilität beeinflusst. Dies ist eine Zeit, in der die Volatilität hoch ist.

Wenn die Volatilität weiterhin niedrig ist, kostet eine Option am Geld, die in 10 Tagen abläuft, 8 Yuan, und die letzten beiden Optionen können 6 Yuan kosten. Das intuitivste Gefühl ist, dass der Zeitwert nicht allein diskutiert werden kann, da er tatsächlich beeinflusst wird durch Volatilität.

Wenn ein Meister einige Weltuntergangsrunden macht, ist es eigentlich am besten, morgens zu operieren. Natürlich ist Ihre relative Delta-Belastung besser kontrollierbar, aber der Wert der Zeit wird um 16 Uhr plötzlich erschöpft sein.

Daher handelt es sich hierbei um eine gedankenlose Kalenderstrategie, und Sie können sich mehr auf Volatilität und richtungsweisendes Denken konzentrieren.

12. Zeitwertverlust vs. Verlust des inneren Wertes, wer leidet mehr?

Diese Frage muss ein „Verkäuferproblem“ sein. Die Kernfrage ist, ob es kosteneffektiver ist, Optionen zu einem „Out-of-the-Money“-Wert oder zu „In-Value“-Optionen zu verkaufen. Eine andere Möglichkeit, die Frage zu stellen, ist: Wer hat mehr Gewicht, Zeitwert oder inneren Wert?

Die Antwort ist, dass in den meisten Fällen der innere Wert viel höher ist. Wenn sich für einen Verkäufer also die Option, die nicht aus dem Geld ist, in eine Option mit realem Wert verwandelt hat, bedeutet das, dass ein großer Verlust eingetreten ist und dass es zu einer Steigerung kommen kann Bei der realwertigen Option geht der realwertige Teil verloren.

Wenn man das wirklich klar erklären will, muss man es durch ein echtes Angebot verstehen.

Erfahrungsgemäß erzielen wir bei Kryptowährungen hauptsächlich einen virtuellen Wert. Tatsächlich erzielen A-Aktien-Verkäufer hauptsächlich einen realen Wert, außer natürlich bei hohen Wellen. Zum Beispiel der 3. Februar dieses Jahres

Da ich in Zukunft persönliche Erfahrungen sammele, werde ich diese Serie weiter aktualisieren.

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