Gestern (26. März) stiegen die US-Bestellungen für langlebige Güter zum ersten Mal seit fast drei Monaten, die Immobilienpreise stiegen schneller und der Immobilienpreisindex stieg im Jahresvergleich um 6,6 % und lag damit über dem vorherigen Wert von 6,3 %. Der US-Anleihemarkt entwickelte sich ruhig, während der US-Aktienmarkt zunächst einen allgemeinen Trend zeigte, dann im späten Handel einen groß angelegten Futures-Ausverkauf erlitt und schließlich leicht im Minus endete.
Quelle: SignalPlus, Wirtschaftskalender
Quelle: SignalPlus & TradingView
Digitale Währungen haben ihren Aufwärtstrend in den letzten Tagen unterbrochen. Nachdem die Währungspreise von den jüngsten Höchstständen leicht gefallen waren, schwankten BTC und ETH in den meisten der letzten 24 Stunden leicht um 70.000 US-Dollar bzw. 3.600 US-Dollar, und der Aufwärtsspielraum ist größer geworden begrenzt. Es ist also klar, dass der Optionsmarkt die implizite Volatilität und den Vol-Skew des Mid- und Front-Ends gesenkt hat, was auch an der Transaktion zu erkennen ist, wie zum Beispiel BTC Short 31 MAY 24-85000-C, BTC Short 5 APR -68000/73000-Strangle, ETH Short 26 APR 24-42000-Straddle stellt eine Strategie bärischer Volatilität und schwacher Aufwärtsdynamik dar. Darüber hinaus basieren die meisten kurz- und mittelfristigen Transaktionen der beiden Währungen immer noch auf der Defensive Die bärische Spread-Strategie ist der Hauptton. BTC wird teilweise gehandelt. Es gab eine Verschiebung zur mittel- bis langfristigen Perspektive, wobei am 27. Dezember 24 100000-C einen kumulierten Massenkauf von 725 BTC erhielt, was gestern die größte offene Position war .
Quelle: Deribit (Stand: 27. März, 16:00 UTC+8)
Quelle: SignalPlus, Mid-Front-End-ATM-Volumen gesunken
Quelle: SignalPlus, Vol Skew gelöscht
Datenquelle: Deribit-, BTC- und ETH-Transaktionsverteilung
Quelle: Deribit Block Trade
Quelle: Deribit Block Trade
