Binance hat also endlich Trailing Stop-Loss Orders hinzugefügt, damit wir zumindest einige unserer Trades automatisieren können. Dies ist eine sehr nützliche Funktion, die mich schon oft vor großen Einbrüchen bewahrt hat. Daher teile ich mit Ihnen eine vereinfachte Übersicht darüber, was diese Art von Order bewirkt und wie man sie verwendet.

Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihre Gewinne zu schützen und Ihr Risiko beim Aktienhandel zu steuern, könnte eine Trailing-Stop-Order genau das Richtige für Sie sein. Indem Sie einen Stop-Loss-Level festlegen, der sich automatisch an die Kursbewegung anpasst, können Sie Ihre Verluste minimieren und Gewinne sichern, während Sie gleichzeitig weiteres Aufwärtspotenzial nutzen. In diesem Artikel werden wir uns genauer ansehen, wie Trailing-Stop-Orders funktionieren, und einige Beispiele aus der Praxis liefern, wie Sie sie effektiv in Ihrer Handelsstrategie einsetzen können.

Trailing-Stop-Orders sind eine Art Handelsorder, die auf Finanzmärkten wie Aktien, Devisen und Kryptowährungen verwendet wird. Diese Art von Order wird verwendet, um Händlern zu helfen, Gewinne zu sichern und ihre potenziellen Verluste zu begrenzen.

Trailing-Stop-Orders sind eine Art Handelsorder, die auf Finanzmärkten wie Aktien, Devisen und Kryptowährungen verwendet wird. Diese Art von Order wird verwendet, um Händlern zu helfen, Gewinne zu sichern und ihre potenziellen Verluste zu begrenzen.

Eine Trailing-Stop-Order ist eine Order, die den Stop-Loss-Level automatisch anpasst, wenn sich der Preis des Vermögenswerts zugunsten des Händlers bewegt. Der Stop-Loss-Level ist der Preis, bei dem die Position des Händlers automatisch geschlossen wird, wenn sich der Markt gegen ihn bewegt. Sie kann in beide Richtungen (Kauf oder Verkauf) platziert werden.

Die Trailing-Stop-Order funktioniert, indem eine Trailing-Stop-Distanz festgelegt wird, d. h. die Anzahl der Punkte oder der Prozentsatz der Entfernung vom aktuellen Marktpreis. Das Stop-Loss-Niveau wird dann angepasst, wenn sich der Marktpreis zugunsten des Händlers bewegt, aber nie in die entgegengesetzte Richtung. Auf diese Weise kann der Händler Gewinne sichern, wenn sich der Markt zu seinen Gunsten bewegt, und gleichzeitig seine potenziellen Verluste begrenzen. Wenn es sich um eine Verkaufsorder handelt, steigt der Stop-Loss-Preis, wenn der Token-Preis steigt. Wenn der Markt dann einen Einbruch erleidet, sinkt der Stop-Loss nicht, sodass die Order ausgeführt wird, wenn der Preis des Tokens den Stop-Loss erreicht. Wenn Sie also beispielsweise einen Stop-Loss von 8 % festgelegt haben, wird Ihre Verkaufsorder ausgeführt, wenn der Markt um 8 % oder mehr vom höchsten Preis fällt, der während der Laufzeit Ihrer Order verzeichnet wurde.

 

Es ist wichtig, den richtigen Trailing-Stop-Loss für Ihre Trades zu wählen. Ein zu enger Stop-Loss, beispielsweise 3 % oder 5 %, kann dazu führen, dass der Trade beendet wird, bevor der Preis aufgrund kleinerer Pullbacks, die tendenziell stärker ausfallen, die Chance hat, höher zu steigen. Andererseits ist ein Trailing-Stop von 20 % übertrieben und aufgrund der jüngsten Trends möglicherweise nicht geeignet. Sie müssen die regelmäßigen Marktbewegungen berücksichtigen. Wenn der durchschnittliche Pullback des Paares, mit dem Sie handeln, etwa 4–5 % beträgt, mit größeren Pullbacks um die 8 %, dann sollten Sie keinen Stop-Loss setzen, der darunter liegt. Ein Stop-Loss von 3–4 % würde bedeuten, dass die typische Marktvolatilität Ihren Stop-Loss schnell auffressen kann und Sie aus dem Trade aussteigen. Vielleicht sogar mit einem kleinen Verlust. Was ich meine, ist, dass, wenn Sie längerfristig handeln und größeren Marktbewegungen nachjagen, ein Trailing-Stop-Loss von 10 % bis 12 % eine bessere Option wäre, der genügend Spielraum für den Handel bietet und den Händler schnell aussteigen lässt, wenn der Preis um mehr als 12 % fällt. Dies ist größer als ein typischer Pullback, der eine Trendumkehr und nicht nur einen Pullback anzeigen könnte. Im Idealfall ist dies Ihr Ziel. Sie möchten Verluste durch eine Trendumkehr verhindern, nicht nur durch einen geringfügigen Pullback. Es sei denn, Sie handeln kurzfristig: kleine Bewegungen. In diesem Fall kann ein Stop-Loss von 3–4 % Sie vor einer größeren Bewegung von beispielsweise 5 % oder 7 % bewahren – dies würde für einen kurzfristigen Swing-Trade gut funktionieren, aber Sie müssen proaktiv sein und sicherstellen, dass Sie dieses Paar genau überwachen, damit Sie bald einsteigen können, bevor Sie eine weitere Rallye verpassen.

Zum Beispiel:

Angenommen, Sie haben ETH für 1000 USD gekauft und eine Trailing-Stop-Order mit einem Trailing-Stop-Abstand von 10 % festgelegt. Dies bedeutet, dass Ihr Stop-Loss-Level auf 10 % unter dem höchsten Preis angepasst wird, den der Token nach dem Kauf erreicht. Ihr Stop-Loss von 10 % liegt ursprünglich bei 900 USD. Wenn der Preis auf 1100 USD steigt, wird Ihr Stop-Loss-Level auf 990 USD angepasst (1100 USD - 10 %). Wenn der Preis weiter steigt und 1200 USD erreicht, wird Ihr Stop-Loss-Level auf 1080 USD angepasst (1200 USD - 10 %). Wenn der Preis dann auf 1080 USD oder darunter fällt, wird Ihre Position zum Stop-Loss-Level von 1080 USD ausgeführt, wodurch Ihre potenziellen Verluste auf 10 % begrenzt werden und Sie einen kleinen Gewinn von 80 USD erzielen.

Wenn der Token-Preis hingegen weiter steigt und 1300 USD erreicht, wird Ihr Stop-Loss-Level auf 1170 USD angepasst (1300 USD - 10 %). Wenn der Preis dann auf 1170 USD oder darunter fällt, wird Ihre Position automatisch zum Stop-Loss-Level von 1170 USD ausgeführt, wodurch ein Gewinn von 170 USD pro Token gesichert wird.

Mit einem engeren Stop-Loss sieht es folgendermaßen aus:

Sie haben ETH unter 1000 $ gekauft und einen Stop-Loss bei 1000 $ mit 4 % festgelegt. Ihr Stop-Loss-Level wäre ursprünglich auf 960 $ festgelegt (1000 $ - 4 %). Wenn der Preis auf 960 $ oder darunter fällt, wird Ihre Position automatisch auf dem Stop-Loss-Level geschlossen, wodurch Ihre potenziellen Verluste auf 4 % begrenzt werden. Nehmen wir an, der Preis steigt tatsächlich auf 1100 $, Ihr Stop-Loss wurde ebenfalls nach oben verschoben und ist jetzt auf 1056 $ festgelegt (4 % unter 1100 $). Dann fällt der Preis wieder auf 1050 $. Ihre Bestellung wird durch diesen Rückgang ausgelöst und im Idealfall verkaufen Sie bei 1056 $, wodurch Sie einen kleinen Gewinn von 56 $ erzielen, aber größere Verluste vermeiden. Wenn der Preis nicht fällt, sondern steigt und 1200 $ erreicht, wird Ihr Stop-Loss nach oben auf 1152 $ angepasst (1200 $ - 4 %). Ein anschließender Rückgang auf dieses Preisniveau löst Ihre Bestellung aus und Sie können einen Gewinn von etwa 150 $ erzielen, je nachdem, wie schnell Ihre Bestellung ausgeführt werden kann. Wenn es sich tatsächlich um Ether handelt, gibt es viel Liquidität und hohe Handelsvolumina, also ist alles in Ordnung. Einige Altcoins haben eine sehr geringe Liquidität, also müssen Sie mit diesen vorsichtig sein.

Und wenn der Token-Preis weiter steigt, würde auch der Trailing-Stop-Loss-Level dem Preis folgen und sich nach oben bewegen, während der Token-Preis weiter steigt. Dadurch könnten Sie weiterhin an jedem weiteren Aufwärtspotenzial teilhaben und wären gleichzeitig vor Abwärtsrisiken geschützt, falls der Aktienpreis plötzlich umkehrt und fällt. Wenn jedoch ein Stop von 4 % oder 5 % die typische Marktvolatilität darstellt, können Sie diesen Handel zu früh beenden.

Deshalb müssen Sie dies ein paar Mal testen, bevor Sie es sicherer verwenden können. Stellen Sie sicher, dass Sie den Markt gut erforschen, damit Sie wissen, was Sie erwartet. Was sind die wahrscheinlichsten Bewegungen, das wahrscheinlichste Szenario? Ich sage nicht, dass Sie genau wissen müssen, was passieren wird – das ist nicht möglich. Aber wir verwenden technische Analysen, um sagen zu können, was wahrscheinlich passieren wird. Normalerweise gibt es mindestens zwei oder drei Szenarien, die sich abspielen können, und die Fähigkeit, die Diagramme zu lesen und bestimmte Bewegungen vorherzusehen, ist entscheidend, damit dies für Sie optimal funktioniert.

Haftungsausschluss: Trailing-Stop-Orders können ein nützliches Instrument für Händler sein, die Marktbewegungen ausnutzen und gleichzeitig ihre potenziellen Verluste begrenzen möchten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Trailing-Stop-Orders nicht unter allen Marktbedingungen Gewinne garantieren oder Verluste verhindern, und Händler sollten immer eine Risikomanagementstrategie zur Hand haben.

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