• Uniswap, eine führende dezentrale Börse (DEX), erlebte letzte Woche einen rasanten Anstieg seines UNI-Tokens, nachdem ein Vorschlag unterbreitet wurde, Plattformgebühren mit Token-Inhabern zu teilen, die ihre Token delegieren und einsetzen. Letzten Samstag stieg der UNI-Preis um über 70 % auf ein fast zweijähriges Hoch von 12,79 $, getrieben von der Erwartung einer erhöhten Nachfrage und eines geringeren im Umlauf befindlichen UNI-Angebots aufgrund des erhöhten Einsatzes auf der Plattform.

  • Andere DEX-Projekte wie DYDX ($DYDX), Curve ($CRV) und Pancakeswap ($CAKE) profitierten ebenfalls vom steigenden UNI. Die Anleger hoffen, dass das gleiche Gebührenteilungsmodell auch auf andere DEX-Plattformen angewendet wird.

  • Pepe ($PEPE), eine Meme-Münze mit Nebelthema, hat in den letzten Tagen einen Nachfrageschub erlebt, nachdem in den sozialen Medien Gerüchte aufkamen, dass sie an einer US-Kryptowährungsbörse notiert werden soll. Aufgrund der optimistischen Stimmung verdoppelte sich der Preis innerhalb von 48 Stunden und wird derzeit bei 0,00000330 gehandelt. Die gestiegene Anzahl aktiver Pepe-Wallet-Adressen heizte die optimistische Stimmung an.

  • Theta Network ($THETA) entwickelt derzeit die Theta EdgeCloud, eine innovative dezentrale Softwareplattform für Peripherie-Computing. Die erste Phase von EdgeCloud wird laut Thetas Roadmap am 1. Mai 2024 vorgestellt. Die Ankündigung des Theta-Teams weckte das Interesse der Anleger und ließ den THETA-Preis auf ein Zweijahreshoch von 2,30 USD steigen.

Gesamtmarkt

  • Das obige Diagramm zeigt die BTC-Preisbewegung seit Mai 2021.

  • Wie wir letzte Woche besprochen haben, lag der nächste Widerstand bei 59.000 USD, nachdem Bitcoin die Widerstandsmarke von 53.000 USD durchbrochen hatte. Der BTC-Preis schwankte 12 Tage lang in der roten Zone von 53.000 USD, bevor er am Mittwoch, dem 28. Februar, in der europäischen Sitzung die Obergrenze durchbrach.

  • Die Aufwärtsdynamik setzte sich mit der Eröffnung des US-Marktes fort und der massive Zufluss von Bitcoin-Spot-ETFs trieb den BTC-Preis noch weiter in die Höhe. Über 500 Millionen US-Dollar Nettozuflüsse von Bitcoin-Spot-ETFs an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zeigen die starke Nachfrage des Marktes nach Bitcoin-Engagements von Investoren.

  • Am Donnerstagmorgen europäischer Zeit kehrte der starke Kaufstrom zurück und trieb den Bitcoin-Preis über 60.000 USD, ein Niveau, das seit über zwei Jahren nicht mehr erreicht wurde. Die schnelle Bewegung des Bitcoin-Preises führte zu einer großen Liquidation von Short-Positionen, und der Squeeze trieb den Bitcoin-Preis laut dem Binance-Spotmarkt auf 64.000 USDT.

  • Obwohl die Bären den BTC-Preis auf 58.700, das Tagestief, drückten, unmittelbar nachdem das Hoch von 64.000 USD erreicht wurde, waren die Bullen in der Lage, ihre Gewinne wiederzuerlangen und den Preis bis in den Morgen hinein in Asien bei etwa 62.000 USD zu halten.

  • Der volatile Markt führte zur Liquidation erheblicher Long- und Short-Positionen und der Markt normalisierte sich nach den großen Schwankungen in der US-Sitzung.

  • Unserem Schreibtisch fiel auf, dass Altcoins, insbesondere Ethereum, die zweitgrößte Münze nach Marktkapitalisierung, sich nicht im Gleichschritt mit Bitcoin bewegten. Anstatt die Kaufkraft auf andere Altcoins zu verteilen, konzentrierten sich die Kaufströme stark auf Bitcoin.

  • Das Muster des Kapitalzuflusses unterscheidet sich von dem, was wir in den Bullenmärkten 2016 und 2020 erlebt haben. Unserer Meinung nach deutet es darauf hin, dass das neue Kapital, das in den Kryptomarkt fließt, hauptsächlich aus der traditionellen Finanzwelt über ETFs stammt und nicht aus der Blockchain-/Krypto-Welt.

  • Allerdings haben Bitcoin-Spot-ETFs einen erheblichen Einfluss auf den Bitcoin-Preis und den Kryptomarkt insgesamt, und dieses neue Kapital könnte die Bullenmarktstruktur stören, die in den beiden vorherigen Bullenläufen nach der Halbierung der Bitcoin-Belohnung zu beobachten war.

  • Wir könnten den Höhepunkt des Bullenmarktes früher erleben, als die meisten Krypto-Händler im Jahr 2025 erwarten. Es deutet auch darauf hin, dass wir vor der Halbierung der Bitcoin-Belohnung im April möglicherweise ein Allzeithoch beim Bitcoin-Preis erleben werden.

Optionsmarkt

  • Die obige Tabelle zeigt die implizite At-the-Money-Volatilität für BTC im Februar.

  • Der Bitcoin-Preis fiel im Januar auf 38.500 $, bevor am 7. Februar ein Bullenlauf begann. Die starke Aufwärtsbewegung während des chinesischen Neujahrs trieb die IVs von unter 40 % Anfang Februar auf 50 % Mitte Februar.

  • Nachdem sich der BTC-Preis ab Mitte Februar zwölf Tage lang im Bereich von 51.000 bis 53.000 US-Dollar konsolidiert hatte, blieben die IVs der BTC-Optionen zwischen 50 % und 60 %, anstatt auf 40 % zurückzufallen.

  • Als der BTC-Preis vor Kurzem aufgrund der starken Nachfrage anstieg, stiegen auch die IVs, was darauf hindeutet, dass der Markt eine stärkere Volatilität des zugrunde liegenden Bitcoin-Preises einpreiste.

  • Interessant wurde es, nachdem Bitcoin in kürzester Zeit die Widerstandsniveaus von 53.000 und 59.000 USD durchbrochen hatte. Der Markt war von einem so schnellen Anstieg überrascht und es kam zu starken Kurssteigerungen. Der Kurssteigerungsindex für 7-Tage-Optionen stieg aufgrund der starken Schwankungen gestern Abend um über 80 % und liegt derzeit bei 70 %.

  • Auch die IVs längerfristiger Optionen stiegen nach der volatilen Handelssitzung, wobei alle Handelswerte über der 60 %-Marke lagen.

  • Die IVs werden in den kommenden Tagen auf einem so hohen Niveau gehalten, wenn der BTC-Preis über dem kritischen Niveau von 60.000 USD bleibt. Wenn der BTC-Preis allmählich unter 60.000 USD fällt, erwarten wir 50 % IVs für Optionen über alle Verfallszeiten hinweg.

Makro auf einen Blick 

  • Letzten Donnerstag (22.02.2024)

    • Im Januar sank das VPI-Wachstum in der Eurozone auf Monatsbasis um 0,4 %, während die annualisierte VPI-Wachstumsrate 2,8 % betrug. Die anhaltende Verlangsamung des VPI-Wachstums in der Eurozone bietet der Europäischen Zentralbank die Grundlage für eine Zinssenkung im weiteren Jahresverlauf.

    • Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA fiel letzte Woche auf 201.000 und lag damit unter den geschätzten 217.000 und den 213.000 der Vorwoche. Die Daten deuten darauf hin, dass die Lage am US-Arbeitsmarkt weiterhin angespannt ist.

    • Im Februar lag der S&P Global US Manufacturing PMI bei 51,5 und übertraf damit die Erwartungen der Ökonomen von 50,5. Der höher als erwartete PMI-Wert deutet darauf hin, dass sich der US-amerikanische Fertigungssektor von seinem Rückgang im letzten Jahr erholt.

    • Der US-amerikanische S&P Global Services PMI lag im Februar bei 51,3 und damit unter den Prognosen der Ökonomen von 52,4 und dem Vormonatswert von 52,5. Dies zeigt, dass die Manager im US-Dienstleistungssektor hinsichtlich der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung weniger optimistisch waren als im letzten Monat.

    • Deutschland meldete ein BIP-Wachstum von -0,3 % q/q und -0,2 % y/y. Der Rückgang des deutschen BIP-Wachstums weckte am Markt Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der hohen Zinsen auf die Wirtschaft.

  • Am Dienstag (27.02.2024)

    • Im Januar gingen die Bestellungen für langlebige Güter in den USA gegenüber dem Vormonat um 6,1 % zurück, was noch schlimmer war als der erwartete Rückgang von 4,9 %. Dies war eine deutliche Veränderung gegenüber dem Rückgang der Bestellungen für langlebige Güter um 0,3 % im Dezember.

    • Laut Conference Board ist das Verbrauchervertrauen in den USA im Februar auf 106,7 gesunken, im Januar waren es schätzungsweise 114,8 und 110,9 gewesen. Ein geringeres Verbrauchervertrauen wird zu niedrigeren Einzelhandelsumsätzen und Konsum führen.

  • Am Mittwoch (28.02.2024)

    • Die Wachstumsrate des US-BIP im vierten Quartal betrug 3,2% und lag damit etwas unter den erwarteten 3,3%. Die Wachstumsrate von 3,2% folgte auf ein starkes BIP-Wachstum von 4,9% im dritten Quartal in den USA, was bedeutet, dass die US-Wirtschaft auf festeren Beinen ins erste Quartal ging.

  • Nächste Woche werden wir die folgenden Ereignisse im Auge behalten:

    • Veränderung der US-Arbeitsmarktstatistik außerhalb der Landwirtschaft

    • Zinsentscheidung der Bank von Kanada

    • Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank




Portalvolumen ändern

  • Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.

  • Diese Woche hat unser Desk eine enorme Handelsnachfrage in den Meme- und DeFi-Zonen beobachtet.

  • Der Volumenanstieg von 78,0 % in der Meme-Zone ist hauptsächlich auf die hohe Nachfrage nach Pepe ($PEPE) zurückzuführen. Der ungewöhnliche Hype um die PEPE-Münze in den sozialen Medien führte zu einer hohen Nachfrage nach dieser Münze, die sich schnell auf andere Meme-Münzen wie Bonk ($BONK) und Dogecoin ($DOGE) ausbreitete und deren Preise in die gleiche Richtung bewegte.

  • Das Handelsvolumen in der DeFi-Zone ist in den letzten sieben Tagen um 64 % gestiegen. Die Haupttreiber der gestiegenen Nachfrage sind Spell ($SPELL), COTI ($COTI) und Uniswap ($UNI). Wie zu Beginn des Kommentars erwähnt, befinden sich alle drei Token in den Top-5-Tabellen der wöchentlichen Münzinteressen.

  • Wir haben einen Rückgang des Handelsvolumens in der AI-Zone um 16 % beobachtet. Nach einem bemerkenswerten Anstieg des Handelsvolumens um 375 % in der vergangenen Woche ist die Nachfrage nach Münzen in der AI-Zone zurückgegangen.


Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/otc) für manuelle Preisnotierungen, Algo-Orders oder automatisierte Preisnotierungen über die Binance Convert and Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert) und die Binance Convert OTC API.

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