Wöchentliche OTC-Handelseinblicke (22.05.2024) 

• Letzte Woche verzeichnete unser Convert Portal einen Anstieg der Handelsnachfrage nach der Meme-Münze ConstitutionDAO ($PEOPLE). ConstitutionDAO war eine Crowdfunding-Kampagne zum Kauf einer Erstausgabe der Verfassung der Vereinigten Staaten. Der $PEOPLE-Token stellt einen Anteil der ConstitutionDAO dar. Da das Gebot für das Dokument scheiterte, stellt der PEOPLE-Token nun eine DAO-Bewegung von historischer Bedeutung dar.

• In der jüngsten Entwicklung hat die Fantom Foundation weitere Informationen zu ihrer neuen Layer-1-Blockchain Sonic Network bekannt gegeben, die über eine Layer-2-Brücke mit Ethereum verbunden ist. Dadurch kann Sonic auf eine große Anzahl von Benutzern, Liquidität und anderen Protokollen zugreifen. Die Foundation wird $S-Token im Sonic-Netzwerk einführen, um das Angebot an $FTM auszugleichen. Benutzer können ihre $FTM-Token im Verhältnis 1:1 gegen $S-Token eintauschen. Durch die Verbindung mit Ethereum erhält das Sonic-Netzwerk-Ökosystem alle Vorteile einer Layer-1-Blockchain und bietet gleichzeitig nativen Zugriff auf ETH.

• GALA Games, eine Play-to-Earn-Blockchain-Plattform, wurde am Montag gehackt und der Hacker übertrug 5 Milliarden GALA-Token an eine private Adresse. Anschließend tauschte der Hacker 600 Millionen GALA gegen 5,913 ETH. Der Preis von $GALA fiel aufgrund eines großen Dumps auf Uniswap innerhalb von zwei Stunden um über 22 %. Der Preis stabilisierte sich, nachdem die Plattform den Systembruch bemerkte und die verbleibenden 4,4 Milliarden Token in der Brieftasche des Hackers einfror.

• PENDLE, ein führendes Restaking-Projekt, verzeichnete als Reaktion auf Gerüchte über eine mögliche ETH-ETF-Zulassung eine erhebliche Handelsnachfrage. $PENDLE, das im Vergleich zu ETH ein hohes Beta-Profil aufweist, wurde am Markt stark nachgefragt, nachdem ETH am Montag durchgestartet war. Letzte Woche stieg der $PENDLE-Preis um 60,7 %, wobei der Großteil des Anstiegs am Montag erfolgte.
  

Gesamtmarkt

• Das obige Diagramm zeigt die BTC-Preisbewegung der letzten drei Monate.

• Wie wir unseren Lesern letzte Woche mitgeteilt haben, hat unser Desk nach den kühleren CPI-Daten in den USA eine optimistische Stimmung für BTC festgestellt. Darüber hinaus deutet die Risikoumkehr auf dem Optionsmarkt darauf hin, dass sich die Marktstimmung von pessimistisch zu neutral gewandelt hat.

• Letzten Donnerstag schloss sich der Senat der Vereinigten Staaten dem Repräsentantenhaus an und hob die umstrittene Kryptowährungsrichtlinie der Securities and Exchange Commission (SEC), bekannt als Staff Accounting Bulletin Nr. 121, auf. SAB 121, das von der Behörde im Jahr 2022 herausgegeben wurde, besagte, dass ein Unternehmen, das Kryptowährungen eines Kunden hält, diese in seiner eigenen Bilanz ausweisen muss, was erhebliche Kapitalauswirkungen für Banken haben könnte, die mit Krypto-Kunden arbeiten.

• Darüber hinaus verzeichneten wir seit letztem Montag sechs Tage in Folge einen Nettozufluss aus US-Bitcoin-ETFs, als Bitcoin über der wichtigen Marke von 61.000 USD gehandelt wurde. Die starken Zuflüsse aus Bitcoin-Spot-ETFs zeigten eine starke Nachfrage von Anlegern, die in Bitcoin investieren wollten.

• Am Montag forderte die US-Börsenaufsicht SEC innerhalb kurzer Zeit geänderte 19b-4-Anträge für Spot-Ethereum-ETFs an, was auf eine abrupte Wende bei der möglichen Genehmigung von ETH-ETFs hindeutet. Nach der Nachricht schätzten Bloomberg-Analysten die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung bis Ende Mai auf 75 %, verglichen mit 25 % eine Woche zuvor. Der ETH-Preis stieg aufgrund der starken Nachfrage auf dem Spotmarkt um mehr als 20 %, wodurch der Bitcoin-Preis über 71.000 $ stieg und damit nur wenige Zentimeter vom Allzeithoch von 73.777 $ entfernt war, das im März erreicht wurde.

• Aufgrund der großen Gewinne bei BTC und ETH in den letzten zwei Tagen erwartet unser Desk hier eine gewisse Konsolidierung, da Händler Gewinne mitnehmen. Wenn der BTC-Preis bei hohem Volumen über die grüne Zone oben steigt, könnten wir bis zum Jahresende den nächsten Anstieg für Bitcoin in Richtung der 100.000-Dollar-Marke erleben.

Optionsmarkt

• Das obige Diagramm zeigt die 25-Delta-Schiefe von ETH-Optionen mit unterschiedlichen Laufzeiten.

• Am Montag forderte die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) innerhalb kurzer Zeit geänderte 19b-4-Anmeldungen für Spot-Ethereum-ETFs. Als Reaktion auf die Nachricht zeigte das ETH-Preisdiagramm eine vertikale K-Linie, was auf einen starken Bullenmarkt mit erhöhter Nachfrage hindeutet.

• Der 25-Delta-Skew für ETH-Optionen stieg als Reaktion auf den stark steigenden ETH-Spotpreis um mehr als zehn Punkte. Dies deutet darauf hin, dass Optionshändler auch auf ETH-Calls drängten und entweder Long-Positionen eröffneten oder Short-Positionen schlossen oder beides. Die unerwartete Maßnahme der SEC zu ETH-Spot-ETFs erhöhte die implizite Volatilität von ETH-Optionen.

• Allerdings ging die Risikoumkehr bei ETH-Optionen nach dem anfänglichen Anstieg schnell zurück, da die Wahrscheinlichkeit einer möglichen Genehmigung von ETH-ETFs durch die SEC zunahm. Derzeit weist die Risikoumkehr auf eine sehr negative Schiefe bei ETH-Optionen mit kurzen Laufzeiten hin, während Optionen mit längeren Laufzeiten weiterhin positive Risikoumkehrungen aufweisen.

• Das negative Risikoumkehrsignal bei ETH-Optionen mit kurzen Laufzeiten deutet darauf hin, dass Optionshändler lieber eine höhere Prämie für Puts zahlen würden, um das Abwärtsrisiko abzudecken, als Calls für potenzielle Aufwärtsgewinne zu kaufen. Die Beobachtung unterstützt unsere Prognose, dass sich der Markt in den kommenden Tagen auf dem aktuellen Niveau konsolidieren wird, wobei es zu einigen Gewinnmitnahmen kommen wird.
  

Makro auf einen Blick 

• Letzten Donnerstag (24.05.16)

  • Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA stieg von 232.000 in der Vorwoche auf 222.000 in der vergangenen Woche und lag damit über den erwarteten 219.000. Der US-Arbeitsmarkt kühlt sich ab, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im September erhöht.

• Letzten Freitag (24.05.17)

  • Im April betrug das VPI-Wachstum in der Eurozone 2,4 % im Jahresvergleich und entsprach damit der Rate vom März. Die monatliche VPI-Wachstumsrate sank von 0,8 % im März auf 0,6 % im April. Die annualisierte Kern-VPI-Wachstumsrate sank von 2,9 % im März auf 2,7 % im April. Die Inflationsrate in der Eurozone liegt um die Zielrate der Europäischen Zentralbank von 2 % und tendiert nach unten, was auf eine hohe Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung der EZB im Juni hindeutet.

• Am Dienstag (24.05.21)

  • Laut den CPI-Daten von Statics Canada stiegen die Preise wie von Ökonomen erwartet um 0,5 % im Monatsvergleich und um 2,7 % im Jahresvergleich. Die kühleren CPI-Daten folgen auf die Werte vom März, die im Monatsvergleich um 0,6 % und im Jahresvergleich um 2,9 % gestiegen waren. Die niedrigere Inflationsrate macht es wahrscheinlicher, dass die Bank von Kanada im Juni zum ersten Mal in diesem Zyklus die Zinsen senken wird.

• Später in dieser Woche haben wir

  • Die CPI-Werte für April in Großbritannien an diesem Mittwoch

  • Das Protokoll der FOMC-Sitzung wird diesen Mittwoch veröffentlicht.
    

Portalvolumen ändern

• Die obige Tabelle zeigt die Volumenänderung auf unserem Convert-Portal nach Zone.

• Diese Woche ist unser Handelsvolumen bei Convert deutlich gestiegen, wobei die Monitoring-Zone den größten prozentualen Anstieg aufwies.

• Letzte Woche waren die beiden Token mit der höchsten Handelsnachfrage Unifi Protocol DAO ($UNFI) und Cream ($CREAM), die erheblich zum Volumenanstieg der Monitoring-Zone von 66,0 % beitrugen.

• Die Metaverse-Zone verzeichnete letzte Woche einen Anstieg des Handelsvolumens bei Convert um 35,6 %. FLOKI ($FLOKI) ist der Haupttreiber des Volumenwachstums in dieser Zone.

• Im gleichen Zeitraum stieg das Volumen in der Gaming-Zone um 30,9 %. Nach den Hack-Nachrichten beobachtete unser Desk einen Anstieg der Handelsnachfrage nach GALA ($GALA).
  

Warum OTC handeln?

Binance bietet unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten, auf den OTC-Handel zuzugreifen, darunter Chat-Kommunikationskanäle und die Binance OTC-Plattform (https://www.binance.com/en/otc) für manuelle Preisnotierungen, Algo-Orders oder automatisierte Preisnotierungen über die Binance Convert- und Block Trade-Plattform (https://www.binance.com/en/convert) und die Binance Convert OTC API.

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