Beispiele für Risikomanagement – Kennen Sie Ihre Risiken (Teil 2)
Warum nutzen wir nicht das gesamte Portfolio?
Risikomanagement hilft, Verluste zu reduzieren. Es trägt auch dazu bei, die Konten der Händler vor dem Verlust ihres gesamten Geldes zu schützen. Dies ist eine Voraussetzung für den Erfolg, wird aber oft übersehen. Leute, die oft ihre Positionen verlieren, sagen oft, dass der Vertragshandel wie ein Casino sei, aber für mich werden meine Positionen immer bestehen bleiben, wenn ich meine Risiken gut kontrolliere. Das Wichtigste davon ist: Nutzen Sie nicht Ihr gesamtes Portfolio. Daytrader sollten sich an die sogenannte Ein-Prozent-Regel halten, die besagt, dass Sie nicht mehr als 5 % Ihres Handelskontos in Trades stecken sollten. Wenn Sie also 10.000 $ auf Ihrem Handelskonto haben, sollte Ihre Position in einem bestimmten Instrument 500 $ nicht überschreiten. Wenn der Handelsverlust dieses Niveau erreicht, sollten Sie den Verlust entschieden stoppen. Ed Seykota sagte: Für einen erfolgreichen Handel müssen drei Regeln befolgt werden. Jede Regel ist „Stop-Loss“ und Sie riskieren niemals, mehr als 1 % Ihres Portfolios bei einem einzelnen Handel zu verlieren. Auf diese Weise können Sie eine Reihe von Verlusten erleiden.
Ein Rückgang von 10 % auf einem Handelskonto kann mit einer profitablen Handelsstrategie ausgeglichen werden. Aber je größer das Retracement, desto schwieriger wird es, sich zu erholen. Wenn Sie 10 % Ihres Kapitals verlieren, müssen Sie nur 11,1 % gewinnen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Aber wenn Sie 50 % verlieren, müssen Sie Ihr Geld verdoppeln, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen.
Sieht es neblig aus? Als nächstes wird DX ein eigenes Beispiel verwenden, um alles oben Genannte zu erklären.
Dies ist eine BTC/USDT-Perpetual-Contract-Transaktion, die DX kürzlich durchgeführt hat. Sie können sehen, dass einige Positionen noch offen sind. Das Gesamtrisiko der Transaktion hängt von der Größe Ihrer Position ab. Das Gesamtkapital des Kontos beträgt 50.000 US-Dollar und die Gesamtposition sollte 5 % nicht überschreiten. Für diese einzelne BTC/USDT-Perpetual-Contract-Transaktion beträgt das Risiko von DX wird auf 1 % kontrolliert. Das sind 500 $. Bei PA wird ein Risiko von 1 % üblicherweise als 1R (1 % Risiko) bezeichnet.
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