Laut den CME-Daten zur "Fed-Beobachtung" liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve im Januar 2024 die Zinssätze unverändert lässt, bei 88,8%, während die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei 11,2% liegt. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer stark erwarten, dass die Federal Reserve ihre aktuelle Geldpolitik beibehält, was mehr Stabilität für die Finanzmärkte, insbesondere für den Kryptowährungsmarkt, mit sich bringt. In der Vergangenheit gab es oft starke Marktbewegungen, wenn die Federal Reserve ihre Zinspolitik änderte, jedoch bietet die Beibehaltung des aktuellen Zinssatzes, insbesondere zu Beginn des Jahres 2024, den Spielern eine längere Zeitspanne von politischer Transparenz und stabilen Erwartungen.
Warum ist der Markt so optimistisch? Zunächst zeigt die US-Wirtschaft Ende 2023 Anzeichen eines gewissen Wachstums, trotz anhaltender Inflation, jedoch ist der wirtschaftliche Aufschwung stark, was die Federal Reserve nicht dazu veranlasst, die Zinssätze weiter anzuheben oder zu senken. Zweitens hat der Markt ein starkes Vertrauen in die Politik der Federal Reserve aufgebaut und glaubt, dass die aktuellen Zinssätze nahe an einer "Normalisierung" sind, während eine zu schnelle Anpassung der Zinssätze mehr Unsicherheiten mit sich bringen könnte.
Ein weiterer Blick auf die geldpolitischen Erwartungen im März 2024 zeigt unterschiedliche Szenarien. Laut Markterwartungen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinssätze im März unverändert lässt, bei 47,9%, während die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ebenfalls bei 47,9% liegt, was einem Gleichgewicht nahekommt. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte liegt bei 5,2%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt allgemein erwartet, dass die Federal Reserve im ersten Quartal 2024 eine Zinssenkung vornimmt. Für die Spieler ist eine Zinssenkung in der Regel ein treibender Faktor für steigende Vermögenspreise, insbesondere im Kryptowährungsbereich, da eine Zinssenkung bedeutet, dass die Finanzierungskosten sinken und die Marktliquidität zunimmt, was wiederum die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin und Ethereum erhöhen könnte.
Der 3. Januar 2024 markiert den 16. Jahrestag des Genesis-Blocks von Bitcoin. Seit dem Nachmittag des 3. Januar 2009 hat der Bitcoin-Gründer Satoshi Nakamoto erfolgreich den Genesis-Block von Bitcoin geschürft und Bitcoin hat eine großartige Reise vom Unbemerktsein zur globalen Akzeptanz durchlaufen. Derzeit hat die Gesamtblockhöhe von Bitcoin 877.572 erreicht. Als Symbol der Blockchain-Technologie ist Bitcoin nicht nur eine digitale Währung, sondern repräsentiert auch das Konzept und die Entwicklungsrichtung der dezentralen Finanzen.
An diesem wichtigen historischen Punkt ist der Markt voller Erwartungen für die Zukunft von Bitcoin. Obwohl Bitcoin einige Schwankungen durchgemacht hat, bleibt es als die wertvollste digitale Anlage der Welt eine der bevorzugten Anlagen für die großen Akteure. In den letzten Jahren ist die Zahl der institutionellen Investoren, die Bitcoin in ihr Portfolio aufnehmen, stetig gestiegen, darunter große Unternehmen wie MicroStrategy und Tesla, was Bitcoin nicht nur zu einer Währung, sondern auch zu einem wichtigen Investitionsinstrument auf den globalen Finanzmärkten macht.
Ein weiterer interessanter Marktrend ist eine Wette auf dem Vorhersagemarkt. Laut den Daten von Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit, dass 2025 ein neues Land Bitcoin kauft, derzeit bei 75%. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer zunehmend erwarten, dass mehr Länder Bitcoin als gesetzliches Reservevermögen einbeziehen.
Dieser Trend ist nicht aus der Luft gegriffen. Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, hat die Grundlage dafür gelegt, dass Bitcoin als legales Reservevermögen für Staatsanleihen anerkannt wird. Bisher hat El Salvador 6.006,17 Bitcoin im Wert von etwa 579 Millionen Dollar gehalten. Mit der zunehmenden globalen Anerkennung von Bitcoin könnten immer mehr Länder dem Beispiel El Salvadors folgen und Bitcoin als Teil ihrer nationalen Reservevermögen einführen, was das Wachstum des Bitcoin-Marktes weiter vorantreiben könnte.
Laut den Prognosen von Bitwise könnte der Preis von Ethereum bis 2025 7.000 Dollar erreichen, während SOL (Solana) möglicherweise die 750-Dollar-Marke überschreiten könnte. Als wichtiger Bestandteil der Blockchain-Technologie ist die zukünftige Entwicklung von Ethereum zweifellos bemerkenswert. Ethereum nimmt nicht nur eine dominante Rolle im Bereich der Smart Contracts ein, sondern das kontinuierliche Vorantreiben des "Ethereum 2.0"-Upgrades stärkt auch seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt. Solana (SOL) als eine leistungsstarke öffentliche Blockchain bietet schnelle Transaktionsverarbeitung und niedrige Transaktionskosten, was zu einer zunehmenden Anwendung in den Bereichen DeFi und NFTs führt und somit das Preiswachstum unterstützt.
Gestern gab es einen Nettomittelabfluss von 23.100 Ethereum aus den US-Spot-ETFs, im Wert von 77,5 Millionen Dollar.
Gestern gab es einen Nettomittelabfluss von 2.620 Bitcoin aus den US-Spot-ETFs, im Wert von 248 Millionen Dollar.
BTC: Gestern schloss Bitcoin mit einer "kleinen Aufwärtskerze" und zeigt, dass der Markt an dieser Stelle eine gewisse Unterstützung hat. Aus technischer Sicht bietet der 60-Tage-Durchschnitt eine starke Unterstützung, und es gibt momentan keine deutlichen Anzeichen für einen signifikanten Rückgang. Allerdings wird Bitcoin derzeit vom 20-Tage-Durchschnitt und 30-Tage-Durchschnitt gedrückt, was eine schwierige Erholung zur Folge hat und eine kurzfristige Seitwärtsbewegung bildet.
Was das Handelsvolumen betrifft, war das Volumen gestern relativ stabil und es gab keinen signifikanten Anstieg, was darauf hindeutet, dass die Marktstimmung weiterhin vorsichtig ist. Der MACD-Indikator befindet sich am Nullpunkt, die roten Balken haben deutlich abgenommen, was darauf hindeutet, dass die Verkaufsdynamik allmählich nachlässt. Der RSI-Indikator liegt derzeit bei etwa 51 und zeigt an, dass der Markt in einem neutralen, aber tendenziell starken Zustand ist, während der CCI-Indikator auf 24 gestiegen ist, was darauf hindeutet, dass sich die bullische Stimmung kurzfristig etwas erholt hat.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der Markt in einer Phase der Konsolidierung und Akkumulation befindet; Geduld ist gefragt. Wenn es gelingt, die 20-Tage- und 30-Tage-Durchschnitte effektiv zu durchbrechen, wird erwartet, dass der Markt die 99.900er-Marke ansteuert; andernfalls, wenn der 60-Tage-Durchschnitt unterschritten wird, könnte dies eine weitere Korrektur auf etwa 91.000 auslösen. Ich denke, es könnte zunächst eine Erholung nach oben stattfinden, bevor der Markt wieder zurückkommt.
ETH: Gestern schloss Ethereum mit einer "kleinen Aufwärtskerze" und befindet sich derzeit am 5-Tage-Durchschnitt. Momentan wird es vom 20-Tage-Durchschnitt gedrückt, die Kursbewegung ist recht holprig, es besteht kurzfristig ein Bedarf an weiterer Erholung.
Altcoins: Auf dem aktuellen Markt zeigt sich zwar eine gewisse Erholung der finanziellen Situation bei Altcoins, jedoch fehlt es an nachhaltiger Stärke und es gibt nur wenige Möglichkeiten zur Gewinnerzielung. Die aktuellen Marktbedingungen sind nur schwer in der Lage, die Handelsstimmung zu stimulieren, und die Anleger müssen Geduld haben; die wahre "Altcoin-Saison" könnte noch eine Weile auf sich warten lassen.
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