In 2 Monaten von 10 SOL auf 1000 SOL: Meine praktischen Erfahrungen im MEME-Handel

Verstehe, wessen Geld du verdienst.

Autor: Lin Chuan, Leiter der Forschung bei dappOS

Vorwort

Ich habe meine Aktivitäten im Web3 stets auf Forschung und das Schreiben von umfangreichen Studien konzentriert. Vor Oktober dieses Jahres habe ich zwar auch bei einigen Memes Geld verdient, habe diese jedoch in der Regel nur als Hotspots für die Sektorrotation betrachtet, ohne systematisch zu erforschen, wie man Meme handelt. Einerseits wird mir zunehmend bewusst, welche Rolle Meme als neue Art der Aufmerksamkeit in diesem Zyklus spielen, andererseits wird das Projekt dappOS, an dem ich beteiligt bin, in der nächsten Phase eine Handelsplattform einführen, die ebenfalls mit Meme und Handel zu tun hat.

Deshalb habe ich vor etwa zwei Monaten begonnen, systematisch zu erforschen, wie man Meme-Handel betreibt. Ich habe genau den Bullenmarkt von BTC und Meme mitgenommen und dabei recht viel gewonnen. Von anfangs 10 SOL, die ich nur zum Spaß investieren wollte, ist mein Kapital auf über 1000 SOL gewachsen, mehr als 100-fach. In letzter Zeit, da die Begeisterung für Meme etwas nachgelassen hat, habe ich meine bisherigen Handelsüberlegungen hier zusammengefasst, um sie mit euch zu teilen.

Zusammenfassung: Was für ein Geld verdienst du?

Es gibt viele Möglichkeiten, auf dem Markt Geld zu verdienen, aber um langfristig stabil profitabel zu sein, musst du die Logik hinter jedem deiner Trades verstehen, also herausfinden, wessen Geld du verdienst. Wenn du, ohne dir über dieses Problem im Klaren zu sein, hastig einsteigst, bist du höchstwahrscheinlich derjenige, der im Markt Geld verliert.

Tatsächlich haben verschiedene Händler unterschiedliche Stile. In dieser Zeit habe ich festgestellt, dass ich relativ gut darin bin, mit zwei Arten von Logiken Geld zu verdienen:

1. Geld aus neuen Hotspot-Stimmungen;

2. Geld aus dem Ausbruch an den Tiefpunkten herausragender Narrative;

Da die zugrunde liegenden Logiken der beiden Handelsarten unterschiedlich sind, unterscheiden sich auch die Auswahl des Basiswerts, der Zeitpunkt des Einstiegs und der Zeitpunkt des Ausstiegs. Ich werde das im Folgenden ausführlich erläutern. Selbst bei „VC-Coins“ in großen Exchanges gibt es einige Handelslogiken, die anwendbar sind, insbesondere wenn die Preissteigerungen auf der aktuellen Marktstimmung basieren und nicht auf den Fundamentaldaten.

I. Handelslogik für Hotspot-Stimmungen

1. Wie wählt man den Basiswert aus?

In einem Bullenmarkt, wenn ein neues heißes Konzept auftaucht und beginnt, sich exponentiell auszubreiten, wird der Preis des entsprechenden Meme-Coins eine kontinuierliche starke Steigerung erfahren.

Typische Merkmale dieser Phase sind: Der Preis des Coins steigt stark an, ohne signifikante Rücksetzungen, oder wenn es kurzfristige Rückgänge gibt, übersteigen diese nicht 30 %; Twitter-KOLs und WeChat/TG-Gruppen sowie Nachrichtenmedien beginnen, in großen Mengen über dieses heiße Konzept zu diskutieren. Zu Beginn dominiert das Empfehlungsverhalten, mit der Zeit werden einige neutrale/negative Kommentare auftauchen. Diese Kommentare sind ein Zeichen für die exponentielle Verbreitung, da sie darauf hinweisen, dass einige Personen sehen, dass andere über das Konzept diskutieren, aber selbst nicht überzeugt sind und nicht eingestiegen sind, jedoch denken, dass es notwendig ist, die Diskussion zu kommentieren.

Um diese Gelegenheiten zu nutzen, gibt es zwei Methoden:

a. Regelmäßig Twitter und die Hot-Assets in GMGN durchsehen und ein gewisses Urteilsvermögen über die Verbreitung der Narrative besitzen. Zum Beispiel haben die Narrative von $BAN, $RIF und $LUCE jeweils ihre eigenen Perspektiven und Neuheiten, während $DOGE, die Eule usw. aus Sicht der Verbreitung ebenfalls stark sind;

b. Wenn man nicht sofort darauf achtet, kann man auch, wenn man einige Twitter-KOLs sieht, die posten, oder einige Freunde im Chat reden hört, analysieren und beurteilen, in welcher Phase sich das Projekt der exponentiellen Verbreitung befindet. Wenn man glaubt, dass sich das Projekt in der Anfangsphase der Verbreitung befindet, ist das ebenfalls ein Zeitpunkt für den Einstieg;

Allgemein gesagt, gemäß meiner Vorliebe zur Auswahl von Coins, liegt der Marktwert des Coins, den ich beim Einstieg oft betrachte, zwischen 5 M und 50 M. Coins unter 5 M sind oft nur schwache Projekte, bei denen bereits eingestiegene Personen überall Empfehlungen aussprechen, und es gibt möglicherweise keinen starken Händler im Hintergrund. Diese Coins können leicht auf null fallen. Coins über 50 M haben nicht genug Gewinnquoten. Selbst wenn man einsteigt, muss man die Position kontrollieren. Bei beliebten Coins über 50 M bevorzuge ich es, von ihrer Rücksetzung nach dem Ausbruch zu profitieren.

2. Wie steigst du ein?

Bei solchen Basiswerten muss man sofort einsteigen, sobald man sich entschieden hat, sie zu kaufen. Denn man verdient mit den Hotspot-Stimmungen, auf die man setzt, dass diese Narrative sich exponentiell verbreiten kann, oder man befindet sich am oberen Ende dieser exponentiellen Verbreitung. Wenn man auf eine Rücksetzung wartet, wartet man möglicherweise vergeblich auf den gewünschten Preis und sieht dann, wie der Preis weiter steigt, während verschiedene KOLs aus unterschiedlichen Perspektiven über diesen Meme-Coins diskutieren, und am Ende bereut man es, haut drauf und kauft teuer ein, nur um dann gefangen zu werden.

In der Praxis, um die durchschnittlichen Kosten relativ niedrig zu halten, wenn sich der Basiswert in einer Phase des schnellen Anstiegs befindet, würde ich in Betracht ziehen, 40 % des vorgesehenen Kapitals einzugehen, und dann bei einem Rückgang von 20-30 % die restlichen 60 % zu kaufen. Wenn der Basiswert jedoch nicht signifikant zurückgeht, werde ich keine zusätzlichen Käufe tätigen. Wenn sich der Basiswert derzeit in einer Seitwärts-/Abwärtsbewegung befindet, würde ich alle Positionen auf einmal aufstocken und danach keine zusätzlichen Käufe mehr in Betracht ziehen.

Wenn ich beim Einstieg eine große Position habe, werde ich Hui Jies Methode mit drei Geldbörsen lernen und das Kapital in drei neue Geldbörsen aufteilen: 20 %, 30 %, 50 %, um das Risiko einer gezielten Überwachung zu verringern und die Kontrolle über die Positionen beim Ausstieg zu erleichtern.

3. Wie verlässt man den Markt?

Wenn der Preis steigt: Die von Dai Yu (@BTCdayu) empfohlene 15-Minuten-Trendlinien-Methode zur Gewinnmitnahme ist in der Praxis recht effektiv, da wir mit den Stimmungen Geld verdienen. Wenn die 15-Minuten-Trendlinie durchbrochen wird, kann es leicht zu einem Kettenreaktion-Verkauf kommen, und das ist der Zeitpunkt für die Gewinnmitnahme. In der Regel verkaufe ich bei drei Anstiegen, nachdem die 15-Minuten-Trendlinie durchbrochen wurde, nacheinander 30 % - 50 % - 20 %. Wenn es jedoch signifikant ansteigt und sich dann in der Nähe des Einstiegspreises zurückzieht, erwäge ich in der Regel, die restlichen Positionen komplett zu verkaufen, um zu verhindern, dass Gewinne in Verluste umschlagen.

(Anhang: Video-Link zur Erklärung von Dai Yus 15-Minuten-Trendlinien-Methode zur Gewinnmitnahme)

Wenn es direkt fällt: Wenn dieser Coin nach dem Kauf nie mehr über dem Einstiegspreis liegt, deutet das darauf hin, dass es ein Problem bei der Auswahl des Basiswerts gab. In solchen Fällen ziehe ich in der Regel in Betracht, bei etwa der Hälfte des Einstiegspreises zu verkaufen; wenn dieser Basiswert tatsächlich gut ist und die Narrative Platz für eine zweite Explosion hat, gibt es in der Regel weitere Möglichkeiten, zu einem günstigeren Preis einzusteigen.

II. Handelslogik für den Ausbruch an den Tiefpunkten herausragender Narrative

1. Wie wählt man den Basiswert aus?

Selbst bei einigen hervorragenden Narrativen, deren Marktwert in der ersten Welle 50 M oder sogar 100 M übersteigt, kommt es häufig zu einer Rücksetzung von 70-80 %. Zum Beispiel haben $MOODENG, $AI16Z, $BAN und $LUCE, die später alle stabil bei über 100 M lagen, nach der ersten Welle tiefere Rückgänge erlebt.

Einerseits ist dies ein natürlicher Ausdruck der Schwankungen der Stimmung (man kann die K-Line-Dynamik zu Beginn von $SLERF betrachten, als es gerade auf den Markt kam; zu diesem Zeitpunkt konnte niemand im Voraus spekulieren, das ist die klassischste K-Line des reinen Retail-PVP), andererseits müssen die Händler durch große Rückgänge Gewinne realisieren, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, einzusteigen und die durchschnittlichen Kosten zu erhöhen, damit es beim nächsten Mal zu einem Ausbruch kommt. Daher, um mit dieser Logik Geld zu verdienen, muss man zuerst beurteilen, ob die Narrative Nachhaltigkeit hat und ob es eine Möglichkeit zur zweiten Explosion gibt.

Wie man beurteilt, ob eine Narrative eine zweite Explosion haben wird, ist ebenfalls eine Erfahrungssache. Da dies manchmal mit der Handelslogik der dahinter stehenden Händler zusammenhängt, können wir nur versuchen, die Gewinnquote zu erhöhen, anstatt 100 % Gewinn zu garantieren. Im Allgemeinen denke ich, dass Narrative, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zweite Explosion haben werden, eines oder mehrere der folgenden Merkmale aufweisen:

1. Eine Community mit einer starken einzigartigen Kultur, die nicht auf den chinesischen Sprachraum beschränkt ist (z. B. $NEIRO, $ACT, $ELIZA);

2. Das Konzept selbst ist mit einem zukünftigen, bestimmten Ereignis verbunden (z. B. $BAN, $LUCE);

3. Hat eine gewisse grundlegende technologische Eigenschaft, wächst ständig und profitiert vom Ausbruch in verwandten Bereichen (z. B. $GOAL, $RIF);

Die folgenden Narrative haben eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Welle:

1. Das Konzept selbst ist mit einem bereits geschehenen Ereignis verbunden, und die Wahrscheinlichkeit eines nachfolgenden Ereignisses ist gering (da das Ereignis bereits stattgefunden hat und die Aufmerksamkeit der Menschen allmählich auf neue Ereignisse gelenkt wird);

2. Prominente Empfehlungen, wie die von Elon Musk, Donald Trump, Vitalik Buterin, CZ (Prominente werden ständig neue Konzepte anstoßen, die Aufmerksamkeit wird abgelenkt, und Meme-Coins, die von Prominenten empfohlen werden, entstehen meist kurzfristig + Wildwest-Charakter, sodass man gleichzeitig viele gleichnamige Projekte sieht, und es ist möglich, dass die Händler nach der ersten Welle einfach abtauchen und ein neues Konzept verfolgen);

3. Non-Top-Assets in ähnlichen narrativen Konzepten (eine Welle des Ausbruchs + nach der Rücksetzung tendieren die Gelder eher dazu, in die Top-Assets einzusteigen, nicht in die zweiten, dritten oder vierten);

2. Wie man einsteigt

Für solche Basiswerte sollte man unbedingt auf eine deutliche Rücksetzung warten, da man glauben muss, dass es eine große Rücksetzung geben wird. Wenn es tatsächlich einen Meme-Coins gibt, der von 10 M auf 1 B ohne Rücksetzung von über 50 % gestiegen ist, dann wollen wir dieses Geld nicht verdienen. Im Allgemeinen gewöhne ich mich daran, bei einer Rücksetzung von mindestens 70 % und einer Seitwärtsbewegung von über 2 Tagen nach Gelegenheiten zu suchen. Der Einstiegspunkt liegt in der unteren Mitte des Seitwärtsbereichs. Für einige Coins, deren Rücksetzung nicht so tief ist, z. B. etwa 50 %, erwäge ich, wenn ich unbedingt einsteigen möchte, normalerweise 40 % der Position.

Beachte, dass dies eine Logik für verstecktes Ausbrechen ist. Es ist möglich, dass der Basiswert für eine längere Zeit (z. B. 1-2 Wochen) im Seitwärtsbereich bleibt und geringfügige Verluste aufweist, was die Liquidität des Kapitals beansprucht. Daher sollte man beim Verstecken auch auf das Risikomanagement achten, um zu vermeiden, dass man zu stark in ein Projekt investiert und, wenn man neue Gelegenheiten sieht, nur noch verkaufen kann, um an Kapital zu kommen.

Hier möchte ich auch das Problem des Wellenhandels ansprechen. Auch wenn ich möglicherweise mehrmals in denselben Coin einsteige/aussteige, ist die Logik jedes Mal, wenn ich einsteige oder aussteige, eine der beiden Handelslogiken. Ich weiß bereits beim Einstieg, welches Geld ich verdiene und wie ich aussteige. Wenn man nur die K-Linien betrachtet und hoch und runter verkauft, kann es leicht passieren, dass man verkauft, bevor der Preis steigt oder gefangen wird. Daher empfehle ich das hier nicht wirklich. Ich habe auch noch nie gesehen, dass jemand langfristig mit Wellenhandel bei Meme-Coins Geld verdienen kann.

3. Wie verlässt man den Markt?

Wenn der Preis steigt: Da das Geld aus der narrativen Explosion verdient wird, sind die erwarteten Quoten für diesen Handel relativ hoch. Deshalb wird beim ersten Durchbruch des Seitwärtsbereichs und dem anschließenden Rückgang in der Regel nicht verkauft. Erst nachdem der Basiswert um mindestens 50 % gestiegen ist, sollte man in Betracht ziehen, die 15-Minuten-Trendlinien-Methode für den stufenweisen Gewinnmitnahmen zu verwenden. Da die zweite Explosion der Narrative im Allgemeinen relativ stark ist, ist es am besten, 20 % der Restposition zu halten, um auf große Gelegenheiten wie die an Binance zu warten.

Wenn es direkt fällt: Wenn es nicht steigt und der untere Bereich des Seitwärtsbereichs durchbrochen wird (z. B. wenn nach einer Weile der Preis nicht steigt oder schnell um mehr als 20 % unter den vorherigen Tiefpunkt fällt), sollte man bei dem Basiswert auf der Blockchain entschlossen stop-loss setzen. Auch wenn es in großen Exchanges oft einen falschen Durchbruch gibt, um mehr Chips aufzusammeln und die Leute zum Aussteigen zu bringen, ist das bei den Meme-Coins auf der Blockchain in der Regel nicht der Fall. Wenn der Kurs mehr als zwei Tage unter einem wichtigen Unterstützungsniveau liegt, kommt es oft zu einer Kettenreaktion von Verkaufsdruck, daher sollte man nicht glauben, dass dies „die Händler den Markt testen“. Bei Basiswerten in großen Exchanges wie Binance oder OKEx ist es aufgrund der guten Liquidität und der tendenziellen Handelsstrategien der Händler jedoch möglich, dass es zu einem „falschen Durchbruch“ kommt, was man in Erwägung ziehen sollte.

Empfohlene KOLs

Im Bereich des Meme-Handels auf Twitter gibt es viele hervorragende KOLs, von denen ich vier sehr empfehle, denen man folgen sollte. Ich habe auch viel von ihnen gelernt:

Hexer (@0xcryptowizard): Berühmt geworden durch $ACT, hat ein tiefes Verständnis für Meme-Handel. Die von ihm verfassten Tutorials für Einsteiger und Kommentare zu bestimmten Basiswerten sind sehr wertvoll. Das Meme-Tutorial, das der Hexer angepinnt hat, ist besonders geeignet für den Einstieg von Neulingen.

Hui Jie (@0xmagnolia): KOL für praktische Erfahrungen, $MOODENG und $BAN sind ihre berühmtesten Schlachten, einige Inhalte über reale Handelspraktiken und Strategien wurden sogar in Hui Jing zusammengefasst, die sehr lehrreich sind. Die Rückblick-Threads von $BAN mit verschiedenen Zeitabschnitten und den Interaktionen in den Kommentaren sind ebenfalls sehr interessant.

Dai Yu (@BTCdayu): Sehr sensibel für das Erfassen von Hotspots, viele neue Narrative tauchen auf oder alte Narrative stehen kurz vor dem Ausbruch, die er im Chat teilt, wie $PNUT, $LUCE, $RIF usw. Es gibt auch viele andere Experten im Chat, die gemeinsam kommunizieren und teilen. Selbst wenn man nur die öffentlichen Tweets liest, ist es sehr hilfreich, um die Hotspots und Stimmungen zu verstehen.

Herr Mai (@Michael_Liu93): Institutioneller Hintergrund, hat ein sehr fortschrittliches Verständnis für Meme als neue Art der Aufmerksamkeitseconomie. Wenn du VC, Forscher oder Techniker bist und Meme nicht ernst nimmst, sollte du dir einige von Herrn Mais längeren Threads ansehen; einige Interpretationen aus der Sicht von Entwicklern und Händlern sind ebenfalls sehr hilfreich.