Letzte Woche war die Thanksgiving-Ferienzeit in den USA, die Handelsvolumina waren gering, und insgesamt blieb der Markt in einer Konsolidierungsphase. Der US-Aktienmarkt wird bald wieder Geschichte schreiben, 2024 wird eines der besten Jahre in der Geschichte werden, und in den letzten 6 Jahren haben 5 Jahre zweistellige Renditen erreicht.
Die Marktbreite bleibt unterstützend, die Differenz zwischen den neuen Hochs und Tiefs der Aktien über 52 Wochen sieht weiterhin gesund aus, der Aufwärtstrend bleibt intakt, und der Volatilitätsindex (VIX) zeigt einen abwärts gerichteten Trend. Gleichzeitig hat sich der US-Anleihemarkt beruhigt, nachdem Trump angekündigt hat, dass Scott Bessent Finanzminister wird, und die Rendite der 10-jährigen Anleihen ist um fast 35 Basispunkte von den Höchstständen im Oktober gefallen.
Abgesehen von der sogenannten "Kryptowährung unterstützen"-Position ist Bessent auch ein Befürworter der fiskalischen Falken und der unabhängigen Federal Reserve. Sein 3-3-3-Plan (das Haushaltsdefizit auf 3% des BIP zu senken, das reale BIP-Wachstum auf 3% zu steigern und die tägliche Energieproduktion um 3 Millionen Barrel zu erhöhen) hat den US-Fixed-Income-Markt entlastet, und seit seiner Nominierung bleibt die Renditekurvenprämie auf dem aktuellen Niveau stabil.
Obwohl es weiterhin Zweifel an seinen Kernansichten gibt, fanden Journalisten bei der Untersuchung seiner früheren Reden heraus, dass er aufgrund der anhaltenden Akkumulation durch die Zentralbanken „langfristig bullish“ auf Gold ist. Wird dies einen Überlaufeffekt auf Bitcoin haben, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Diskussionen über strategische Reserveportfolios? Man kann zumindest sagen, dass die nächsten 4 Jahre zweifellos sehr interessant sein werden.
Die Händler werden in eine geschäftige Woche zurückkehren, um die letzte Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls in diesem Jahr zu begrüßen. Obwohl die Bedenken über eine Wiederbelebung der Inflation gerade aufgetaucht sind, erwartet der Markt eine Wahrscheinlichkeit von etwa 65% für Zinssenkungen, aber angesichts der robusten wirtschaftlichen Lage wurden die Zinssenkungserwartungen für 2025-2027 erheblich gesenkt. In Bezug auf die Beschäftigungsdaten erwartet der Markt, dass die Gesamtbeschäftigung auf etwa +160.000 ansteigt, während die Arbeitslosenquote bei etwa 4,3% bleibt. Angesichts der schwachen PMI-Umfragen und der hochfrequenten Beschäftigungsdaten besteht die Möglichkeit, dass die endgültigen Daten unter den Erwartungen liegen, es sei denn, es gibt äußerst unerwartete Ergebnisse, aber die Risikostimmung könnte dennoch positiv bleiben.
Die optimistische Stimmung im Kryptowährungsmarkt bleibt allgemein bestehen, doch in dieser Woche liegt der Fokus auf Ripple, da XRP im Vorfeld der Erwartungen, dass die Regierung ihre langfristige Klage zurückziehen wird, um erstaunliche 73% gestiegen ist. Dieser bedeutende Preisanstieg hat XRP geholfen, USDT zu überholen und zur drittgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zu werden. In Erwartung dieser Entwicklung haben große Wale in den letzten Monaten aktiv XRP gekauft (und verkaufen jetzt).
Der aktuelle Preisanstieg konzentriert sich hauptsächlich auf Hauptwährungen (ohne ETH), BTC führt den Anstieg an, während Altcoins derzeit noch darum kämpfen, zu den Höchstständen im Januar zurückzukehren. Obwohl die kürzlich erfolgreichen L2- und Protokoll-Transformationsblockchains (wie Hyperliquid) weiterhin die Aufmerksamkeit des Kryptowährungsmarkts dominieren, sehen wir einige Fortschritte bei Ethereum durch den Zufluss von ETH ETFs, mit einem Zufluss von über 330 Millionen Dollar am letzten Freitag. Werden wir bis zum Jahresende mehr sekundäre Hauptwährungen sehen, die eine Erholung erleben?
Ungeachtet dessen bleiben die grundlegenden Indikatoren für Kryptowährungen optimistisch, und die Marktkapitalisierung von Stablecoins hat endlich die Höchststände aus der Terra-Luna-Zeit überschritten. Stablecoins sind in der Regel der erste Halt für die meisten Fiat-Währungsnutzer, die in den Kryptowährungsmarkt einsteigen, und eine höhere Marktkapitalisierung (preislich stabil, daher vollständig mengengetrieben) deutet auf eine höhere Marktbeteiligung hin.
Wird es mit dem Zufluss neuer Mittel von Investoren im neuen Jahr ein schnelleres Wachstum geben? Hoffentlich!
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