Bitcoin begann die Woche schwach und fiel um fast 2 % auf etwa 95.000 $. Der digitale Vermögenswert war in den letzten zwei Wochen zwischen 90.000 $ und 98.000 $ eingeklemmt und sah sich anhaltendem Widerstand nahe der psychologisch wichtigen Marke von 100.000 $ gegenüber.
Der BRN-Analyst Valentin Fournier hob erhebliche Hürden hervor, die Bitcoin daran hindern, die 100.000 $-Marke zu überschreiten. "Trotz starker Marktanreize und wachsendem Anlegervertrauen hat Bitcoin weiterhin Schwierigkeiten mit der psychologischen Barriere von 100.000 $", bemerkte Fournier in einer E-Mail an The Block. "Profite werden realisiert, und eine erhebliche Verkaufswand von über 4.000 Bitcoin, die auf etwa 384 Millionen Dollar geschätzt wird, muss abgebaut werden, bevor höhere Niveaus erreichbar sind."
Einer der Hauptmakrofaktoren, die derzeit Bitcoin beeinflussen, ist das breitere finanzielle Marktumfeld, insbesondere die Erwartungen an die Zinspolitik der US-Notenbank. Investoren haben kürzlich ihre Erwartungen an aggressive Zinssenkungen zurückgeschraubt, wobei das CME FedWatch-Tool die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Sitzung des Federal Open Market Committee am 18. Dezember nun bei 61 % sieht, nachdem sie am Freitag noch bei 67 % lag.
Die Erwartung einer Verlangsamung des Zinssenkungszyklus der Fed unterstützt den jüngsten Aufwärtstrend des Dollars. Wenn der Dollar steigt, neigt die globale Liquidität dazu, sich zu verengen, was Risikoanlagen wie Kryptowährungen für Investoren weniger attraktiv macht. Seit den US-Wahlen am 5. November, als der US-Dollar-Index auf ein Tief von 103,42 fiel, ist der Dollar laut TradingView-Daten auf 106,22 gestiegen.
Investoren werden in dieser Woche die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren genau beobachten, die die Stärke des Dollars weiter unterstützen könnten, einschließlich des Berichts über die Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigten im November und der Reden von US-Notenbankbeamten, wie der Ansprache von Vorsitzendem Jerome Powell beim New York Times DealBook Summit am Mittwoch. Diese Ereignisse könnten Einblicke in Inflationsentwicklungen geben und Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik liefern, die sowohl den Dollar als auch die Preisentwicklung von Bitcoin beeinflussen könnten. Darüber hinaus werden die US-ISM-Daten zur Industrieproduktion am Montag und die PMI-Daten am Dienstag auf Anzeichen von wirtschaftlicher Stärke oder Schwäche überwacht.
Trotz der moderaten Preiskorrektur von Bitcoin in den letzten 24 Stunden haben die US-Aktien neue Rekordhöhen erreicht, auch wenn die vorgeschlagenen Zölle von Präsident Trump Bedenken hinsichtlich möglicher Störungen des internationalen Handels aufwerfen. Die US-Aktienindizes beendeten sowohl die Woche als auch den Monat November stark, wobei der Dow Jones und der S&P 500 am Freitag neue Rekordhöhen erreichten. Im November stieg der Dow um beeindruckende 7,5 %, während der S&P 500 einen soliden Gewinn von 5,7 % meldete, und der Nasdaq 100 folgte mit einem Anstieg von 5,2 %.
Wirtschaftswissenschaftler warnen jedoch, dass die vorgeschlagenen umfassenden Zölle von Trump die Kosten für Alltagsgüter in den USA aufgrund von globalen Lieferkettenkomplikationen erhöhen könnten und auch eine potenzielle Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums auslösen könnten. Der designierte Präsident hat jedoch argumentiert, dass solche Maßnahmen die heimische Produktion wiederbeleben und die Verhandlungsposition der US-Regierung in Handelsgesprächen stärken könnten.
Trotz anhaltender Ängste vor protektionistischen Maßnahmen bleibt der CEO der deVere Group, Nigel Green, optimistisch hinsichtlich der langfristigen Aussichten für Risikoanlagen. "Investoren überprüfen ihre Strategien für das kommende Jahr und versuchen, von Sektoren zu profitieren, die von einem geschäftsfreundlicheren Umfeld profitieren werden", sagte Green gegenüber The Block. "Da Aktien bereits ein außergewöhnliches Jahr verzeichnen und ein historisch starker Dezember bevorsteht, ist die Bühne für weitere Gewinne bereitet."
Green prognostiziert eine 80%ige Wahrscheinlichkeit für einen positiven Marktabschluss in diesem Jahr, was mit historischen Trends übereinstimmt, die zeigen, dass der Dezember typischerweise ein günstiger Monat mit starker Anlegeraktivität und positiven Renditen ist.
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