Als Anleger, der seit vielen Jahren im Krypto-Sektor aktiv ist, kann ich sagen, dass die aufregenden Entwicklungen in den letzten Tagen mich keine Sekunde zur Ruhe kommen lassen. Ständig kommen neue Nachrichten, die Märkte schwanken, jede Änderung könnte eine versteckte Investitionschance oder ein Risiko bergen. Im Folgenden möchte ich aus der Sicht eines Anlegers über diese Reihe von Ereignissen sprechen.
Erstens, wichtige Nachrichten von letzter Nacht und heute Morgen
(Eins) Regulierungswinde ändern sich
US-Gericht entscheidet, dass OFAC-Sanktionen gegen Tornado Cash übergriffig sind: Hey, das ist wirklich entscheidend! Das US-Berufungsgericht des fünften Bezirks hat das Urteil eines unteren Gerichts direkt aufgehoben und klar festgestellt, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) bei der Sanktionierung von Tornado Cash nicht veränderbaren Smart Contracts über seine Befugnisse hinausgegangen ist. Das ist eine wahre Erlösung für den Tornado Cash-Agreement und seine Nutzer. Siehst du, der Chief Legal Officer von Coinbase hat bereits gesagt, dass diese Smart Contracts von der Sanktionsliste gestrichen werden müssen, sodass US-Nutzer dieses datenschutzfreundliche Protokoll wieder frei nutzen können. Und nicht lange danach schoss der Preis von Tornado Cash (TORN) wie verrückt in die Höhe, innerhalb von 24 Stunden um über 900% gestiegen, das ist wirklich atemberaubend und zeigt uns, wie stark regulatorische Nachrichten die Preise beeinflussen können.
Regulierungsneuer Ansatz der Trump-Regierung: Die baldige Trump-Regierung plant große Maßnahmen im Bereich der Regulierung digitaler Vermögenswerte und beabsichtigt, die Befugnisse der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu erweitern, um einen großen Teil der Regulierung des Marktes für digitale Vermögenswerte zu leiten. Warum tun sie das? Einerseits wollen sie die regulatorischen Befugnisse der Securities and Exchange Commission (SEC) unter Präsident Biden und Gary Gensler im Bereich der digitalen Vermögenswerte schwächen; andererseits glaubt die Trump-Regierung, dass eine Lockerung der Regulierung, angesichts des zunehmenden Einflusses der Kryptowährungsbranche in der republikanischen Politik, die Innovation im Krypto-Geschäft besser ankurbeln könnte, was möglicherweise auch die Entwicklung von Blockchain-Technologien mit revolutionärem Potenzial beschleunigen könnte. Der ehemalige CFTC-Vorsitzende ist ebenfalls zuversichtlich, dass die CFTC am ersten Tag von Trumps Präsidentschaft die Regulierung digitaler Waren übernehmen kann. Diese regulatorischen Veränderungen sollten wir als Anleger gut durchdenken, denn eine Änderung der Regulierungsrichtlinien könnte das gesamte Marktgeschehen beeinflussen.
(Zwei) Politische Entwicklungen in verschiedenen Ländern
Brasilien: Bitcoin könnte neues Mitglied der Staatskasse werden: In Brasilien gibt es eine interessante Entwicklung, ein Abgeordneter des Hauses hat vorgeschlagen, 5% der 370 Milliarden US-Dollar der Staatskasse in Bitcoin als strategische Reserve zu investieren. Sollte dieses Gesetz zur Bitcoin-Reserve erfolgreich verabschiedet werden, erst im Repräsentantenhaus und dann mit Zustimmung des Senats und finaler Genehmigung des brasilianischen Präsidenten, könnte Bitcoin in Brasilien wirklich einen bedeutenden Status erreichen, was auch für den globalen Bitcoin-Markt ein nicht unerheblicher Einflussfaktor wäre. Wir Anleger sollten die Entwicklungen hier aufmerksam verfolgen, denn vielleicht ist das der neue Wachstumsmotor für Bitcoin.
Marokko: Krypto-Verbot könnte aufgehoben werden: Marokko hat seit 2017 ein Verbot für Kryptowährungen, doch nun gibt es eine Wende. Der Gouverneur der marokkanischen Zentralbank hat auf einer internationalen Konferenz enthüllt, dass sie ein Gesetzesentwurf zu Kryptowährungen vorantreiben und bereits im Genehmigungsprozess sind. Darüber hinaus hat die Zentralbank Gesetze zur Regulierung von Krypto-Assets entworfen und untersucht die Machbarkeit von Zentralbank-Digitalwährungen (CBDC). Das bedeutet, dass der Krypto-Markt in Marokko möglicherweise einen Frühling erleben könnte, was für uns Anleger eine potenzielle neue Wachstumschance darstellt. Wenn wir frühzeitig investieren, könnten wir die ersten Vorteile genießen.
(Drei) Börsen und Projektangelegenheiten
Kraken schließt NFT-Markt: Kraken, die Krypto-Börse, hat eine bedeutende Entscheidung getroffen, ihren NFT-Markt zu schließen. Es wird gesagt, dass sie ihre Ressourcen bündeln wollen, um in andere potenzialreichere Projekte zu investieren. Ab dem 27. November 2024 können Nutzer keine Listen, Gebote oder Verkäufe mehr auf diesem NFT-Markt durchführen, sondern nur noch ihre Vermögenswerte abheben. Bis zum 27. Februar 2025 wird dieser Markt vollständig geschlossen. Das ist wichtig für diejenigen, die in den Kraken NFT-Markt investiert haben, sie sollten schnell überlegen, wie sie mit ihren Vermögenswerten verfahren, und es verändert auch die gesamte Marktstruktur von NFTs, was uns dazu zwingt, die Investitionsmöglichkeiten im NFT-Bereich neu zu bewerten.
Airdrop-Vorteile der Movement Network Foundation: Die Movement Network Foundation hat uns eine kleine Überraschung gebracht und den MoveDrop-Airdrop-Plan angekündigt, der 10% der $MOVE-Token an die Mitglieder der Community airdroppen wird. Dieser Airdrop wird jedoch nicht einfach so vergeben, man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie etwa Teilnehmer der Road to Parthenon, Gewinner des Battle of Olympus, Gmovers, bestimmte Communities und Tester des Movement-Testnetzes. Man muss sich auch bis zum 2. Dezember 2024 um 14:00 UTC auf der MoveDrop-Website registrieren, sonst hat man keinen Anspruch auf den Airdrop. Außerdem kann man durch die Wahl des Zeitpunkts der Tokenabholung verschiedene Belohnungsmultiplikatoren erhalten, sowohl bei der Abholung im Ethereum-Hauptnetz als auch wenn man wartet, bis das Movement Network-Hauptnetz online ist, gibt es jeweils eigene Vorteile. Für uns Anleger, wenn wir die Voraussetzungen erfüllen, könnte das eine Möglichkeit sein, ohne Aufwand Gewinne zu erzielen, also warum nicht sein Glück versuchen.
WalletConnect bringt neue Möglichkeiten: WalletConnect hat eine Seite zur Überprüfung der Qualifikation für WCT-Token gestartet, was zahlreichen Anlegern neue Möglichkeiten eröffnet. Berechtigte Personen können WCT-Token beantragen und sogar staken, möglicherweise wird das ein neuer Höhepunkt in unserem Portfolio.
(Vier) Situation von Bitcoin und anderen Münzen
Neue Prognosen zur Bitcoin-Preisentwicklung: Der Bericht von Glassnode hat uns gewarnt, dass, falls der Markt weiter nach unten geht, Bitcoin möglicherweise in den Bereich unter 88.000 US-Dollar fallen könnte, bevor er erneut versucht, die 100.000 US-Dollar-Marke zu durchbrechen. Das ist wie eine Straßenkarte für uns, die uns eine grobe Vorstellung von den künftigen Preisbewegungen von Bitcoin gibt, damit wir uns im Voraus vorbereiten und unsere Anlagestrategie anpassen können.
Uniswap Labs bringt neue Sicherheitsmaßnahmen: Uniswap Labs hat ein beeindruckendes Bug-Bounty-Programm ins Leben gerufen, mit einem Gesamtvolumen von 15,5 Millionen US-Dollar, dem größten Bug-Bounty-Programm in der Geschichte. Warum diese große Maßnahme? Um die Sicherheit von Uniswap v4 zu gewährleisten. Diese neue Version des Uniswap-Protokolls hat viele nützliche Funktionen hinzugefügt, wie „Hooks“, die Entwicklern mehr Freiheit bei der Anpassung von Pools, Handels, Gebühren und der Interaktion mit Liquiditätsanbietern (LP) bieten, und es ermöglicht auch eine drastische Senkung der Benutzerkosten, die Kosten für die Erstellung eines Pools um 99,99% zu reduzieren und die Kosten für Multi-Hop-Transaktionen zu optimieren. Glücklicherweise wurden nach unabhängigen Prüfungen durch neun Organisationen wie OpenZeppelin und Trail of Bits sowie mehreren Sicherheitswettbewerben bislang keine wesentlichen Schwachstellen gefunden, was für uns Anleger, die häufig auf Uniswap handeln, eine Beruhigung darstellt.
Starknet startet neues Staking-Modell: Das Layer-2-Skalierungssystem von Ethereum, Starknet, hat eine neue Funktion für Krypto-Staking eingeführt und ist das erste Ethereum L2-Netzwerk, das es Nutzern ermöglicht, durch das Staken von Token Erträge zu erzielen. Nutzer, die mindestens 20.000 STRK (ca. 12.000 US-Dollar) halten, können Validatoren werden, indem sie ihre Assets staken, um Transaktionen zu validieren und Belohnungen zu erhalten; Nutzer, die weniger als 20.000 STRK halten, können ebenfalls ihre Token an Validatoren delegieren. Es ist jedoch zu beachten, dass das Staken und die Rücknahme von Token 21 Tage in Anspruch nimmt, und die während dieser Zeit generierten Belohnungen müssen ebenfalls warten. Darüber hinaus hat Bitwise Asset Management angekündigt, einen öffentlichen Validator-Knoten zu betreiben, um STRK-Haltern die Delegation von Staking zu ermöglichen und unabhängige Validator-Dienste für institutionelle Kunden anzubieten. Dies bietet den Haltern von STRK-Token eine weitere Möglichkeit, Gewinne zu erzielen.
US- börsennotierte Unternehmen setzen ebenfalls auf Bitcoin: Das US-börsennotierte Unternehmen Banzai International, Inc. (NASDAQ: BNZI) folgt dem Trend und hat den Kauf von Bitcoin als finanzielle Reservegenehmigung durch den Vorstand genehmigt. Bis zu 10% der Unternehmensfinanzen können für den Kauf von Bitcoin verwendet werden. Was bedeutet das? Es zeigt, dass immer mehr börsennotierte Unternehmen den Wert von Bitcoin anerkennen, was für uns gewöhnliche Anleger ebenfalls motivierend ist und unser Vertrauen in die Bedeutung von Bitcoin in der Vermögensallokation stärkt.
Neuer Antrag an der NYSE könnte neue Chancen bringen: Die NYSE Arca, die zur New Yorker Börse gehört, hat einen 19b-4-Antrag für das Bitwise Bitcoin- und Ethereum-ETP eingereicht. Sollte dieser Antrag genehmigt werden und die entsprechenden Form S-1-Registrierungsunterlagen ebenfalls wirksam werden, könnte ein Bitwise-Handelsprodukt (ETP) an die Börse gebracht werden, das sowohl Bitcoin als auch Ethereum-Spot in marktkapitalisierter Gewichtung hält und es Anlegern erleichtert, auf diese beiden Vermögenswerte zuzugreifen. Das ist für uns Anleger eine potenzielle neue Investitionsmöglichkeit, und wir warten gespannt auf die Ergebnisse der Genehmigungen.
(Fünf) Entwicklung anderer Projekte und Marktleistung
Talus Network erhält Finanzierung zur Unterstützung der Entwicklung: Talus Network hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Polychain Capital abgeschlossen und ist auf 150 Millionen US-Dollar bewertet. Diese Runde zog auch viele andere Investoren an, darunter Foresight Ventures, Animoca, Geek Cartel und Echo, sowie mehrere bekannte Angel-Investoren. Dieses Geld wird hauptsächlich verwendet, um das Talus-Ökosystem auszubauen, wobei sie Projekte wie Protochain, Nexus-Framework und die „AI-Dating Experience“-App planen. Talus hat jetzt insgesamt 9 Millionen US-Dollar an Finanzierungen erreicht. Talus zielt darauf ab, dezentrale KI-Agenten zu unterstützen, und die entwickelten Talus-Agenten können DeFi-Portfolios, DAO-Governance-Fondsverteilung und Aufgaben von NPCs im Spiel verwalten, und Nutzer können auch diese On-Chain-Assets gemeinsam besitzen und handeln. Darüber hinaus plant die Plattform die Einführung des TAI-Tokens zur Zahlung von Transaktionsgebühren und zur Ressourcenverteilung. Als ein Ökosystembeispiel wird Talus bis Ende des Jahres die „AI Bae“-App herausbringen, die personalisierte KI-Partner bietet, indem sie TikTok verbindet, um exklusive virtuelle Avatare zu erstellen und Chat, soziale Wetten und tokenisierte Interaktionen zu unterstützen. Die Entwicklungsperspektiven des Projekts sind für diejenigen, die in das Talus Network investieren, sehr vielversprechend.
Pump.fun hat Einfluss auf Solana DEX: Pump.fun hat eine erhebliche Einflussnahme auf die Solana-DeFi-Plattform (DEX), im November machte es 62% des Handelsvolumens auf Solana DEX aus, während der Handelswert bei 42,3% lag. In den letzten drei Monaten hat es durchschnittlich über 60% des DEX-Handelsvolumens auf Solana ausgemacht. Diese Plattform wurde im Januar 2024 gestartet, erlaubt Nutzern, kostenlos Token zu erstellen, und hat zahlreiche beliebte Meme-Coins hervorgebracht. Allerdings war es auch wegen unangemessener Inhalte und rechtlicher Compliance-Fragen umstritten, wie Tierquälerei, falsche Selbstmordaufführungen und das Hochladen unangemessener Videos, was wirklich unangenehm ist. Trotz alledem hat es jedoch erheblich zur Handelsökonomie von Solana beigetragen, aber wir müssen auch aufpassen, dass eine übermäßige Abhängigkeit von Pump.fun potenzielle Risiken mit sich bringen könnte, wie die langfristige Nachhaltigkeit des Solana-Netzwerks, was für uns Investoren in Solana-Related-Projekte bedacht werden sollte.
Pantera Bitcoin Fund erzielt bemerkenswerte Ergebnisse: Der Bitcoin-Fonds von Pantera Capital hat wahre Wunder vollbracht, seit seiner Gründung im Jahr 2013 über 1000-fache Rendite erzielt und eine kumulierte Rendite von 131165% erreicht. Fondsmanager Dan Morehead erinnerte sich an die Anfänge des Fonds und erwähnte, dass das Team 2% des weltweiten Bitcoin-Bestands zum Tiefpunkt des Bitcoin-Preises 2013 gekauft hat. Er hat auch volles Vertrauen in die Zukunft von Bitcoin und prognostiziert, dass Bitcoin in den kommenden Jahren möglicherweise 740.000 US-Dollar pro Coin erreichen könnte, und glaubt, dass das langfristige Wachstum der Blockchain-Branche weiterhin beträchtliche Renditen für Anleger bringen wird. Das bestärkt uns Bitcoin-Investoren in unserem Entschluss, Bitcoin langfristig zu halten.
Pump.Fun’s SOL-Transferoperation erregt Aufmerksamkeit: Pump.Fun hat erneut eine neue Aktion gestartet und fast 100.000 SOL (im Wert von etwa 22,74 Millionen US-Dollar) in die Kraken-Börse transferiert. Bisher hat diese Adresse insgesamt 893.242 SOL eingezahlt, mit einem durchschnittlichen Preis von 164 US-Dollar. Zudem hat Pump.Fun insgesamt 1.487.066 SOL verdient, was derzeit etwa 344,85 Millionen US-Dollar wert ist. Diese Reihe von Operationen wird sowohl die Marktangebot-Nachfrage-Verhältnisse als auch die Preisbewegungen von Solana beeinflussen, daher müssen wir Anleger diese Entwicklungen ständig im Blick behalten.
Zweite: Tiefenanalyse der Bitcoin-Preisentwicklung vom 27. November und Diskussion der Anlagestrategien
(Eins) Gesamtmarkttrend
Nach dem Bitcoin-Top-Graph sieht es so aus, als ob der Bitcoin-Preis derzeit noch im Aufwärtstrend ist und noch nicht den Bereich für den Ausstieg erreicht hat. Der Höchststand dieser Hausse wird bei 216.364 angezeigt und der derzeitige Rückgang ist eigentlich nur eine normale Anpassung im Aufwärtsprozess. Analysen zeigen, dass das mittelfristige Ziel für BTC ungefähr 113.600 beträgt, während das mittelfristige Ziel für ETH 4.560 ist. Für langfristige Ziele, wie 150.000 oder 200.000, glauben wir zwar, dass dies möglich ist, aber angesichts der Komplexität und Unsicherheiten der aktuellen Marktsituation erscheinen diese Ziele vorerst noch weit entfernt. Als Anleger müssen wir diese Informationen berücksichtigen und unsere Anlagestrategien entsprechend unserer Risikobereitschaft und Investitionsziele anpassen.
(Zwei) Strategien für den Spot-Investment
Für uns, die wir Bitcoin und Ethereum als Spot-Investoren halten, gibt es hier einige Empfehlungen zur Orientierung. Es wird geraten, die BTC-Position in Richtung 110.000 bis 150.000 zu halten und die ETH-Position in Richtung 4.000 bis 6.000 zu halten. Wenn der BTC-Preis über 100.000 steigt, kann man bei jedem Anstieg von 3.000 Punkten in Betracht ziehen, schrittweise zu verkaufen; für ETH kann man bei jedem Anstieg von 400 Punkten ebenfalls schrittweise verkaufen. Aber Vorsicht, nach dem Verkauf sollte man sorgfältig abwägen, ob man wieder einsteigt, es sei denn, es kommt zu drastischen Rückgängen oder einem Black-Swan-Ereignis, das den Preis halbiert, denn andernfalls könnten die Kosten für einen erneuten Einstieg hoch sein, was es unvorteilhaft macht. Diese Strategie zielt darauf ab, in dem Preisaufstieg von Bitcoin und Ethereum schrittweise Gewinne zu sichern und gleichzeitig das Risiko des blinden Nachkaufs und vorzeitigen Ausstiegs zu vermeiden.
(Drei) Einblicke in kurzfristige technische Analysen
Die Geheimnisse von Rückschlägen und Korrekturen: In letzter Zeit gibt es Anzeichen für eine gewisse Erholung auf dem Markt, gefolgt von einem Rückgang. Aus der Perspektive der technischen Analyse zeigen der MACD, der nach 6 Stunden auf null zurückkehrt und die Rückkehr nach 8 Stunden, dass es eine kurzfristige Nachfrage nach einer Erholung gibt. Wir dürfen uns jedoch nicht von diesen oberflächlichen Erholungen täuschen lassen, denn es könnte sich nur um kurzfristige Phänomene im Rückgang handeln, möglicherweise wird der Markt weiter fallen, daher sollten wir stets wachsam bleiben.
Die Bedeutung von Schlüsselunterstützungs- und Widerstandsniveaus: Derzeit ist BTC unter die erste CME-Lücke gefallen; wir müssen darauf achten, ob es die zweite Lücke zurückholt. Zudem hat Bitcoin eine bedeutende Nackenlinie erreicht, die Erhaltung dieser Position ist entscheidend für die zukünftige Marktbewegung. Ein Bruch der Schlüsselunterstützungszone könnte zu umfassenden Long-Positionen führen und den Markt noch unruhiger machen, was auch unsere Investitionen erheblich beeinflussen könnte, also sollten wir diese Schlüsselunterstützungs- und Widerstandsniveaus im Auge behalten.
Marktsignale hinter den Indikatoren: Aus Sicht der technischen Indikatoren haben die meisten bereits auf bärisch umgeschaltet. Beispielsweise beginnt die MACD-Spitze, sich zu verengen, und DIF und DEA bilden an hohen Niveaus eine Kreuzung, und die Bollinger-Bänder zeigen ebenfalls eine Schrumpfung. Diese Veränderungen deuten darauf hin, dass der Markt möglicherweise weiteren Rückschlagrisiken gegenübersteht, daher sollten wir Anleger besonders vorsichtig mit den Marktbewegungen umgehen und im Voraus Risikomanagementmaßnahmen ergreifen.
(Vier) Andere Marktbewegungen und deren Auswirkungen
Neuigkeiten von den Börsen: Die New Yorker Börse hat bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) einen Antrag auf die Notierung des Bitwise Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETP eingereicht. Sollte dieser Antrag genehmigt werden und die entsprechenden Registrierungsunterlagen wirksam werden, wird das sicherlich erhebliche Auswirkungen auf den Markt haben. Doch momentan müssen wir warten, bis alle diese Verfahren abgeschlossen sind, während wir den Fortschritt dieser Angelegenheit aufmerksam verfolgen.
Verhalten der Langzeitinhaber: Langzeitinhaber von Bitcoin haben in den letzten 30 Tagen 728.000 BTC verkauft, was den höchsten Stand seit April darstellt. Dieses Phänomen deutet darauf hin, dass einige Langzeitinhaber möglicherweise Gewinne realisieren und den Markt verlassen, was sicherlich einen gewissen Druck auf den Markt ausüben wird. Das zwingt uns auch zum Nachdenken: Hat der Markt vielleicht bereits einen Hochpunkt erreicht? Sollten wir unsere Positionen nicht auch entsprechend anpassen?
(Fünf) Fazit und Investitionsempfehlungen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bitcoin-Markt derzeit tatsächlich unter einem gewissen Rückschlagsdruck steht, aber langfristig bleibt der langfristige Trend weiterhin positiv. Als Anleger sollten wir bei solchen Marktentwicklungen vorsichtig mit kurzfristigen Rückschlägen und Aufwärtsbewegungen umgehen und unbedingt unsere Risikobereitschaft und Investitionsziele bei der Festlegung unserer Handelsstrategien berücksichtigen. Darüber hinaus sollten wir die Marktentwicklungen und Veränderungen der technischen Indikatoren genau beobachten, um rechtzeitig angemessen reagieren zu können. Zuletzt, und das ist das Wichtigste, sollten wir das Risikomanagement ernst nehmen und angemessene Stop-Loss-Punkte setzen, um potenzielle Verluste zu kontrollieren, denn im Krypto-Sektor, der voller Unsicherheiten ist, ist das Risiko allgegenwärtig.
Drei, analysieren der potenziellen Münzen und Investitionsmöglichkeiten, die es wert sind, beachtet zu werden.
Potenzialaktien auf der Sol-Kette
Ray (Raydium): Das DeFi-Juwel auf der Sol-Kette: $RAY ist das größte DeFi-Projekt auf der Sol-Kette, mehr als die Hälfte des Handelsvolumens auf der Kette wird hier durchgeführt. Sein wöchentliches Handelsvolumen ist vergleichbar mit dem von Uniswap, und der TVL beträgt auch die Hälfte von Uniswap. Aber schau dir seine Marktkapitalisierung an, Unis Marktkapitalisierung übersteigt 100 Milliarden, während Ray nur etwa 30 Milliarden hat, das zeigt, dass Ray noch viel Aufholpotenzial hat. Derzeit zeigt die gesamte Sol-Kette eine starke Leistung, während wir die aktuelle Korrektur nutzen, um einige Ray zu kaufen, könnte es sein, dass wir von den Aufholgewinnen profitieren können.
JTO: Der aufstrebende Stern im Liquid Staking: $JTO bietet Liquid Staking auf der Solana-Kette an, mit einer jährlichen Rendite von bis zu 11%, und sein TVL beträgt beeindruckende 3,5 Milliarden US-Dollar, was seine Bedeutung auf der Solana-Kette widerspiegelt. Darüber hinaus hat JTO derzeit einen Verteilungsantrag, in dem vorgeschlagen wird, einen Teil der Protokolleinnahmen an SOL-Staker zu verteilen, wobei die monatlichen Einnahmen des aktuellen Protokolls 194 Millionen US-Dollar betragen, und der Satz beträgt 2,7%, von denen 0,27% der Einnahmen, was 5% der Protokolleinnahmen entspricht, an die Nutzer verteilt wird, das ist eine erfreuliche Nachricht.
