Mit dem nahenden US-Wahlkampf bereiten sich sowohl die Aktienmärkte als auch der Kryptomarkt auf eine Volatilität mit hohen Einsätzen vor. Das Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris heizt sich auf, und die Märkte weltweit sind angespannt. Die Anleger positionieren sich für große Schwankungen, während Politik auf Marktkräfte trifft. Von Chinas Stimulusmaßnahmen bis zu den erwarteten Bewegungen von Bitcoin – lassen Sie uns die Marktlage und das, was bevorsteht, aufschlüsseln.
Aktienmärkte bereiten sich auf die Volatilität der US-Wahlen vor
Die Aktienmärkte bereiten sich auf eine Achterbahn-Woche vor, da die US-Wahlen vor der Tür stehen. Die Volatilität ist in Erwartung gestiegen, und die Anleger sichern sich ab. Der S&P 500 hat gemischte Leistungen gezeigt, was die Unsicherheit des Marktes widerspiegelt.
Laut dem Kobeissi-Brief sieht der S&P 500 häufig schwächere Renditen vor der Wahl, wenn die amtierende Partei – in diesem Fall die Demokraten – wahrscheinlich zu verlieren scheint. Da der S&P 500 in diesem Jahr um 40% gestiegen ist, glauben einige, dass die Marktstimmung auf einen Sieg der Republikaner hindeutet. Ein Verlust für die amtierende Partei bringt jedoch typischerweise erhöhte Volatilität mit sich, wie im Jahr 2024 mit dem VIX, der bis dato um 65% gestiegen ist, was sich auch auf die Krypto-Märkte auswirken könnte.
Die Händler suchen nach kurzfristigen Optionen, um die Wahlperiode zu überstehen, und bereiten sich auf Veränderungen in Reaktion auf die endgültigen Ergebnisse vor. Analysten erwarten, dass das Wahlergebnis die Sektoren unterschiedlich beeinflussen wird, wobei Finanz- und Energiewerte wahrscheinlich steigen, wenn Trump gewinnt, während erneuerbare Energiewerte möglicherweise steigen, wenn Harris siegt. Liquidität und Vorsicht stehen im Vordergrund, da der Wahltag näher rückt, was die Aktienmärkte in einen Abwartemodus versetzt.
Wichtige Ereignisse in dieser Woche:
1. US-Präsidentschaftswahl – Dienstag
2. ISM Non-Manufacturing PMI-Daten – Dienstag
3. Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe – Donnerstag
4. Zinssatzentscheidung der Fed – Donnerstag
5. MI Verbraucherstimmungsdaten – Freitag
6. ~15% der S&P 500-Unternehmen berichten über Gewinne…
— Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter) 3. November 2024
Chinas Stimulusmaßnahmen und die Auswirkungen auf den Aktienmarkt
China führt ein massives Stimuluspaket ein, aber die Aktienmärkte bleiben vorsichtig. Die chinesische Regierung plant, Billionen in die Wirtschaft zu pumpen, um lokale Regierungen und staatliche Banken zu unterstützen. Die Einzelheiten bleiben jedoch vage, was die Anleger über das Tempo und die Auswirkungen der Maßnahmen unsicher lässt. Die lokalen Regierungen Chinas stehen ebenfalls vor Schuldenproblemen, was zusätzlichen Druck ausübt. Der Stimulus zielt darauf ab, die Kreditvergabe zu fördern und das wirtschaftliche Wachstum zu stabilisieren, aber mit den US-Wahlen im Spiel könnten zusätzliche Komplikationen auftreten. Ein Sieg von Trump könnte mehr Zölle bedeuten, was China dazu zwingen würde, sich auf internes Wachstum zu konzentrieren, während ein Sieg von Harris die Handelskonflikte entschärfen könnte, was sowohl asiatische als auch globale Aktienmärkte beeinflussen würde.
Asiatische Aktienmärkte hoffen auf Stabilität inmitten von Unsicherheit
Die asiatischen Aktienmärkte zeigen vorsichtigen Optimismus, während sie Chinas Schritte und die US-Wahlen verfolgen. Chinesische Aktien sind leicht gestiegen, während Japan und Südkorea moderate Gewinne verzeichnet haben. Die Märkte werden durch potenzielle Stimulusmaßnahmen in China gestützt, aber das anhaltende politische Drama in den USA hält die Anleger vorsichtig. Da die US-Wahlen zu knapp sind, um eine klare Prognose abzugeben, befinden sich die asiatischen Märkte in einer sensiblen Lage. Ein Anstieg der US-Aktienmärkte oder ein Rückgang könnte leicht durch Asien hindurchschwingen. Im Moment sichern sich die Händler in Asien ab und warten darauf, welcher Kandidat die wirtschaftliche Zukunft mit Politiken gestalten wird, die Asiens Handel und Aktienmärkte beeinflussen könnten.
Kryptomarkt bereitet sich auf Wahl-Schockwellen vor
Der Kryptomarkt ist nicht fremd gegenüber Volatilität, und diese Wahl verspricht, noch mehr mit sich zu bringen. Bitcoin schwebt knapp unter 70.000 $, wobei die Händler über den nächsten Schritt gespalten sind. Der Markt hat vorsichtliche Stärke gezeigt, aber die Liquidität ist unter Druck, da sich die Händler auf schnelle Schwankungen vorbereiten. Mit dem erwarteten Zinssatzschnitt der Federal Reserve in dieser Woche könnte Bitcoin steigen, wenn die politischen Maßnahmen nach der Wahl in Richtung wirtschaftlichen Stimulus tendieren. Einige Analysten prognostizieren, dass der Preis von Bitcoin sich verdoppeln oder sogar 200.000 $ erreichen könnte, wenn das Umfeld nach der Wahl für Krypto günstig ist. Im Moment sind kurzfristige Positionen beliebt, da die Händler die Auswirkungen der US-Wahlen auf sowohl traditionelle als auch Krypto-Märkte genau im Auge behalten.
Ein holpriger Weg für Aktienmärkte und Krypto
Während wir in die Wahlwoche eintreten, bereiten sich sowohl die Aktienmärkte als auch die Krypto-Märkte auf eine turbulente Fahrt vor. Die Aktienmärkte stehen vor einer Mischung aus Wahlunsicherheit und wirtschaftlichen Datenbelastungen, während Krypto angespannt bleibt, da Liquiditätsprobleme drohen. Wenn die US-Wahlen ein klares Ergebnis bringen, könnten die Märkte steigen, wenn die Unsicherheit nachlässt. Ein langwieriges Ergebnis oder ein enges Rennen könnte jedoch die Volatilität über Wochen hinweg verlängern. Sowohl Donald Trump als auch Kamala Harris haben politische Auswirkungen, die die Marktstimmung beeinflussen könnten. Am Ende schnallen sich die Anleger in Aktien und Krypto gleichermaßen an und sind bereit für alles, was die Wahl bringt.
Diese Wahlwoche verspricht entscheidend zu sein, mit globalen Aktienmärkten, Asien, China und dem Kryptomarkt, die alle im Spiel sind. Bleiben Sie dran, bleiben Sie vorsichtig und beobachten Sie die Charts.
