„Wöchentliche Highlights“ ist eine „funktionale“ Rubrik der Odaily Planet Daily. Die Planet Daily veröffentlicht wöchentlich viele aktuelle Nachrichten und viele hochwertige tiefgehende Analysen, die möglicherweise in einem Informationsstrom und in aktuellen Nachrichten verborgen sind und an Ihnen vorbeirauschen.
Daher wird unsere Redaktion jeden Samstag einige qualitativ hochwertige Artikel aus den letzten 7 Tagen auswählen, die es wert sind, gelesen und aufbewahrt zu werden, um Ihnen neue Inspiration aus den Perspektiven von Datenanalyse, Branchenbewertung und Meinungsäußerung zu bieten, während Sie sich in der Krypto-Welt befinden.
Lass uns gemeinsam lesen:
Investition und Unternehmertum
In einem Bullenmarkt ist es am wichtigsten, ein eigenes Handelssystem aufzubauen, um Geld zu verdienen.
Das Handelssystem ist eine umfassende Sammlung von Signalanweisungen zu Entry, Exit, Stop-Loss und Take-Profit.
Die Bewertung eines Handelssystems sollte sich nur auf einen Kernindikator konzentrieren, nämlich das "Gewinn-Verlust-Verhältnis". Das Gewinn-Verlust-Verhältnis ist definiert als der durchschnittliche Gewinn geteilt durch den durchschnittlichen Verlust.
Ein perfektes Betriebssystem sollte folgende sieben Elemente enthalten: Zyklusbewertung, Betriebskonzeption, Token-Auswahl, Timing, Handelsregeln, Kapitalmanagement, Risikokontrolle.
Beispielsweise basiert die Granville-Acht-Regeln-Methode auf dem Einsatz von gleitenden Durchschnitten zur Analyse von Preisbewegungen und sollte im Großen und Ganzen folgende Regeln befolgen: Wenn die Durchschnittslinie steigt, ist es eine Kaufgelegenheit, wenn sie fällt, ist es eine Verkaufsgelegenheit; wenn die Durchschnittslinie von fallend auf steigend wechselt und der Aktienkurs die Durchschnittslinie von unten nach oben durchbricht, ist dies der beste Zeitpunkt zum Kauf; wenn die Durchschnittslinie von steigend auf fallend wechselt und der Aktienkurs die Durchschnittslinie von oben nach unten durchbricht, ist dies der wichtige Verkaufszeitpunkt.
Gespräch mit Trader Benson: Wie verdienen diejenigen, die datengetrieben handeln?
In volatilen Märkten wird Benson Positionen finden, die eine hohe Sicherheitsmarge bieten; gleichzeitig beachtet er die BTC-Zuflüsse und die CVD-Daten der Börsen, um die Marktentwicklung zu beurteilen.
Benson überträgt den Großteil seiner Positionen (über die Hälfte) an quantitative Strategien zur Wertsteigerung im Token-Holding, wobei das Halten von Token im Vordergrund steht; etwa 40 % der Positionen konzentrieren sich auf Stablecoins, die für Guerillakämpfe, die Teilnahme an On-Chain-Transaktionen oder die Erstausführung von Verträgen genutzt werden.
Bensons Handelsstrategie strebt kein explosionsartiges Wachstum an, sondern legt den Schwerpunkt auf Stabilität. Sein Ziel ist es, den Marktüberblick zu übertreffen, wobei die Leistung seit Jahresbeginn zwischen 2 und 3-fach liegt.
Verschiedene Objekte erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen. Für potenzielle Markt-Hotspots wird Benson bis zur Marktbeachtung oder zum Ende des Bullenmarktes halten; für größere Marktkapitalisierungs-Token wird er technische oder fundamentale Analysen verwenden, um mögliche Preisbewegungen abzuschätzen.
Die unbekannte dunkle Seite: Enthüllung von Marktmanipulation in Web3.0
Zu den gängigen Manipulationsmethoden im Web3.0-Markt gehören Wash Trading, Spoofing, Bear Raiding, das Schüren von Panik (FUD), Sell Wall Manipulation und Pump and Dump.
Um Marktmanipulation zu verhindern, ist es notwendig, den Hintergrund von Tokens zu untersuchen, transparente Börsen auszuwählen, wachsam zu bleiben und vorsichtig zu analysieren.
Obwohl der regulatorische Rahmen und die Technologie kontinuierlich verbessert und weiterentwickelt werden, müssen die Akteure im Web3.0-Bereich wachsam bleiben.
Unlocking bedeutet, dass der Markt überflutet wird? Wie kann das Problem der Anreizdisposition in der Krypto-Branche gelöst werden?
Web3 ermöglicht es bestimmten Marktteilnehmern, relativ schnell hohe Renditen zu erzielen, ohne dass Projekte eine Produkt-Markt-Passung (PMF) erreichen oder echte Nützlichkeit demonstrieren müssen, da die Akquise von Liquidität viel einfacher ist. Token-Generierungsereignisse (TGE) im Web3 können jederzeit stattfinden, ohne dass das Projekt bestimmte Meilensteine erreichen muss. Diese schwache Verbindung zwischen Erfolg und Exit im Web3 führt zu erheblichen Anreizdispositionsproblemen, da viele Marktteilnehmer kurzfristige Rückflüsse ohne langfristigen Erfolg anstreben. Gleichzeitig ermöglicht das Fehlen von Transparenz und Regulierung im Krypto-Bereich „räuberische“ Praktiken, die nicht nur profitabel sind, sondern oft auch unbestraft bleiben.
Die Nutznießer der Anreizdisposition sind die Teams und Gründer, VC, CEX, Market Maker, KOLs; die Opfer sind die Einzelinvestoren und langfristigen Teilnehmer.
Mögliche Maßnahmen zur Förderung der Anreizkonformität umfassen regulatorische Eingriffe, Untätigkeit (d.h. den Markt sich selbst korrigieren zu lassen), Förderung von Selbstregulierung (Transparenz und Verantwortlichkeit), Verbesserung des Token-Zuordnungsdesigns (Vermeidung einer zu geringen Zirkulation während der TGE, Abkehr vom festen Token-Angebotsmodell, Entwicklung von konkaven Ertragsverteilung für interne Personen, Einführung eines zielbasierten Freischaltmechanismus).
Für die Branche gibt es sofortige Maßnahmen zur Behebung der Anreizdisposition: die Probleme offen ansprechen, Transparenz fördern, die Verantwortlichkeit von Fehlverhaltenden einfordern und innovative Token-Zuordnungsdesigns fordern.
Airdrop-Möglichkeiten und Interaktionsleitfäden
Eine neue Runde des PTR-Tests startet, die letzte Chance für das beliebte Blockchain-Spiel Seraph?
Ein Artikel über große Finanzierungsprojekte im vierten Quartal 2024 und frühzeitige Beteiligungsmöglichkeiten
Diese Woche unbedingt teilnehmen: Pump.fun Handel, Morph startet neue Aufgaben im Mainnet, Space and Time Galaxy-Quest
Interaktionsleitfaden: Nillion, der "globale blinde Computer", sammelt 25 Millionen US-Dollar
Leitfaden für Airdrops im vierten Quartal: 76 Projekte ergreifen die Initiative zur Interaktion
Meme
Die heißesten Meme-Konzepte: KI, Künstler, Zoo und meine Welt
Meme-Praktikumsleitfaden: Wiedergeburt als ich ein Diamant-Händler werden will (III) | Von Nan Zhi
Das Profil der Nachverfolgungsobjekte sollte sein:
Niedrigste Rückzüge sind an erster Stelle - man muss das Verhältnis der Investitionen in den schlechtesten Verlustfällen ermitteln, um bei wiederholten Verlusten einmal einen Goldhund zu erhalten;
Geld verdienen - neben dem Gesamtgewinn und -verlust müssen auch die Details der eingesetzten Kosten berechnet werden, um zu vermeiden, dass es sich um Adressen handelt, die mit einer hohen FOMO in Verlusten stehen;
Nicht in großen Summen spekulieren, sondern auch die Fähigkeit, an Tiefpunkten einzusteigen, berücksichtigen - den Anteil der Gewinne, die niedrig eingestiegen sind, aufzeichnen;
Geringe Handelsfrequenz - die Kaufhäufigkeit ist nicht hoch;
Lange Haltezeiten - dies kann auch in den Statistiken zu Punkt 4 erfasst werden, ohne dass jemand herausgeschmissen wird;
Zusätzlich empfohlen: (Erhöhen Sie die PVP-Siegquote, bewahren Sie diese Memecoin-Tools für fortgeschrittene Benutzer auf) (Beginnt der Meme-Sektor, Kunst zu spielen? Große Auszeichnung aus der Perspektive des Bananenkonzepts).
Ethereum
Erneute Diskussion über die Entwicklung und Herausforderungen von ETH: Was hat dazu geführt, dass ETH an Vitalität verloren hat?
Der Autor glaubt, dass der langfristige Trend von ETH unbedenklich ist, da es auf dem Markt in der Tat keine direkten Wettbewerber gibt, weil in der Erzählung von Ethereum der Schwerpunkt auf dem „dezentralisierten Ausführungsumfeld“ liegt, wobei „dezentralisiert“ wichtiger ist als „Ausführungsumfeld“, und diese Grundbasis hat sich nicht verändert.
Die beiden Hauptgründe, warum ETH derzeit in seiner Entwicklung stagniert, sind: Erstens hat der Restaking-Sektor die Ressourcen des ETH-Ökosystems durch Vampirangriffe stark abgezogen. Da der Kernmechanismus des Restakings keine zusätzliche Nachfrage nach ETH schafft, hat dies direkt dazu geführt, dass die Anwendungsebene nicht genügend Entwicklungsressourcen und Nutzeraufmerksamkeit erhält, was zu einem Stillstand bei der Förderung und Nutzeraufklärung führt; zweitens sind die Schlüsselmeinungsführer im Ethereum-Ökosystem aristokratisch geworden und haben eine Interessenklasse gebildet, was zu einer Verfestigung der Klassenbewegung führt und das Entwickler-Ökosystem an Anreizen mangeln lässt, wodurch Innovationen natürlich zum Stillstand kommen.
On-Chain-Datenanalyse: Warum schneidet ETH schlecht ab und wann wird es nachziehen?
Es gibt zwei Maßstäbe, um zu beurteilen, ob ETH das Interesse von Kapital auf sich zieht: den Anteil des ETH-Handelsvolumens an den Börsen und die umfassende On-Chain-Aktivität. Indem BTC als Referenz genommen wird, kann durch die Beobachtung des ETH-Anteils am BTC-Handelsvolumen sehr klar gesehen werden, wie sich die Kapitalpräferenzen ändern.
Aus einer historisch induzierten Perspektive lässt sich folgern: Wenn Ethereum den aktuellen Stand (intern und extern) beibehält, wird es selbst mit der Unterstützung von ETFs schwer sein, mehr als 50 % oder mehr des Handelsvolumens von BTC an den Börsen zu erreichen. Denn nach dieser FOMO-Stimmung im März dieses Jahres hat der Markt bereits eine Vorführung gemacht.
Um zu beurteilen, wann man in ETH einsteigen sollte, sollte man sich auf Folgendes konzentrieren:
Der Anteil des Handelsvolumens von ETH an BTC hat 50 % oder mehr erreicht (derzeit 35 %);
Vielleicht ist der Preis von ETH bereits gestiegen, wenn 50 % erreicht werden, aber es wird sicher nicht das Höchste sein. Für mich ist es notwendig, zuerst den Trend zu bestätigen, bevor ich Strategien umsetze;
Die Anzahl der aktiven On-Chain-Adressen spiegelt in gewissem Maße den Wohlstand des ETH-Ökosystems wider und sollte eine nachhaltige Aufwärtsentwicklung zeigen;
Die Anzahl der Überweisungen und das Handelsvolumen müssen synchron steigen, insbesondere das Handelsvolumen, da es ein wichtiges Kriterium dafür ist, ob große Kapitalanleger beteiligt sind.
Neue Perspektiven auf digitale Produkte: Wird der Wert von ETH steigen?
Dieser Artikel untersucht die Unterschiede zwischen digitalen Produkten (wie L1-Token) und Equity-Token, schlägt einen neuen Rahmen zur Bewertung digitaler Vermögenswerte vor, insbesondere in Bezug auf den Wert von ETH. Der Autor ist der Meinung, dass ETH als souveränes Gut und nicht als Equity-Token betrachtet werden sollte, da Güter keinen Cashflow oder Dividenden erzeugen können. Gleichzeitig wird dargestellt, wie die unklare Definition von ETH-Vermögenswerten beseitigt werden kann, die Wichtigkeit des Warenprämien zu betonen und auf mögliche Bewertungsfehler in der Zukunft hinzuweisen.
Im nächsten Teil dieser Reihe wird der Autor erklären, wie und warum bestimmte technische Schritte, wie festgelegte Gas-Token, Souveränität des Angebots und Konsens, notwendige Bedingungen für die Etablierung eines sozialen Vertrags über Warenprämien sind.
Multi-Ökosystem
Eine tiefere Untersuchung der Qualität von Liquiditätspools: Hat Solana die EVM-Ketten wirklich übertroffen?
Eine eingehende Untersuchung der Qualität von Liquiditätspools auf den führenden Blockchains, um zu beurteilen, ob Solana in Bezug auf das Handelsvolumen alle EVM-Ketten übertroffen hat, unter Berücksichtigung von drei Kriterien: etablierte Handelsgeschichte, hohe Liquidität, anhaltendes Handelsvolumen.
Ohne Berücksichtigung des TVL hat Solana ein erhebliches Handelsvolumen unter den ersten 150 Pools, aber es hat alle EVM-Ketten nicht übertroffen, nicht einmal Ethereum (obwohl es sehr nah dran ist). Der Großteil des Handelsvolumens von Solana stammt aus Pools mit geringer Liquidität, wobei ein erheblicher Teil von Pump Fun kommt. Ethereum bleibt der Herrscher von DeFi, aber Base wird unerwartet zu einem starken Herausforderer, da es die höchsten Handelsvolumen-Pools hat.
CeFi & DeFi
BitMEX Research: Enthüllung der Anleihestruktur von MicroStrategy, wann wird sie liquidiert?
Die Verschuldung von MicroStrategy beträgt 4,25 Milliarden US-Dollar, basierend auf dem geliehenen Kapital. Gleichzeitig hat das Unternehmen derzeit eine Marktkapitalisierung von 43 Milliarden US-Dollar, und die von ihm gehaltenen Bitcoins haben einen Wert von 17 Milliarden US-Dollar. Daraus kann geschlossen werden, dass Anleihen in der Kapitalstruktur von MicroStrategy keinen hohen Anteil haben.
Sollte der Bitcoin-Preis jedoch stark fallen, beispielsweise auf etwa 15.000 US-Dollar, und MicroStrategy nicht weiter verschulden kann, könnte es für Analysten notwendig sein, die "Zwangsliquidation" von Bitcoin in Betracht zu ziehen. Allerdings würde dieser potenzielle Zeitpunkt für Zwangsliquidationen konzentriert auf die in diesem Artikel erwähnten Fälligkeits- und Optionsausübungstage liegen, die zwischen 2027 und 2031 verstreut sind und sehr klar datiert sind. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass MicroStrategy Bitcoins verkaufen muss, um Schulden zu begleichen, selbst wenn der Bitcoin-Preis wirklich auf etwa 15.000 US-Dollar fällt, immer noch gering.
Hinter dem Meme-Hype ist Perp DEX der Nutznießer der On-Chain-Liquiditätskonzentration geworden
Seit Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres haben Hyperliquid, Drift, Surf, Orderly und andere Perp DEX-Protokolle an Bedeutung gewonnen, und der etablierte Branchenführer dYdX wurde ebenfalls wieder aktiv. Mit dem schnellen Aufstieg des Meme-Sektors hat die Macht der On-Chain-Liquidität die Perp DEX-Märkte weiter geöffnet und neue Perspektiven eröffnet.
Hyperliquid hat bereits einen starken Reichtumseffekt hervorgebracht, aber die Diskussion bleibt weiterhin im englischen Raum konzentriert. Anhand der Rangliste der Spotbewegungen von Hyperliquid kann festgestellt werden, dass bei einer vergleichbaren CEX-Handelserfahrung Token-Gewinnmargen von über 100 % bereits Erfahrungen bieten, die CEX nicht nachstehen. Anstatt auf CEX mit Verträgen zu spielen, ist es besser, auf DEX mit Spot zu handeln.
Eine Woche voller Highlights zum Nachholen
In der vergangenen Woche, am 30. Oktober, fiel BTC nach einem Anstieg auf 73650 USDT zurück, nur 130 USDT unter dem historischen Höchststand (Marktprognose der Institutionen), und am 1. November fiel er kurzfristig unter 69000 US-Dollar; CZ trat nach seiner Entlassung erstmals in Erscheinung: Zukünftig wird der Fokus auf Bildung liegen, kurzfristig wird er sich nicht mit der Ausgabe neuer Token befassen; Canary Capital hat bei der SEC der USA einen Antrag auf SOL ETF eingereicht;
Darüber hinaus in Bezug auf Politik und den Makromarkt: Die Washington Post wird erstmals seit den 1980er Jahren keine Unterstützung für Präsidentschaftswahlen geben; Morgan Stanley: Die Präsidentschaftswahlen in den USA könnten zu erheblichen Marktschwankungen führen, Investoren sollten sich auf langfristige Strategien konzentrieren; Trump postet, um für sich zu werben und feiert den 16. Jahrestag der Veröffentlichung des Bitcoin-Whitepapers; Trump-bezogene Aktien steigen stark; Immutable erhält von der SEC in den USA einen Wells-Bescheid wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Wertpapiergesetz; Russland veröffentlicht neue Kryptowährungsregelungen, die den Umfang der Regulierung von Mining und damit verbundenen Infrastrukturen erweitern; Russland hebt das Verbot des Bitcoin-Minings auf, was andere Länder dazu anregen könnte, Bitcoin zu schürfen; Die Hongkonger Börse wird eine Reihe von Indizes für virtuelle Vermögenswerte einführen; Die Hongkonger Wertpapieraufsichtsbehörde plant, bis Ende des Jahres die erste Reihe von offiziellen Lizenzen an Antragsteller für virtuelle Handelsplattformen, die als lizenziertes Unternehmen angesehen werden, zu erteilen;
In Bezug auf Ansichten und Meinungsäußerungen: Coinbase-CEO: Der nächste SEC-Vorsitzende sollte alle bedeutungslosen Fälle zurückziehen und sich bei den Menschen in den USA entschuldigen; Willy Woo: Altcoins sind ein Spiel für Insider, der aktuelle Zyklus wird von Meme-Coins dominiert; Arthur Hayes: Go Bitcoin, massive Liquidität ist bereits auf dem Weg; Matrixport: Die Nachfrage nach Bitcoin ist aufgrund der Wahrscheinlichkeit eines Trump-Sieges und des Anstiegs der ETF-Käufe explodiert; HashKey Livio: Hongkongs Web3 tritt in die zweite Phase ein, von Einzelpunkten zu einem gesamten Ökosystem; Vitalik diskutiert in einem Beitrag über die zukünftige Entwicklung des Ethereum-Protokolls, The Purge, mit Zielen wie der Verringerung des Speicherbedarfs und der Komplexität des Ethereum-Protokolls;
In Bezug auf Institutionen, große Unternehmen und führende Projekte wird BlackRock, der größte Aktionär von Microsoft, über den Vorschlag abstimmen, „ob BTC gekauft werden soll“; Die Trump-Familie plant das Stablecoin-Projekt WLFI, das Team entwickelt die Hauptkomponenten des Projekts; OKX kündigt Standard Chartered Bank als Partner für das Treuhandgeschäft an; Magic Eden öffnet die TestME Airdrop-Anmeldung; Grass Airdrop-Anmeldung ist offen; CAT721, die erste offizielle NFT-Serie, beginnt mit dem Minting;
Laut Daten von Deribit CEO: Die Anzahl der Call-Optionen auf Bitcoin mit Fälligkeit am 8. November ist doppelt so hoch wie die der Put-Optionen; Am 30. Oktober meldete TradingView, dass der Marktanteil von BTC 60 % überschritt; Tether Q3-Bericht: Nettogewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar, die gehaltenen US-Staatsanleihen belaufen sich auf 105 Milliarden US-Dollar, die Umlaufmenge der Stablecoins beträgt 120 Milliarden US-Dollar;
In Bezug auf Sicherheit: Der Gründer von Ordinals: Die Version ord 0.21.2 hat einen Fehler behoben, der zu einem Verlust von Runen führen könnte, und empfiehlt ein baldiges Upgrade; Der Gründer von Truth Terminal X wird Opfer eines Diebstahls und inszeniert eine Kette von Ereignissen; … Nun, es war wieder eine aufregende Woche.
Anhang (Wöchentliche Highlights) Serienportal.
Bis zum nächsten Mal~
