Langfristige Gewinnstrategien im Krypto-Markt: Von 'Kaufen im Bärenmarkt, Verkaufen im Bullenmarkt' bis hin zu tiefgreifenden Investitionsplanungen.

Im Kryptowährungsmarkt verwirren kurzfristige Preisschwankungen oft neue Investoren und erschweren es, die richtige Richtung für das Handeln zu finden. Tatsächlich liegt der Erfolg im Krypto-Sektor nicht darin, kurzfristige Gewinne zu jagen, sondern an einer soliden Anlagestrategie festzuhalten. Heute werde ich durch meine Erfahrungen in den letzten Jahren im Krypto-Markt und der Analyse von drei Runden von Bullen- und Bärenmärkten tiefgehend untersuchen, wie man in einem Hochrisikomarkt langfristig stabile Gewinnmöglichkeiten findet.

Erstens, das Verständnis der Marktzyklen und des Investitionstakts.

Die Preisschwankungen von Kryptowährungen sind enorm, aber die Marktzyklen folgen einem bestimmten Muster. Im Allgemeinen dauern Bullenmärkte 6 Monate bis 1 Jahr, während Bärenmärkte 1 bis 2 Jahre andauern. Das bedeutet, dass der Zyklus jeder Bullen-Bären-Runde etwa 3 bis 4 Jahre beträgt.

Um im Markt erfolgreich zu sein, ist die einfachste und effektivste Methode, in Bärenmärkten einzukaufen und in Bullenmärkten auszusteigen. Historische Daten zeigen, dass Bitcoin in jeder Bullenmarktphase im Durchschnitt um mehrere Male steigt, während er im Bärenmarkt erhebliche Rückgänge erlebt, was die Strategie 'Kaufen im Bärenmarkt, Verkaufen im Bullenmarkt' unterstützt. Zum Beispiel schwankte der Preis von Bitcoin zu Beginn des Bärenmarktes 2020 zwischen etwa $5.000, während er während des Bullenmarktes 2021 einmal über $60.000 stieg. Diese großen Schwankungen bieten langfristigen Investoren stabile Gewinnmöglichkeiten.

Zweitens, die Kernrolle von Mainstream-Kryptowährungen.

Viele Menschen neigen dazu, in einem Bullenmarkt Altcoins nachzujagen, in der Hoffnung, über steile Preisanstiege über Nacht reich zu werden. In der Realität ist die Wahrscheinlichkeit, reich zu werden, jedoch extrem gering; die meisten Altcoins erleben in der späten Phase eines Bullenmarkts erhebliche Rückgänge oder sinken sogar auf null. Daher halte ich stets an Mainstream-Kryptowährungen als Kernbestand fest, insbesondere Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).

Zum Beispiel zeigen die Daten aus dem dritten Quartal 2024, dass Bitcoin und Ethereum weiterhin die Marktführer sind, insbesondere nach der Zinssenkung der Federal Reserve und den Anreizen der chinesischen Wirtschaft. In diesem Quartal stieg Bitcoin um etwa 7,5%, während Ethereum um 2,8% zulegte. Im Vergleich dazu sind die Schwankungen bei Altcoins viel ausgeprägter, wobei einige Kryptowährungen kurzfristig Rückgänge von 30% bis 50% erlebten. Dies beweist, dass die Stabilität von Mainstream-Kryptowährungen nicht nur im Bärenmarkt eine hohe Sicherheit bietet, sondern auch im Bullenmarkt ansehnliche Renditen bringen kann.

Drittens, Bärenmarktstrategie: Wie erkennt man den Markt-Tiefpunkt?

Für die meisten Investoren ist der Bärenmarkt die beste Zeit zum Investieren. Das Problem ist, dass viele oft nicht die Geduld haben oder aufgrund der langfristigen Marktsituation in Panik geraten. Mein Rat ist, im Bärenmarkt schrittweise zu investieren, anstatt alles auf einmal zu setzen. Ein auffälliges Merkmal der Markt-Tiefpunkte ist, dass die allgemeine Stimmung im Krypto-Sektor extrem kühl ist, ohne Medienberichterstattung und ohne Diskussionen über Bitcoin. Dieser 'tote' Zustand kann oft mehrere Monate oder sogar länger andauern.

Nehmen wir den Bärenmarkt von 2020 als Beispiel: Zu diesem Zeitpunkt fiel der Preis von Bitcoin auf $4.000-$5.000, und die allgemeine Marktstimmung war negativ, nur wenige sahen eine positive Zukunft für Kryptowährungen. Aber gerade die Investoren, die in dieser extremen Niedrigphase schrittweise eingestiegen sind, haben letztendlich im Bullenmarkt 2021 erhebliche Gewinne erzielt. Dies überprüft auch eine klassische Investitionstheorie: Wenn die meisten Menschen nicht mehr hinschauen, ist es oft der beste Zeitpunkt, um einzusteigen.

Viertens, die Verlockung von Altcoins und Risikomanagement.

In Bullenmärkten ziehen die Preissteigerungen von Altcoins oft viele Investoren an, insbesondere in den späten Phasen des Bullenmarktes, wo diese niedrig kapitalisierten Kryptowährungen innerhalb kurzer Zeit um mehrere Male oder sogar um das Zehnfache steigen können. Zum Beispiel zeigten die Marktbedingungen im Jahr 2024, dass mehrere Altcoins wie REEF und PEPE innerhalb kürzester Zeit enorme Zuwächse verzeichneten. Doch hinter dem Anstieg der Altcoins stehen extrem hohe Risiken.

Historische Daten zeigen, dass die meisten Altcoins nach dem Ende eines Bullenmarktes in der Regel einen katastrophalen Rückgang erleben. Nach dem Bullenmarkt 2018 verloren einst beliebte Altcoins wie Bitconnect und Verge schnell die Marktaufmerksamkeit, und ihre Preise fielen fast auf null, bis sie schließlich vollständig verschwanden. Für gewöhnliche Investoren bedeutet die hohe Volatilität und Unvorhersehbarkeit von Altcoins, dass sie eher wie ein Glücksspiel und nicht wie eine langfristige Investitionsmöglichkeit erscheinen.

Deshalb ist das Nachjagen von Altcoins in einem Bullenmarkt ein zweischneidiges Schwert. Wenn du wirklich nicht widerstehen kannst, solltest du nur mit einem sehr kleinen Teil deines Kapitals einsteigen und auf keinen Fall schwer investieren; erwarte auch nicht, über Altcoins reich zu werden. Wie der Aktienguru Warren Buffett sagte: 'Setze kein unnötiges Risiko für ein wenig zusätzlichen Gewinn ein.'

Fünftens, wie verkauft man an den Hochpunkten des Bullenmarktes?

Zu entscheiden, wann man den Markt verlässt, ist der entscheidende Moment, den jeder Investor im Griff haben muss. Die Mitte des Bullenmarktes ist in der Regel der sicherste Zeitpunkt zum Ausstieg. In dieser Phase sind die Preise von Bitcoin und Ethereum stetig gestiegen, die Marktstimmung ist optimistisch, und Mainstream-Kryptowährungen befinden sich alle in einem Aufwärtstrend. Zu diesem Zeitpunkt verkaufen sichert nicht nur einen guten Gewinn, sondern verhindert auch, dass man in die verrückte Blase am Ende des Bullenmarktes gerät.

Nehmen wir den Bullenmarkt von 2017 als Beispiel: Zu Jahresende erreichte Bitcoin einen historischen Höchststand von fast $20.000, aber viele Investoren hielten aus Gier weiter fest, was sie schließlich zu einem Rückgang von über 80% zu Beginn des Jahres 2018 führte. Ein ähnliches Szenario ereignete sich 2021, als der Bitcoin-Preis $60.000 überschritt. Die extreme Optimismus des Marktes hielt viele Investoren davon ab, auszusteigen, was zu erheblichen Verlusten während der anschließenden Rückgänge führte.

Rationale Investoren sollten in den Hochphasen des Bullenmarktes schrittweise ihre Positionen reduzieren und nicht versuchen, den absoluten Höchstpunkt des Marktes vorherzusagen. Schließlich kann niemand genau vorhersagen, wann ein Bullenmarkt endet, aber ein schrittweiser Ausstieg kann effektiv das Risiko des Feststeckens verringern.

Sechstens, das Bewahren des Kapitals ist von größter Bedeutung.

In jedem Investitionsmarkt steht die Sicherheit des Kapitals an erster Stelle. Besonders in einem Markt wie dem Krypto-Markt, der extrem volatil ist, bedeutet das Bewahren des Kapitals, dass du in der nächsten Bullenmarktphase weiterhin teilnehmen kannst, anstatt durch den Zusammenbruch des vorherigen Marktes in die Tiefe gezogen zu werden. Viele Menschen zögern, im Bärenmarkt Verluste zu realisieren, was letztendlich dazu führt, dass aus ursprünglich tragbaren kleinen Verlusten irreversible große Verluste werden.

Nehmen wir LUNA als Beispiel: Zu Beginn 2022 war diese Kryptowährung sehr gefragt und zog viele Investoren an, die stark investierten. Doch mit dem Zusammenbruch des Ökosystems fiel der Preis von LUNA innerhalb von wenigen Wochen von $80 auf fast $0, und fast alle Halter waren stark betroffen. Diese schmerzhafte Lektion erinnert uns erneut daran, dass man im Krypto-Markt sein Kapital bewahren muss, um die Chance auf eine Rückkehr zu gewährleisten.

Wie erzielt man langfristig stabile Gewinne im Krypto-Markt?

Der Kryptomarkt ist ein Markt voller Chancen, aber auch ein Schlachtfeld voller Risiken. Um langfristig in diesem Markt zu überleben und Gewinne zu erzielen, ist es am wichtigsten, an der Strategie 'Kaufen im Bärenmarkt, Verkaufen im Bullenmarkt' festzuhalten, sich auf Mainstream-Kryptowährungen zu konzentrieren und eine rationale Investitionsmentalität aufrechtzuerhalten. Lass dich nicht von kurzfristigen Marktschwankungen beeinflussen; das, was dich langfristig profitabel macht, ist deine Geduld und Disziplin.

Egal wie sich der Markt bewegt, die Essenz des Investierens bleibt bestehen: Stabile Gewinne sind das ultimative Ziel, und das Bewahren des Kapitals ist die Grundlage, um dieses Ziel zu erreichen. Ich hoffe, meine Erfahrungen helfen dir, in Zukunft rationalere Investitionsentscheidungen auf dem Kryptomarkt zu treffen.

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