Am Mittwoch setzten die US-Indizes ihren Abwärtstrend fort, während sie den 16. Jahrestag der Veröffentlichung des BTC-Whitepapers feierten. Gary Gensler äußerte sich, die SEC beschleunigt die Regulierung des Kryptomarktes! Der Nasdaq-Index fiel im Tagesverlauf um über 2 %, der S&P 500-Index fiel um 1,3 %, und der Dow-Jones-Index fiel ebenfalls um 1,3 %. Der Spotgoldpreis schwankte stark, überschritt tagsüber einmal die 2750 USD/Unze und erreichte damit ein historisches Hoch, fiel jedoch am Abend unter 2720 USD/Unze, mit einem Verlust von 1,3 % im Tagesverlauf; der Kryptomarkt fiel ebenfalls. Die Wells Fargo Bank erhöhte die Jahresendzielspanne für den S&P 500-Index 2025 auf 6200–6400 (derzeit 5787 Punkte), während die vorherige Prognose bei 5900–6100 lag.
Zurück zum Thema:
Gary Gensler, Leiter der US-Börsenaufsicht (SEC), gratulierte mit "sweet sixteen" zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung des BTC-Whitepapers (das Whitepaper wurde am 31. Oktober 2008 veröffentlicht), betonte jedoch, dass die SEC weiterhin die Risiken digitaler Vermögenswerte für Investoren und die Durchsetzung der Regulierung berücksichtigen werde, um den Markt zu fördern, Investoren zu schützen, die Kapitalbildung zu unterstützen und den Zwischenmarkt zu fördern, was wir weiterhin tun werden. US-Abgeordnete Kirsten Gillibrand erklärte, dass es fantastisch wäre, wenn Gesetze wie das FIT21 während der "lame duck"-Sitzung (nach den Wahlen) verabschiedet werden könnten, das einen föderalen Rahmen zur Regulierung digitaler Vermögenswerte schaffen würde. Der stellvertretende Vorsitzende des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses, French Hill, äußerte ähnliche Ansichten und stimmte zu, dass mehrere Gesetze zu Kryptowährungen vor dem neuen Jahr in Kraft treten sollten, um die meisten Bereiche der Kryptowährungsbranche zu legalisieren. Der australische Monochrome Spot-BTC-ETF hatte am 22. Oktober 156 BTC im Bestand. Das japanische börsennotierte Unternehmen Metaplanet gab bekannt, 66 Millionen USD durch ein Aktienzeichnungsprogramm zu sammeln, das Unternehmen hält derzeit 861,4 BTC, und der Aktienkurs ist in diesem Jahr bisher um 642 % gestiegen. Medienberichten zufolge wird erwartet, dass Trump am Freitag ein Interview mit dem Podcast-Giganten Joe Rogan aufnimmt, das in Rogans Studio in Austin, Texas, stattfinden wird. Laut Coinglass-Daten flossen in den letzten 7 Tagen 37278,57 BTC aus CEX ab. Der Hedgefonds-Gigant Paul Tudor Jones äußerte Bedenken hinsichtlich der US-Schuldenentwicklung und stellte fest, dass er derzeit Gold und BTC als Investitionsmöglichkeiten favorisiert, er geht long auf Gold und auch long auf BTC, da er glaubt, dass alle Wege zur Inflation führen.
Analyst Omkar Godbole erklärte, dass der 50-Tage-Durchschnitt (SMA) von BTC zu steigen begonnen hat und voraussichtlich in den nächsten Tagen den 200-Tage-SMA überschreiten wird, was das sogenannte "goldene Kreuz" bestätigen würde, was darauf hindeutet, dass der kurzfristige Preistrend den langfristigen übersteigt und sich möglicherweise in einen Bullenmarkt verwandelt. Indikatoren, die auf gleitenden Durchschnitten basieren, werden oft als nachlaufende Signale kritisiert, die Trader in die falsche Richtung des Marktes führen können; obwohl diese Ansicht weitgehend korrekt ist, hat das goldene Kreuz tatsächlich bedeutende Bullenmärkte (Mai 2020 und Oktober 2023) signalisiert. Die SEC hat den Handel mit Optionen für mehrere BTC-Spot-ETFs genehmigt, Analysten erwarten, dass dies die kurzfristige Marktvolatilität von BTC erhöhen wird. Kbit-CEO Ed Tolson glaubt, dass Privatanleger die BTC-ETF-Optionen für Spekulationen nutzen werden, was zu einer verstärkten Preisvolatilität führen könnte, und institutionelle Marktteilnehmer erwarten, dass sie die Gegenseite dieser Geschäfte darstellen werden. Langfristig könnte die Anwendung von Ertragsgenerierungsstrategien durch institutionelle Anleger die gesamte Volatilität verringern. Am 22. Oktober verzeichnete der US-BTC-Spot-ETF einen Nettoabfluss von 79,12 Millionen USD; der Spot-ETH-ETF verzeichnete einen Nettozufluss von 11,90 Millionen USD. BlackRock gab ein offizielles Update zu den Bestandsinformationen des Spot-BTC-ETFs bekannt, dass der BlackRock IBIT-Bestand am 21. Oktober 391.484 BTC erreichte, mit einem Marktwert von 26,453 Milliarden USD. Der CEO von CryptoQuant, Ki Young Ju, erklärte, dass gemäß den Form 13F-Dokumenten der institutionelle Anteil am US-BTC-Spot-ETF etwa 20 % beträgt, wobei Vermögensverwalter etwa 193.000 BTC halten.
Am Mittwoch eröffneten die US-Indizes erneut im Minus, der Nasdaq-Index fiel um über 2 %, der S&P 500-Index fiel um 1,3 %, und der Dow-Jones-Index fiel um 1,3 %. Der Spotgoldpreis zeigte starke Schwankungen, überschritt tagsüber einmal die 2750 USD/Unze, was ein historisches Hoch darstellt, fiel jedoch am Abend unter 2720 USD/Unze, der aktuelle Verlust beträgt 1,3 %; BTC fiel um 2 %. QCPCapital berichtete, dass die Korrelation zwischen Aktien und dem Kryptowährungsmarkt einen historischen Höchststand von 0,83 erreicht hat, was, unter Berücksichtigung des Mittelwert-Rückkehr-Trends und der unterschiedlichen Positionierung in den Optionsmärkten, auf einen möglichen Wendepunkt im Markt hindeuten könnte. Die Wahlen stellen ein Nullsummenspiel für den Aktienmarkt dar, und der S&P 500-Index befindet sich auf einem historischen Höchststand, wobei die Leistung verschiedener Branchen vom Wahlergebnis abhängt. Sollte der US-Aktienmarkt abschwächen, könnte dies zu einer Abwanderung von Kapital in den Kryptowährungsmarkt führen. Beamte der Federal Reserve deuteten an, dass die Zinssenkungen langsamer ausfallen könnten, wobei Fed-Mitglied Schmidt erklärte, dass ein vorsichtiger Ansatz angemessen zu sein scheint; auch Fed-Mitglieder Kashkari und Logan äußerten sich vorsichtig gegenüber zu schnellen Zinssenkungen. Seit der ersten Zinssenkung im letzten Monat ist die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen um 34 Basispunkte gestiegen. Steven Zeng, Strategist bei der Deutschen Bank, erklärte, dass der Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen darauf hindeutet, dass das Risiko einer Rezession sinkt, was die Möglichkeiten für Powell, aggressiv zu senken, einschränkt. Zinsswap-Geschäfte zeigen, dass Händler erwarten, dass die Federal Reserve bis September 2025 die Zinsen um 128 Basispunkte senken wird; vor einem Monat lag die Preisgestaltung bei 195 Basispunkten. JPMorgan erklärte, dass große US-Unternehmen in den nächsten 10 bis 15 Jahren voraussichtlich eine jährliche Rendite von 6,7 % erzielen werden und als attraktive Anlageinstrumente gelten.
Die Wells Fargo Bank hat die Jahresendzielspanne für den S&P 500-Index 2025 auf 6200–6400 (derzeit 5787 Punkte) angehoben, während die vorherige Prognose bei 5900–6100 lag. UBS prognostizierte, dass die US-Wirtschaft "nicht landet", das Wirtschaftswachstum anhält, und der Arbeitsmarkt stark bleibt, was dazu führen wird, dass der S&P 500-Index bis Ende nächsten Jahres 6600 Punkte erreicht, und hob die Bewertung der US-Aktien von neutral auf attraktiv an. Wall Street-Analysten führen den aktuellen Rückgang auf die Unsicherheiten über den Markt nach den US-Wahlen und die vorsichtige Haltung der Fed-Mitglieder zu Zinssenkungen zurück; die Finanzmarktregel "Kaufe Gerüchte, verkaufe Fakten" hat für die Bullenmarkt-Aussichten der Indizes und des Kryptomarkts keine wesentlichen Richtungsänderungen gebracht, einige Banken wie JPMorgan, Wells Fargo und UBS haben sogar ihre Indexprognosen angehoben. Die Korrelation zwischen den US-Indizes und dem Kryptowährungsmarkt hat einen historischen Höchststand von 0,83 erreicht, während der US-Aktienmarkt zurückgeht, folgt der Kryptomarkt diesem Trend. Der Wahltermin am 5. und die Fed-Sitzung am 8. könnten, basierend auf der hohen Korrelation zwischen Bitcoin und den US-Indizes, aufgrund von Ereignisimpulsen möglicherweise einen Wendepunkt im aktuellen Zyklus markieren.
