Vorwort
Dieser Artikel konzentriert sich auf die Analyse der aktuellen Trends und Veränderungen auf dem Markt des Cardano-Blockchain-Tokens ADA. Da ADA seit 2018 mehrere große Schwankungen erlebt hat, insbesondere nachdem es am 02.09.2021 einen Höchststand (3,10 $) erreicht hatte, fiel der Preis wieder auf 0,22 $ (10.06.2023). Um diese Änderungen besser zu verstehen, konzentrieren wir uns auf die Beziehung zwischen On-Chain-Daten, Änderungen bei Währungsinhabern und Preisen.
Daher werden in diesem Artikel die In-/Out-of-the-Money-On-Chain-Daten verwendet, um zu analysieren, wie sich die Gewinne und Verluste verschiedener Anleger auf dem Markt, die Haltemenge, der Umlauf usw. auf den Markttrend auswirken. Die langfristige Leistung und die potenziellen Auswirkungen von ADA auf den Markt werden auch auf der Grundlage der ursprünglichen Technologie, Entwicklung, makroökonomischen Situation usw. von Cardano diskutiert.
Hintergrundanalyse
Was ist Cardano oder ADA?
Cardano ist eine Open-Source- und dezentrale Blockchain-Plattform.
Es wird hauptsächlich zur Ausführung intelligenter Verträge und dezentraler Anwendungen verwendet.
Das Designkonzept der Blockchain-Plattform ist darauf ausgelegt, die Sicherheit, Energieeinsparung, Effizienz und Skalierbarkeit der Plattform zu gewährleisten.
Der verwendete Konsensmechanismus ist Proof of Stake (PoS).
Als Token von Cardano wird ADA verwendet für:
Zahlen Sie Transaktionsgebühren
Beteiligen Sie sich an der Governance (ADA-Inhaber können an der Abstimmung über die zukünftige Entwicklung der Plattform teilnehmen)
Als Sicherheit für die Kreditaufnahme dienen und am Liquidity Mining teilnehmen (Zinsen und Belohnungen verdienen)
NFT-Marktplatz (NFTs kaufen, handeln und ausgeben)
Gründer
Der Gründer von Cardano ist Charles Hoskinson, der auch einer der Mitbegründer von Ethereum und CEO von IOHK (dem Entwickler von Cardano) ist.
Technologieunternehmer und Mathematiker aus Colorado, USA
Gründungsvorsitzender des Bitcoin Foundation Education Committee
ADA-On-Chain-Indikatoren und Interpretation
Das Bild oben zeigt den In/Out-of-the-Money-Around-Preis von ADA (Preisverteilung des Gewinnstatus).
In/Out of the Money Around Price (Preisverteilung des Gewinnstatus): Berechnen Sie den durchschnittlichen Kaufpreis von Adressen, die Token halten, und vergleichen Sie ihn dann mit dem aktuellen Preis.
Im oder im Geld (grün): Der aktuelle Preis ist höher als der durchschnittliche Kaufpreis der Adresse, die den Token hält, was auf einen Gewinnstatus hinweist.
At oder At The Money (grau): Der aktuelle Preis liegt nahe am durchschnittlichen Kaufpreis der Adressen, die den Token halten, was einem flachen Zustand entspricht.
Out oder Out The Money (rot): Der aktuelle Preis ist niedriger als der durchschnittliche Kaufpreis der Adresse, die den Token hält, was auf einen Verlustzustand hinweist.
Absatzschluss (1)
Zeigt an, ob verschiedene Adressen, die Token halten, zum aktuellen Preis profitabel sind oder Geld verlieren. (Gewinn und Verlust nur innerhalb von 15 % der aktuellen Preisschwankung anzeigen)
Die größeren grünen oder roten Kreise in der obigen Abbildung stellen mehr Adressen dar, die Gewinne oder Verluste erzielen. Je kleiner der grüne oder rote Kreis ist, desto geringer ist natürlich der Gewinn oder Verlust der Adresse.
Das Bild oben zeigt den In/Out-of-the-Money-Around-Preis (Preisverteilung des Gewinnstatus) von ADA in einem Diagramm.
Rotes Kästchen: Markieren Sie die Out- oder Out-The-Money-Preisspanne durch die Anzahl der Adressen und den Anteil der Verluste.
(größerer roter Kreis)
Blaue Linie: aktueller Preis
Grünes Kästchen: Markieren Sie die In- oder In-The-Money-Preisspanne durch die Anzahl der Adressen und den Anteil der Verluste
(größerer grüner Kreis)
Durch den In/Out of the Money Around Price-Indikator können wir indirekt auf kurzfristige Unterstützung und Widerstand schließen, denn In oder In The Money zeigt, dass diese Adressen zum aktuellen Preis bereits profitabel sind. Daher kann gefolgert werden, dass diese Adressen während des Gewinnprozesses weiterhin Positionen halten oder erhöhen können, wodurch sie eine Unterstützung durch den Preis bilden und den Preis antreiben (Kaufkraft).
Out or Out The Money zeigt, dass diese Adressen zum aktuellen Preis bereits Geld verlieren. Wenn der Preis also wieder in die rote Box steigt, entscheiden sich diese Adressen möglicherweise für einen Verkauf (Verkaufsdruck), um Verluste zu reduzieren.
Darüber hinaus kann es auch andere Faktoren geben, die zu einem Preisverfall führen.
Gewinnbringende Adressen werden verkauft, um Gewinne zu sichern.
Stoppen Sie den Verlust von Adressen
Das Bild oben zeigt den historischen In/Out-of-the-Money-Around-Preis von ADA (Preisverteilung des historischen Gewinnstatus).
Historischer In/Out-of-the-Money-Around-Preis (Preisverteilung des historischen Gewinnstatus): Ob die Adresse, die den Token hält, in der Vergangenheit und beim aktuellen Preis einen Gewinn oder einen Verlust gemacht hat
Im oder im Geld (grün): Der aktuelle Preis ist höher als der durchschnittliche Kaufpreis der Adresse, die den Token hält, was auf einen Gewinnstatus hinweist. Wenn also Grün expandiert, bedeutet das, dass die meisten Menschen oder Adressen auf dem Markt Gewinne erzielen.
At oder At The Money (grau): Der aktuelle Preis liegt nahe am durchschnittlichen Kaufpreis der Adressen, die den Token halten, was einem flachen Zustand entspricht.
Out oder Out The Money (rot): Der aktuelle Preis ist niedriger als der durchschnittliche Kaufpreis der Adresse, die den Token hält, was auf einen Verlustzustand hinweist. Wenn also der rote Wert größer ist, bedeutet das, dass die meisten Leute oder Adressen auf dem Markt Geld verlieren.
Absatzschluss (2)
Zeigt an, wie viele Personen oder Adressen im Markt bei verschiedenen Preisänderungen Gewinne und Verluste erzielt haben. (Wenn die Preise steigen, machen mehr Menschen Gewinn. Wenn die Preise fallen, verlieren mehr Menschen Geld.)
Das Bild oben zeigt den vereinfachten historischen In-of-the-Money-Around-Preis (historischer Gewinnstatus-Preisvergleich) von ADA.
Durch die Vereinfachung dieses Indikators können wir die folgenden Marktinformationen von ADA erhalten: Gewinnstatus (grün): Wenn die grüne Farbe zunimmt oder der Prozentsatz profitabler Adressen größer als der Verlust ist, sinkt der Preis.
Dieses Konzept ähnelt dem Grund für die Regel von 82 im Marktverhalten, bei der es sich um das Phänomen der emotionalen Umkehrung des Marktes handelt. Nur ein kleiner Teil des Marktes kann die meisten Vorteile erzielen. (Rotes Kästchen) Wenn also die meisten Adressen Gewinne erwirtschaften (mehr als 50 %), tendiert der Markt tendenziell nach unten. (im orangefarbenen Rahmen)
Dies ist keine Ausnahme während eines Aufwärtstrends oder eines Bullenmarktes. Bei den meisten Adressen sind die Preise zurückgegangen, wenn sie Gewinne erzielt haben. Am offensichtlichsten ist, dass der rot eingekreiste Teil den Zeitpunkt darstellt, an dem nahezu 100 % der Adressen Gewinne erwirtschaften und der Markt einen Höhepunkt erreicht. Dann kehrte sich der Preis um und begann zu fallen.
Absatzschluss (3)
Wenn die meisten Adressen Gewinne erzielen, kommt es zu einer Überhitzung des Marktes (jeder verdient Geld), sodass sich die meisten Menschen für den Verkauf entscheiden (Gewinne sichern), was zu Verkaufsdruck führt und einen Rückgang auslöst.
Das Bild oben zeigt den vereinfachten historischen Out-of-the-Money-Around-Preis (Vergleich historischer Verlustzustandspreise) von ADA.
Durch die Vereinfachung dieses Indikators können wir die folgenden Marktinformationen von ADA erhalten: Verluststatus (rot): Wenn die rote Farbe zunimmt oder der Prozentsatz der Verlustadressen größer als der Gewinnadresse ist, steigt der Preis tendenziell.
(blaues Kästchen) Dies bedeutet auch, dass der Preis seinen Tiefpunkt erreicht, je mehr Adressen Geld verlieren (80 %). Es ist auch verständlich, dass die Preise steigen, wenn der Markt zu pessimistisch ist. Einfach ausgedrückt: Wenn mehr Adressen Geld verlieren, möchten sie möglicherweise nicht verkaufen (schließlich verlieren sie alle Geld). Anschließend kam es zu einem kritischen Punkt, als neue Mittel in den Markt flossen. (Niedrigen Preis kaufen)
Änderungen in der ADA-Währungshaltestruktur
Das Bild oben zeigt die historische Konzentration von ADA (historische Verteilung der Währungsbestände).
ADAs historische Konzentration (historische Währungsbestandsverteilung): Die Verteilung des liquiden Angebots von ADA auf drei verschiedene Gruppen, nämlich die Anzahl der gehaltenen Link-Token und den Prozentsatz des zirkulierenden Angebots für diese drei verschiedenen Gruppen.
Wale (grüner Bereich): Adressen, die mehr als 1 % des Liquiditätsbestands des Tokens halten
Investoren (blauer Bereich): Adressen, die 0,1 % bis 1 % des liquiden Angebots des Tokens halten
Privatanleger (orangefarbener Bereich): Adressen, die weniger als 0,1 % des Liquiditätsbestands des Tokens halten
Das Bild oben zeigt die vereinfachte historische Konzentration von ADA (historische Währungsbesitzverteilung).
Graue gerade Linie: Es gibt große Schwankungen im Prozentsatz des ADA-Angebots, das von drei verschiedenen Gruppen gehalten wird: Wale, Investoren und Einzelhändler
Wenn Wale (grün), Investoren (blau) und Privatanleger (orangefarbener Bereich) große Schwankungen im prozentualen Anteil des von ihnen gehaltenen ADA-Angebots haben, unterliegen ihre Bestände ebenfalls erheblichen Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen. Einer der Gründe, warum die Preise steigen und fallen. Im Folgenden wird untersucht, welches Preisverhalten bei großen Schwankungen auftritt:
Das Bild oben zeigt den Zeitpunkt, an dem es am 2018.02.06 große Schwankungen im Prozentsatz des ADA-Angebots gab, das von drei verschiedenen Gruppen gehalten wurde
Nach einer großen Schwankung am 06.02.2018 fiel der Preis um 67,92 %. Im Laufe des 30-Tage-Zeitraums stieg der Anteil von Walen und Investoren an ADA, während der Anteil von Privatanlegern sank. Es ist möglich, dass der Preis aufgrund von Verkäufen durch Privatanleger gesunken ist, die ihre ADA-Bestände reduziert haben. Wale und Investoren fügten dann ihre Unterstützung hinzu.
Das Bild oben zeigt den Zeitpunkt, an dem der Prozentsatz des von drei verschiedenen Gruppen gehaltenen ADA-Angebots am 30.10.2019 stark schwankte.
Nach einer großen Schwankung am 30.10.2019 fiel der Preis um 33,28 %. Im Laufe des 30-Tage-Zeitraums stieg der Anteil der von Walen gehaltenen ADA, während der Anteil der von Anlegern und Privatanlegern gehaltenen Anteile sank. Der Preis fiel, da Anleger und Privatanleger ihre ADA-Bestände reduzierten, Wale ihre Bestände jedoch um 23,57 % erhöhten.
Das Bild oben zeigt die Zeitpunkte, an denen es am 08.08.2020 und am 06.11.2020 große Schwankungen im prozentualen Anteil des ADA-Angebots dreier verschiedener Gruppen gab
Am 08.08.2020 kam es zu großen Schwankungen, die zu einem Preisverfall von 49,22 % führten. Im Laufe des 30-Tage-Zeitraums sank der Anteil der von Walen gehaltenen ADA, während der Anteil der von Anlegern und Privatanlegern gehaltenen Anteile zunahm.
Investoren und Privatanleger haben ihre Bestände an ADA angesichts des Preisanstiegs massiv aufgestockt. Die Wale begannen aus den ersten beiden Bestandserhöhungen Gewinne zu machen und reduzierten daher ihre Bestände, als der Preis stieg. Einer der Gründe für den Preisverfall.
Dann kam es am 06.11.2020 zu einem großen Swing, der den Preis um 341,10 % ansteigen ließ. Im Laufe des 30-Tage-Zeitraums sank der Anteil der von Walen gehaltenen ADA, während der Anteil der von Anlegern und Privatanlegern gehaltenen Anteile zunahm.
Auch die Walbestände sanken von 6 % des zirkulierenden Angebots auf 1 %. Denn die erste Reduzierung wurde in den beiden vorherigen Erhöhungen erreicht und die Reduzierung wurde dieses Mal (das zweite Mal) wiederholt.
Das Bild oben zeigt den 24.10.2023, den 27.10.2023 und den 04.11.2023. Es gibt große Schwankungen im Prozentsatz des ADA-Angebots, das von drei verschiedenen Gruppen gehalten wird.
Größere Schwankungen traten am 24.10.2023, 27.10.2023 und 04.11.2023 auf, was zu einem Preisanstieg von 149,08 % führte. Im Laufe des 30-Tage-Zeitraums sank der Anteil der von Walen und Privatanlegern gehaltenen ADA, während der Anteil der Anleger zunahm.
Zuvor konnte das Chip-Austauschverhalten vor Schwankungen anhand des vereinfachten historischen Konzentrationsdiagramms von ADA ermittelt werden. Die Bestände an Walen nehmen langsam zu, während Investoren und Kleinanleger zurückgehen. Es führt auch zu Situationen, in denen die Preise steigen, wobei Wale zu einem niedrigen Preis kaufen und zu einem hohen Preis verkaufen, während die Anleger immer noch zu einem hohen Preis kaufen.
Das Bild oben zeigt den Zeitpunkt, an dem der Prozentsatz des von drei verschiedenen Gruppen gehaltenen ADA-Angebots am 12.04.2024 stark schwankte
Dies folgt auf eine größere Bewegung am 12.04.2024, die zu einem Preisverfall von -46,72 % führte. Im Laufe des 30-Tage-Zeitraums stieg der Anteil der von Walen und Privatanlegern gehaltenen ADA, während der Anteil der Anlegerbestände sank. Man kann davon ausgehen, dass dieser Rückgang auf das Verkaufsverhalten der Anleger zurückzuführen ist. Denn sowohl Wale als auch Privatanleger erhöhen ihre Bestände, wenn die Preise fallen.
Zusammenfassung des Absatzes
Wale (grün): Die Zunahme und Abnahme der Walbestände erfordert einen langen Zeitraum der Akkumulation, um offensichtliche Auswirkungen auf den Markt und eine Preisreaktion zu haben (der Betrag der Mittel ist groß und kann nicht auf einmal gekauft oder verkauft werden).
Anleger (blau) und Privatanleger (orange): Die Erhöhung oder Verringerung der Bestände von Anlegern und Privatanlegern wirkt sich schneller auf den kurzfristigen Markt aus (weniger Mittel, mehr Flexibilität).
Volltextzusammenfassung
In diesem Artikel werden hauptsächlich die historischen und aktuellen Markttrends und Veränderungen des Cardano-Tokens ADA analysiert. Mithilfe des In/Out-of-the-Money-Indikators können wir den Gewinn- und Verluststatus von Währungsinhabern beobachten und feststellen, ob der Markt verkauft, wenn die meisten Menschen verkaufen Der Gewinndruck führt dazu, dass die Preise fallen, und wenn die meisten Menschen Geld verlieren, hat der Markt die Chance, sich zu erholen. Darüber hinaus können Sie anhand des Verhältnisses zwischen Gewinnen und Verlusten beurteilen, ob der Markt überhitzt oder pessimistisch ist.
Auch die Positionsveränderungen zwischen Walen, Anlegern und Privatanlegern sind ein Beurteilungspunkt. Wenn sich das Positionsverhältnis ändert, schwankt auch der Preis entsprechend. Die Preise fallen, wenn Wale ihre Bestände erhöhen, steigen aber im Allgemeinen, wenn Anleger und Kleinanleger ihre Bestände erhöhen. Anhand der Daten dieser On-Chain-Indikatoren und des Währungsbesitzstatus großer Anleger ist es einfacher, den Markttrend und den Zeitpunkt des Kaufs und Verkaufs zu beurteilen und bessere Strategien zu erzielen.
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