Risikomanagement ist ein Wort, das jedem, der handelt, auf den Lippen liegt. Die meisten Leute reden jedoch nur über Risikomanagement, sind nicht in der Lage, ein echtes Bewusstsein für Risikomanagement zu entwickeln und verlassen sich zu sehr auf intuitives Handeln, sodass es unmöglich ist, mit festen Handelsstrategien langfristig Gewinne zu erzielen.
Heute werde ich Ihnen ein systematisches Risikokontrollkonzept vorstellen. Ich hoffe, dass es Ihnen in Zukunft bei Ihrem Futures-Handel helfen wird. Denken Sie daran, es weiterzuleiten und zu liken~
Worauf sollten Sie beim Futures-Handel achten?
Erstens besteht der größte Vorteil des Futures-Handels darin, dass kleine Beträge als Margin-Garantie-Transaktionen verwendet werden können, wodurch Risiken flexibler kontrolliert werden können als bei Spotpreisen. Ebenso sind die größten Nachteile des Futures-Handels die gleichen wie die Vorteile. Während Sie Leverage nutzen, um Gewinne zu steigern, müssen Sie auch die eingegangenen Risiken proportional vergrößern.
Anleger mit schlechter Handelserfahrung setzen die Hebelwirkung häufig falsch ein (hauptsächlich in Form einer übermäßigen Vergrößerung). Aufgrund ihrer psychischen Instabilität sind sie anfällig für die folgenden schwerwiegenden Situationen:
1. Falsches Risikomanagement
Unsachgemäßer Einsatz von Hebelwirkung oder Geschäfte mit einer niedrigen Gewinnquote oder einem niedrigen Gewinn-Verlust-Verhältnis;
Viele Anfänger neigen dazu, die Vorteile der Hebelwirkung zu ignorieren, blind zu hohe Hebel oder eine zu große Anzahl von Kontrakten einzusetzen, sich auf die unmittelbaren potenziellen Gewinne zu konzentrieren und die potenziellen Risiken des Hebelhandels zu ignorieren, was die Risiken unsichtbar vergrößert, was dazu führt, dass Positionen einem übermäßigen Risiko ausgesetzt sind und liquidiert werden;
2. Unreife Mentalität
Geldverluste oder Marktverfehlungen führen zu Gier, Bedauern, Angst und anderen negativen psychologischen Effekten, die das Urteilsvermögen beeinträchtigen und es unmöglich machen, gemäß der Strategie zu handeln;
3. Die Psychologie des Spielers
Nachdem Sie am Markt Geld verloren haben, möchten Sie den Verlust durch eine größere Marge wieder wettmachen. Wenn Sie einen Gewinn erzielen, möchten Sie mit einer größeren Position weiterhin Gewinne erzielen.
Es kann auch eine andere Situation geben, in der die Trendumkehr nahe am Stop-Loss liegt, Sie sich jedoch entscheiden, die Position weiter zu halten, da die Position auf dem Markt einen schwebenden Verlust aufweist und Sie sich gegen den Trend bewegen, was zu verstärkten Verlusten oder sogar zur Liquidation führt; oder wenn der Preis einen schwebenden Gewinn erreicht hat und die Strategie ein Gewinnmitnahmeziel hat, Sie sich jedoch aus Gier entscheiden, die Position weiter zu halten, wodurch der ursprüngliche Gewinn zurückgenommen wird oder sogar ein Verlust entsteht;
Auf dem Handelsmarkt machen Kleinanleger oft zu viele Fehler und verlieren sich in der technischen Analyse. Sie verfolgen die perfekte Strategie mit einer Gewinnquote von 100 % und ignorieren die Umsetzung des allgemeinen Prinzips von Stop-Profit und Stop-Loss.
Was ist Risiko?
Risiko ist die Unsicherheit zukünftiger Anlagerenditen auf dem Handelsmarkt. Einkommensverluste oder Kapitalverluste können in das Anlagerisiko einbezogen werden. Zu den Merkmalen des Risikos gehört die objektive Wahrscheinlichkeit, d. h., man kann das Risiko eingehen, um das Auftreten eines riskanten Ereignisses zu verhindern oder den durch das Auftreten eines riskanten Ereignisses verursachten Verlust zu verringern. Es ist jedoch unmöglich, das Risiko vollständig zu eliminieren, da dies bedeuten würde, dass wir auch den zukünftigen Gewinn eliminieren würden. Dies zeigt auch, dass Risikomanagement auf dem Handelsmarkt sehr notwendig und sehr wichtig ist.
Was ist Risikomanagement?
Risikomanagement und -kontrolle bedeutet, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Risikoereignissen zu verringern oder den durch Risikoereignisse verursachten Verlust nach dem Auftreten von Risikoereignissen wirksam zu verringern und den Verlust auf ein akzeptables Maß zu kontrollieren. Händler mit weniger Handelserfahrung konzentrieren sich tendenziell zu sehr auf technische Analysen und Handelsstrategien und vertrauen zu sehr auf strategische Indikatoren. Diese Händler ignorieren oft versehentlich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Risikoereignissen und setzen das gesamte Kapital als Marge ein, um einen einmaligen Wetthandel abzuschließen. Das Endergebnis solcher Händler ist nur der Tod.
Bedeutung des Gewinn-Verlust-Verhältnisses
Ein zu niedriges Gewinn-Verlust-Verhältnis führt zu höheren Verlusten und geringeren Gewinnen.
Angenommen, unsere Risikomanagementstrategie besteht darin, das Gewinn-Verlust-Verhältnis jeder Transaktion auf 1:1 festzulegen, müssen wir die Gewinnrate der Transaktion mindestens über 50 % halten, um stabile Gewinne für die Position sicherzustellen.
Wenn das Gewinn- und Verlustverhältnis auf 1:1 eingestellt ist, sollten wir bei jeder Transaktion sicherstellen, dass das Gewinn- und Verlustverhältnis größer oder gleich 1:1 ist, bevor wir in den Markt einsteigen. Andernfalls kann das effektive Gewinn- und Verlustverhältnis auch bei hoher Gewinnquote nicht erreicht werden. Es kann auch zu einem großen Gewinnrückgang oder sogar zu einem Verlust nach Auftreten eines Verlustes kommen.
Ein höheres Gewinn-Verlust-Verhältnis in der Handelsstrategie kann das Problem einer Gewinnquote von weniger als 50 % im Handel wirksam ausgleichen;
Zum Beispiel:
Bei einem Konto mit 10.000 USDT werden bei jeder Transaktion 1 % der Position als Kosten (100 USDT) verwendet und das Gewinn- und Verlustverhältnis wird auf 1:3 kontrolliert. Bei 10 Transaktionen gibt es durchschnittlich 4 Take-Profits und die restlichen 6 Verluste. Wenn man nur die Gewinnrate betrachtet, beträgt die Handelsgewinnrate nur 40 %. Ein solches Ergebnis ist definitiv unbefriedigend.
Basierend auf dem Gewinn-Verlust-Verhältnis in Kombination mit der Gewinnquote liegt der durchschnittliche Gesamtgewinn für 10 Transaktionen jedoch im Bereich:
(100USDT (1 % Kosten)*3 (Gewinn-Verlust-Verhältnis)*4 Gewinne) — (100USDT (1 % Kosten)*1*6 Verluste)
=1200USDT-600USDT
=600 USDT
Wir können sehen, dass wir mit einer Handelsstrategie, die das Gewinn- und Verlustverhältnis jedes Mal bei 1:3 kontrolliert und 1% der Gesamtposition als Kosten verwendet, obwohl die Gewinnrate nur 40% beträgt, auch eine 6%ige Rendite bei jeder 10. Transaktion erzielen können. Das Wichtigste ist, dass selbst wenn ein Verlust auftritt, nur 1% der Positionen das Verlustrisiko tragen.
Aus diesem Grund streben wir auch ein hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis an. Nur ein hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis + eine hohe Gewinnquote können einen effektiven Zinseszins erzielen.
Zusammenfassen
Auf dem Handelsmarkt ist das Risikomanagement zu mindestens 80 % wichtig, die restlichen 20 % sind das Handelssystem und die Strategie. Vermeiden Sie es, blind technischen Analysen und Indikatoren zu folgen, setzen Sie grundlegende Fähigkeiten und Risikokontrolle strikt um und vermeiden Sie Glücksspiele wie hohe und volle Positionen. Die langfristige Stabilität der Positionsfonds ist die richtige Handelsrichtung.
Der Terminmarkt ist sehr volatil. Es wird den Anlegern empfohlen, ein striktes Risikomanagement durchzuführen. Nur wenn wir auf dem Handelsmarkt überleben, haben wir die Möglichkeit, mehr Handelsziele zu erreichen.
➡️Wenn es für Sie nützlich ist, denken Sie bitte daran, es weiterzuleiten 📤Gefällt mir❤️~