Der Bitcoin-Markt hat kürzlich einen starken Rückgang erlebt, der den Preis wieder auf 60.000 Dollar gedrückt hat. Dieser Abschwung folgte auf Enthüllungen eines zuvor optimistischen Milliardärs, der seine Haltung gegenüber der Kryptowährung offenbar geändert hat.

Im letzten Monat hat Bitcoin fast 15 % seines Wertes verloren, angeheizt durch Sorgen vor einer möglichen „echten Korrektur“ auf dem Markt.

Konjunkturausblick der Federal Reserve

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, betonte in einer Rede auf der Konferenz der Europäischen Zentralbank in Portugal, dass die US-Wirtschaft „kritische Phase“ durchlebe. Powell bezeichnete das derzeitige Niveau der US-Schulden als tragbar, kritisierte jedoch die fiskalische Entwicklung als unhaltbar.

Er wies insbesondere auf die Risiken hin, die die Politik der Biden-Regierung birgt, in Zeiten der Vollbeschäftigung erhebliche Defizite zu machen – eine Strategie, die er in konjunkturell günstigen Zeiten für nicht tragfähig hält.

Diese Aussagen trugen zur wachsenden Marktangst bei und wirkten sich sowohl auf die traditionellen Märkte als auch auf die Kryptowährungsmärkte aus.

Bitcoin (BTC) Preisdiagramm (1 Tag). Quelle: CoinMarketCap

In diesem Sinne sprach Finanzministerin Janet Yellen eine eindringliche Warnung vor der wachsenden US-Schuld von 34 Billionen Dollar aus. Analysten spekulieren, dass diese eskalierende Verschuldung den Bitcoin-Preis in den nächsten 18 Monaten möglicherweise auf ein beispielloses Niveau von 1 Million Dollar treiben könnte.

Ihre Warnung verstärkte jedoch auch die Ängste vor wirtschaftlicher Instabilität und setzte den Kryptomarkt weiter unter Druck.

Marktbeobachter beobachten die Federal Reserve aufmerksam auf Anzeichen für Zinsanpassungen. Obwohl ursprünglich mit bis zu sieben Zinssenkungen im Jahr 2024 gerechnet wurde, wurden diese Erwartungen in jüngster Zeit auf nur eine oder zwei Senkungen reduziert.

Powell brachte seine Bedenken zum Ausdruck und betonte, wie wichtig es sei, in dieser kritischen Phase die richtige Balance in der Geldpolitik zu finden, ein Thema, das ihn in den frühen Morgenstunden beschäftigt. Diese vorsichtige Haltung gegenüber Zinssenkungen verstärkte die Marktunsicherheit und trug zum Bitcoin-Ausverkauf bei.

Aktuelle Fed-Updates und Disinflationsverlauf

Die Federal Reserve hat sich in ihrer letzten Aktualisierung dafür entschieden, die Zinssätze stabil zu halten, hat jedoch eine mögliche Senkung im Jahr 2024 angedeutet und für 2025 sind weitere Senkungen vorgesehen. Zuvor war eine Phase aggressiver Zinserhöhungen als Reaktion auf die steigende Inflation erfolgt, die durch erhebliche Konjunkturausgaben und Gelddrucken in der Covid-Ära ausgelöst wurde.

Powell bemerkte auch, dass die USA auf einen „disinflationären Pfad“ zurückkehren würden, betonte jedoch, dass mehr Daten erforderlich seien, bevor die Fed eine Zinssenkung in Betracht ziehen könne.

Russ Mould, Investmentdirektor bei AJ Bell, interpretierte Powells Betonung der Desinflation als Hinweis darauf, dass die Fed einer Zinssenkung näher kommen könnte, möglicherweise bereits im September. Dieser vorsichtige Ansatz hat die Anleger nervös gemacht und sowohl die Aktien- als auch die Kryptomärkte beeinflusst.

Die Finanzwelt konzentriert sich derzeit auf die Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Sitzung im Juni und den bevorstehenden Arbeitsmarktbericht. Ein schwächer als erwartet ausfallender Arbeitsmarktbericht könnte die Erwartungen einer Zinssenkung im September bekräftigen, ein Szenario, dem die Märkte derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa 70 % zuschreiben.

Unterdessen steht der Kryptomarkt aufgrund der Warnungen des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock zusätzlich unter Druck.

Analysten von BlackRock beschrieben ein „beispielloses“ Szenario, in dem die Zentralbanken möglicherweise höhere Zinssätze als vor der Pandemie beibehalten müssen, um den anhaltenden Inflationsdruck zu bewältigen.

Diese Entwicklung könnte sich negativ auf die Bitcoin-Preise und den gesamten Kryptomarkt auswirken und den durch die Aussagen von Powell und Yellen ausgelösten Ausverkauf verstärken.

Auswirkungen der Gläubigerrückzahlungen von Mt. Gox

Zu den Herausforderungen für Bitcoin kommt der mögliche Beginn der Gläubigerrückzahlungen durch die nicht mehr existierende Kryptobörse Mt. Gox hinzu, der voraussichtlich Anfang Juli beginnen wird. Charles Edwards, Gründer von Capriole Investments, hob einen deutlichen Anstieg der Bitcoin-Transaktionen hervor und führte dies auf die bevorstehenden Ausschüttungen von Mt. Gox zurück.

Rund 127.000 Gläubigern sind Bitcoins im Wert von über 9,4 Milliarden Dollar geschuldet. Eine Situation, die viele Anleger nach einem Jahrzehnt unberührter Gewinne zum Ausstieg bewegen könnte.

Diese potenziellen Auswirkungen auf den Markt könnten jedoch durch das anhaltende institutionelle Interesse an Bitcoin gemildert werden. In den USA ansässige Spot-Bitcoin-ETFs (Exchange Traded Funds) haben seit ihrer Einführung im Januar über 52,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoin angehäuft, was darauf hindeutet, dass die 9 Milliarden US-Dollar von Mt. Gox durch diese beträchtlichen Zuflüsse absorbiert werden könnten.

Mt. Gox-Wallet. Quelle: CoinStats

Während sich die Kryptowährungs- und Finanzmärkte auf diese Entwicklungen vorbereiten, werden alle Augen auf die nächsten Schritte der Federal Reserve und die umfassenderen Wirtschaftsindikatoren gerichtet sein, die die Finanzlandschaft kurzfristig prägen werden.

Die vorsichtigen und kritischen Aussagen der US-Wirtschaftsführer haben erheblich zur aktuellen Marktvolatilität beigetragen und die Verflechtung zwischen traditioneller Finanzpolitik und dem Kryptomarkt unterstrichen.

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