烟鬼YAN-GUI

Analýza: Vlk z Wall Street
Příprava: Institucionální obchodník
Realizace: Směr se stále více odchyluje
Výsledek: Zase je to den, kdy trh dostává teplo

Tento obraz skutečného obchodníka je příliš výstižný. Tato bolest „Jednoho dne operace jako tygr, na účtu vidím dvě stě pět“ asi každý prožil nesčetněkrát.

#交易心理 #交易训练

Pokud se logika velkého směru nezmění, nebudu se už trápit tím, že „musím nastoupit“.

Mnohokrát, i když je směr správný, jsem byl stále zasažen nebo jsem nedokázal udržet pozici, protože „tření“ při vstupu bylo příliš velké.

Začal jsem se neustále ptát sám sebe: za jakých podmínek vstoupit, abych se vyhnul ztrátám a vnitřnímu pochybování?

Směr je stabilita, vstup je rytmus, je to extrémní šetrnost k ceně nákladů.

Dobrý obchod by neměl být soubojem, ale měl by být jako plavba po proudu.

Nebýt znepokojen zmeškáním, ale být oddaný okamžiku, který snižuje psychický tlak na minimum.

Nauč se žít se svými předsudky a čekat na ten nejpohodlnější bod shody.

To je redukce obchodu.

#交易心理 #交易技术

😂 Malý trik - emocionální kotvy.

Přilepte si k počítači papír s nápisem:
“Trh mi dluží peníze, ale určitě mi vezme peníze”
“Zmeškané příležitosti nejsou moje peníze”
“Zachování kapitálu je na prvním místě”

Před každým impulzivním rozhodnutím se na tento papír podívejte a zchlaďte se.

#交易心理 #交易训练

Skutečně stabilní obchodování je většinou velmi nudné.
Dlouho sledujete trh, ale nic se neděje.
Protože obchodování samotné je 99 % čekání a 1 % vykonávání.

Většinu času pouze tiše sledujete.
Neděláte žádné objednávky, nehádáte směr a není třeba vysvětlovat tržní situaci.
Čekáte, až se cena sama dostane na správné místo.

Pokud není splněna podmínka, nic nedělejte.
Tento krok vypadá nejjednodušeji, ale ve skutečnosti je nejvíce proti lidské přirozenosti.
Je to také místo, kde se skutečně vytváří rozdíl mezi nováčky a zkušenými obchodníky.

Když se objeví těch 1 %, objednávka často nevzbuzuje žádné pocity.
Není to vzrušující a o napětí se nedá mluvit.
Jen velmi jasně víte: teď je čas jednat.

Mnoho lidí zůstává na trhu dlouhodobě, ale nikdy se jim nedaří dobře obchodovat.
Technika nikdy nebyla jediným problémem, častěji je to o neschopnosti se zbavit dopaminu.
A trh nikdy neplatí za emoce.

Pokud jste sem přišli hledat vzrušení.
Pak to zde není pro vás.
Skutečně dobří lovci obvykle vypadají velmi nudně.

#交易心理 #交易训练

Podstatou strategie likvidity je naučit se přemýšlet jako tvůrce trhu.

Je třeba převést teorii do praxe a internalizovat následující body jako své obchodní zásady:

🔹Zbavit se myšlení retailových investorů: Hluboce si uvědomit, že trh slouží MM, vaším cílem není překonat trh, ale jít ruku v ruce s MM.

🔹Zaměřit se na likviditu: Přestat honit ceny, jediný důraz analýzy by měl být na hledání stop-lossů retailových investorů. Neustále se ptát: Kde je efektivní kupní likvidita (BSL) a prodejní likvidita (SSL)?

🔹Využít předvídatelnost: Ovládat a aplikovat dvojí hnací sílu - obchodní modely, obchodní emoce, systematicky lokalizovat tyto oblasti likvidity, které se stanou mapou vašich vysokopravděpodobnostních obchodů.

#交易心理 #交易训练 $BTC $ETH $SOL

Každýkrát, když překročíte svůj stop-loss, trh se opět vydá směrem, který jste si přáli, a když je směr správný, pozice je pryč. Nemáte pocit, že trh se zaměřuje jen na vás?

Následující jsou "tři kroky" psychologických pastí, které retailoví obchodníci používají při nastavování stop-lossů, a také mapa, kterou trh využívá k „sklizni“. Podívejme se, jaký psychologický uzavřený cyklus nutí retailové obchodníky posílat své stop-lossy přímo pod sekyrku.

🔹První krok: Instinktivní pohon
Jako obchodníci nastavujeme stop-lossy na nejzákladnější a nejvíce přímý způsob, což je umístit je na určité swingové high nebo low na grafu. To je nejprimitivnější chování řízení rizika.

🔹Druhý krok: Hledání falešného pocitu bezpečí
Lidé mají přirozenou tendenci hledat ochranu na místech, která považují za „pevná“. Na grafu tuto psychologii promítáme na swingové high nebo low.

Například swingové low je nejnižší cena jedné svíčky, přičemž nejnižší ceny svíček po jeho stranách jsou vyšší. Retailoví obchodníci si myslí, že tyto vizuálně výrazné body jsou spolehlivou ochrannou bariérou.

Fatální omyl je zde: pro retailové obchodníky je nej „bezpečnější“ místo přesně to, co je pro trh nejvíce likvidní a nejvíce potřebné k útoku.

🔹Třetí krok: Chamtivost určuje vzdálenost
Jedním z mocných emocí, které pohánějí retailové obchodníky, je chamtivost, která nás nutí usilovat o vysoké výnosy, což nutně vede k jednomu výsledku: stop-loss je nastaven příliš úzce.

Když se poptávka po „hledání bezpečné zóny (swingové high a low)“ setká s chamtivostí „nastavení úzkého stop-lossu“, dojde k konečnému rozhodnutí: retailoví obchodníci si zvolí to „bezpečné“ swingové high nebo low, které je nejblíže jejich vstupnímu bodu, aby nastavili stop-loss.

Všechna potřebná likvidita, kterou trh chce, je na úrovních stop-lossů, které nastavují retailoví obchodníci. Proto, abyste našli maximální likviditu, stačí zamířit na ta swingová high a low, která jsou nejblíže vstupnímu bodu.

Způsob analýzy, který používám, je čistě technická analýza, nezávisí na žádných indikátorech, pouze identifikuji likviditu řízenou vzorci chování retailových obchodníků prostřednictvím S&R a struktury trhu — to znamená identifikaci chování retailových obchodníků a pochopení jejich emocí.

Před dalším vstupem se zeptejte sami sebe: Nastavil jsem svůj stop-loss přesně na bod, který trh chce sklidit?

#交易训练 #交易心理 $BTC $ETH $SOL

To, co vidíte na grafu jako "nejbezpečnější a nejstandardnější" úroveň stop-loss, je pro MM (Market Maker) hromada třpytivých zlatých dolů.

Při obchodování se nedívejte jen na to, kde se retailoví obchodníci "naskakují", měli byste se soustředit na to, kde retailoví obchodníci "spadnou".

To místo, kde leží mrtvoly, je skutečně místo s nejvyšší likviditou.

S tak velkými objemy peněz MM, pokud chce prodat, kdo to vezme? Pokud chce vstoupit, kdo mu prodá? Nemůže prostě tlačit tržní cenou, to by bylo příliš drahé.

Musí udělat nějakou hru, aby vás donutil odevzdat své žetony.

Když retailoví obchodníci otevírají short, stop-loss příkaz je v podstatě nákupní příkaz. Když jsou tisíce a tisíce stop-lossů retailových obchodníků okamžitě aktivovány, je to jako příval nákupních objednávek.

V tu chvíli se velké prodejní objednávky MM pohodlně převádějí na retailové obchodníky.

Proto je váš stop-loss příkaz palivo pro MM, aby spustil trh.

#交易 #交易训练 $BTC $ETH $SOL

Čím více je „silná podpora“, kterou mohou všichni vidět, tím více je pod ní skrytých stop-loss příkazů.

Pro market makera za tímto stojícím je to oběd, který musí sníst (likvidita).

Co je pro ostatní podpora, je pro mě past.

Co je pro ostatní příležitost, je také pro mě příležitost, jenže příležitost je opačná.

#交易 #交易训练 $BTC $ETH $SOL

Když vyděláte tisíc, považujete to za samozřejmé.

Když proděláte tisíc, připadá vám to jako rána nožem.

To je nejsmrtelnější místo lidské povahy a také skutečné ztvárnění většiny lidí, kteří obchodují.

Protože se bojí bolesti, kterou přináší ztráta, mnozí se při ztrátě odmítají zastavit ztrátu.

Sledují, jak se jejich účet neustále zmenšuje, a stále fantazírují: „ještě chvíli počkám, mělo by to vzrůst“.

Výsledkem je, že malá ztráta se rozroste na velkou ztrátu a velká ztráta až k likvidaci.

Musíte pochopit, že zastavení ztráty nikdy není selhání, je to jen náklad na provozování obchodu.

Jako když provozujete restauraci, musíte platit nájem, energie a mzdy, nebudete se cítit špatně, protože bez těchto nákladů by restaurace nemohla fungovat.

Podobně, proč máte pocit, že když v obchodě zaplatíte za zastavení ztráty, že vás trh cíleně napadá?

Chcete-li přežít na trhu, odložte tu trochu hrdosti stranou.

Před každým vstupem do obchodu si jasně promyslete: „Pokud zastavím ztrátu, jsem ochoten to přijmout?”

Jakmile cena dosáhne úrovně zastavení ztráty, prostě ji proveďte, prohráli jste, tak to je, odstřihněte se a odejděte, neváhejte, nesníte, nepřidávejte si na drama.

Když dokážete klidně přijmout zastavení ztráty jako placení za energie, teprve pak začnete skutečně rozumět obchodování.
#交易 #交易心理 $BTC $ETH $SOL