煌道 | 交易之道搬运号

3.16 Známky medvědího trhu na amerických akciích, nezávislé zotavení v kryptoměnovém prostoru

1. BTC minulý týden vzrostl o 10 %, vykázal nezávislé zotavení, v březnu a dubnu se očekává zotavení nad 80 000, logika byla několikrát vysvětlena, nejprve se snížil na +60 000, kde je hustota obchodů

2. Před dvěma týdny jsem varoval, že na amerických akciích jsou známky konce býčího trhu, během posledních dvou týdnů neustále klesaly, jakmile vstoupíme do medvědího trhu, pokles indexu dosáhne 20 %, akcie obecně poklesnou na polovinu, je rozumné provést určité principielní snížení pozic.

Jsem velmi potěšen, že se mohu podělit s všemi, moje první generace AI kvantitativního robota byla oficiálně spuštěna a běží už celé měsíc. Během této doby, pokud vynecháme počáteční testovací pozice použité k ladění systému, program ve skutečnosti dokončil celkem 3 platné obchody. Konečný výsledek obchodování byl dvě výhry a jedna prohra, úspěšně vytvořil celkový zisk 10 %, přičemž byl kapitálový pokles přísně kontrolován na 1,4 %.

Celkově vzato, současný výkon na reálném trhu již v zásadě odpovídá mému původnímu záměru. Systém nejenže plně demonstruje výhody nízkého poklesu, ale také všechny klíčové údaje jsou velmi solidní, udržují 50 % míru úspěšnosti a poměr zisku k riziku 1:3. Do budoucna plánuje pokračovat v optimalizaci a iteraci tohoto systému a postupně zavést zcela nové obchodní strategie, s cílem dále zvýšit celkovou efektivitu využití kapitálu.

3.14 Tržní pozorování a diskuse: Vstoupil americký akciový trh do medvědího cyklu?

Dnes se podíváme na podrobnější analýzu nedávných tržních trendů. Při pozorování aktuálního makroekonomického prostředí všechny tři hlavní akciové indexy plně ztratily podporu býčího trhu na týdenní úrovni a zároveň prorazily dolů přetrvávající tří měsíční období konsolidace. Z pohledu vývoje trendu se nyní stav již z 70 % shoduje s typickými rysy přechodu z býčího na medvědí trh. V dalším vývoji, pokud indexy budou pokračovat v poklesu a prorazí předchozí lokální minima, pak bude hodnocení, že americké akcie vstoupily do medvědího trhu, potvrzeno jasněji.

Mezitím, pokud se zaměříme na oblast kryptoměn, můžeme zjistit, že doba vstupu kryptoměnového trhu do medvědího trhu obvykle nastává dříve než americký akciový trh, nicméně konečné dno těchto dvou trhů má tendenci zůstat synchronizováno. Na základě této tendence aktuální úroveň 60 000 USD stále nedosahuje skutečného medvědího dna BTC, prostor pod tímto bodem stále existuje.

Kromě toho, protože BTC v předchozím období již prošel prvním kolapsem cen, jeho nedávný celkový výkon se již do určité míry odpojuje od trendu amerických akcií a vykazuje zřetelné nezávislé chování na trhu. Proto očekávaný růstový trend v období od března do dubna stále přijde podle plánu, lidé mohou i nadále sledovat a racionálně přistupovat k tržním výkyvům.

13. března analýza tržního vývoje: Americké akcie spadly do medvědího trhu, kryptoměny se vymykají a oživují

Zhodnocení včerejší obchodní výkonnosti ukazuje, že americké akcie i nadále pokračovaly v poklesu a lze říci, že už jsou na půl kroku od medvědího trhu. Nicméně, oblast kryptoměn nebyla ovlivněna poklesem amerických akcií a celkově si stále udržuje vzestupný trend. Hlavním důvodem je, že BTC již dříve vstoupil do medvědího cyklu a předtím už zažil hloubkovou korekci s poklesem ceny na polovinu.

Ještě zajímavější je, že i když je v současném trhu velmi silná medvědí nálada a BTC v poslední době vykazuje zápornou úrokovou sazbu po několik obchodních dnů, tento vzestupný trend pokračuje stabilně dál.

3.12 Sledování tržních dynamik: Americké akciové trhy možná dosáhly okraje medvědího trhu

Nedávný výkon trhu vzbudil širokou pozornost. Analýzou budoucích trendů tří hlavních akciových indexů můžeme vidět, že se nyní všechny propadly pod podporu býčího trhu. Tento signál je velmi klíčový, naznačuje, že americké akciové trhy ve skutečnosti už mají jednu nohu v oblasti medvědího trhu. Samozřejmě, abychom tuto tendenci potvrdili, musíme pečlivě sledovat další pohyb spotových indexů. Pokud spotový trh také nedokáže udržet podporu býčího trhu a v následujících týdnech bude pokračovat v poklesu, nebo dokonce prorazí předchozí minima, pak bude medvědí struktura plně potvrzena.

Mezitím jsou také velmi pozoruhodné nedávné změny v cenách BTC. Jeho vývoj se postupně mění z dřívějších velkých výkyvů na současnou fázi úzkého konsolidace. Na této klíčové křižovatce, pokud americké akcie skutečně potvrdí trend medvědího trhu, pod vlivem celkového tržního prostředí, BTC pravděpodobně čelí opětovnému testu důležité úrovně 60000.

11. března 2023 Analýza širokého rozmezí trhu

Pokud jde o americký akciový trh, celkový trend tohoto týdne vykazuje vzor nízkého otevření a vysokého zavření, v současnosti se nám podařilo dočasně udržet podpůrnou pozici na hranici býků a medvědů. Vzhledem k tomu, že dnes večer budou zveřejněna data CPI, doporučuji všem, aby se zaměřili na situaci při uzavření trhu tento týden.

Pokud jde o BTC, aktuální cena se stále pohybuje v rozmezí od 60 000 do 74 000 a udržuje široké kolísání. Očekává se, že následující trh projde procesem přechodu od širokého kolísání k úzkému uspořádání, což by mohlo přivést nejvýraznější odraz v tomto medvědím cyklu.

3.10 Tržní pozorování: Nachází se americké akcie na konci býčího trhu, nebo na začátku medvědího trhu?

Při pohledu na včerejší obchodování se americké akciové indexy ukázaly jako nízké na začátku a poté se vyšplhaly. Tento týdenní závěr bude klíčovým mezníkem, který přímo ověří, zda americké akcie dokončily korekci a připravují se na nový vrchol, čímž se dostanou do poslední fáze býčího trhu, nebo zda nešťastně propadnou klíčové podpoře býčího trhu, a tím oficiálně potvrdí vstup do medvědího trhu.

Na druhou stranu, bez ohledu na to, zda americké akcie později potvrdí medvědí trend, BTC již vlastně vstoupil do medvědího cyklu, a cena prošla výraznou korekcí. V současné době se zdá, že cenová oblast 60 000 se připravuje na největší odraz v tomto poklesovém cyklu. Samozřejmě, investoři by měli být také opatrní, že v této blízkosti stále existuje možnost poklesu nebo se objeví falešný průlom.

#BTC

3.6 Tržní dynamika: Kryptoměny udržují odraz, americké akcie čelí vážným zkouškám

Co se týče trhu s bitcoinem, BTC po překonání 72000 zaznamenal korekční pohyb. I když se očekávaný konečný cíl odrazu nachází nad 80000, tento růst nebude snadné dosáhnout najednou, a očekává se, že další vývoj bude charakterizován opakovanými výkyvy.

Na druhé straně, v důsledku včerejšího nárůstu cen ropy, došlo k výraznému poklesu indexu Dow. V současnosti se tři hlavní americké akciové indexy blíží úrovni podpory býčího trhu, celková struktura býčího trhu je v ohrožení. Doporučuje se pečlivě sledovat tržní pohyby; pokud bude úroveň podpory účinně prolomena, americké akcie mohou oficiálně zahájit období medvědího trhu.

V uplynulém měsíci jsem se zaměřil na využití technologií asistovaných AI a úspěšně jsem vybudoval platformu pro vývoj kvantitativních strategií zaměřených na kryptoměny. Během vývoje jsem široce testoval a používal různé velké jazykové modely, konkrétní seznam zahrnuje opus4.6, sonnet4.6, chatgpt5.3, gemini3, a také domácí LLM jako MINIMAX a DOUBAO.

Po této době praktického testování jsem dospěl k několika závěrům o schopnostech programování: claude opus, ačkoli je pomalejší a dražší, je technologicky bezpochyby na vrcholu. Nejvýraznější výhodou gemini3 je jeho extrémně rychlá odezva. chatgpt5.3 má ve programování výkon srovnatelný se sonnet4.6, úroveň je podobná. Naopak, domácí velké modely, které jsem vyzkoušel, se jeví jako relativně základní a momentálně se zdají být na úrovni základní školy.

Pokud jde o téma, zda je ziskové obchodování s kryptoměnami pomocí umělé inteligence, po hlubokém využití openclaw a claude code a po spotřebování stovek milionů tokenů jsem shrnul některé osobní zkušenosti.

Za prvé, je nerealistické očekávat, že AI vám aktivně vytvoří bohatství. Mnoho lidí má mylnou představu, že stačí jednoduše zadat AI pokyny pro obchodování s akciemi nebo kryptoměnami a ona automaticky přinese zisk. Skutečnost je taková, že většina účastníků nedávné soutěže v obchodování s kryptoměnami skončila se ztrátou.

Za druhé, skutečná klíčová role AI spočívá v přetváření vašich představ na realitu. Pokud jsou skvělé nápady základní kostrou, pak AI je silou, která jim dává maso a pomáhá jim neustále iterovat a vyvíjet se. Díky této podpoře se nakonec dosáhne zlepšení, které přinese zisk.

Za třetí, umělá inteligence zaplní mezeru v poznání. V minulosti většina lidí profitovala díky informačnímu a kognitivnímu rozdílu. Pokud internetová doba odstranila asymetrii informací, pak doba AI dále odstraní rozdíly v poznání. Je to jako kdyby student s průměrnými výsledky dostal AI nástroje a mohl mít schopnost dostat se na Tsinghua nebo Peking.

Za čtvrté, pro podnikatele je to nejlepší doba. Když se podíváme na historický vývoj, v internetovém období se profitovalo výrobou webových stránek, v období mobilního internetu se profitovalo vývojem aplikací, a v době AI je klíčová příležitost ve vytváření inteligentních agentů. Kdo dokáže efektivně využít AI k vytvoření skutečně řešícího problému, ten získá ekonomický prospěch.

Nakonec, pokud jde o to, jak skutečně ovládnout používání AI, můžeme to rozdělit do několika úrovní. Úroveň bronzového stupně se omezuje na základní chatování a vyhledávání pomocí obecného velkého modelu. Úroveň stříbrného stupně rozumí používání přesných promptů, tedy přesně formulovaných pokynů, aby AI sloužila jako efektivní asistent pro konkrétní úkoly. Úroveň zlatého stupně ovládá automatizaci a workflow, dokáže rozdělit a distribuovat složité úkoly a realizovat spolupráci, dávkování a automatizovaný provoz, což je jako řídit AI jako tým, a dosažení této úrovně obvykle znamená schopnost monetizace pomocí AI. A úroveň diamantového stupně spočívá ve vytváření specializované vertikální AI, která využívá soukromá data a strategie pro trénink, zlepšuje algoritmy a vytváří uzavřený cyklus zpětné vazby dat. Dosažení této úrovně obvykle představuje odborné instituce v oblastech jako výzkum nebo kvantitativní finance.

4. března tržní analýza: Vývoj na americkém akciovém trhu se nachází v kritické fázi

Za prvé, index S&P se v posledních téměř 5 měsících udržoval v oblasti vysoké konsolidace, což vytvořilo zónu s nízkou volatilitou. Z hlediska povahy trhu jde o typickou oblast výprodeje, která také naznačuje, že aktuální býčí trh na americkém akciovém trhu se blíží ke svému konci.

Za druhé, z pohledu technického tvaru na týdenní úrovni se index nachází přesně na okraji podpůrné zóny býčího trhu. Následující vývoj je zásadní: jakmile se objeví velká medvědí svíčka na týdenní úrovni, která prorazí tuto podporu, znamená to konec býčího trhu a oficiální začátek medvědího trhu. Naopak, pokud podpora zůstane neporušená a naopak se podaří prorazit a vytvořit nové maximum, měli byste zůstat obezřetní, protože to může být velmi pravděpodobně poslední past na investory a také poslední příležitost pro investory, aby opustili trh.

Za třetí, při pohledu na historické vzory během předchozích medvědích tržních cyklů poklesy indexu amerických akcií bez výjimky překročily 20%.

3. března analýza trhu: Silný obrat po nízkém otevření

V důsledku náhlých zpráv během víkendu se index Nasdaq při včerejším otevření setkal s více než 1% gapem dolů. Nicméně, trh následně vykázal silnou schopnost obnovy, index se během dne pohyboval nahoru a nakonec dosáhl růstu. V tomto procesu zaznamenal sektor kryptoměn obecný růst, naopak trh s drahými kovy, zlato a stříbro, i když se během dne dostaly na vyšší úrovně, nakonec oslabily a vrátily se zpět.

Pokud jde o budoucí výkon BTC, očekává se, že se bude nadále pohybovat v rozmezí 60 000 až 72 000. V celé březnu je velmi pravděpodobné, že nebude možné se dostat do jednostranného trendu, charakter trhu se více projevuje jako konvergence z širokého kolísání na úzké kolísání. Investoři by si měli uvědomit, že aktuální konsolidace je ve skutečnosti přípravou na největší odraz v pozadí medvědího trhu, což je klíčová fáze akumulace.

2. března analýza trhu: předpověď širokého kolísání

Pokud jde o náhlý výbuch konfliktu mezi USA a Íránem o víkendu, z pohledu konečné reakce trhu byl jeho dopad ve skutečnosti poměrně omezený. Americké indexové futures, ačkoliv na začátku seance klesly, následně se výrazně vzpamatovaly a skutečný pokles byl minimální. Mezitím BTC také prokázal svou schopnost obnovy a v podstatě vyrovnal předchozí pokles. V tomto incidentu jsou bezpochyby nejvíce ziskové komodity zlato a stříbro.

Pokud jde o další vývoj BTC, po prožití úpravy na úrovni poloviny, se očekává, že v období od února do března bude převážně udržováno kolísání. Je velmi pravděpodobné, že trh nejprve bude kolísat v rozmezí od 60 000 do 72 000, a poté se změní na úzké uspořádání. Je třeba poznamenat, že v tomto období existuje určitá šance na falešný průlom v podobě nůžkového vzoru. Skutečný trend bude nutné počkat až na konec období kolísání, očekává se, že v dubnu dojde k poměrně silnému obratu na trhu.

#BTC

3.2 Trh vykazuje široké kolísání

Co se týče zpráv o náhlém konfliktu mezi USA a Íránem o víkendu, v současnosti se zdá, že jejich skutečný dopad je poměrně omezený. Při sledování ranních dat, ačkoli americké indexové futures otevřely nízko, následně se trend zvedl, celkový pokles není velký; zároveň BTC vykazuje silnou schopnost obnovy, prakticky vyrovnal předchozí pokles.

Co se týče budoucího vývoje, po snížení ceny BTC se očekává, že v období od února do března se bude primárně udržovat kolísavý vzor. Zpočátku je velmi pravděpodobné, že se bude pohybovat v rozmezí od 60 000 do 72 000, poté přejde na úzké konsolidace. Investoři by měli mít na paměti, že v tomto procesu existuje možnost, že dojde k falešnému průlomu způsobenému náhodnými výkyvy. Skutečný trendový trh bude třeba počkat na konec tohoto kolísání, podle očekávání by trh měl v dubnu zažít silnou korekci.

I když výsledky, které NVIDIA zveřejnila, byly ohromující, její akcie neočekávaně klesly o 5 %, což vytváří zcela odlišný kontrast ve srovnání s předchozím okamžitým nárůstem o 20 % po zveřejnění finanční zprávy. Nezpochybnitelně bude umělá inteligence klíčovou rozvojovou příležitostí v následujících deseti letech, avšak technologičtí giganti za to platí velmi vysokou cenu, často se jedná o investice v řádu stovek miliard dolarů. Očekává se, že do fiskálního roku 2026 se celkové náklady na AI od 20 největších technologických firem na světě přiblíží hranici 1 bilionu dolarů. Vzhledem k těmto obrovským kapitálovým výdajům, problémům s dodávkami energie a dalším faktorům, jako jsou proměnlivé výsledky střednědobých voleb, se na americkém trhu s akciemi s vysokou pravděpodobností rozjede medvědí trh ve druhé polovině roku. Nicméně pro investory je období úprav na trhu často zlatou příležitostí pro strategické umístění v oblasti AI.

2.27 Tržní trendy často nejednají podle očekávání

Předevčírem BTC po dokončení druhého testování dna najednou zaznamenal výrazný skok vzhůru, což skutečně překvapilo většinu lidí a zároveň narušilo rytmus těch, kteří čekali na překonání hranice 50 000.

Jakmile se tato velká svíce ustálila, někteří lidé nabyli větší důvěry a začali vyřvávat hesla o rychlém návratu býčího trhu.

Ale podle mého osobního hodnocení se celá únor a březen budou udržovat v rozmezí 60 000 až 72 000 a probíhat velké výkyvy. Během této doby nebude žádný jasný směr, hlavně se bude opakovaně táhnout nahoru a dolů. Skutečným cílem těchto výkyvů je přerozdělení akcií za účelem sjednocení nákladů, což umožní organizaci dalšího trendu, a skutečně silný růstový trend by měl podle očekávání začít až v dubnu.

#BTC

2.27 Trhy často překvapují většinu lidí
1. Náhlé velké oživení BTC po druhém pokusu před dvěma dny překvapilo většinu lidí a mnoho těch, kteří očekávali cenu 50 000, zaskočilo
2. Velká svíčka opět přiměla některé lidi začít křičet, že býci se vracejí
3. Domnívám se, že celé období od února do března bude v rozmezí 60 000 - 72 000 s širokými výkyvy, bez trendu, pohyb nahoru a dolů, cílem výkyvů je sjednotit náklady na držení a připravit se na další trend, od dubna dojde k silné reakci

#BTC

26. února výhled na trh v následujících měsících

Pokud jde o americké akcie, i když indexy mají šanci překonat historické rekordy, ve skutečnosti to znamená, že býčí trh vstoupil do poslední fáze. S blížícím se druhým pololetím, ovlivněným nejistotami kolem středních voleb a obavami trhu z obrovských investic technologických gigantů do AI, je velmi pravděpodobné, že americké akcie zahájí medvědí trh.

Medvědí cyklus na trhu s kryptoměnami obvykle nastává výrazně dříve než na akciovém trhu. V nadcházejících měsících budeme svědky jedné z nejintenzivnějších reakcí v této medvědí fázi. Je třeba mít na paměti, že tento proces nebude zcela hladký. Ačkoli se zdá, že druhé dno bylo překonáno, je velmi pravděpodobné, že budeme čelit třetímu či dokonce čtvrtému pokusu o testování. Očekává se, že celkový rytmus bude ve fázi výrazných širokých výkyvů, a teprve později dojde k silnému odrazu.

#BTC

26. února analýza a výhled na trhy v následujících měsících

Pokud jde o americký akciový trh, i když indexy mají šanci překonat historická maxima, právě to znamená, že býčí cyklus vstupuje do své konečné fáze. S rostoucím počtem proměnných přinášených střednědobými volbami v druhé polovině roku, spolu s obrovskými počátečními investicemi velkých technologických společností do AI, se očekává, že americký akciový trh začne přecházet do medvědího trhu.

Pokud jde o kryptoměnový trh, jeho medvědí trh obvykle přichází dříve než v případě amerických akcií. V následujících měsících se očekává, že kryptoměnový trh zažije nejsilnější oživení v rámci této medvědí fáze. Samozřejmě, že tento proces nebude dokončen okamžitě. Aktuálně je druhé testování dna u konce, ale v budoucnu se může objevit třetí nebo dokonce čtvrté testování dna. Očekává se, že tržní trend bude nejprve vykazovat široké kolísání, následované silným oživením.

2.26 Vývoj v příštích měsících
1. Americké akcie dosáhnou nových maxim, ale také vstoupí do konce býčího trhu. Nejasnost ohledně střednědobých voleb ve druhé polovině roku a obrovské počáteční investice technologických společností do AI způsobí, že americké akcie začnou klesat.
2. Medvědí trh v kryptoměnách obvykle přichází mnohem dříve než americké akcie. V příštích měsících očekáváme nejsilnější odraz medvědího trhu, nebude to okamžitě, druhé testování již skončilo, v budoucnu bude ještě třetí a možná i čtvrté. Zpočátku široké výkyvy, poté silný odraz.
#BTC