Včerejší trh v USA byl uzavřen a cena BTC se stále pohybovala v šokovém rozmezí 2,56-2,61, bez větších změn. Klíčová úroveň supportu je tento týden stále na 2,48, rezistence na 2,75 a krátkodobé provozní rozmezí během dne je mezi 2,56-2,63. $BTC

Podle předchozí analýzy můžeme operovat mezi 2,56-2,615. Pokud prorazí a úspěšně se vrátí zpět nad 2,6, pak krátkodobé cíle mohou být směrem k 2,63, 2,65 a 2,68. Tržní cena se příliš nezměnila a rozsah fluktuace je do 400 bodů, což je vhodné pro krátkodobé obchodování. Na altcoinech však bylo v posledních dvou dnech docela živo, zvláště když pozici na trhu zaujal DWF, což vyhnalo celý trh nahoru. #BTC

Nejistota na trhu s bitcoiny se v poslední době zvýšila a investoři se obávají rovnováhy mezi návratností investic a riziky. Přestože spor mezi SEC a Grayscale nemusí být brzy vyřešen, všech 20 000 bitcoinů držených americkou vládou se chystá prodat, což přinese na trh obrovský prodejní tlak. Společnost ftx navíc čelí splátkám dluhu ve výši 3 miliard USD a společnost Mentougou se chystá být zlikvidována, což může vést k úpravám trhu. Krátkodobě musíme věnovat velkou pozornost úrovni podpory 25 300 USD. Jakmile je úroveň prolomena, může to prolomit vzorec krátkodobých šoků. #BTC

Trh s bitcoiny v poslední době mírně kolísá, ačkoli mnoho stran hodlá odskočit, nejsou dostatečně silné. Podle mého osobního soudu se po dalším spotřebování energie více stran zvýší riziko průlomu směrem dolů. Každý musí věnovat pozornost úrovni podpory 25 300 $. Pokud se zlomí, může klesnout na oblast podpory 23 500-24 000 $. Z hlediska provozu se doporučuje zaměřit se na vysokou nadmořskou výšku, ale buďte opatrní. #BTC

Někteří lidé se domnívají, že současný medvědí trh je nejdelší v historii, ale pojmy býčí trh a medvědí trh jsou ve skutečnosti subjektivní a nemají žádné jasné definice. Tato nejednoznačnost vedla k nejrůznějším argumentům, ale žádná z nich nedává smysl. Investoři tento trend obecně nazývají, protože bitcoin dosáhl 10. listopadu 2021 historického maxima 69 000 $, jako „víceletý medvědí trh“, který trval 659 dní. V historii však existovaly delší medvědí trhy, například od listopadu 2013 do ledna 2017, kdy cena bitcoinu zůstala pod svým předchozím maximem 1 000 USD po dobu 37 po sobě jdoucích měsíců (přibližně 1 125 dní). Pro další příklad, poté, co Bitcoin v prosinci 2017 poprvé dosáhl 20 000 USD, vstoupil na „medvědí trh“, který trval 1 095 dní. $BTC

Po zveřejnění údajů o základním cenovém indexu PCE v USA za červenec se trh dále soustředil na klíčové zprávy o inflaci a údaje o zaměstnanosti, aby zjistil, jak v průběhu roku dojde ke zvýšení úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Z údajů vyplynulo, že cenový index PCE v červenci meziročně vzrostl o 3,3 % a meziměsíčně o 0,2 %, což odpovídá očekávání i předchozí hodnotě. Meziroční tempo růstu základního cenového indexu PCE bez potravin a energií mírně vzrostlo na 4,2 % ze 4,1 % v červnu, v souladu s očekáváním trhu.

Tento vzestupný trend může vyvolat inflační obavy. Na zasedání globální centrální banky v Jackson Hole minulý týden předseda Federálního rezervního systému Powell zmínil, že i když inflace klesla z maxim, je stále příliš vysoká a je připravena ve vhodnou dobu zvýšit úrokové sazby, ale také zdůraznil, že Federální rezervní systém bude více opatrný při rozhodování na základě ekonomických údajů. #美联储是否加息？

Podle posledních zveřejněných údajů klesl počet volných pracovních míst na ministerstvu práce USA na 8,83 milionu, což je méně, než se očekávalo, a dosáhl nového minima za posledních sedm měsíců. To naznačuje, že trh práce v USA čelí oslabení. Údaje zveřejněné Ekonomickým poradním výborem zároveň ukázaly, že index spotřebitelské důvěry také klesl a klesl na 106,1 z předchozí hodnoty 114, která byla nižší, než očekával trh. Zejména se snížil jak index důvěry, který hodnotí současnou situaci, tak index očekávání, který odráží výhled na příštích šest měsíců.

Údaje naznačují, že zpřísňující opatření Fedu se mohou vyplatit a snížit tlak na další zvyšování sazeb. Podle údajů z nástroje FedWatch společnosti CME Group trh očekává, že pravděpodobnost zvýšení sazeb o 0,25 procentního bodu na zářijovém zasedání prudce klesla na 9,5 %, zatímco pravděpodobnost ponechání sazeb beze změny vzrostla na 90,5 %. #美联储是否加息？

Odvolací soud USA zrušil rozhodnutí SEC zamítnout žádost Grayscale o zalistování bitcoinového spotového ETF. Toto rozhodnutí vytvořilo podmínky pro zapsání prvního bitcoinového ETF a vneslo do kryptoměnového průmyslu silný impuls.

Musíme však zůstat opatrní. SEC nemůže usnout na vavřínech, může také během následujících 45 dnů požádat soudce odvolacího soudu, aby přehodnotili úterní rozhodnutí. Pokud odvolací soud případ zamítne, SEC bude mít 90 dní na to, aby požádala Nejvyšší soud o projednání případu. Proto, i když je rozhodnutí amerického soudu velkým krokem vpřed, prach se ještě neusadil a musíme si ještě počkat a uvidíme.

V poslední době zaznamenal americký akciový trh prudké výkyvy, které způsobily, že různé investiční produkty, včetně kryptoměn, utrpěly velké ztráty. Zejména cena bitcoinu klesla přímo na 25 000 USD a později se mírně odrazila, aby se stabilizovala na přibližně 26 000 USD. Současná výkonnost trhu je poměrně stranou, takže mnoho lidí začalo být medvědí a předpovídají, že bitcoin klesne zpět na zhruba 10 000 $. Nejsem zcela proti tomuto názoru, ale domnívám se, že pozice silné podpory Bitcoinu se blíží $ 25 000. Proto si podle mého osobního úsudku Bitcoin pravděpodobně krátkodobě udrží tuto úroveň. #BTC

Nedávná data ukazují, že aktuální zůstatek bitcoinů na obchodní platformě je 2 256 045, což je nové minimum za posledních pět let. Tato data upozornila na tržní trendy a spekulace, že to může znamenat, že se medvědí trh blíží ke svému konci. #BTC

Mít méně bitcoinů držených na burzách je ve skutečnosti dobré pro budoucí ceny, protože to znamená, že coiny držené na burzách lze kdykoli prodat. Když se podíváme zpět na náskok před býčím runem v roce 2020, kryptoaktiva na burzách také nadále dosahovala nových minim. Současná situace proto může být signálem, že medvědí trh končí.

Podmínky na trhu se mění, ale lidská přirozenost zůstává nezměněna. Během několika posledních let vyvolala volatilita cen bitcoinů (BTC) obavy a kontroverzi mezi mnoha investory. Od roku 2018 cena BTC postupně klesala a lidé mají i nadále různé předpovědi o trendech na trhu. Ať už je konec roku 2018 nebo konec roku 22, pokaždé, když BTC do určité míry klesne, vždy se najdou lidé, kteří si myslí, že bude klesat i nadále. #BTC

To pramení z lidské chamtivosti a strachu. Vždy chceme nakupovat za nižší cenu a vystupovat za vyšší cenu. Ve skutečném provozu je však jen velmi málo lidí, kteří si mohou dno skutečně koupit. Proč se to tedy děje? $BTC

Minulý týden vydal Powell prohlášení o měnové politice na výročním zasedání centrální banky v Jackson Hole, které přitáhlo širokou pozornost trhu. Řekl, že Fed bude dále zpřísňovat měnovou politiku, aby srazil inflaci na svůj 2% cíl. Zároveň však zdůraznil, že bude postupovat opatrně a rozhodovat se na základě příchozích dat.

Toto prohlášení mělo dopad na akciový trh v USA, který se začal přeorientovávat na nadcházející ekonomická data a hodnotit vyhlídky měnové politiky Federálního rezervního systému. Většina lidí věří, že známky zpomalení americké ekonomiky se budou postupně objevovat a že tento cyklus zpřísňování se možná chýlí ke konci.

Dnes večer ve 22:05 se předseda Federálního rezervního systému Powell chystá pronést velmi významný projev. Tento projev je považován za nejdůležitější část výročního zasedání centrální banky a jeho obsah bude přímo odrážet postoj a politickou orientaci Fedu k makroekonomice. V současné době má měnová politika přijatá Federálním rezervním systémem každý měsíc zmenšovat svou rozvahu a na základě makroekonomických údajů se rozhodnout, zda pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb nebo je pozastavit. #美联储是否加息？

Navzdory rozšířeným očekáváním trhu, že Federální rezervní systém možná ukončil cyklus zvyšování úrokových sazeb, výnosy amerických dluhopisů nadále rostly. Ceny amerických státních dluhopisů v průběhu srpna nadále klesaly, což zvyšovalo výnosy a výpůjční náklady. Situaci dále zhoršilo, že americké akcie dnes ráno opět prudce klesly, přičemž index Nasdaq klesl téměř o 2 %. Dluhopisové trhy ztrácejí půdu pod nohama a rostoucí náklady na výpůjčky by mohly vést k recesi, což představuje skličující výzvu pro Powellův nadcházející projev: Jak uklidnit trh s americkými státními dluhopisy, aniž by se podkopala vlastní zpřísňující politika Fedu. #BTC

Analýza zpráv

Dnes brzy ráno Nvidia oznámila finanční zprávu společnosti za červenec. Data ukazují, že tržby společnosti Nvidia vzrostly meziročně o 101 % a její čistý zisk meziročně vzrostl o 843 %, což představuje historický rekord. Tato zpráva přitáhla pozornost trhu, zejména investiční vyhlídky technologických akcií a konceptů umělé inteligence.

Současné zaměření trhu se soustředí především na dva aspekty: jedním je, zda technologické akcie budou i nadále vést akciový trh, a druhým, zda je koncept umělé inteligence skutečný a proveditelný. NVIDIA jako důležitý motor pro podniky a kapitálový trh hraje v těchto dvou otázkách klíčovou roli.

Největším problémem, kterému v současnosti trh čelí, je nedostatečná likvidita. Za prvé, Federální rezervní systém může zvýšit úrokové sazby, což vyvine tlak na trh. Za druhé, Spojené státy plánují v září převydat dluhopisy, což rovněž vyvine tlak na trh. Zatřetí, Federální rezervní systém také plánuje snížit svou bilanci, což rovněž vytváří tlak na trh. Cena bitcoinu se odrazila poté, co opět dosáhla hranice 25 300 USD. Krátkodobý tlak je na 26 300 USD. Pokud se dokáže stabilizovat na této úrovni, očekává se, že vzroste na 27 500-28 500 USD. Odražení ale neznamená obrácení trendu, trh může stále znovu klesnout zpět s klíčovou úrovní podpory 24 700-25 300. Pokud tuto pozici nedokáže udržet, trh může výrazně klesnout. Střednědobí a dlouhodobí investoři by měli počkat, až trh vytvoří spodní vzorec, zatímco krátkodobí investoři by se měli snažit sledovat trend trhu, ale nezapomeňte nastavit dobrý stop loss. $BTC

V současné situaci na trhu se nemusíme příliš obávat krátkodobých cenových výkyvů, spíše bychom měli zůstat v klidu a jednat podle vlastních strategií. Zejména spotoví investoři by se měli vyhýbat prodeji žetonů, aby nepřišli o zisk. Dokud si dobře držíte pozici a počkáte na konec roku, bude úroda působivější.

Při sledování včerejšího trendu Nasdaq dosáhl 120denního klouzavého průměru a vykázal silný odraz. Ve srovnání s tím je výkon velkého koláče také relativně silný, zatímco altcoiny v současnosti postrádají likviditu a prošly korekcí podobnou pinu. Podobná situace pravděpodobně nastane u většiny altcoinů, takže bychom neměli mít hazardní mentalitu a pokusit se koupit pokles proti trendu. Podle technické analýzy je horní tlak ARB kolem 1,02 a spodní support je na 0,98, následovaný 0,95. Krátkodobě je pravděpodobnost odrazu větší, ale jak již bylo zmíněno dříve, odraz je pouze příležitostí k výběru zisků a poté může opět klesnout zpět na hodnotu kolem 0,95, protože trh ještě neotestoval předchozí minimum, a Ethereum ještě netestovalo předchozí minimum Podpora blízko 1600 ještě nebyla testována. $ETH

Nedostatečná likvidita na měnovém trhu je největším problémem, kterému v současnosti čelíme. Podle zpráv se bilance Fedu zmenšila na necelých 820 milionů dolarů a za jediný týden se zmenšila o 63 miliard dolarů. Zároveň na Coinbase odteklo 55 milionů dolarů prostředků a tyto prostředky proudily na bitcoinový trh ve velkém.Podle statistik přiteklo do Bitcoinu od roku 2023 více než 16 miliard dolarů kapitálu. $BTC

U bitcoinu byl trend mnohokrát analyzován a střednědobé a dlouhodobé operace lze provádět podle požadovaných strategií. Z hlediska krátkodobého provozu se očekává, že půjde především o otřesy v rozmezí 25 500 – 26 500 amerických dolarů, takže je vhodnější volbou nadále se orientovat na vysoké nadmořské výšky a nízké dlouhé ceny. #BTC

Srpen bude svědkem masivního odemknutí tokenů pro 19 altcoinů a některé z těchto projektů již během několika posledních týdnů vydaly velké množství tokenů, jen aby jejich ceny klesly. V nadcházejících dnech bude také řada důležitých dat souvisejících s odemykáním různých tokenů.



První na řadě je společnost Injective (INJ), která plánuje vydat 21. srpna 2023 tokeny v hodnotě 23,58 milionů dolarů. Následně Algorand (ALGO) a Space ID (ID) vydaly 22. srpna tokeny ve výši 3,24 milionu USD a 3,71 milionu USD. Množství tokenů odemčených těmito projekty bude mít dopad na trh. $INJ

Zprávy o víkendu byly relativně klidné a bitcoin vstoupil krátkodobě do nové fáze ohraničené rozsahem, zhruba mezi 25 500 a 26 500 dolary. V současné době je dlouhodobý trend stále ve fázi dna. Teprve po prožití druhého dna lze určit skutečné dno trhu. Osobně se domnívám, že bitcoin může přinést odraz v rozmezí 24 700-25 200 USD . V této fázi se doporučuje zachovat postoj vyčkávání a provádět méně obchodních operací. $BTC

Analýza cenového cyklu bitcoinů

Analýza cyklů cen bitcoinů nám může pomoci porozumět trendům na trhu s kryptoměnami. Ve světě kryptoměn plném volatility a nejistoty je nalezení spolehlivých důkazů o trendech na trhu náročným úkolem. Studiem historických cenových cyklů bitcoinu a chování krátkodobých a dlouhodobých držitelů můžeme lépe porozumět tomu, co se děje na současném trhu s kryptoměnami. #BTC

Bitcoin dnes v 5 hodin ráno zažil prudký pokles, klesl o více než 8 % a v jednu chvíli dokonce klesl na 24 000 USD, ale poté se cena odrazila na více než 26 000 USD.

Ve skutečnosti není třeba panikařit. Přestože se naše pozice budou v krátkodobém horizontu cítit poškozené, musí nám být jasné, že ze všeho nejvíce musíme hromadit mince! Čím níž půjdete, tím více se stanete chamtivými. Pokud vydržíte krátkodobé výkyvy a udržíte se na měně na příštím býčím trhu, budete odměněni. Pamatujete si na výše zmíněný chamtivý okamžik? Nerozkládáš teď pomalu spodní pozici? Kdy čekat?

Proč to spadlo tak tvrdě?

Za prvé, někteří lidé se domnívají, že tento propad byl způsoben zmenšením trhu spotového obchodování a nárůstem trhu s deriváty. Pokles spotového objemu obchodů vedl k poklesu nabídky trhu, zatímco nárůst trhu s deriváty přinesl více spekulantů a pákových transakcí. Tato změna ve struktuře trhu by mohla vést ke zvýšené volatilitě cen, což by vyvolalo propad bitcoinu.

Ceny bitcoinu (BTC) $BTC a Etherea (ETH) $ETH nadále klesají, což přináší na trh paniku a obavy. BTC klesl během krátké doby pod důležitou úroveň podpory 28 000 $ a v 5:30 ráno klesl o 9 % na téměř 25 000 $. ETH kleslo ještě výrazněji a dosáhlo až 1 550 $.

Kvůli prudkým výkyvům cen měn ukazují data společnosti Coinglass, že za posledních 24 hodin bylo zlikvidováno více než 170 000 lidí a celková likvidace celé sítě dosáhla 1,02 miliardy amerických dolarů, z toho likvidace BTC se 480 milionů amerických dolarů a likvidace ETH dosáhla 303 milionů amerických dolarů. Následně vytvořila největší likvidační rekord za poslední dobu.

Trh zažil kolo poklesu, volatilita se odrazila a mnoho altcoinů kleslo o více než 10 %. Tento signál naznačuje, že trh s altcoiny za současné likvidity trhu skončil.

Proto poté, co trh s altcoiny v podstatě skončí, když některé altcoiny začnou explodovat, měly by být odeslány včas. Očekává se, že následný pokles nebude mít nijak zvlášť velký dopad na mainstreamový sektor, ale trh s altcoiny se může vrátit na nulu, než se trh opět obrátí.



V poslední době Binance uvedla na trh mnoho nových coinů a zpětná vazba na trhu a pověst projektu se postupně ubírají pozitivním směrem. Jednodenní objem obchodů SEI přesáhl 1 miliardu, ale BNB je v poslední době ve vlažném stavu. V oblasti platform coinů jsem na začátku roku řekl, že nejvýbušnější měnou roku byla OKB, která se letos zdvojnásobila. Ve srovnání s BNB však OKB jednoznačně postrádá budoucí rozvojový potenciál. Pokud se tedy BNB stáhne pod 230 bodů, může logicky začít nové kolo fixních investic a roční výnos BNB nebyl špatný.