Při investování do kryptoměn se dlouho spoléhá na technickou analýzu. Tato disciplína je vhodná pro vysoce volatilní třídu aktiv, nejen proto, že kryptoměny jsou řízeny hybností, ale také proto, že obecně podléhají menšímu celkovému riziku než akcie, což může narušit dynamiku nabídky/poptávky.
Investoři mohou lépe porozumět dynamice rizika a odměny na trhu s kryptoměnami tím, že zkombinují ukazatele hybnosti a míry překoupenosti/přeprodanosti s identifikací klíčových úrovní podpory a odporu. Investoři mohou získávat relativní silné vstupy, které jim pomohou najít příležitosti.
Čtete Crypto Long & Short, náš týdenní zpravodaj obsahující postřehy, novinky a analýzy pro profesionální investory. Zaregistrujte se zde, abyste jej dostali každou středu do schránky.
Analýza bitcoinového grafu v reálném čase ukazuje, že na začátku května 2024 došlo ke ztrátě střednědobých ukazatelů hybnosti na hybnost, jako je MACD (Moving-Average-Convergence-Divergence), který má medvědí přechod. Ztráta hybnosti naznačuje, že bitcoin je v nápravné fázi, která by měla přetrvat ještě minimálně několik týdnů. Riziko poklesu lze zarámovat další podporou na grafu, blízko 51 500 USD, která je definována 38,2% Fibonacciho retracementem uptrendu z minima z roku 2022 a podpořeným rostoucím 200denním klouzavým průměrem.
Na ztrátu hybnosti je třeba pohlížet v dlouhodobém býčím rámci. Bitcoin prorazil na nová historická maxima v březnu 2024. Prolomení prodloužilo sekulární vzestupný trend bitcoinu s důsledky pro nadcházející měsíce, ne-li roky. To naznačuje, že jakmile se objeví náznaky, že existuje korektivní minimum, poměr rizika a odměny bude pro investory příznivější.
Týdenní stochastický oscilátor, který je měřítkem překoupených a přeprodaných podmínek, je užitečným nástrojem, který pomáhá identifikovat, kdy bylo stanoveno opravné minimum. Prozatím mají stochastikové prostor k přeprodání území (20 %), čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že dojde k hlubšímu poklesu ceny, než se obnoví dlouhodobý vzestupný trend. Vzestup týdenních stochastic z přeprodaného území by byl pozitivním krátkodobým technickým katalyzátorem pro bitcoiny, bez ohledu na úroveň, na které k němu dojde.
Vstupem relativní síly, který je užitečný pro identifikaci potenciálních vítězů a poražených na trhu s kryptoměnami, je Relative Rotation Graph®, neboli RRG. RRG ukazuje rotaci altcoinu normalizovanou vzhledem k bitcoinu, který je na zaměřovacím kříži grafu. U altcoinů v RRG existuje vlastní rotace ve směru hodinových ručiček, což nám pomáhá určit, kdy se určité altcoiny otáčejí ve prospěch nebo v neprospěch oproti bitcoinu.
Většina altcoinů v grafu ukazuje níže a doleva, což odráží silnou pozici bitcoinu na trhu, zejména během korektivní fáze, kdy někdy dochází k útěku do bezpečí (v relativním vyjádření). Očekávali bychom, že většina altcoinů v levé dolní části grafu se nakonec otočí ve prospěch, protože se znovu objeví více rizikové pozice na znamení, že dozrála korekční fáze.
