Ethereum (ETH) se ukázalo jako odolné a po korekcích v minulých týdnech se snadno dostalo nad 3 000 USD. Token se však nyní nachází v rizikovém prostoru, v rozmezí stovek dolarů od řady úrovní likvidace ETH.
ETH se v úterý obchodovalo kolem 3 070,30 USD a zůstalo ve svém těsném pásmu. Nízkoobjemová aktivita kolem 13 milionů $ za 24 hodin stačí k udržení ETH v obvyklém úzkém rozmezí. Likvidace stále probíhají napříč protokoly a na centralizovaných burzách, navzdory opatřením a automatizovaným mechanismům.
Některé cenové hladiny však zůstávají rizikovější než jiné. Decentralizované protokoly v současné době získávají dostatečnou podporu na mnoha klíčových cenových úrovních, ale existují shluky, které mohou být ovlivněny relativně malými korekcemi.
Ethereum za poslední měsíc lehce kolísalo mezi 2 900 a 3 300 dolary, i když někdy vykazovalo značnou krátkodobou volatilitu.
Kolaterál Aave Protocol k likvidaci pod 2 880,20 $
Okamžitá a velká likvidace se nyní blíží současným cenovým úrovním na protokolu Aave. Jiné trezory a služby DeFi drží kolaterály na mnohem nižších úrovních ETH nahromaděných v posledních letech.
V současné době hrozí likvidace přibližně 17 167 ETH, pokud ceny klesnou pod úroveň zajištění 2 880,20 USD.
Kromě Aave je Maker DAO vystaven riziku ETH prostřednictvím svých trezorů a má řadu úrovní likvidace pod 2 700 $.
Jediná peněženka s 9 232,50 ETH je ohrožena likvidací za 2 714,92 USD. Tyto ohrožené peněženky a trezory se často uchylují k DeFi Saver, který se snaží upozornit a zabránit likvidacím.
Chcete mít více pozic Aave vlastněných jedním účtem (EOA) právě teď? Můžete to udělat velmi snadno v defi saver (viz snímek obrazovky) Skvělé na tom je, že když nyní jako chytrou peněženku používáte @safe, budete také moci spravovat kteroukoli z těchto pozic v rozhraní Aave, pokud/když… https://t.co/RKlFiJCtXx pic.twitter.com/hpHeoYR8OQ
— nikola_j (🛟,🛟) (@_nikolajankovic) 2. května 2024
DeFi Saver nabízí několik ovládacích prvků trezoru prostřednictvím aplikace Safe jako nástroj pro sledování a automatizaci vystavení riziku DeFi. ETH prokázalo, že může snadno klesnout na nižší rozmezí během několika dní, což často způsobí likvidace stovek milionů dolarů. Jedním z posledních cílů byly adresy Lido DAO, které likvidovaly v rozmezí 3 080 $.
V centralizovaném obchodování zůstávají likvidace ETH relativně nízké, většinou krátké pozice byly zlikvidovány v uplynulém dni.
🚨 130 mil. USD ZLIKVIDOVÁNO ZA MINULÝ DNE bylo zlikvidováno 53 376 obchodníků, přičemž celková likvidace dosáhla 130 mil. USD. Většinu tvořily krátké pozice (75 mil. USD) ve srovnání s krátkými pozicemi (55 mil. USD). $BTC čelil likvidacím ve výši 39 milionů $, zatímco $ETH zaznamenal 25 milionů $. pic.twitter.com/hACAKMieoH
— Satoshi Club (@esatoshiclub) 6. května 2024
Minulý týden byl pro obchodníky poměrně stresující, protože odhalil další složitost nástrojů řízení rizik.
DeFi a LRT mají dostatečné zajištění
Jedním z rizik raného DeFi byly hluboké likvidace, které stály mnoho obchodníků jejich zajištění. V současné době je ekosystém Ethereum vycpán také tokeny Liquid Staking Token, které se často odchylují od ceny ETH na burzách a mohou udržovat ekosystém bezpečnější před likvidacemi.
Nedávné události na trhu byly také daleko od předchozí série likvidací 1 miliardy dolarů nebo více denně.
Decentralizovaný ekosystém Ethereum se v roce 2024 vrací se silou. Různé projekty obsahují více než 54 miliard dolarů v pomyslné hodnotě, přičemž každý den produkují poplatky ve výši 2,78 milionů dolarů. Každý den vstupuje do Ethereum DeFi hodnota téměř 25 milionů dolarů.
ETH obchodníci kladou váhu na dlouhé pozice
Krátkých likvidací na Binance v posledních dnech ubylo. Nicméně otevřený zájem o ETHUSDT perpetual futures roste.
Otevřený zájem vzrostl v rozmezí jednoho dne až na 2,1 miliardy USD v pomyslné hodnotě. Dlouhé pozice dominovaly s více než 77,93 % všech otevřených úroků, zatímco účastníci trhu nakupovali převážně ETH.
Devizové rezervy pro ETH také naznačují zájem o výběry a nákupy. V posledních 6-8 týdnech ETH rezervy pomalu klesaly a jejich hodnota klesla pod 13 miliard dolarů. K vrcholu prodeje došlo nad 4 000 $ a od té doby existují známky akumulace.
Ethereum se stále používá při re-stakingu. Protokol Eigen zvýšil a zkonsolidoval své držby nad 15 miliard USD v celkové uzamčené hodnotě. Fyzické ETH tokeny jsou stále potřeba pro staking, stejně jako pro vaulty a kolaterální peněženky.
Na druhou stranu se trend může obrátit, protože některé velryby se mohou stále snažit prodat část svých ETH.
🚨 🚨 🚨 🚨 25 772#ETH(79 181 879 USD) převedeno z neznámé peněženky do Coinbase Institutionalhttps://t.co/cLH0r9YdWZ
— Whale Alert (@whale_alert) 6. května 2024
Nedávno si pozorovatelé peněženek také všimli, že jedna ze starších adres před těžbou poprvé po téměř devíti letech přesunula ETH.