Upozornění: Ceny digitálních aktiv mohou být nestálé. Udělejte si vlastní výzkum. Ne finanční poradenství. Podívejte se na úplné podmínky zde a naše varování před riziky zde a níže. Produkty Binance Futures jsou v určitých zemích a pro určité uživatele omezeny. Tato komunikace není určena uživatelům/zemím, na které se vztahují omezení.

Hlavní Takeaways

  • Copy trading umožňuje obchodníkům kopírovat obchody zkušenějších obchodníků, což jim umožňuje využít pokročilé strategie zkušených obchodníků.

  • Při výběru správného hlavního obchodníka ke kopírování je nezbytné vzít v úvahu faktory, jako je minulý výkon, preference strategie a návratnost investic (ROI).

  • Copy tradeři mohou analyzovat přístup vedoucích obchodníků k řízení rizik vyhodnocením metrik, jako je velikost pozice, nastavení stop-loss a diverzifikace.

Prozkoumejte základy obchodování s kopírováním, klíčové metriky a co je třeba vzít v úvahu při výběru správného hlavního obchodníka ke kopírování.


Kryptotrh je složitý a často nepředvídatelný. Obchodníci používají různé strategie k procházení jeho složitostí. Pro nováčky může být pochopení těchto nuancí skličující a jednání bez jasného plánu může být náročné. Začátečníci a středně pokročilí obchodníci se mohou efektivněji pohybovat na trhu prostřednictvím Binance Copy Trading.

Kopírovat obchodování na Binance Futures

Copy trading je dynamická metoda sociálního obchodování, která umožňuje začínajícím obchodníkům využít odborné znalosti, znalosti a strategie zkušenějších a zkušenějších obchodníků. Při obchodování s kopírováním se každá obchodní akce, kterou hlavní obchodník provede, automaticky zrcadlí v účtu obchodníka s kopírováním. Tato technika slouží jako křivka učení a brána pro nové a méně zkušené obchodníky, aby mohli využít znalosti trhu a pokročilé strategie lídrů v oboru.

Binance Futures Copy Trading, automatizovaný obchodní systém, nabízí možnost pro novější obchodníky replikovat obchody těch zkušenějších. Tento proces je přímočarý; kopírovací obchodníci určí výši své investice a poté systém porovná obchody vybraných hlavních obchodníků.

Výhody obchodování s kopiemi Binance

Využití Binance Copy Trading umožňuje jednotlivcům proniknout do jejího prosperujícího ekosystému s vysokou likviditou a nízkým prokluzem. Tato funkce má dva režimy obchodování: pevná částka a pevný poměr. Režim s pevnou částkou umožňuje obchodníkům přidělit konzistentní částku pro každý obchod, zatímco režim s pevným poměrem upravuje částky obchodu na základě celkové investice.

Díky tomuto systému mají obchodníci přístup k více než 150 obchodním párům Binance Futures. Jeho rozhraní je navrženo tak, aby bylo uživatelsky přívětivé a umožňovalo bezproblémové kopírování obchodů. Uživatelé mají navíc flexibilitu při vedení i kopírování obchodů, i když existují omezení počtu portfolií, která lze najednou spravovat.

Pro ty, kteří se rozhodnou být hlavními obchodníky, existuje potenciál vydělávat z provizí ze sdílení zisku a poplatků za obchodování. Minimální částka pro vedoucího obchodníka je 1 000 USDT, zatímco obchodníci s kopiemi mohou začít již s 10 USDT. Tato struktura si klade za cíl vyhovět zkušeným i začínajícím obchodníkům.

Proč je výběr správného vedoucího obchodníka důležitý

Copy trading se obvykle točí kolem hlavního obchodníka, jehož akce jsou automaticky replikovány ostatními. Kromě otevírání obchodů jsou zodpovědní za definování obchodní strategie, řízení rizik, měření výkonnosti a komunikaci s obchodníky. Úspěch kopírovacího obchodníka nakonec závisí na strategii definované hlavním obchodníkem. Vybírají páry kryptoměn, se kterými se bude obchodovat, a také vstupní a výstupní body.

Kromě toho jsou hlavní obchodníci odpovědní za navrhování přístupů k řízení rizik, které chrání výnosy a zároveň snižují potenciální ztráty. Musí také vylepšit své obchodní strategie na základě výkonnostních metrik a jasně sdělit změny svým sítím.

Jednoduše řečeno, copy tradeři se snaží vést obchodníky k potenciálnímu úspěchu. Ztráta, kterou utrpěli hlavní obchodníci, se může odrazit také v účtech obchodníků s kopírováním. Proto je výběr správného vedoucího obchodníka kritickým aspektem kopírování.

Jaké metriky hledat při výběru hlavního obchodníka

Zatímco podstatná moc spočívá v rukou hlavních obchodníků, odpovědnost za výběr správného obchodníka ke kopírování je stále v rukou obchodníka s kopírováním. Zde přichází na řadu metriky. Metriky pomáhají obchodníkům činit informovanější obchodní rozhodnutí podpořená trendy, vzory a minulými daty.

Metriky mohou obchodníkům pomoci určit, zda je pro ně hlavní obchodník tím správným, na základě jejich individuálních rizik-odměn a osobních obchodních cílů. Studium datových souborů jim také může pomoci analyzovat strategie a výkon hlavních obchodníků. To jim umožňuje vybrat kandidáta, který se nejlépe hodí k dosažení jejich obchodních cílů.

Mezi klíčové metriky, které je třeba hledat, patří:

Návratnost investic (ROI)

Návratnost investice je procento nebo poměr, který odráží efektivitu nebo ziskovost portfolia. Může být použit jako měřítko pro měření úspěšnosti hlavních obchodníků na základě jejich obchodní historie. ROI se vypočítá vydělením čistého zisku počátečním obchodním kapitálem nebo rizikovým kapitálem. Binance Copy Trading počítá ROI Copy Trading podobně jako výnosovou míru (čistou hodnotu aktiv), což zabraňuje změnám kapitálu (např. vklady a výběry). ROI = (Čistá hodnota aktiv dnes – počáteční čistá hodnota aktiv) * 100 %

Preferovaná strategie

Obchodníci s kopírováním by měli zvážit replikaci obchodů obchodníků, jejichž obchodní strategie je v souladu s jejich. Je to proto, že různé strategie mají různé úrovně rizika. Například krátkodobí vedoucí obchodníci se perfektně hodí pro krátkodobé obchodníky s kopiemi.

Abychom to uvedli do perspektivy, krátkodobí obchodníci mohou být méně averzní k riziku a jsou pro podniky s „vysokým rizikem a vysokou odměnou“. Naproti tomu jejich dlouhodobé protějšky bývají více averzní k riziku. Obchodník usilující o krátkodobé zisky, který napodobuje strategie vedoucího obchodníka zaměřeného na dlouhodobé cíle, může neúmyslně narušit svůj vlastní obchodní plán. Při výběru preferované strategie by obchodníci s kopírováním měli vzít v úvahu metriky, jako je maximální čerpání (MDD) a maximální pákový efekt hlavního obchodníka. Použitý pákový efekt lze nalézt na profilu obchodníka, jak je znázorněno na obrázku níže.

Minulá výkonnost

Jaké jsou dlouhodobé zkušenosti hlavního obchodníka? Je to více ztrát než zisků nebo naopak? Pohled do dlouhodobých záznamů hlavního obchodníka může poskytnout pohled na jeho výkon, obchodní vzorce a obchodní strategii. Krátkodobá perspektiva může skrýt minulá selhání a špatný výkon tím, že vezme v úvahu pouze nedávné úspěchy. Konzistentní výkonnost v delším časovém horizontu ukazuje na solidní obchodní strategii a potenciální zisky i na volatilních trzích.

Zatímco historický výkon hlavního obchodníka je cenným ukazatelem jeho obchodního ducha a účinnosti strategie, je důležité si uvědomit, že minulé výsledky nejsou zárukou budoucího úspěchu. Důkladná analýza jejich dlouhodobých výsledků však může nabídnout smysluplný pohled na jejich schopnost orientovat se ve složitosti trhu.

Přístup k řízení rizik

Jak hlavní obchodník kontroluje riziko, je důležitým aspektem kopírování. Ujišťuje obchodníky s kopiemi o tom, jak budou chráněny jejich výnosy a jak budou zmírněny ztráty. Obchodníci s kopírováním mohou studovat přístup vedoucích obchodníků k řízení rizik pomocí metrik, jako je velikost pozice, limity stop-loss, diverzifikace a čerpání. Velikost pozice a drawdown určují jejich úrovně averze k riziku. Maximální čerpání (MDD) označuje maximální ztrátu, kterou obchodník zažil po sérii ztrátových pozic.

MDD = (M - N) / M * 100 %,

Kde M představuje maximální hodnotu čistých aktiv v daném časovém rámci a N je nejnižší hodnota čistých aktiv po vrcholu v daném časovém rámci.

Vše záleží na tom, jak hlavní obchodník přistupuje k tržním rizikům a ztrátám. Používá hlavní obchodník například stop-loss ke zmírnění neočekávaných výsledků? Je jejich portfolio diverzifikováno různými mincemi? Jaká je velikost jejich pozice v porovnání s jejich celkovým kapitálem? Pochopení strategií řízení rizik vedoucích obchodníků, jako je použití příkazů stop-loss, diverzifikace jejich portfolia a jejich přístup k dimenzování pozic, je zásadní pro hodnocení jejich obchodní odbornosti. Tyto prvky nejen odhalují jejich schopnost řídit a zmírňovat rizika, ale také nabízejí pohled na jejich celkovou obchodní filozofii.

Jak přizpůsobíte nastavení kopírování obchodu pro řízení rizik?

Aby se přizpůsobili individuálním rizikovým preferencím, mají kopírovací obchodníci flexibilitu přizpůsobit svá nastavení při replikaci portfolia. Při kopírování portfolia si obchodníci mohou přizpůsobit následující parametry:

  • Preferovaná cena za objednávku: V režimu Fixed Amount mohou kopírovací obchodníci definovat svou požadovanou marži na objednávku.

  • Režim marže: Zatímco se mohou rozhodnout, že budou zrcadlit režim marže hlavního obchodníka, obchodníci s kopírováním mají také na výběr mezi režimy křížové a izolované marže. Křížová marže umožňuje pozicím sdílet celkový zůstatek marže v portfoliu. S izolovanou marží je poziční marže nezávislá pro každý obchodní pár. Pokud je jedna pozice zlikvidována, ostatní pozice nebudou ovlivněny.

  • Pákový efekt: Copy tradeři si také mohou vybrat, zda budou následovat pákový efekt hlavního obchodníka, nebo si zvolí pákový efekt, který jim vyhovuje.

  • Riziko pozice: Aby si obchodníci dále zachovali kontrolu, mohou si přizpůsobit parametry, včetně výběru zisku a zastavení ztráty a také maximální pozice na symbol.

Po zkopírování portfolia si obchodníci zachovají flexibilitu při úpravách různých parametrů, včetně:

  • Přidání nebo výběr prostředků: Obchodníci mohou podle potřeby vložit více kapitálu nebo vybrat stávající prostředky.

  • Upravit nastavení: Pokud se změní podmínky na trhu nebo pokud obchodníci přehodnotí svou strategii, mohou upravit svá nastavení kopírování.

  • Zastavit kopírování: Pokud se obchodníci rozhodnou, že kopírování určitého portfolia již není v souladu s jejich cíli, mohou tento proces kdykoli zastavit.

Jak vybrat správného obchodníka ke kopírování?

Výběr správného obchodníka ke kopírování je zásadní pro úspěch. Domovská stránka Binance Copy Trading zjednodušuje proces tím, že poskytuje obchodníkům s kopírováním přístup k různým třídicím nástrojům. Obchodníci s kopírováním mohou například třídit hlavní obchodníky podle výkonnostních metrik, jako je PNL, ROI, MDD, AUM a počet kopírek. Kopírovací stroje mohou také zkontrolovat PNL obchodníka s kopírováním, protože ziskový vůdce se ne vždy převede na ziskového obchodníka s kopírováním.

Můžete také filtrovat obchodníky podle 7d/30d/90d a vyhodnotit jejich nedávné výkony. Případně můžete přímo vyhledat obchodníka dle svého výběru nebo odhalit nová portfolia, která jsou stále neznámá, ale mají dobrou výkonnost. Po výběru hlavního obchodníka je mohou kopírky přidat do svých „Oblíbených“ kliknutím na hvězdičku, aby je později snadno našli nebo sledovali jejich výkon.


Závěrečné myšlenky

Výběr správného vedoucího obchodníka závisí mimo jiné na jeho záznamech, metodách řízení rizik a míře výher. Může však vyžadovat, aby obchodníci s kopírováním zvážili faktory, jako jsou jejich vlastní obchodní cíle, preferovaná strategie, tolerance rizika a osobní okolnosti. Zatímco kopírování je poměrně jednoduchá technika, je důležité si uvědomit, že trhy s kryptoměnami mohou být nestálé a nepředvídatelné. Vždy si proveďte svůj vlastní průzkum a před investováním se ujistěte, že jste si plně vědomi všech rizik.

Další čtení

  • (FAQ) Jak používat Copy Trading na Binance Futures

  • (FAQ) Ukazatele výkonnosti portfolia v obchodování s futures Binance kopírují

  • (Blog) Představujeme obchodování s kopiemi: Využijte sílu odborníků

  • (Blog) Binance Trading Bots: Charakteristika a případy použití

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv mohou být nestálé. Hodnota vaší investice může klesat nebo stoupat a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Jste výhradně odpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout. Zejména obchodování s futures podléhá vysokému tržnímu riziku a cenové volatilitě. Veškerý váš zůstatek marže může být zlikvidován v případě nepříznivého pohybu ceny. Měli byste investovat pouze do produktů, které znáte a kde rozumíte rizikům. Před provedením jakékoli investice byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Obchodování sledováním a/nebo kopírováním obchodů jiných obchodníků zahrnuje vysokou míru rizika, a to i při sledování a/nebo kopírování nejvýkonnějších obchodníků. Žádné partnerství/přidružení mezi nejvýkonnějšími obchodníky a Binance. Mezi taková rizika patří riziko, že můžete následovat/kopírovat obchodní rozhodnutí možná nezkušených/neprofesionálních obchodníků nebo obchodníků, jejichž konečný účel nebo záměr nebo finanční situace se může lišit od vašeho. Minulá výkonnost není spolehlivým prediktorem budoucí výkonnosti. Před obchodováním byste měli provést nezávislé posouzení vhodnosti transakce s ohledem na vaše vlastní cíle a okolnosti, včetně rizik a potenciálních výhod. V případě potřeby se poraďte se svými vlastními poradci. Tyto informace by neměly být vykládány jako finanční nebo investiční poradenství. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se chránit, navštivte naši stránku Zodpovědné obchodování. Obchodování s kopiemi je v určitých zemích a pro určité uživatele omezeno. Tento obsah není určen pro uživatele/země, na které se vztahují omezení. Další informace naleznete v našich podmínkách použití a varování před riziky.

Produkty a služby uvedené v tomto dokumentu mohou být omezeny v určitých jurisdikcích nebo regionech nebo na určité uživatele v souladu s platnými právními a regulačními požadavky. Jste výhradně odpovědní za to, že se budete informovat a budete dodržovat všechna omezení a/nebo požadavky kladené s ohledem na přístup k jakýmkoli produktům a službám nabízeným společností Binance nebo dostupných prostřednictvím společnosti Binance v každé zemi nebo oblasti, ze které k nim přistupujete vy nebo na vaším jménem. Binance si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění změnit, upravit nebo uložit další omezení s ohledem na přístup a používání jakýchkoli produktů a/nebo služeb nabízených čas od času dle vlastního uvážení.