Převzato z: FC Talk
Následující text je uspořádán ze série Twitter Space #Rozhovor s obchodníkem, moderátor FC, zakladatel SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0
Hostem tohoto dílu je撒幣哥, zakladatel CashCashBot, Twitter @SaBiBro666
Cesta撒幣哥 v obchodování: od burzy k transformaci na strategii na blockchainu
撒幣哥, průkopník v oblasti datově řízeného obchodování na blockchainu. Narodil se na Taiwanu, vstoupil do oblasti kryptoměn v roce 2017 a v roce 2019 se připojil k burze na pevninské Číně, kde pracoval v oddělení pro zavádění tokenů, zaměřený na analýzu dat na blockchainu a důkladné prověřování projektů (Due Diligence, zkráceně DD). Tato zkušenost mu poskytla hluboké poznání odvětví a zároveň vytvořila solidní základ pro analýzu dat.
V roce 2022 se rozhodl opustit burzu a začít podnikat. Zpočátku se zaměřil na vývoj aplikací pro NFT. Nicméně, jak se popularita trhu s NFT postupně snižovala, jeho bystré oko zaznamenalo vzestup obchodování s Memecoiny a rychle přizpůsobil směr, zaměřil strategii na obchodování na blockchainu a data řízená investiční rozhodnutí. On a jeho tým vyvinuli různé analytické nástroje a obchodní roboty k monitorování pohybu adres na blockchainu a generování obchodních signálů.
Obchodní strategie撒幣哥 má výrazné rysy: nezaměřuje se na narativní ocenění, ale soustředí se na sledování blockchainu a přísná pravidla pro zisk a ztrátu. Zdůrazňuje, že stanovením jasné strategie pro zisk a ztrátu může obchodování uniknout subjektivnímu narušení emocí.
Současně také zdůrazňuje, že obchodní logika by měla být neustále optimalizována. Zpočátku se zaměřil na obchodní chování inteligentních peněz na blockchainu, poté rozšířil svůj záběr na chování týmu (konspirační skupiny) a nakonec na chování klíčových adres jednotlivých tokenů. Prostřednictvím hluboké analýzy těchto aktivit na blockchainu neustále zvyšoval přesnost svých obchodních rozhodnutí.
V současnosti patří mezi hlavní držení撒幣哥 BTC, ETH a SOL. Tyto aktiva tvoří základ jeho hlavního investičního portfolia. Kromě toho nedávno výjimečně výkonný #Moodeng se stal významným milníkem: během krátké doby dosáhl 5000násobného zisku. Ale pro撒幣哥 význam $MOODENG přesahuje pouhé zisky.
Skutečná hodnota MOODENG spočívá v ověření účinnosti jeho datově řízené strategie. Sledováním chování hlavních adres MOODENG potvrdil teorii obchodování "následovat hlavní hráče". Tento praktický výsledek nejen zvýšil důvěryhodnost jeho strategie, ale také poskytl cenné zkušenosti pro budoucí obchodní rozhodnutí.
Jak využít data a disciplínu k úspěchu v obchodování?
Během obchodování撒幣哥 zdůrazňuje standardizovanou strategii "zdvojnásobení návratnosti a zastavení ztráty na polovině", což je jádro jeho řízení rizik. Tato strategie se jasnými pravidly se vyhýbá narušení tržních emocí a prostřednictvím matematických modelů ověřila proveditelnost pozitivních očekávaných hodnot (EV).
Při obchodování stačí udržet úspěšnost nad 33 %, abyste dosáhli pozitivního EV. Například:
• Scénář pro zisk: Po zdvojnásobení aktiv prodat vše a dosáhnout 100% zisku. • Scénář pro ztrátu: Po poklesu aktiv na polovinu prodat vše a ztratit 50%.
Na základě výše uvedených předpokladů, pokud úspěšnost dosáhne nebo překročí 33 %, bude dlouhodobý výnos obchodníka pozitivně růst. Strategie撒幣哥 je založena na pravděpodobnosti, s důrazem na stabilní myšlení a vyhýbání se otřesům v obchodních rozhodnutích způsobeným krátkodobými tržními výkyvy.
Současně tým撒幣哥 vyvinul řadu nástrojů, které jsou založeny na datech a poskytují uživatelům hluboké pohledy na tržní trendy a chování hlavních hráčů:
Analýza vnitřního tokenu (CashCash Bot)
Analýza struktury držení tokenů a chování adres pomocí velkých dat. Jeho hlavní funkce zahrnuje:
Identifikace chování hlavních hráčů: Vyberte adresy, které mají vazby na převody nebo charakteristiky kolektivního obchodování, a klasifikujte je jako "gang" nebo "hlavní shluky".
Analýza trendů a snapshotů: Kvalitativní a kvantitativní hodnocení koncentrace držení tokenů, aby se identifikovalo, zda hlavní hráči shromažďují.
Optimalizace behaviorálních modelů: Kombinací převodního chování adres (např. používání mostů nebo mixérů) a trendů pohybu kapitálu na blockchainu vytvořit přesnou predikci chování hlavních hráčů.
FOMO CALL signál
Toto je nástroj pro generování signálů v reálném čase, vyvinutý na základě databáze tisíců adres inteligentních peněz, které tým shromáždil. Když se na trhu v krátkém časovém období objeví skupina historicky úspěšných adres, které kolektivně nakupují určitý token, FOMO CALL vydá signál. Tento signál může pomoci uživatelům rychle zachytit tržní horké body a posoudit, zda token má potenciál krátkodobého růstu.
Tyto nástroje poskytují uživatelům kompletní systém podpory obchodování. Například, když nástroj pro analýzu vnitřního tokenu ukáže, že úroveň shromažďování hlavních hráčů dosáhla vrcholu, zatímco signál FOMO CALL zachytí kolektivní nákupy několika inteligentních peněz, obvykle to naznačuje, že token by mohl být tržním horkým bodem. Uživatelé mohou na základě dat poskytnutých nástroji, ve spojení se strategiemi pro zdvojnásobení návratnosti a zastavení ztráty, vytvořit pozice a sledovat trendy.
Jak zachytit pohyby hlavních hráčů pomocí dat a jednat?
Na trhu kryptoměn hlavní hráči profitují prostřednictvím shromažďování a distribuce, během tohoto procesu se chování na blockchainu nevyhnutelně mění. Jádro obchodní strategie spočívá v tom, jak pomocí dat zachytit vzory chování hlavních hráčů. Například během shromažďování hlavní hráči vykazují specifické chování na blockchainu, které lze shromáždit a přetvořit na obchodní signály.
Nicméně, když více lidí přijme podobné strategie, může hlavní hráč upravit strategii nebo dokonce skrýt své chování. Účinnost obchodní strategie je proto třeba neustále upravovat a optimalizovat, aby se identifikovalo možné skryté chování hlavního hráče.撒幣哥 věří, že je to neustálá hra, a dynamicky optimalizovaný monitorovací model je klíčem k dlouhodobé účinnosti strategie.
Strategie撒幣哥 začíná sledováním "inteligentních peněz", tyto adresy obvykle dosahují více než 40% úspěšnosti na trhu a dosahují významných zisků. Pomocí nástrojů vyberou tyto adresy, on a jeho tým vytvořili vlastní DAO a monitorovací seznam pro kontinuální sledování skupiny adres s vynikajícími výsledky.
Hlavní metody strategie zahrnují:
Identifikace kolektivního jednání: Tým monitoroval, že některé adresní shluky provádějí synchronizované operace, včetně kolektivního shromažďování a distribuce. Tento vzor se stal základem strategie.
Kontrola pozice: Při sledování velkých hráčů se vyhněte vstupu do seznamu 100 největších držitelů, abyste zůstali nenápadní a neovlivnili rytmus manipulace velkých hráčů. Obvykle nákupní pozice nepřesahuje 0,5 % tržní hodnoty daného tokenu.
Reakce na signály: Když se ve sledovaných shlucích objeví kolektivní vstup do určitého tokenu, strategie provádí malé zkušební následování, aby se vyhnula předčasnému vystavení vlastním činům.
Příklad strategie: Obchodní proces Moodeng
Úspěšné obchodování MOODENG je významným milníkem pro tým撒幣哥. V září 2024 tým monitoroval dlouhodobě výkonný adresní shluk, který masivně vstoupil do MOODENG a rychle shromažďoval. Tým na základě předchozích obchodních metod hlavního hráče udržoval malé nákupy a postupně následoval.
Během obchodování hlavní hráči prostřednictvím opakovaných vzestupů a poklesů testují tržní nákupní a prodejní emoce a zároveň zajišťují, aby koncentrace akcií nebyla zředěna.撒幣哥 prostřednictvím sledování změn v poměrech držení těchto hlavních adres v reálném čase zjistil, že po každém poklesu hlavní hráči opět shromažďují. Tento jev posílil důvěru týmu ve výhled MOODENG.
Konečně, MOODENG vzrostl z počáteční malé tržní hodnoty na miliardy, tým nejen dosáhl vysokých zisků, ale také ověřil teorii obchodování "následovat hlavní hráče" v tomto procesu.
Jak využít příležitosti v pohybu kapitálu na kryptotrhu?
Cyklové změny na trhu kryptoměn mají významný vliv na provádění obchodních strategií. Z pohledu velkého cyklu se pozornost kapitálu v různých obdobích liší:
Rotace mainstreamových mincí: Kapitál se může soustředit na BTC, ETH a další hlavní aktiva, přičemž likvidita na blockchainu je v tomto případě slabá a objem obchodování je nízký.
Přechody mezi novými veřejnými blockchainy a hotspoty: Ekosystémové hotspoty se mohou přesouvat mezi veřejnými blockchainy, například nedávno z ETH na Base, BSC a poté na Solanu. Solana se stala líhní pro vysokofrekvenční obchodování a inovativní projekty díky vysokému TPS a nízkým poplatkům za plyn.
Změna v oblasti Meme a narativu: Na více segmentovaných trzích, jako jsou Meme tokeny, se kapitál může pohybovat kvůli aktualizacím launchpadů nebo změnám narativu. Například od trhu s vysokofrekvenčními PVP na Solaně k novým projektům na blockchainu Base se pozornost tržního kapitálu neustále mění.
Pomocí nástrojů na analýzu dat na blockchainu, jako je Dune, tým撒幣哥 v reálném čase monitoruje objem obchodování na blockchainu a tok kapitálu, aby podpořil rozhodování. Například nedávné rotace kapitálu naznačují, že virtuální ekonomika na nových blockchainech (např. AI Agent, Virtuals) se stává populární, což naznačuje, že tým by měl včas upravit pozice a sledovat pohyb kapitálu.
Proč může klid a disciplína rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu v obchodování?
Býčí trh nabízí spoustu příležitostí, ale také přichází s vysokým rizikem. V takovém trhu je obzvlášť důležité udržovat klid a disciplínu:
Nezávislé rozhodování:撒幣哥 zdůrazňuje, že obchodování by mělo být zaměřeno na ověřování strategie, nikoli na vyhovění tržním emocím. Upozorňuje, že výkyvy emocí na býčím trhu snadno vedou obchodníky k tomu, aby byli zmatení narativem "věčného býka", což vede k nadměrné optimismu.
Včasný zisk: Jedním z velkých pastí na býčím trhu je "neochota prodat". I když trh roste, částečný výstup je klíčem k udržení dlouhodobé výhody. I když chybí vyšší úrovně, řízení rizika vždy předchází pronásledování vyšších zisků.
Podpora stabilního cash flow: Cash flow je klidná kotva pro obchodování. Získání stabilního cash flow prostřednictvím hlavní činnosti nebo kvantitativního fondu může snížit závislost na krátkodobých tržních výkyvech a učinit obchodování klidnější.
A během býčího trhu čelí obchodníci často úzkosti, která zahrnuje: strach z promeškání příležitosti, zisky, které neodpovídají očekáváním, a psychické otřesy způsobené krátkodobými poklesy. Na to撒幣哥 sdílel své přístupy:
Zaměření na rámec obchodování: Obchodování mimo rámec, i když je ziskové, není považováno za úspěšné. Jádrem obchodování je ověřování strategie a vyladění uvědomění, nikoli jednorázové zisky.
Vytvoření prostředí pro klidnou komunikaci: Vyhněte se narušení emocionálními signály a udržujte komunikaci s klidnými a racionálními obchodními partnery. Zejména v býčím trhu mohou přehnané emoce vyvolat iracionální rozhodování.
Pamatujte na cykličnost trhu:撒幣哥 poukazuje na to, že býčí trh není "věčný", ale je to cyklus, ve kterém se mísí příležitosti a rizika. I když je silná býčí nálada, je třeba být obezřetný vůči riziku, zejména když se na trhu objevuje pouze jeden narativ bez jasné podpory logiky.
Jak rychle zvýšit úroveň uvědomění?
撒幣哥 věří, že klíč k osobnímu růstu spočívá ve zvyšování kruhu, a komunikace s lidmi s vysokým uvědoměním může výrazně urychlit vlastní kognitivní iteraci. Zdůrazňuje, že překročení sociální komfortní zóny a aktivní interakce s vynikajícími lidmi je důležitou cestou k zlepšení sebe sama.
Během procesu obchodování a podnikání neustále studoval úspěšné zkušenosti a metody ostatních a hledal vlastní průlom. Vliv komunikace s lidmi je subtilní. Činy a výsledky úspěšných lidí kolem něj ho mohou motivovat k zamyšlení a dalšímu optimalizování vlastní cesty. Podporuje "sociální interakci směrem nahoru", objevování více možností prostřednictvím interakce s lepšími lidmi.
Zmiňuje také, že (Bohatý táta, chudý táta) je kniha, která měla hluboký vliv na jeho finanční myšlení. Tato kniha zdůrazňuje koncept čtyř kvadrantů bohatství a učí ho přemýšlet o správě majetku z pohledu "nechat peníze pracovat pro sebe". Zmiňuje, že tato kniha rozbila tradiční vzdělávací koncepci "stabilní práce" a inspirovala ho k prozkoumání možností podnikání a investování.
Kromě knih jeho pokrok také těžil z dalších zdrojů znalostí. Například:
1. KOL pro analýzu na blockchainu
Ai Teta @ai_9684xtpa: Na základě analýzy dat na blockchainu poskytuje hluboké tržní vhledy.
Pan Ma @Michael_Liu93: Na základě analýzy tržního chování a lidské psychologie vysvětluje logiku chování hlavních hráčů z jiného úhlu pohledu.
2. Sociální média a komunita: Rychlé zachycení tržních trendů sledováním aktivních obchodníků na Twitteru a Telegramu a společná diskuse s členy týmu o nových oblastech a obchodních příležitostech.
Kromě toho撒幣哥 věří, že kombinace porozumění mezi Web2 a Web3 je důležitým směrem do budoucna. On a jeho tým často zkoumají obchodní případy v Web2 a zkoumají, jak replikovat úspěšné modely do Web3. Tento mezidisciplinární způsob myšlení mu umožňuje zůstat v čele při objevování nových oblastí.
Shrnutí a doporučení
Data řízené a neustálá optimalizace: Data řízené obchodní strategie byly v praxi ověřeny jako proveditelné, ale vyžadují neustálé dynamické ladění. Kromě toho, ať už jde o rotaci hotspotů na blockchainu nebo změny narativu na trhu, je třeba zůstat citlivý a adaptabilní.
Trpělivost a disciplína: Úspěšné obchodování nezávisí pouze na strategii, ale také na stabilním myšlení. Ať už v býčím nebo medvědím trhu, dodržování obchodních pravidel a udržování nezávislého rozhodování je klíčem k dlouhodobé výhodě.
Vytváření pilířů porozumění a cash flow: Stabilní cash flow jako základ umožňuje obchodníkům čelit tržním výkyvům s větším klidem. Neustálým učením a zvyšováním kruhu si udržují znalostní náskok.
