První, vyhlídky na udržení úrokových sazeb Fedem
Podle dat z „Fed Watch“ CME očekává trh, že Fed udrží úrokové sazby nezměněny v lednu 2024 s pravděpodobností 91,4 %. Tato data odrážejí obecný názor na trhu, že Fed v krátkodobém horizontu nebude pokračovat ve zvyšování sazeb, ale na základě ekonomických dat udrží stávající politickou pozici. Pouze 8,6 % účastníků trhu očekává, že Fed sníží sazby o 25 bazických bodů, což naznačuje, že očekávání snížení není silné.
Z pohledu celkového ekonomického prostředí bude politka úrokových sazeb Fedu i nadále mít hluboký dopad na globální finanční trhy. V roce 2023 vykazovala americká ekonomika silný růst, ale inflace stále nebyla zcela pod kontrolou. I když Fed částečně potlačil poptávku prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb, trh se zdá být blízko limitu tolerance na zvyšování sazeb. Na začátku roku 2024 pravděpodobně Fed zaujme vyčkávací postoj a počká na další data, aby posoudil, zda existuje prostor pro další snižování sazeb.
Pokud Fed skutečně v lednu udrží úrokové sazby nezměněny a v druhé polovině roku 2024 je postupně sníží, jistě to poskytne lepší podporu trhu s kryptoměnami. Nízké úrokové prostředí obvykle pomáhá hráčům hledat výnosy z vysoce rizikových aktiv, a bitcoin a další digitální měny jako nová třída aktiv mohou tímto způsobem přilákat příliv kapitálu.
Druhé, bitcoin ETF a příliv institucionálních fondů
V roce 2024 bude uvedení bitcoin ETF bezpochyby jednou z významných událostí na trhu kryptoměn. Podle sledování HODL15Capital od začátku roku instituce, včetně 9 nových bitcoinových spotových ETF a společnosti MicroStrategy, zvýšily své podíly o více než 1,1 milionu bitcoinů, což ukazuje na stále rostoucí institucionalizaci trhu s bitcoinem. Zejména uvedení bitcoin ETF poskytuje hráčům pohodlnější investiční kanály a postupně utváří stále těsnější vazby mezi trhem s kryptoměnami a tradičními finančními trhy.
V současné době je příliv institucionálních fondů jedním z důležitých faktorů, které podporují růst ceny bitcoinu. Úspěšné vydání bitcoin ETF nejenže umožňuje tradičním hráčům snadněji se zapojit do investic do bitcoinu, ale také klade základy pro jeho zpopularizování. V budoucnu, s rostoucím zapojením dalších institucionálních hráčů, se likvidita a hloubka trhu s bitcoinem dále zvýší, což bude velmi prospěšné pro jeho dlouhodobý cenový výkon.
Kromě toho BlackRock aktivně podporuje uvedení ETF na bitcoin a ether. Vedoucí ETF BlackRock Jay Jacobs uvedl, že v současnosti je poptávka po ETF na bitcoin a ether stále na začátku ve srovnání s ETF na altcoiny. S tím, jak se hráči stále hlouběji seznamují s digitálními aktivy, v nadcházejících letech se rozšíří přítomnost tradičních finančních institucí v oblasti digitálních měn, což může přinést více kapitálové podpory pro bitcoin a ether.
Třetí, aplikace ruské digitální měny a mezinárodní platební trendy
Na mezinárodním trhu stojí ruská politika digitální měny za pozornost. Ruský ministr financí Anton Siluanov nedávno uvedl, že ruské firmy již začaly používat bitcoin a další digitální měny pro mezinárodní platby. Tento trend naznačuje, že aplikace digitálních měn jako nástrojů pro mezinárodní platby se postupně rozšiřuje, zejména v kontextu složité a proměnlivé globální politické a ekonomické situace, kdy digitální měny poskytují nové platební metody pro mezinárodní obchod.
Rusko již přijalo opatření k legalizaci kryptoměn v zahraničním obchodu. Tento krok nejenže podpořil aplikaci digitálních měn, ale také dále posílil vedoucí postavení Ruska v globálním průmyslu těžby bitcoinu. S rostoucím přijetím digitálních měn pro platby v dalších zemích se role digitálních měn v mezinárodním platebním systému v budoucnu stane stále významnější.
Čtvrté, trendy v odvětví do roku 2025: vzestup AI, DeSci a antikvantových technologií
S výhledem do roku 2025 nám vyjádření spoluzakladatele DWF Labs Andreje Gracheva na platformě X poskytuje náhled na vývoj směru budoucnosti kryptoměn a blockchainové technologie. Uvedl, že AI (umělá inteligence), DeSci (decentralizovaná věda), antikvantové technologie, meme coiny atd. se stanou klíčovými narativy roku 2025. Budoucnost odvětví kryptoměn nebude omezena pouze na tradiční finanční aplikace, ale postupně se rozšíří do oblastí AI a kvantových technologií.
Spojení AI a DeSci může přinést širší perspektivy pro aplikaci blockchainové technologie. Decentralizovaný vědecký výzkum nejenže může zvýšit efektivitu výzkumu, ale také může přinést zcela nové scénáře aplikace pro blockchainovou technologii. Vzestup antikvantových technologií je reakcí na kryptografické výzvy, které mohou přinést budoucí kvantové výpočty, a vyvíjí bezpečnější kryptografické protokoly pro zajištění dlouhodobé bezpečnosti blockchainu.
BTC: Včera bitcoin uzavřel s "malou býčí svíčkou", trend se stále udržuje v oscilačním pásmu. V současnosti se na denní úrovni významná odporová úroveň nachází na 100 000 dolarech, zatímco podpora leží kolem 92 000 dolarů. Tento interval se stal hlavním rozsahem nedávného oscilačního trhu, trh dosud neprolomil klíčový interval, volba směru stále vyžaduje další potvrzení.
ETH: Včera ether uzavřel s "křížovou hvězdou", momentálně se nachází na úrovni 5denního klouzavého průměru a nyní je v oscilačním stavu. Trpělivě čekejte na signály přílivu nebo odlivu kapitálu do ETH, v budoucnu stále existují očekávání na odraz.
Celkově vzato, otevření trhu v Americe dnes večer bude mít důležitý vliv na trend bitcoinu. Pokud bude trend v Americe pozitivní a objem obchodů s bitcoinem se významně zvýší, může to podnítit cenu k útoku na silnou odporovou úroveň 100 000 dolarů. Pokud však tržní nálada oslabí, nelze vyloučit možnost, že cena se vrátí k podpůrné zóně 92 000 dolarů.
Altcoiny: Nedávné celkové výkony trhu s altcoiny byly poměrně slabé. Finanční situace není příliš příznivá a nadšení pro spekulace je rovněž znatelně nedostatečné. V krátkodobém horizontu trh postrádá jasné příležitosti k zisku, nálada je poměrně chladná. Nicméně z pohledu střednědobého a dlouhodobého výhledu, pokud už držíte pozice, můžete je i nadále držet a čekat na další změny na trhu.
Dnešní index strachu a chamtivosti: 79 (extrémní chamtivost)#2025加密趋势预测