Makroanalýza: Při pohledu na globální finanční trhy se včerejší pokles tří hlavních indexů stal středem pozornosti. Dow Jonesův index, kompozitní index a index S&P 500 klesly o 0,53 %, 0,66 % a 0,54 %. Tento pokles odráží nejistotu trhu v současných ekonomických datech a globální politické a ekonomické situaci. Zejména po výrocích o tom, že akciový trh je pro něj vším, je to docela zajímavé.

Výnosy z desetiletých amerických státních dluhopisů vzrostly na 4,33 %, přičemž rozdíl mezi nimi a dvouletými státními dluhopisy se zúžil na 13,5 bazického bodu, což může odrážet očekávání trhu ohledně budoucí inflace. Mezitím index strachu VIX vzrostl o 2,5 % na 13,92, což ukazuje na zvýšení volatility trhu. Index VIX, který slouží jako barometr volatility trhu, často naznačuje, že obavy trhu o budoucí nejistotu narůstají. Kromě toho cena brentové ropy klesla o 0,29 %, cena zlata na trhu klesla o 1,38 %, zatímco dolarový index vzrostl o 0,34 %, což také odráží napětí na trzích s komoditami a měnami.

Počet nově registrovaných nezaměstnaných v USA za týden dosáhl 242 000, což překonalo očekávaných 220 000 a naznačuje, že trh práce může čelit tlaku. Kromě toho americký PPI v listopadu vzrostl meziročně o 3 % a meziměsíčně o 0,4 %, což naznačuje, že inflační tlaky stále přetrvávají. Tyto údaje bezpochyby zvyšují nejistotu trhu ohledně budoucího ekonomického růstu a inflačních očekávání, což ovlivňuje výkon akciového trhu.

V oblasti mezinárodního obchodu zvažuje Kanada uvalení vývozní daně na zboží vyvážené do USA jako reakci na hrozbu amerických cel, což by mohlo zhoršit obchodní napětí mezi oběma zeměmi. Švýcarská centrální banka překvapivě snížila úrokové sazby o 50 bazických bodů a uvedla, že je připravena zasáhnout na devizovém trhu, což by mohlo mít dopad na globální měnovou politiku.

Čistá domácí aktiva v USA dosáhla ve třetím čtvrtletí rekordních 168,8 bilionu dolarů, což ukazuje na růst domácího bohatství. Zároveň zástupce Texasu v USA navrhl vytvoření zákona o BTC, což naznačuje zvyšující se postavení kryptoměn v americké politice a ekonomice. Trumpovy výroky a doporučení BlackRock pro investice do Bitcoinu také ukazují na uznání kryptoměn ze strany mainstreamových finančních institucí.

Pokud jde o poptávku po energiích, IEA zvýšila očekávání globální poptávky po ropě pro příští rok a předpovídá, že v roce 2025 bude na ropném trhu dostatek zásob. Toto očekávání by mohlo mít dopad na energetické trhy, zejména v kontextu globálního ekonomického oživení.

V oblasti měnové politiky Evropská centrální banka snížila úrokové sazby o 25 bazických bodů, jak bylo očekáváno, a zrušila prohlášení o udržování omezující úrokové sazby. Obchodníci očekávají, že ECB sníží sazby v roce 2025 méně než o 125 bazických bodů. Japonský parlament schválil dodatek k rozpočtu na fiskální rok 2024, zatímco japonská centrální banka má příští týden tendenci udržet úrokové sazby stabilní.

Celkově vzato, včerejší pokles všech tří hlavních indexů amerického akciového trhu je výsledkem kombinace různých faktorů. Fluktuace makroekonomických dat, úpravy měnové politiky, změny v tržní náladě a nejistota v globálním ekonomickém a politickém prostředí do určité míry ovlivnily výkon trhu.

Analýza dat BTC: BTC včera vykazoval volatilní trend, v noci dosáhl maxima kolem 102540 dolarů, poté se vrátil na minimum kolem 99200 dolarů, celkový rytmus přes noc byl v souladu s americkým akciovým trhem, což vedlo k korekci. Trump na newyorské burze zahájil obchodování a připsal nedávný růst akciového trhu sám sobě, uvedl, že akciový trh je pro něj velmi důležitý, ale všechny tři hlavní indexy zaznamenaly pokles, přičemž S&P 500 po otevření osciloval a klesal, Dow Jones již klesl po šest obchodních dnů v řadě.

Pokud jde o příliv prostředků do Bitcoin ETF, čisté přílivy dosáhly přibližně 600 milionů dolarů a podle údajů trvají od 26. listopadu již 12 obchodních dnů v řadě.

Denní svíčka uzavřela menší medvědí svíčkou, po testování předchozího maxima došlo k poklesu, celková analýza zůstává nezměněna, spodní krátkodobé zisky a ztráty nadále odkazují na proces posunu směrem vzhůru poblíž trendové linie 97000, zde je také lokalizace koncentrace hlavních sil. Další vzestupná trendová linie je poblíž 95000. Druhým klíčovým bodem je nedávno dvakrát testovaná úroveň poblíž 90800 dolarů. Střednědobá podpora nadále odkazuje na úrovně kolem 87 000 a 85 000. Krátkodobá rezistence nadále odkazuje na nedávná maxima 102540 a 104088 dolarů a historicky vysoké hodnoty.