Jak řídím své obchody a strategie na trhu.
Chci se s vámi podělit o to, jak právě teď řídím své obchody a strategie. Nepatřím k těm, kteří věří, že existuje kouzelná formule, ale myslím si, že mít jasný plán a přizpůsobit ho podmínkám trhu je zásadní.
Moje obchodování je rozděleno především mezi spotové a futures, ale se zcela odlišnými přístupy a mírou rizika. Rád také diverzifikuji, nejen v kryptoměnách, ale v různých sektorech a trzích. Tady je přehled toho, jak vše organizuji.
1. Obchodování na spotovém trhu: moje hlavní zaměření
Většina mých obchodů probíhá na spotovém trhu, protože mi to dává větší klid. Zde je mým hlavním cílem hledat pohyby mezi 10 % a 30 %. Nehledám obrovské výnosy, ale hledám hnutí, která jsou dosažitelná a udržitelná.
Jak mohu vybrat svá aktiva?
Zaměřuji se na technickou analýzu a snažím se identifikovat aktiva, která ještě nedosáhla svých klíčových zón nebo se blíží významným úrovním podpory. Kromě:
Důvěra v aktiva: Investuji velké částky pouze do projektů, kterým věřím a které mají pevné základy.
Diverzifikace: Čas od času prozkoumávám nové kategorie nebo sektory v rámci krypto trhu. Je to způsob, jak zůstat na vrcholu nových příležitostí, ale vždy opatrně.
2. Rotace kapitálu: přizpůsobení se trhu
Myslím, že jednou z největších chyb, které můžete udělat, je přeexponování trhu. Snažím se proto držet maximálně 60 % až 70 % svého kapitálu investovaného do kryptoměn, přičemž vždy ponechávám určitou rezervu likvidity.
Protože? Protože nevíte, kdy vám trh dá skvělou příležitost, a pokud budete 100% investováni, nebudete mít prostor ji využít.
Můj rozsah expozice: Minimum, které spravuji, je u kryptoměn 20 %, ale snažím se nepřekročit 80 %, protože to považuji za příliš exponované.
Pokud jde o rotaci mého kapitálu, vždy dbám na:
Aktiva, která již dosáhla svých cílů: Když vidím, že aktivum dosáhlo svých klíčových oblastí, „nečekám déle“. Raději rotuji k jiným projektům s větším potenciálem v té době.
Hlavní časové souvislosti: Hodně se spoléhám na týdenní a měsíční grafy, abych analyzoval širší trendy a vyhnul se malým nebo nesmyslným pohybům.
3. Obchodování s futures: strategie a řízení rizik
Na futures trhu je můj přístup mnohem techničtější a strukturovanější, protože riziko zde může být větší, pokud není dobře řízeno. Neriskuji více než 10 % svého celkového kapitálu ve strategiích, které dělám ve futures, a tento limit mi umožňuje pracovat s chladnou hlavou.
Moje cíle:
Obecně hledám pohyby podobné spotům (10% až 30%), ale s mírným pákovým efektem v rozmezí od 3x do 6x.
Pokud jsou na trhu velmi jasné podmínky, mohu použít až 9x, ale dělám to ve specifických scénářích a se solidní technickou analýzou, která operaci podporuje.
Jak si vyberu své obchody:
Spoléhám na jasné struktury trhu, jako jsou supporty, rezistence a technické vzory.
Potvrzuji své údaje pomocí nástrojů, jako je Fibonacci, objemová a svíčková analýza.
Moje řízení rizik je přísné: vždy jsem definoval stop lossy a respektuji své úrovně zneplatnění, ať se stane cokoli.
4. Diverzifikace na trzích a sektorech
Něco, co se mi hodně osvědčilo, je diverzifikace nejen v kryptoměnách, ale také v různých sektorech kryptotrhu. To mi pomáhá vyvážit rizika a zůstat vystaven novým trendům.
Například:
Investuji do bezpečnějších sektorů, jako je blockchain infrastruktura (Ethereum, Polygon, Polkadot).
Prozkoumávám rostoucí sektory jako DeFi (Aave, Curve) a decentralizované úložiště (Filecoin, Arweave).
Malou část věnuji také experimentálnějším nebo méně profilovým projektům, vždy s podrobnou předchozí analýzou.
5. Neustálé učení a přizpůsobování
Něco důležitého v mé strategii je nestagnovat. Trh se mění a myslím, že je důležité upravit strategii podle podmínek. Například:
Na velmi volatilních trzích preferuji obchodování futures s přísnějším řízením rizik.
Když je trh klidnější, zvýším spotovou expozici a hledám delší pohyby.
Kromě toho vždy přezkoumávám své obchody a svůj výkon. Pokud něco nefunguje, analyzuji to a změním. Nedržím se strategie, pokud vidím, že se nepřizpůsobuje aktuálnímu trhu.
Závěr: Konzistence, ne dokonalost
Nevěřím, že existuje „dokonalá“ strategie, ale věřím, že každý obchodník může najít takovou, která vyhovuje jeho stylu a cílům. Pro mě je to všechno o tom, mít jasný plán, diverzifikovat svůj kapitál a nepřeexponovat se na trhu.
Jestli mě obchodování něco naučilo, tak to, že trpělivost a disciplína vždy zvítězí nad emocemi a improvizací. Nehledám vyhrát vše v jediném obchodu; Snažím se neustále růst v průběhu času. A věřte mi, že tento způsob myšlení dělá ten rozdíl.
Děkuji za přečtení a
#pojďme o obchodování
